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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 44.18%8.35億 | 31,901.04%17.67億 | 218.86%6,407.3万 | 382.23%5.9億 | 65.12%5.33億 | 245.94%5.79億 | 99.04%-555.5万 | -427.66%-5,390.7万 | 167.08%1.22億 | 295.18%3.23億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -935.87%-2.5億 | 98.25%-6,857万 | 14.89%-4.86億 | 52.33%-5.5億 | 184.09%9.37億 | 102.78%2,989万 | -9.52%-39.15億 | 26.00%-5.71億 | -3.81%-11.54億 | -53.35%-11.14億 |
| 非現金項目調整合計 | 258.64%17.14億 | -31.46%25.54億 | 104.55%15.54億 | -2.72%10.92億 | -150.69%-5.69億 | -33.91%4.78億 | 33.17%37.27億 | 3.70%7.6億 | 34.01%11.22億 | 120.35%11.22億 |
| -減価償却 | 40.76%5.12億 | 18.37%17.15億 | 54.52%4.78億 | 26.27%4.89億 | 3.47%3.85億 | -4.47%3.64億 | -20.44%14.49億 | -33.02%3.09億 | -15.51%3.87億 | -18.35%3.72億 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 363.61%778.7万 | 132.46%1.63億 | 339.87%1.43億 | 108.48%2,184.7万 | 100.29%63.9万 | -108.09%-295.4万 | -2,520.00%-5.02億 | -392.29%-5,977万 | -10,643.35%-2.58億 | -10,167.81%-2.21億 |
| -資産准備金及び償却 | --4.19億 | 137.63%7.15億 | 3,838.40%7.15億 | --0 | --0 | --0 | 26.73%3.01億 | -92.35%1,815.2万 | --2.41億 | --404.8万 |
| -関連会社持分 | 107.37%98.4万 | -513.65%-14.29億 | 77.59%-7,079.9万 | -99.85%34.4万 | -561.41%-13.45億 | -109.33%-1,335.2万 | 663.69%3.45億 | -2,291.37%-3.16億 | 3,892.43%2.27億 | 2,790.21%2.91億 |
| -処分利益 | 4,420.00%21.6万 | -340.99%-6,498.4万 | -361.21%-7,952.2万 | 265.21%121.1万 | 196.88%1,333.2万 | 99.98%-5,000 | 36.24%-1,473.6万 | -12.52%3,044.4万 | 83.96%-73.3万 | -257.56%-1,376.1万 |
| -正味為替差損益 | 999.24%3.64億 | -89.34%1.23億 | -129.74%-1.27億 | -33.61%2.32億 | -86.24%5,926.3万 | 20.16%-4,050.7万 | 2,214.11%11.57億 | 276.49%4.28億 | 57.02%3.49億 | 639.01%4.31億 |
| -株式ベースの報酬 | 190.92%195.5万 | -52.43%506.4万 | -50.43%138.6万 | 6.49%188.6万 | 42.49%112万 | -87.30%67.2万 | 78.38%1,064.6万 | -53.15%279.6万 | --177.1万 | --78.6万 |
| -年金・福利厚生費 | 131.22%839.1万 | 449.71%2,557.8万 | 232.68%1,326.1万 | -13.41%458.5万 | -11.48%410.3万 | -23.08%362.9万 | 235.70%465.3万 | -42.62%-999.5万 | 366.11%529.5万 | 346.02%463.5万 |
| -その他の非現金項目 | 139.39%3.99億 | 33.27%13.01億 | 34.65%4.8億 | 101.07%3.41億 | 23.39%3.13億 | -15.09%1.67億 | 51.45%9.76億 | 72.38%3.57億 | 11.41%1.7億 | 113.42%2.53億 |
| 運転資金の増減額 | -982.17%-6.29億 | -493.96%-7.19億 | -313.30%-10.04億 | -68.41%4,864.8万 | -47.73%1.65億 | 263.67%7,132.9万 | -8.17%1.83億 | -541.54%-2.43億 | 68.14%1.54億 | 504.62%3.15億 |
| -売掛金増減額 | -229.94%-3.47億 | -2.48%-7.57億 | 17.16%-5.55億 | 5.03%-2.15億 | -75.64%1.19億 | 67.97%-1.05億 | -6,609.54%-7.39億 | -1,131.24%-6.7億 | -53.24%-2.27億 | 610.54%4.87億 |
| -在庫増減額 | -54.06%-3,741.3万 | -5.00%-5,340.2万 | 37.27%-909.2万 | 88.78%-448.4万 | -295.37%-1,554.2万 | -457.74%-2,428.4万 | -317.60%-5,085.9万 | -400.85%-1,449.5万 | -778.54%-3,996.5万 | 222.84%795.5万 |
| -未払金の変更 | -39.60%-3.49億 | -366.17%-6.91億 | -332.84%-7.66億 | 8.87%1.56億 | 135.95%1.69億 | -197.18%-2.5億 | 268.63%2.6億 | 174.61%3.29億 | -23.68%1.43億 | -433.74%-4.7億 |
| -その他流動資産の変動 | -76.73%1.05億 | 9.85%7.83億 | 189.06%3.26億 | -59.41%1.13億 | -136.96%-1.07億 | 1,315.30%4.51億 | 101.48%7.13億 | -73.51%1.13億 | 390.93%2.78億 | 271.54%2.9億 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 35.92%-3,084.3万 | -85.17%-4.32億 | -163.04%-2.41億 | -94.16%-9,708.4万 | 4.54%-4,549.9万 | -9.79%-4,813.4万 | -148.18%-2.33億 | -106.85%-9,157.8万 | -155.16%-5,000.3万 | -272.18%-4,766.1万 |
