HAWK
0320
UUE
0310
KENERGY
0307
4
GOHUB
0311
5
KEYFIELD
5321
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -38.78%1,643.2万 | 69.40%1,142.6万 | -121.09%-449.3万 | 65.24%-250.5万 | 100.13%1,200.4万 | 11.46%2,684万 | -52.88%674.5万 | 238.31%2,130.4万 | -142.17%-720.7万 | -25.76%599.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 23.41%-469.6万 | 3,765.69%373.9万 | -2,352.58%-959.6万 | -461.00%-93.5万 | 131.22%209.6万 | -137.02%-613.1万 | -101.00%-10.2万 | 111.96%42.6万 | -92.51%25.9万 | -203.82%-671.4万 |
| 非現金項目調整合計 | 7.00%1,816.8万 | -30.38%344.4万 | 58.22%661.5万 | 16.52%414.8万 | -7.69%396.1万 | 4.16%1,697.9万 | 254.40%494.7万 | -34.64%418.1万 | -44.56%356万 | -35.83%429.1万 |
| -減価償却 | 2.05%2,095万 | -1.11%550.1万 | 5.01%524.4万 | 4.36%514.6万 | 0.36%505.9万 | -29.46%2,052.9万 | -26.71%556.3万 | -30.89%499.4万 | -30.57%493.1万 | -29.83%504.1万 |
| -関連会社持分 | -89.29%-10.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -180.00%-5.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | -662.79%-32.8万 | 623.81%11万 | -333.33%-26万 | -61.90%8,000 | -1,194.12%-18.6万 | 89.61%-4.3万 | 93.40%-2.1万 | 37.50%-6万 | -67.69%2.1万 | 126.15%1.7万 |
| -正味為替差損益 | 591.95%73.3万 | -516.94%-103.4万 | 3,614.55%204.3万 | 80.75%-9.7万 | -444.23%-17.9万 | 58.73%-14.9万 | -43.64%24.8万 | 118.77%5.5万 | -23.83%-50.4万 | 151.49%5.2万 |
| -その他の非現金項目 | 6.69%-308.1万 | -30.50%-102.7万 | 49.01%-41.2万 | -2.36%-90.9万 | 10.50%-73.3万 | 75.73%-330.2万 | 93.70%-78.7万 | -83.64%-80.8万 | -161.95%-88.8万 | -147.43%-81.9万 |
| 運転資金の増減額 | -81.49%296万 | 123.32%424.3万 | -109.06%-151.2万 | 48.14%-571.8万 | -29.38%594.7万 | 282.12%1,599.2万 | -74.04%190万 | 191.56%1,669.7万 | -252.91%-1,102.6万 | 265.93%842.1万 |
| -売上債権増減額 | -83.22%287.3万 | 36.04%-552.2万 | -127.14%-358.2万 | 28.37%-269.6万 | -10.11%1,467.3万 | 367.00%1,712.3万 | 10.70%-863.4万 | 6,957.75%1,319.8万 | -147.78%-376.4万 | 439.43%1,632.3万 |
| -棚卸資産増減額 | -58.90%465.1万 | -264.87%-399.8万 | 176.66%141.9万 | 91.71%-54.8万 | -55.17%777.8万 | -37.59%1,131.7万 | 274.23%242.5万 | 60.57%-185.1万 | -274.12%-660.8万 | -5.62%1,735.1万 |
| -未払金の変更 | 63.34%-456.4万 | 69.72%1,376.3万 | -87.83%65.1万 | -278.29%-247.4万 | 34.65%-1,650.4万 | 39.28%-1,244.8万 | -50.37%810.9万 | 138.97%535万 | 85.34%-65.4万 | -35.40%-2,525.3万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -39.47%-73.5万 | 157.06%9.3万 | -223.84%-48.9万 | 7.34%-10.1万 | -128.85%-23.8万 | -52.7万 | -16.3万 | -39.81%-15.1万 | -2.83%-10.9万 | 0.00%-10.4万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -148.09%-42.7万 | -153.04%-16.6万 | -107.77%-2.2万 | -144.94%-12万 | -576.00%-11.9万 | 74.80%88.8万 | -63.60%31.3万 | -11.56%28.3万 | 177.39%26.7万 | 107.65%2.