(FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (Q1)2020/06/30 | (FY)2020/03/31 | (Q4)2020/03/31 | (Q3)2019/12/31 | (Q2)2019/09/30 | (Q1)2019/06/30 | (FY)2019/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
営業活動から生じる現金 | -46.77%442万 | 81.88%830.3万 | 253.91%456.5万 | 1,128.06%318.7万 | 39.32%-296.6万 | -16.9万 | 39.30%321.5万 | -502.40%-570.2万 | 96.20%-31万 | 27.61%-488.8万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -145.33%-255万 | 204.89%562.5万 | 79.07%-536.3万 | 167.59%114.7万 | 35.11%-2,562.8万 | ---873.5万 | -306.82%-560.6万 | 58.10%-959万 | -15.05%-169.7万 | -123.43%-3,949.2万 |
非現金項目調整合計 | 356.62%331.3万 | -181.25%-129.1万 | -79.45%158.9万 | -84.29%28.9万 | 15.24%773.4万 | --471.9万 | -88.30%29.6万 | -49.66%87.9万 | 126.88%184万 | -38.98%671.1万 |
-減価償却 | -22.80%179.1万 | -49.70%232万 | -21.95%461.2万 | -11.60%87.6万 | 22.87%590.9万 | --272.1万 | -21.14%98.5万 | -53.58%121.2万 | 447.72%99.1万 | 17.98%480.9万 |
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 7,200.00%51.1万 | -97.27%7,000 | -88.76%25.6万 | --0 | 267.42%227.8万 | --229.8万 | ---9.4万 | --0 | --7.4万 | -86.81%62万 |
-関連会社持分 | -166.67%-8,000 | 163.16%1.2万 | -161.29%-1.9万 | --0 | 121.43%3.1万 | --1.7万 | --0 | --0 | --1.4万 | 133.33%1.4万 |
-処分利益 | 99.04%-5万 | -11.90%-521.9万 | -319.05%-466.4万 | -1,350.00%-31.9万 | -211.76%-111.3万 | ---107.8万 | 96.68%-1.3万 | --0 | -266.67%-2.2万 | -4.69%-35.7万 |
-正味為替差損益 | 8.41%68.3万 | 12.70%63万 | 241.88%55.9万 | -156.59%-32.2万 | -179.44%-39.4万 | --35.4万 | -184.92%-79.4万 | 54.99%-52.3万 | -36.14%56.9万 | -63.10%49.6万 |
-繰延税金 | --0 | 115.40%8.7万 | -482.47%-56.5万 | -400.00%-3,000 | -148.99%-9.7万 | ---10.2万 | --0 | -95.35%4,000 | 150.00%1,000 | -79.96%19.8万 |
-その他の非現金項目 | -55.73%38.6万 | -38.16%87.2万 | 25.89%141万 | -73.24%5.7万 | 20.30%112万 | --50.9万 | -69.14%21.2万 | 9.41%18.6万 | 0.00%21.3万 | 241.03%93.1万 |
運転資金の増減額 | -7.86%365.7万 | -52.40%396.9万 | -44.14%833.9万 | 486.53%175.1万 | -46.48%1,492.8万 | --384.7万 | 636.82%852.5万 | -86.66%300.9万 | 93.96%-45.3万 | 37,290.67%2,789.3万 |
-売掛金増減額 | 531.84%295.7万 | -97.31%46.8万 | 12.45%1,737.9万 | -21.36%417.8万 | 232.65%1,545.5万 | ---99.3万 | 176.01%552.2万 | -57.91%561.3万 | 186.00%531.3万 | 210.15%464.6万 |
-未払金の変更 | -78.15%68.4万 | 140.51%313万 | -542.30%-772.7万 | 53.75%-166.4万 | -90.30%174.7万 | --1,008.1万 | -115.37%-86.9万 | -241.13%-386.7万 | -295.44%-359.8万 | 216.51%1,801.6万 |
-その他流動資産の変動 | -95.69%1.6万 | 128.26%37.1万 | 42.26%-131.3万 | 64.81%-76.3万 | -143.47%-227.4万 | ---524.1万 | 39.88%387.2万 | -80.52%126.3万 | 31.54%-216.8万 | 437.70%523.1万 |
支払配当金(営業活動からのキャッシュ・フロー) | ||||||||||
配当金の受取額 | ||||||||||
利息の支払額 | ||||||||||
利息の受取額 | ||||||||||
支払済みの税金還付金 | 0 | -46万 | 0 | -1,400.00%-1.5万 | 91.41%-1.7万 | -5,000 | -12.50%-9,000 | 98.11%-2,000 | -120.00%-1,000 | 81.03%-19.8万 |
