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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 100.13%1,200.4万 | -32.99%1,613.7万 | -127.65%-395.8万 | 238.31%2,130.4万 | -142.17%-720.7万 | -25.76%599.8万 | 43.85%2,408.1万 | -46.35%1,431.3万 | -421.43%-1,540.3万 | 518.61%1,709.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 131.22%209.6万 | -137.02%-613.1万 | -101.00%-10.2万 | 111.96%42.6万 | -92.51%25.9万 | -203.82%-671.4万 | 3,031.15%1,656.1万 | 33.71%1,019.7万 | 1.76%-356.3万 | 192.69%346万 |
| 非現金項目調整合計 | -7.69%396.1万 | 25.97%2,053.4万 | 365.36%850.2万 | -34.64%418.1万 | -44.56%356万 | -35.83%429.1万 | -45.55%1,630.1万 | -134.66%-320.4万 | -6.48%639.7万 | -9.08%642.1万 |
| -減価償却 | 0.36%505.9万 | -30.77%2,014.8万 | -31.73%518.2万 | -30.89%499.4万 | -30.57%493.1万 | -29.83%504.1万 | -0.41%2,910.2万 | 4.22%759万 | -1.47%722.6万 | -2.90%710.2万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | 162.02%418.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -30.82%159.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | -180.00%-5.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.48%-2万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | -1,194.12%-18.6万 | 57.97%-17.4万 | 52.20%-15.2万 | 37.50%-6万 | -67.69%2.1万 | 126.15%1.7万 | -1,633.33%-41.4万 | -378.95%-31.8万 | -10.34%-9.6万 | --6.5万 |
| -正味為替差損益 | -444.23%-17.9万 | 58.73%-14.9万 | -43.64%24.8万 | 118.77%5.5万 | -23.83%-50.4万 | 151.49%5.2万 | -28.01%-36.1万 | 947.62%44万 | -257.32%-29.3万 | -1,465.38%-40.7万 |
| -その他の非現金項目 | 10.50%-73.3万 | 74.85%-342.2万 | 92.74%-90.7万 | -83.64%-80.8万 | -161.95%-88.8万 | -147.43%-81.9万 | -1,006.02%-1,360.4万 | -3,055.05%-1,249.4万 | -35.38%-44万 | -50.00%-33.9万 |
| 運転資金の増減額 | -29.38%594.7万 | 119.75%173.4万 | -268.83%-1,235.8万 | 191.56%1,669.7万 | -252.91%-1,102.6万 | 265.93%842.1万 | 30.50%-878.1万 | -25.34%732万 | -195.72%-1,823.7万 | 197.29%721.1万 |
| -売掛金増減額 | -10.11%1,467.3万 | 117.48%112.1万 | -154.82%-2,463.6万 | 6,957.75%1,319.8万 | -147.78%-376.4万 | 439.43%1,632.3万 | -274.08%-641.3万 | -315.90%-966.8万 | 102.10%18.7万 | 24.66%787.7万 |
| -在庫増減額 | -55.17%777.8万 | -60.32%719.5万 | -361.88%-169.7万 | 60.57%-185.1万 | -274.12%-660.8万 | -5.62%1,735.1万 | 159.52%1,813.3万 | 102.99%64.8万 | 51.82%-469.4万 | -26.77%379.5万 |
| -未払金の変更 | 34.65%-1,650.4万 | 67.89%-658.2万 | -14.47%1,397.5万 | 138.97%535万 | 85.34%-65.4万 | -35.40%-2,525.3万 | -244.94%-2,050.1万 | -39.45%1,634万 | -210.13%-1,373万 | 76.41%-446.1万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -128.85%-23.8万 | -39.81%-15.1万 | -2.83%-10.9万 | 0.00%-10.4万 | 25.52%-10.8万 | 32.91%-10.6万 | ||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -576.00%-11.9万 | -168.50%-34.8万 | -207.33%-92.3万 | -11.56%28.3万 | 177.39%26.7万 | 107.65%2.5万 | 129.40%50.8万 | 348.55%86万 | 199.07%32万 | 53.44%-34.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96.77%1,164.7万 | -35.79%1,578.9万 | -129.16%-451.7万 | 241.11%2,143.6万 | -142.36%-704.9万 | -22.61%591.9万 | 63.80%2,458.9万 | -42.25%1,549.1万 | -407.72%-1,519.1万 | 434.02%1,664.