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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -165.00%-3,645.6万 | 765.07%6,715.2万 | 58.07%2,378.6万 | 425.89%1,131.2万 | -170.10%-3,351.8万 | 495.05%5,608.9万 | 51.26%-1,009.7万 | -27.50%1,504.8万 | 111.99%215.1万 | 70.25%4,781.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 343.90%683.6万 | 540.38%569.3万 | -73.67%682.4万 | 47.82%210.2万 | -34.52%229.3万 | -57.45%154万 | -94.88%88.9万 | -32.48%2,592.1万 | -79.62%142.2万 | 2.07%350.2万 |
| 非現金項目調整合計 | 12.17%1,623万 | -18.78%1,611.4万 | 16.48%5,666.9万 | 35.50%975.2万 | -3.06%1,260.8万 | -18.10%1,446.9万 | 84.03%1,984万 | -14.38%4,865万 | -51.48%719.7万 | 12.43%1,300.6万 |
| -減価償却 | 4.34%893.8万 | -2.48%846.7万 | 5.46%3,421.2万 | -0.73%846.9万 | 3.62%849.5万 | 8.38%856.6万 | 11.18%868.2万 | 1.19%3,244.2万 | 8.47%853.1万 | 3.21%819.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 310.98%55.7万 | 106.09%15.7万 | -275.92%-281.3万 | 112.71%8.3万 | -103.19%-5.6万 | -130.95%-26.4万 | -619.55%-257.6万 | 12.05%159.9万 | -176.29%-65.3万 | 860.11%175.7万 |
| -関連会社持分 | 3.44%-61.8万 | -4.59%-34.2万 | -287.51%-360万 | -22,116.67%-132.1万 | -164.52%-131.2万 | -90.48%-64万 | -217.48%-32.7万 | -507.19%-92.9万 | 102.84%6,000 | -346.77%-49.6万 |
| -処分利益 | ---14.6万 | --0 | 57.65%-13万 | 46.72%-13万 | --0 | --0 | --0 | -77.46%-30.7万 | ---24.4万 | 51.72%-2.8万 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | 147.65%209.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -172.24%-439.5万 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 10.17%749.9万 | -44.30%783.2万 | 32.93%2,690.6万 | -85.91%55.7万 | 53.31%548.1万 | -26.65%680.7万 | 309.58%1,406.1万 | 15.14%2,024万 | 1,546.67%395.2万 | 8.37%357.5万 |
| 運転資金の増減額 | -248.51%-5,952.2万 | 247.10%4,534.5万 | 33.29%-3,970.7万 | 91.62%-54.2万 | -254.67%-4,841.9万 | 212.96%4,008万 | 36.93%-3,082.6万 | 20.06%-5,952.3万 | 83.73%-646.8万 | 139.24%3,130.5万 |
| -売上債権増減額 | 103.48%363万 | -40.00%-4,181.1万 | -421.77%-9,490.8万 | -4,137.50%-3,864.6万 | 38.87%-2,818.1万 | -94.63%178.4万 | -168.98%-2,986.5万 | 375.00%2,949.6万 | -641.46%-91.2万 | -259.86%-4,610.2万 |
| -棚卸資産増減額 | 100.40%8.5万 | -130.87%-557.1万 | -16.03%-7,364.1万 | -731.54%-7,543.7万 | 218.88%491.8万 | -13.40%-2,116.7万 | 157.12%1,804.5万 | 26.45%-6,346.9万 | 83.04%-907.2万 | 72.40%-413.7万 |
| -未払金の変更 | -206.35%-6,323.7万 | 587.88%9,272.7万 | 660.26%1.29億 | 146.76%1.14億 | -130.85%-2,515.6万 | 218.86%5,946.3万 | 68.63%-1,900.6万 | -60.21%1,694.7万 | 35.76%4,601.3万 | 99.45%8,154.4万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -112.20%-4,249.7万 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -31.62%-829.6万 | -0.31%-875.2万 | -35.75%-2,722.4万 | -4.60%-511.3万 | -29.73%-708.3万 | -32.89%-630.3万 | -75.80%-872.5万 | -16.89%-2,005.4万 | -33.88%-488.8万 | -52.43%-546万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 9.01%-10.1万 | 7.08%-10.5万 | 9.65%-45.9万 | 5.88%-11.2万 | -4.24%-12.3万 | 33.93%-11.1万 | -9.71%-11.3万 | 25.84%-50.8万 | 11.85%-11.9万 | 45.87%-11.