| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 26.54%7,817.6万 | -57.28%4,291.8万 | -17.43%5,751.7万 | -13.48%5,436.6万 | -13.48%5,436.6万 | -4.58%6,177.8万 | 61.81%1億 | 39.94%6,965.5万 | 10.21%6,283.8万 | 10.21%6,283.8万 |
| -現金及び現金同等物 | 320.53%5,643.1万 | -62.18%2,136万 | 10.26%3,463.2万 | -11.08%3,379.7万 | -11.08%3,379.7万 | -69.04%1,341.9万 | 19.19%5,648.4万 | 14.29%3,140.9万 | 782.88%3,800.8万 | 782.88%3,800.8万 |
| -現金 | 320.53%5,643.1万 | -62.18%2,136万 | 10.26%3,463.2万 | -11.08%3,379.7万 | -11.08%3,379.7万 | -69.04%1,341.9万 | 19.19%5,648.4万 | 14.29%3,140.9万 | 782.88%3,800.8万 | 782.88%3,800.8万 |
| -短期投資 | -55.03%2,174.5万 | -50.99%2,155.8万 | -40.16%2,288.5万 | -17.16%2,056.9万 | -17.16%2,056.9万 | 125.94%4,835.9万 | 199.20%4,398.8万 | 71.55%3,824.6万 | -52.90%2,483万 | -52.90%2,483万 |
| 取引及びその他の売掛金 | 20.40%3億 | 47.48%3.26億 | 47.92%3.3億 | 49.22%2.88億 | 49.22%2.88億 | 29.80%2.49億 | 51.48%2.21億 | 24.40%2.23億 | -13.29%1.93億 | -13.29%1.93億 |
| -売掛金 | 20.40%3億 | 47.48%3.26億 | 47.92%3.3億 | 54.45%2.83億 | 54.45%2.83億 | 29.80%2.49億 | 51.48%2.21億 | 24.40%2.23億 | -14.93%1.83億 | -14.93%1.83億 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | -50.47%475.7万 | -50.47%475.7万 | ---- | ---- | ---- | 36.77%960.4万 | 36.77%960.4万 |
| 棚卸資産 | 12.98%8.08億 | 10.47%7.96億 | 13.95%7.96億 | 10.73%7.91億 | 10.73%7.91億 | 1.54%7.16億 | 2.57%7.2億 | 2.11%6.99億 | 9.48%7.14億 | 9.48%7.14億 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | 14.48%42.7万 | 14.48%42.7万 | ---- | ---- | ---- | 48.02%37.3万 | 48.02%37.3万 |
| 流動税金資産 | -6.41%52.6万 | 38.55%72.6万 | 24.28%60.4万 | 36.85%60.9万 | 36.85%60.9万 | 41.21%56.2万 | 48.86%52.4万 | --48.6万 | 60.07%44.5万 | 60.07%44.5万 |
| 流動資産合計 | 15.59%11.87億 | 11.81%11.66億 | 19.39%11.84億 | 16.81%11.34億 | 16.81%11.34億 | 6.78%10.27億 | 14.47%10.43億 | 8.60%9.92億 | 4.12%9.71億 | 4.12%9.71億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 8.86%8.9億 | 6.10%8.6億 | 4.00%8.5億 | -0.84%8.18億 | -0.84%8.18億 | 1.69%8.17億 | 3.14%8.1億 | 3.46%8.17億 | 5.64%8.25億 | 5.64%8.25億 |
| -有形固定資産総額 | --8.9億 | --8.6億 | --8.5億 | 2.00%13.37億 | 2.00%13.37億 | ---- | ---- | ---- | 6.11%13.11億 | 6.11%13.11億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -6.85%-5.18億 | -6.85%-5.18億 | ---- | ---- | ---- | -6.92%-4.85億 | -6.92%-4.85億 |
| 投資総額 | 30.24%1,256.4万 | 43.11%1,192.8万 | 46.98%1,131万 | 48.86%1,096.8万 | 48.86%1,096.8万 | 30.82%964.7万 | 21.18%833.5万 | 17.62%769.5万 | 14.43%736.8万 | 14.43%736.8万 |