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -43.64%442万 | 71.81%784.3万 | 253.03%456.5万 | 1,119.94%317.2万 | 41.35%-298.3万 | ---17.4万 | 39.39%320.6万 | -535.09%-570.4万 | 96.19%-31.1万 | 34.76%-508.6万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -100.06%-3,000 | -65.32%471.1万 | 35,850.00%1,358.5万 | 825.30%120.4万 | 99.51%-3.8万 | --41.9万 | 86.97%-8.9万 | 83.83%-20.2万 | 96.46%-16.6万 | -213.24%-769万 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | --28.8万 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --4.9万 |
事業取引の純額 | --0 | -2,515.38%-68万 | -316.67%-2.6万 | ---- | --1.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
受領利息 | 3,600.00%11.1万 | 50.00%3,000 | 100.00%2,000 | ---- | -50.00%1,000 | --0 | --0 | --1,000 | ---- | -98.20%2,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -97.32%10.8万 | -70.87%403.4万 | 55,496.00%1,384.9万 | 825.30%120.4万 | 99.67%-2.5万 | --43.1万 | 86.76%-8.9万 | 83.91%-20.1万 | 96.45%-16.6万 | -158.86%-763.9万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | --0 | -794.68%-1,042.3万 | 52.08%-116.5万 | 46.54%-141.5万 | -117.95%-243.1万 | --12.7万 | -168.86%-442.2万 | 216.68%451.1万 | -122.73%-264.7万 | 19.59%1,354.1万 |
リース・ファイナンシング増減額 | 33.10%-84.3万 | 12.50%-126万 | 8.98%-144万 | --0 | -649.76%-158.2万 | ---142.4万 | 23.19%-5.3万 | -10.53%-6.3万 | 26.32%-4.2万 | -2.93%-21.1万 |
支払利息CFF | 75.76%-1.6万 | 73.71%-6.6万 | 77.61%-25.1万 | 73.24%-5.7万 | -20.15%-112.1万 | ---53.9万 | 69.31%-20.5万 | 3.53%-16.4万 | 0.47%-21.3万 | -142.97%-93.3万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --102万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --112.7万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 92.69%-85.9万 | -311.38%-1,174.9万 | 44.37%-285.6万 | 84.42%-45.2万 | -137.96%-513.4万 | ---183.6万 | -182.32%-468万 | 204.67%428.4万 | -125.52%-290.2万 | 46.76%1,352.4万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 0.47%1,512万 | 3,948.85%1,504.9万 | -105.13%-39.1万 | -255.56%-4.2万 | 14.16%762.9万 | --108.8万 | 102.91%272.1万 | -20.23%427.7万 | -82.12%2.7万 | -20.87%668.3万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 2,766.41%366.9万 | -99.18%12.8万 | 291.08%1,555.8万 | 216.13%392.4万 | -1,119.02%-814.2万 | ---157.9万 | -121.37%-156.3万 | 59.79%-162.1万 | -129.40%-337.9万 | 152.15%79.9万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 21.05%-4.5万 | 51.69%-5.7万 | -196.72%-11.8万 | -105.14%-39.2万 | -17.01%12.2万 | --10万 | -683.33%-7万 | 550.00%6.5万 | 14.16%762.9万 | 163.64%14.7万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 23.97%1,874.4万 | 0.47%1,512万 | 3,948.85%1,504.9万 | -18.40%349万 | -105.13%-39.1万 | ---39.1万 | -87.45%108.8万 | 102.91%272.1万 | -20.22%427.7万 | 14.16%762.9万 |
フリーキャッシュ・フロー | -44.04%436.2万 | 82.42%779.5万 | 213.79%427.3万 | 716.00%308万 | 72.03%-375.5万 | ---45.3万 | 156.95%310.4万 | -7,881.08%-590.6万 | 96.11%-50万 | -26.02%-1,342.6万 |
通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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