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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -581.26%-3,077.2万 | -30.42%1.03億 | -77.05%1,187.08万 | -81.61%1,691万 | 235.68%6,750.4万 | -88.08%639.4万 | 259.32%1.48億 | 161.68%5,172.03万 | 188.46%9,194.7万 | -445.05%-4,975.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -44.20%1,132.4万 | 259.88%6,443.84万 | 1,341.75%1,339.04万 | 164.71%1,200.3万 | -13.64%1,875.2万 | 28.29%2,029.3万 | -84.33%1,790.57万 | -102.12%-107.83万 | -240.78%-1,854.8万 | 7.72%2,171.4万 |
| 非現金項目調整合計 | -31.69%210.6万 | -13.23%2,583.76万 | -2.24%1,739.56万 | -47.52%245.1万 | 37.49%290.8万 | -40.70%308.3万 | -7.03%2,977.77万 | -1.66%1,779.37万 | 1.24%467万 | -55.04%211.5万 |
| -減価償却 | ---- | -2.60%2,196.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.30%2,254.54万 | ---- | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | -48.04%671.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.55%1,291.38万 | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | 718.37%275.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.19%33.62万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | 96.68%-8.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,353.63%-261.68万 | ---- | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | -75.62%-304.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -445.83%-173.23万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -31.69%210.6万 | -47.14%-245.52万 | 20.18%-1,089.72万 | -47.52%245.1万 | 37.49%290.8万 | -40.70%308.3万 | -137.96%-166.86万 | 6.72%-1,365.26万 | 1.24%467万 | -55.04%211.5万 |
| 運転資金の増減額 | -160.29%-4,420.2万 | -87.58%1,240.28万 | -154.04%-1,891.52万 | -97.68%245.6万 | 162.30%4,584.4万 | -152.03%-1,698.2万 | 141.81%9,988.6万 | 122.92%3,500.4万 | 651.23%1.06億 | -116.48%-7,358.1万 |
| -売掛金増減額 | 69.94%-1,082万 | -62.52%1,902.37万 | 49.54%2,935.87万 | -168.48%-2,747万 | 683.65%5,312.4万 | -31,394.78%-3,598.9万 | 163.52%5,076.06万 | 124.57%1,963.26万 | 383.50%4,011.5万 | -117.19%-910.2万 |
| -在庫増減額 | -375.59%-1,686.9万 | -108.78%-488.89万 | -269.50%-3,237.59万 | -103.79%-237.6万 | 340.86%2,374.2万 | 137.74%612.1万 | 134.60%5,567.13万 | 135.30%1,910.13万 | 434.24%6,264.6万 | 79.55%-985.7万 |
| -未払金の変更 | -228.15%-1,651.3万 | 73.54%-173.21万 | -326.24%-1,589.81万 | 953.90%3,230.2万 | 43.21%-3,102.2万 | -73.56%1,288.6万 | -443.95%-654.58万 | 80.09%-372.98万 | -93.48%306.5万 | -41.05%-5,462.2万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 0 | 0 | 0 | -287.34%-49.32万 | 99.86%-181 | -1.7万 | -8.2万 | |||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -148.17%-434.8万 | 43.32%-695.31万 | -250.59%-312.01万 | 101.18%5.2万 | -17.39%-213.3万 | 66.03%-175.2万 | 36.70%-1,226.8万 | 93.62%-89万 | -116.63%-440.4万 | 10.76%-181.7万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -856.57%-3,512万 | -28.99%9,572.57万 | -82.78%875.07万 | -80.62%1,696.2万 | 226.56%6,537.1万 | -90.35%464.2万 | 220.22%1.35億 | 151.90%5,083.02万 | 193.30%8,752.6万 | -362.66%-5,165.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 1.25%-228.8万 | -51.86%-1,834.38万 | -48.95%-845.08万 | -43.43%-416.8万 | -6.14%-340.8万 | -701.73%-231.7万 | 0.63%-1,207.95万 | 7.37%-567.35万 | 17.51%-290.6万 | -56.41%-321.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | -2,218.67%-267.8万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領配当金 | 0.00%6.6万 | 0.00%6.56万 | 0.00%-373 | --0 | --0 | 0.00%6.6万 | 22.40%6.56万 | 2.61%-373 | --0 | --0 |
| 受領利息 | 11.39%284.5万 | 40.56%248.56万 | -363.83%-584.24万 | 197.69%309.6万 | 166.47%267.8万 | 159.82%255.4万 | 190.27%176.84万 | 58.02%-125.96万 | -11.11%104万 | -14.76%100.5万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -96.67%130.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,915万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 105.61%62.3万 | -150.12%-1,448.76万 | 6.97%-1,298.86万 | -232.02%-107.2万 | -101.77%-73万 | -60.13%30.3万 | 354.28%2,890.45万 | -53.00%-1,396.15万 | 134.51%81.2万 | 4,824.71%4,129.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -200.00%-7,130万 | --0 | ---2,200万 | ---1,300万 |
| 配当金支払総額 | ---- | 78.57%-1,107.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -100.00%-5,170.2万 | --0 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 90.99%-1,107.9万 | --0 | 84.97%-1,107.9万 | ---- | ---- | -370.64%-1.23億 | --0 | -185.10%-7,370.2万 | ---1,300万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26.64%3.49億 | 17.93%2.75億 | 49.04%3.5億 | 54.89%3.45億 | 13.92%2.8億 | 17.93%2.75億 | -25.05%2.34億 | -12.85%2.35億 | -16.79%2.23億 | -12.02%2.46億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -797.61%-3,449.7万 | 72.34%7,015.91万 | -111.49%-423.79万 | -67.13%481.1万 | 376.75%6,464.1万 | -60.64%494.5万 | 152.16%4,071.07万 | 203.09%3,686.87万 | 793.53%1,463.6万 | -94.03%-2,335.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | 176.35%322.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8,358.34%116.54万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.11%3.14億 | 26.64%3.49億 | 26.64%3.49億 | 49.04%3.5億 | 54.89%3.45億 | 13.92%2.8億 | 17.93%2.75億 | 17.93%2.75億 | -12.85%2.35億 | -16.79%2.23億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,708.95%-3,740.8万 | -36.93%7,736.08万 | -99.34%29.98万 | -84.90%1,277.3万 | 212.88%6,196.3万 | -95.14%232.5万 | 198.69%1.23億 | 143.39%4,515.63万 | 221.38%8,458.5万 | -315.34%-5,489.5万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