| -投資有価証券 | 30.24%1,256.4万 | 43.11%1,192.8万 | 46.98%1,131万 | 48.86%1,096.8万 | 48.86%1,096.8万 | 30.82%964.7万 | 21.18%833.5万 | 17.62%769.5万 | 14.43%736.8万 | 14.43%736.8万 |
| 非流動資産合計 | 9.11%9.02億 | 6.48%8.72億 | 4.40%8.61億 | -0.40%8.29億 | -0.40%8.29億 | 1.96%8.27億 | 3.30%8.19億 | 3.57%8.25億 | 5.35%8.33億 | 5.35%8.33億 |
| 資産合計 | 12.70%20.9億 | 9.46%20.37億 | 12.58%20.46億 | 8.87%19.63億 | 8.87%19.63億 | 4.58%18.54億 | 9.27%18.61億 | 6.26%18.17億 | 4.69%18.03億 | 4.69%18.03億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 25.17%5.29億 | 21.69%4.89億 | 2.87%4.29億 | 11.19%4.31億 | 11.19%4.31億 | 12.11%4.22億 | 3.34%4.02億 | 17.86%4.17億 | 22.14%3.88億 | 22.14%3.88億 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 25.17%5.29億 | 21.69%4.89億 | 2.87%4.29億 | 11.19%4.31億 | 11.19%4.31億 | 12.11%4.22億 | 3.34%4.02億 | 17.86%4.17億 | 22.14%3.88億 | 22.14%3.88億 |
| -短期借入金 | 26.06%5.28億 | 22.58%4.89億 | 3.40%4.28億 | 11.66%4.29億 | 11.66%4.29億 | 12.24%4.19億 | 3.44%3.99億 | 18.09%4.14億 | 22.43%3.84億 | 22.43%3.84億 |
| -資本リース債務 | -81.38%65万 | -80.03%69.7万 | -59.58%142.9万 | -39.92%211.6万 | -39.92%211.6万 | -1.41%349.1万 | -7.01%349.1万 | -4.17%353.5万 | -3.48%352.2万 | -3.48%352.2万 |
| 未払金 | 30.52%6.24億 | 22.42%6.18億 | 53.32%6.82億 | 30.26%5.08億 | 30.26%5.08億 | 6.15%4.78億 | 39.34%5.05億 | 12.34%4.45億 | 5.18%3.9億 | 5.18%3.9億 |
| -買掛金 | 30.53%6.24億 | 22.43%6.18億 | 53.34%6.82億 | 21.10%3.96億 | 21.10%3.96億 | 6.14%4.78億 | 39.34%5.05億 | 12.45%4.45億 | 8.98%3.27億 | 8.98%3.27億 |
| -未払法人税 | -77.78%6,000 | --0 | --0 | 123.53%3.8万 | 123.53%3.8万 | 200.00%2.7万 | 83.33%2.2万 | -89.89%4.5万 | 6.25%1.7万 | 6.25%1.7万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | 78.02%1.12億 | 78.02%1.12億 | ---- | ---- | ---- | -11.01%6,270.5万 | -11.01%6,270.5万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | ---- | ---- | 19.00%8,159万 | 19.00%8,159万 | ---- | ---- | ---- | -41.75%6,856.5万 | -41.75%6,856.5万 |
| 流動負債 | 28.01%11.53億 | 22.10%11.07億 | 28.90%11.11億 | 20.61%10.2億 | 20.61%10.2億 | 7.59%9億 | 17.81%9.07億 | 10.43%8.62億 | 5.01%8.46億 | 5.01%8.46億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -63.32%3,023.2万 | -48.17%4,410.9万 | -36.10%5,611.4万 | -23.18%6,950.6万 | -23.18%6,950.6万 | 17.12%8,242.9万 | 19.76%8,509.7万 | 22.51%8,781.5万 | 24.80%9,047.9万 | 24.80%9,047.9万 |