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -151.22%-668万 | -45.57%-3,083.3万 | 62.36%-454.9万 | -412.62%-2,201.2万 | 61.78%-161.3万 | -356.09%-265.9万 | -111.49%-2,118.1万 | -364.95%-1,208.4万 | -138.95%-429.4万 | -404.18%-422万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -310.05%-77.5万 | -436.88%-3,895.4万 | -399.32%-3,848.9万 | -938.10%-17.6万 | -120.49%-10万 | 89.53%-18.9万 | -79.57%1,156.3万 | -77.28%1,285.9万 | --2.1万 | --48.8万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | 119.59%21.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 646.15%9.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 5.20%97.1万 | 81.56%382.9万 | 39.50%95万 | 75.00%95.9万 | 124.04%99.7万 | 112.18%92.3万 | 15.75%210.9万 | 38.41%68.1万 | 16.60%54.8万 | 15.89%44.5万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 175.35%873.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --317.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -236.83%-648.4万 | -1,256.16%-5,750.1万 | -811.77%-3,363.1万 | -469.91%-2,122.9万 | 78.22%-71.6万 | 1.43%-192.5万 | -108.77%-424万 | -91.33%472.5万 | -180.71%-372.5万 | -625.61%-328.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -128.18%-116.6万 | 638.18%1,102.2万 | 917.58%418.6万 | 858.59%388.4万 | 776.37%346.3万 | 0.20%-51.1万 | -0.05%-204.8万 | -0.20%-51.2万 | 0.00%-51.2万 | 0.00%-51.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 2.03%-24.1万 | -58.56%-103.7万 | -1,345.00%-24.9万 | -40.10%-26.9万 | 10.78%-27.3万 | -39.77%-24.6万 | 60.93%-65.4万 | 115.38%2万 | 48.53%-19.2万 | 49.59%-30.6万 |
| 配当金支払総額 | ---- | -19.99%-679万 | 0.00%-1,000 | ---- | ---- | ---- | 42.85%-565.9万 | -200.00%-1,000 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | 4.87%-39.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.57%-41.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85.87%-140.7万 | 131.97%280.4万 | 492.15%354.5万 | 50.11%-317.4万 | 489.98%319万 | -10.03%-75.7万 | 38.29%-877.2万 | 26.68%-90.4万 | -24.02%-636.2万 | 79.28%-81.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.22%1.18億 | 11.76%1.13億 | 2.10%1.14億 | -14.57%1.17億 | -2.29%1.22億 | -0.91%1.18億 | 94.83%1.02億 | 15.32%1.12億 | 28.84%1.37億 | 7.57%1.25億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 16.03%375.6万 | -436.08%-3,890.8万 | -279.18%-3,460.3万 | 88.26%-296.7万 | -136.49%-457.5万 | -35.35%323.7万 | -76.43%1,157.7万 | -75.89%1,931.2万 | -167.52%-2,527.8万 | 233.62%1,253.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | -58.73%14.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.01%36.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.21%1.22億 | -34.17%7,468.1万 | -34.17%7,468.1万 | 2.10%1.14億 | -14.57%1.17億 | -2.29%1.22億 | 11.76%1.13億 | 11.76%1.13億 | 15.32%1.12億 | 28.84%1.37億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 52.36%496.7万 | -620.90%-1,505.4万 | -414.16%-907.6万 | 97.04%-57.6万 | -169.74%-866.2万 | -53.86%326万 | -42.17%289万 | -88.08%288.9万 | -306.87%-1,948.5万 | 313.46%1,242.1万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