| 利息の受取額 | 64.30%113.2万 | 160.35%534.5万 | 1,627.27%209万 | 166.87%130.5万 | 184.65%126.1万 | -31.10%68.9万 | 41.00%205.3万 | 206.14%12.1万 | 128.50%48.9万 | 4.48%44.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | -602.08%-1,454.7万 | 311.75%7,601.5万 | 363.45%8,280.5万 | 55.85%-224.2万 | -247.6万 | -439.12%-207.2万 | -683.80%-3,589.8万 | -7,348.10%-3,143.1万 | -507.8万 | 0 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -66.35%-156.2万 | 73.88%-287.8万 | 104.62%23.9万 | 62.12%-85.6万 | 18.14%-132.2万 | 52.38%-93.9万 | -236.60%-1,101.7万 | -231.05%-517万 | -96.52%-226万 | 72.28%-161.5万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49.27%7.89億 | 598.57%14.13億 | 49.62%-9,167.6万 | 649.56%4.91億 | 77.02%4.85億 | 219.88%5.29億 | 58.17%-2.83億 | -645.39%-1.82億 | 132.29%6,556.7万 | 247.88%2.74億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -201.28%-1.13億 | -175.40%-2.25億 | -49.24%-5,452.7万 | -307.89%-9,476.6万 | -184.29%-3,792.4万 | -342.39%-3,742.2万 | -344.18%-8,156.8万 | -878.69%-3,653.6万 | -345.93%-2,323.3万 | -203.04%-1,334万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---196.6万 | ---- | ---- | ---- | ---64.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | 186.12%1.53億 | -7,475.20%-7,575.2万 | --0 | ---- | ---- | -684.49%-1.77億 | 97.96%-100万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 213.17%1,142.9万 | -188.54%-4,230.3万 | -172.22%-3,768.3万 | --0 | 2,895.41%547.9万 | -140.11%-1,009.9万 | -83.50%4,777.9万 | 25,860.70%5,218.1万 | --0 | -100.36%-19.6万 |
| その他の投資活動純額 | 11.73%388.6万 | 645.24%1,464.4万 | ---- | ---- | ---- | --347.8万 | -97.84%196.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118.04%-9,742.9万 | 51.42%-1.02億 | -1,034.88%-1.55億 | -307.89%-9,476.6万 | 1,526.91%1.93億 | 76.35%-4,468.5万 | -153.75%-2.09億 | -62.63%1,661万 | -108.84%-2,323.3万 | -127.68%-1,353.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 1,089.74%2.92億 | 2.08%8.76億 | 67.78%22.71億 | -71.45%-4.19億 | -10,945.84%-9.47億 | 88.63%-2,954.9万 | 316.14%8.58億 | 273.27%13.54億 | -318.88%-2.44億 | 110.09%873万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -110.91%-7.26億 | -74.57%-20.46億 | ---- | ---- | ---- | ---3.44億 | -176.54%-11.72億 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---2,366.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16.04%-4.34億 | -272.88%-11.7億 | 65.68%3.01億 | -81.14%-4.42億 | -7,596.87%-6.54億 | -43.86%-3.74億 | -129.31%-3.14億 | -79.58%1.82億 | -318.88%-2.44億 | 110.09%873万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -366.28%-782.6万 | -71.41%3.37億 | 39.26%5.78億 | 16.35%7.35億 | 23.41%4.5億 | 223.13%293.9万 | 152.83%11.78億 | 3.66%4.15億 | 168.11%6.32億 | -18.61%3.64億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 134.28%2.58億 | 117.63%1.42億 | 229.72%5,426.8万 | 77.32%-4,580.1万 | -91.23%2,360.4万 | 112.37%1.1億 | -203.15%-8.06億 | -98.19%1,645.9万 | -217.80%-2.02億 | 220.76%2.69億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 55.03%5.22億 | 223.93%4,321.2万 | 238.54%2,255.7万 | 64.77%-4.49億 | --1.33億 | -73.20%3.37億 | 49.94%-3,486.9万 | 75.25%-1,628.2万 | -137.43%-12.75億 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 71.67%7.72億 | 55.03%5.22億 | 55.03%5.22億 | 39.26%5.78億 | 16.35%7.35億 | 23.41%4.5億 | -71.41%3.37億 | -71.41%3.37億 | 3.66%4.15億 | 168.11%6.32億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 37.65%6.75億 | 365.76%9.91億 | -52.62%-3.44億 | 846.66%3.96億 | 72.13%4.48億 | 209.13%4.91億 | 48.77%-3.73億 | -284.11%-2.25億 | 120.28%4,186.3万 | 236.35%2.6億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