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -43.86%1,527万 | 64.66%1,135.3万 | -123.34%-500.4万 | 61.33%-272.6万 | 96.77%1,164.7万 | 10.62%2,720.1万 | -55.49%689.5万 | 241.11%2,143.6万 | -142.36%-704.9万 | -22.61%591.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -2.43%-3,156.5万 | -4.99%-475.7万 | 67.23%-721.3万 | -700.68%-1,291.5万 | -151.22%-668万 | -45.48%-3,081.5万 | 62.50%-453.1万 | -412.62%-2,201.2万 | 61.78%-161.3万 | -356.09%-265.9万 |
| 事業取引の純額 | --245万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -126.67%-226.9万 | 114.18%7.6万 | -1,782.39%-331.3万 | 1,843.00%174.3万 | -310.05%-77.5万 | -108.66%-100.1万 | -104.17%-53.6万 | -938.10%-17.6万 | -120.49%-10万 | 89.53%-18.9万 |
| 受領利息 | -0.34%381.6万 | -1.68%93.4万 | -6.05%90.1万 | 1.30%101万 | 5.20%97.1万 | 81.56%382.9万 | 39.50%95万 | 75.00%95.9万 | 124.04%99.7万 | 112.18%92.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.50%-2,756.8万 | 68.50%-129.7万 | 54.66%-962.5万 | -1,319.27%-1,016.2万 | -236.83%-648.4万 | -560.07%-2,798.7万 | -187.13%-411.7万 | -469.91%-2,122.9万 | 78.22%-71.6万 | 1.43%-192.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -108.73%-76.2万 | -160.59%-114.4万 | -129.87%-116万 | -21.80%270.8万 | -128.18%-116.6万 | 525.98%872.4万 | 468.75%188.8万 | 858.59%388.4万 | 776.37%346.3万 | 0.20%-51.1万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 152.17%73.4万 | 325.20%139.4万 | 32.34%-18.2万 | 13.19%-23.7万 | 2.03%-24.1万 | -115.14%-140.7万 | -3,195.00%-61.9万 | -40.10%-26.9万 | 10.78%-27.3万 | -39.77%-24.6万 |
| 配当金支払総額 | 16.66%-565.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -19.99%-679万 | 0.00%-1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,179.13%-568.7万 | -80.28%25万 | -120.57%-700.1万 | -22.54%247.1万 | -85.87%-140.7万 | 106.01%52.7万 | 240.27%126.8万 | 50.11%-317.4万 | 489.98%319万 | -10.03%-75.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.22%1.18億 | -21.24%8,989万 | -4.77%1.12億 | 0.21%1.22億 | -0.22%1.18億 | 16.69%1.18億 | 2.10%1.14億 | -14.57%1.17億 | -2.29%1.22億 | -0.91%1.18億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -6,844.02%-1,798.5万 | 154.72%1,030.6万 | -629.02%-2,163万 | -127.69%-1,041.7万 | 16.03%375.6万 | -102.24%-25.9万 | -79.05%404.6万 | 88.26%-296.7万 | -136.49%-457.5万 | -35.35%323.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.22%1億 | -15.22%1億 | -21.24%8,989万 | -4.77%1.12億 | 0.21%1.22億 | 4.18%1.18億 | 4.18%1.18億 | 2.10%1.14億 | -14.57%1.17億 | -2.29%1.22億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -350.89%-1,629.5万 | 179.02%659.6万 | -2,021.01%-1,221.7万 | -80.57%-1,564.1万 | 52.36%496.7万 | -225.05%-361.4万 | -18.17%236.4万 | 97.04%-57.6万 | -169.74%-866.2万 | -53.86%326万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
