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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -0.16%1.24億 | 0.19%1.21億 | 0.19%1.21億 | 2.60%1.17億 | -14.01%1.2億 | -2.41%1.24億 | 0.32%1.21億 | 0.32%1.21億 | 17.89%1.14億 | 31.16%1.4億 |
| -現金及び現金同等物 | 0.21%1.22億 | -0.22%1.18億 | -0.22%1.18億 | 2.10%1.14億 | -14.57%1.17億 | -2.29%1.22億 | 16.69%1.18億 | 16.69%1.18億 | 228.30%1.12億 | 315.35%1.37億 |
| -現金 | 0.21%1.22億 | -24.92%1,866.6万 | -24.92%1,866.6万 | 2.10%1.14億 | -14.57%1.17億 | -2.29%1.22億 | -2.92%2,486.3万 | -2.92%2,486.3万 | 228.30%1.12億 | 315.35%1.37億 |
| -現金同等物 | ---- | 6.35%9,951.5万 | 6.35%9,951.5万 | ---- | ---- | ---- | 23.30%9,357.7万 | 23.30%9,357.7万 | ---- | ---- |
| -短期投資 | -16.37%234.5万 | 18.50%311.9万 | 18.50%311.9万 | 25.41%311.9万 | 16.72%288.3万 | -7.24%280.4万 | -86.28%263.2万 | -86.28%263.2万 | -96.05%248.7万 | -96.63%247万 |
| 取引及びその他の売掛金 | -9.72%2,446.3万 | -10.80%3,394.7万 | -10.80%3,394.7万 | -25.57%2,259.6万 | -2.45%2,951.1万 | -28.17%2,709.6万 | 45.77%3,805.8万 | 45.77%3,805.8万 | -18.73%3,035.8万 | 6.29%3,025.2万 |
| -売掛金 | 4.59%1,563.6万 | -2.24%2,533.3万 | -2.24%2,533.3万 | -18.52%1,668.2万 | -19.49%1,834.5万 | -55.15%1,495万 | 9.90%2,591.4万 | 9.90%2,591.4万 | -39.89%2,047.3万 | 5.72%2,278.7万 |
| -売掛金総額 | ---- | -2.40%2,537.6万 | -2.40%2,537.6万 | ---- | ---- | ---- | 9.87%2,600万 | 9.87%2,600万 | ---- | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | 50.00%-4.3万 | 50.00%-4.3万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-8.6万 | 0.00%-8.6万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | -27.33%882.7万 | -29.07%861.4万 | -29.07%861.4万 | -40.17%591.4万 | 49.58%1,116.6万 | 176.55%1,214.6万 | 380.00%1,214.4万 | 380.00%1,214.4万 | 200.36%988.5万 | 8.06%746.5万 |
| 棚卸資産 | -1.99%8,581.2万 | -10.79%9,358.9万 | -10.79%9,358.9万 | -9.38%9,601.4万 | -7.01%9,416.3万 | -16.66%8,755.5万 | -15.01%1.05億 | -15.01%1.05億 | 1.86%1.06億 | 7.41%1.01億 |
| 前払費用 | ---- | -58.47%411.1万 | -58.47%411.1万 | ---- | ---- | ---- | 47.67%989.8万 | 47.67%989.8万 | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | 92.14%368.9万 | 132.99%476.7万 | 132.99%476.7万 | -66.56%193.8万 | -66.16%193.8万 | -68.30%192万 | -70.76%204.6万 | -70.76%204.6万 | -19.03%579.6万 | -19.98%572.7万 |
| 流動資産合計 | -1.16%2.38億 | -6.62%2.58億 | -6.62%2.58億 | -7.25%2.38億 | -11.27%2.46億 | -12.79%2.41億 | -2.80%2.76億 | -2.80%2.76億 | 4.45%2.56億 | 17.14%2.77億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 5.98%2.44億 | 4.51%2.38億 | 4.51%2.38億 | 6.61%2.39億 | 1.70%2.3億 | 0.44%2.3億 | -2.96%2.28億 | -2.96%2.28億 | -6.35%2.25億 | -7.63%2.27億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | 4.02%6.85億 | 4.02%6.85億 | ---- | ---- | ---- | 0.95%6.58億 | 0.95%6.58億 | ---- | ---- |