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -190.29%-4,485.3万 | 407.87%5,829.5万 | 29.33%-389.7万 | 313.13%608.7万 | -196.42%-4,072.4万 | 359.96%4,967.5万 | 26.56%-1,893.5万 | -289.16%-551.4万 | 86.85%-285.6万 | 73.92%4,223.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1,224.24%-1,781.1万 | -4,640.38%-3,967.7万 | 64.08%-2,685.6万 | 68.49%-913.4万 | 40.58%-1,554万 | 54.00%-134.5万 | 94.99%-83.7万 | -95.92%-7,477.2万 | -5.92%-2,899.1万 | -7,415.80%-2,615.5万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | 121.49%426.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,983万 | ---- | ---- |
| 受領利息 | -4.76%14万 | 578.95%77.4万 | 77.08%68万 | 84.48%21.4万 | 180.82%20.5万 | 44.12%14.7万 | 22.58%11.4万 | -0.26%38.4万 | -47.98%11.6万 | 28.07%7.3万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---500万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,358.35%-1,747.1万 | -5,280.77%-3,890.3万 | 77.91%-2,191.5万 | 91.32%-465.9万 | 41.20%-1,533.5万 | 57.55%-119.8万 | 95.65%-72.3万 | -162.63%-9,921.8万 | -96.58%-5,370.5万 | -22,003.39%-2,608.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 336.54%4,154.1万 | -160.87%-1,618.5万 | -70.71%2,552.7万 | -103.10%-94.7万 | 230.53%1,744.6万 | -151.06%-1,756.2万 | -25.27%2,659万 | 362.78%8,716.3万 | 156.86%3,055.1万 | -1,728.01%-1,336.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | -100.54%-48.8万 | -100.32%-28.7万 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | ---- | 6.19%-354.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.69%-378万 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 48.98%-5万 | 51.30%-5.6万 | 36.49%-36.2万 | 43.80%-6.8万 | 39.55%-8.1万 | 35.10%-9.8万 | 29.88%-11.5万 | 29.37%-57万 | 33.52%-12.1万 | 29.84%-13.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 334.94%4,149.1万 | -161.34%-1,624.1万 | -73.74%2,161.9万 | -117.30%-456.1万 | 228.63%1,736.5万 | -151.57%-1,766万 | -24.82%2,647.5万 | 53.38%8,232.5万 | -17.50%2,636.3万 | -2,242.86%-1,350万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.43%5,751.7万 | -13.48%5,436.6万 | -39.34%3,454.7万 | -4.58%6,177.8万 | 56.24%9,701.1万 | 39.94%6,965.5万 | 10.33%6,283.8万 | 49.32%5,695.4万 | -12.56%6,474.5万 | 26.09%6,209.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -167.60%-2,083.3万 | -53.78%315.1万 | 81.29%-419.3万 | 89.63%-313.3万 | -1,558.50%-3,869.4万 | 150.24%3,081.7万 | 194.98%681.7万 | -219.12%-2,240.7万 | -76.72%-3,019.8万 | -89.30%265.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -65.73%3,324.1万 | -17.43%5,751.7万 | -12.14%3,035.4万 | -12.14%3,035.4万 | -4.58%6,177.8万 | 56.24%9,701.1万 | 39.94%6,965.5万 | -39.34%3,454.7万 | -39.34%3,454.7万 | -12.56%6,474.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -229.66%-6,266.4万 | 194.16%1,861.8万 | 61.66%-3,088.9万 | 90.09%-318.3万 | -449.90%-5,626.4万 | 319.35%4,833万 | 53.46%-1,977.2万 | -127.45%-8,056.9万 | 34.79%-3,213万 | -32.82%1,608万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