| -長期借入金及びリース債務 | -63.32%3,023.2万 | -48.17%4,410.9万 | -36.10%5,611.4万 | -23.18%6,950.6万 | -23.18%6,950.6万 | 17.12%8,242.9万 | 19.76%8,509.7万 | 22.51%8,781.5万 | 24.80%9,047.9万 | 24.80%9,047.9万 |
| -長期借入金 | -65.77%2,795.8万 | -50.09%4,167.3万 | -36.45%5,422.7万 | -22.13%6,786万 | -22.13%6,786万 | 21.91%8,168.1万 | 24.63%8,350.2万 | 27.35%8,532.3万 | 30.06%8,714.2万 | 30.06%8,714.2万 |
| -リース債務 | 204.01%227.4万 | 52.73%243.6万 | -24.28%188.7万 | -50.67%164.6万 | -50.67%164.6万 | -77.88%74.8万 | -60.69%159.5万 | -46.73%249.2万 | -39.31%333.7万 | -39.31%333.7万 |
| 非流動性繰延税金負債 | 261.32%1,722.4万 | 278.68%1,669.2万 | 247.25%1,414.7万 | 104.27%804万 | 104.27%804万 | 11.53%476.7万 | 15.39%440.8万 | 417.01%407.4万 | 3,152.89%393.6万 | 3,152.89%393.6万 |
| 非流動負債合計 | -45.58%4,745.6万 | -32.07%6,080.1万 | -23.54%7,026.1万 | -17.87%7,754.6万 | -17.87%7,754.6万 | 16.80%8,719.6万 | 19.53%8,950.5万 | 26.80%9,188.9万 | 30.01%9,441.5万 | 30.01%9,441.5万 |
| 負債合計 | 21.51%12億 | 17.23%11.68億 | 23.85%11.81億 | 16.74%10.98億 | 16.74%10.98億 | 8.35%9.88億 | 17.97%9.96億 | 11.82%9.54億 | 7.07%9.41億 | 7.07%9.41億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.30%3.34億 | 0.00%3.3億 | 0.00%3.3億 | 0.00%3.3億 | 0.00%3.3億 | 0.00%3.3億 | 0.00%3.3億 | 0.00%3.3億 | 0.00%3.3億 | 0.00%3.3億 |
| -普通株式 | 1.30%3.34億 | 0.00%3.3億 | 0.00%3.3億 | 0.00%3.3億 | 0.00%3.3億 | 0.00%3.3億 | 0.00%3.3億 | 0.00%3.3億 | 0.00%3.3億 | 0.00%3.3億 |
| 利益剰余金 | 5.22%4.5億 | 1.88%4.34億 | 1.15%4.3億 | 0.57%4.27億 | 0.57%4.27億 | 1.26%4.28億 | 1.54%4.26億 | 1.56%4.25億 | 4.70%4.24億 | 4.70%4.24億 |
| 自己株式 | 0.00%58.7万 | 0.00%58.7万 | 0.00%58.7万 | 0.00%58.7万 | 0.00%58.7万 | 95.67%58.7万 | 95.67%58.7万 | 95.67%58.7万 | 492.93%58.7万 | 492.93%58.7万 |
| 固定資産再評価引当金 | -4.70%7,304.9万 | -4.71%7,303.7万 | -4.73%7,302.6万 | 0.00%7,664.9万 | 0.00%7,664.9万 | 0.00%7,664.9万 | 0.00%7,664.9万 | 0.00%7,664.9万 | 0.00%7,664.9万 | 0.00%7,664.9万 |
| その他の引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の資本の構成要素 | 0.00%3,282.4万 | 0.00%3,282.4万 | 0.00%3,282.4万 | 0.00%3,282.4万 | 0.00%3,282.4万 | 0.00%3,282.4万 | 0.00%3,282.4万 | 0.00%3,282.4万 | 0.00%3,282.4万 | 0.00%3,282.4万 |
| 株主資本 | 2.66%8.9億 | 0.51%8.69億 | 0.15%8.65億 | 0.28%8.65億 | 0.28%8.65億 | 0.59%8.67億 | 0.72%8.65億 | 0.73%8.64億 | 2.20%8.63億 | 2.20%8.63億 |
| 資本合計 | 2.66%8.9億 | 0.51%8.69億 | 0.15%8.65億 | 0.28%8.65億 | 0.28%8.65億 | 0.59%8.67億 | 0.72%8.65億 | 0.73%8.64億 | 2.20%8.63億 | 2.20%8.63億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