| -減価償却累計额 | ---- | -3.77%-4.46億 | -3.77%-4.46億 | ---- | ---- | ---- | -3.16%-4.3億 | -3.16%-4.3億 | ---- | ---- |
| 投資総額 | 100.65%92.5万 | 100.65%92.5万 | 100.65%92.5万 | -7.62%46.1万 | 4.54%46.1万 | 4.54%46.1万 | 4.54%46.1万 | 4.54%46.1万 | 19.09%49.9万 | 23.53%44.1万 |
| -投資有価証券 | 100.65%92.5万 | 100.65%92.5万 | 100.65%92.5万 | -7.62%46.1万 | 4.54%46.1万 | 4.54%46.1万 | 4.54%46.1万 | 4.54%46.1万 | 19.09%49.9万 | 23.53%44.1万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.00%294.6万 | 0.00%294.6万 | 0.00%294.6万 | 0.00%294.6万 | 0.00%294.6万 | 0.00%294.6万 | 0.00%294.6万 | 0.00%294.6万 | 0.00%294.6万 | 0.00%294.6万 |
| -のれん | 0.00%294.6万 | 0.00%294.6万 | 0.00%294.6万 | 0.00%294.6万 | 0.00%294.6万 | 0.00%294.6万 | 0.00%294.6万 | 0.00%294.6万 | 0.00%294.6万 | 0.00%294.6万 |
| 非流動性繰延税金資産 | 0.00%127.7万 | 0.00%127.7万 | 0.00%127.7万 | -68.68%127.7万 | -68.68%127.7万 | -68.68%127.7万 | -68.68%127.7万 | -68.68%127.7万 | 0.00%407.7万 | 0.00%407.7万 |
| 非流動資産合計 | 6.06%2.49億 | 4.62%2.44億 | 4.62%2.44億 | 5.18%2.44億 | 0.46%2.35億 | -0.75%2.35億 | -4.02%2.33億 | -4.02%2.33億 | -6.12%2.32億 | -7.37%2.34億 |
| 資産合計 | 2.40%4.87億 | -1.48%5.01億 | -1.48%5.01億 | -1.34%4.82億 | -5.89%4.81億 | -7.23%4.76億 | -3.36%5.09億 | -3.36%5.09億 | -0.86%4.88億 | 4.47%5.11億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | -0.35%309.6万 | 38.05%429.6万 | 38.05%429.6万 | 10.52%346.8万 | 5.99%313万 | 8.30%310.7万 | 19.92%311.2万 | 19.92%311.2万 | 15.16%313.8万 | -1.76%295.3万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | -0.35%309.6万 | 38.05%429.6万 | 38.05%429.6万 | 10.52%346.8万 | 5.99%313万 | 8.30%310.7万 | 19.92%311.2万 | 19.92%311.2万 | 15.16%313.8万 | -1.76%295.3万 |
| -短期借入金 | 51.25%309.6万 | 64.44%336.6万 | 64.44%336.6万 | 29.60%265.3万 | 8.35%221.8万 | 0.00%204.7万 | 0.00%204.7万 | 0.00%204.7万 | 0.00%204.7万 | 0.00%204.7万 |
| -資本リース債務 | ---- | -12.68%93万 | -12.68%93万 | -25.30%81.5万 | 0.66%91.2万 | 28.95%106万 | 94.34%106.5万 | 94.34%106.5万 | 60.91%109.1万 | -5.53%90.6万 |
| 未払金 | 7.30%4,557.1万 | -5.15%4,598万 | -5.15%4,598万 | -9.94%4,627.4万 | -39.42%4,287.5万 | -38.96%4,247万 | -30.04%4,847.4万 | -30.04%4,847.4万 | -15.64%5,138.3万 | 34.36%7,077.1万 |
| -買掛金 | 39.02%2,828万 | -6.58%3,123.8万 | -6.58%3,123.8万 | -8.43%2,579.4万 | -42.41%2,304.6万 | -49.50%2,034.2万 | -26.10%3,343.9万 | -26.10%3,343.9万 | -5.00%2,817万 | 60.73%4,001.8万 |
| -その他の未払金 | -21.86%1,729.1万 | -1.95%1,474.2万 | -1.95%1,474.2万 | -11.77%2,048万 | -35.52%1,982.9万 | -24.46%2,212.8万 | -37.41%1,503.5万 | -37.41%1,503.5万 | -25.74%2,321.3万 | 10.72%3,075.3万 |
| 流動性繰延税金負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | -21.24%1,516.1万 | -21.24%1,516.1万 | ---- | ---- | ---- | 1.57%1,924.9万 | 1.57%1,924.9万 | ---- | ---- |
| 流動負債 | 6.78%4,866.7万 | -7.62%6,543.7万 | -7.62%6,543.7万 | -8.77%4,974.2万 | -37.60%4,600.5万 | -37.09%4,557.7万 | -22.02%7,083.5万 | -22.02%7,083.5万 | -14.65%5,452.1万 | 31.98%7,372.4万 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | 207.48%1,640.7万 | 138.47%1,451.8万 | 138.47%1,451.8万 | 103.20%1,344.4万 | 44.48%956.9万 | -26.04%533.6万 | -18.28%608.8万 | -18.28%608.8万 | -17.25%661.6万 | -22.98%662.3万 |
| -長期借入金及びリース債務 | 207.48%1,640.7万 | 138.47%1,451.8万 | 138.47%1,451.8万 | 103.20%1,344.4万 | 44.48%956.9万 | -26.04%533.6万 | -18.28%608.8万 | -18.28%608.8万 | -17.25%661.6万 | -22.98%662.3万 |
| -長期借入金 | 1,508.34%1,330.1万 | 725.19%1,104.1万 | 725.19%1,104.1万 | 399.03%923.2万 | 119.52%518.5万 | -71.22%82.7万 | -60.48%133.8万 | -60.48%133.8万 | -52.53%185万 | -46.43%236.2万 |
| -リース債務 | -31.12%310.6万 | -26.80%347.7万 | -26.80%347.7万 | -11.62%421.2万 | 2.89%438.4万 | 3.87%450.9万 | 16.88%475万 | 16.88%475万 | 16.30%476.6万 | 1.69%426.1万 |
| 非流動性繰延税金負債 | 0.00%606万 | 0.00%606万 | 0.00%606万 | 0.00%606万 | 0.00%606万 | 0.00%606万 | 0.00%606万 | 0.00%606万 | -0.07%606万 | -0.07%606万 |
| 非流動負債合計 | 97.15%2,246.7万 | 69.39%2,057.8万 | 69.39%2,057.8万 | 53.87%1,950.4万 | 23.23%1,562.9万 | -14.15%1,139.6万 | -10.08%1,214.8万 | -10.08%1,214.8万 | -9.84%1,267.6万 | -13.50%1,268.3万 |
| 負債合計 | 24.86%7,113.4万 | 3.65%8,601.5万 | 3.65%8,601.5万 | 3.05%6,924.6万 | -28.67%6,163.4万 | -33.53%5,697.3万 | -20.47%8,298.3万 | -20.47%8,298.3万 | -13.78%6,719.7万 | 22.52%8,640.7万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1.6億 | 0.00%1.6億 | 0.00%1.6億 | 0.00%1.6億 | 0.00%1.6億 | 0.00%1.6億 | 0.00%1.6億 | 0.00%1.6億 | 0.00%1.6億 | 0.00%1.6億 |
| -普通株式 | 0.00%1.6億 | 0.00%1.6億 | 0.00%1.6億 | 0.00%1.6億 | 0.00%1.6億 | 0.00%1.6億 | 0.00%1.6億 | 0.00%1.6億 | 0.00%1.6億 | 0.00%1.6億 |
| 利益剰余金 | -1.05%2.58億 | -3.95%2.57億 | -3.95%2.57億 | -3.28%2.54億 | -2.01%2.61億 | -3.11%2.6億 | 1.39%2.67億 | 1.39%2.67億 | 2.54%2.63億 | 2.30%2.66億 |
| 自己株式 | 0.00%161.4万 | 0.00%161.4万 | 0.00%161.4万 | 0.00%161.4万 | 0.00%161.4万 | 0.00%161.4万 | 0.00%161.4万 | 0.00%161.4万 | 0.06%161.4万 | 0.06%161.4万 |
| 株主資本 | -0.65%4.16億 | -2.48%4.15億 | -2.48%4.15億 | -2.05%4.13億 | -1.26%4.19億 | -1.96%4.19億 | 0.87%4.26億 | 0.87%4.26億 | 1.57%4.21億 | 1.43%4.24億 |
| 資本合計 | -0.65%4.16億 | -2.48%4.15億 | -2.48%4.15億 | -2.05%4.13億 | -1.26%4.19億 | -1.96%4.19億 | 0.87%4.26億 | 0.87%4.26億 | 1.57%4.21億 | 1.43%4.24億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
