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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -39.05%1,663.7万 | -203.78%-1,932万 | 13.07%1.18億 | -12.04%4,895万 | 354.04%2,313万 | -41.46%2,729.5万 | 66.53%1,861.6万 | 8.98%1.04億 | 539.87%5,565.13万 | -117.29%-910.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 111.27%988.3万 | 144.51%878.5万 | -75.06%-2,187.06万 | 79.91%-1,551.56万 | -55.44%870.6万 | -79.77%467.8万 | -189.41%-1,973.9万 | -131.41%-1,249.32万 | -598.76%-7,723.42万 | 135.41%1,953.7万 |
| 非現金項目調整合計 | -41.83%1,337.5万 | -29.91%1,312.8万 | -44.11%7,992.26万 | -68.11%2,560.36万 | -46.01%1,259.7万 | 21.68%2,299.1万 | -8.54%1,873.1万 | 99.04%1.43億 | 266.58%8,029.62万 | 77.79%2,333.1万 |
| -減価償却 | -6.16%1,524.4万 | -5.28%1,527.9万 | -13.34%6,260.79万 | -18.57%1,410.59万 | -15.96%1,612.6万 | -9.44%1,624.5万 | -9.37%1,613.1万 | 4.97%7,224.85万 | 14.77%1,732.25万 | 6.49%1,918.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | -94.13%349.66万 | -93.58%349.66万 | ---- | ---- | ---- | 1,748.83%5,956.07万 | 1,589.90%5,444.07万 | --312万 |
| -処分利益 | -742.86%-5.9万 | ---1.2万 | -95.95%19.71万 | -102.94%-18.19万 | 2,657.14%38.6万 | 99.47%-7,000 | --0 | 2,707.94%486.69万 | 1,060.50%618.99万 | 111.20%1.4万 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | 396.15%783.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 135.72%157.89万 | ---- | ---- |
| -年金・福利厚生費 | ---- | ---- | -7.53%172.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.21%186.16万 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -126.80%-181万 | -182.27%-213.9万 | 40.99%406.56万 | -25.06%-137.24万 | -488.01%-391.5万 | 431.73%675.3万 | 52.76%260万 | 2.41%288.35万 | -118.64%-109.75万 | 121.15%100.9万 |
| 運転資金の増減額 | -1,670.32%-662.1万 | -310.12%-4,123.3万 | 329.15%5,993.91万 | -26.10%3,886.21万 | 103.52%182.7万 | -108.12%-37.4万 | 162.54%1,962.4万 | -64.78%-2,615.67万 | 205.09%5,258.93万 | -266.32%-5,197.3万 |
| -売上債権増減額 | 150.72%1,878.3万 | 104.70%1,963.3万 | -191.65%-4,259.62万 | -143.43%-2,259.52万 | 168.93%744.1万 | -282.17%-3,703.3万 | 163.59%959.1万 | 200.75%4,647.56万 | 162.07%5,202.36万 | -184.27%-1,079.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 188.10%218.3万 | -472.79%-3,399.8万 | 263.09%3,415.45万 | -67.15%676.75万 | 198.40%2,074.5万 | 86.16%-247.8万 | 456.95%912万 | -10.13%-2,094.22万 | 232.96%2,059.88万 | -235.95%-2,108.3万 |
| -未払金の変更 | -170.49%-2,758.7万 | -3,042.83%-2,686.8万 | 232.29%6,838.08万 | 373.00%5,468.98万 | -31.17%-2,635.9万 | 1,696.92%3,913.7万 | 106.64%91.3万 | -204.91%-5,169.01万 | -140.66%-2,003.31万 | -785.84%-2,009.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -57.25%-181万 | -36.91%-191.4万 | -26.70%-747.17万 | -88.83%-384.67万 | 24.81%-107.6万 | 5.19%-115.1万 | -15.06%-139.8万 | 5.10%-589.71万 | -53.29%-203.71万 | 2.45%-143.1万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 68.72%-305.8万 | -70.18%-46.8万 | -61.25%-2,472.13万 | -3,609.76%-1,291.53万 | 73.15%-175.6万 | -25.47%-977.5万 | 57.89%-27.5万 | -151.08%-1,533.11万 | 74.19%-34.81万 | -185.55%-653.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | -16.39%-83.59万 | -16.39%-83.59万 | 0 | 0 | 0 | 13.29%-71.82万 | 13.29%-71.82万 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -28.10%1,176.9万 | -228.09%-2,170.2万 | 3.10%8,496.21万 | -40.34%3,135.21万 | 218.88%2,029.8万 | -56.49%1,636.9万 | 81.97%1,694.3万 | -0.24%8,240.38万 | 425.21%5,254.78万 | -134.91%-1,707.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 34.38%-1,525.7万 | -457.55%-2,229.1万 | 42.19%-1,584.41万 | 613.01%5,359.99万 | -457.83%-4,219.4万 | -396.41%-2,325.2万 | 15.12%-399.8万 | -24.14%-2,740.6万 | -26.61%-1,044.8万 | -101.17%-756.4万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -201.03%-3.64万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---11.7万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | -130.65%-288.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,356.40%940.93万 | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 受領利息 | 186.50%78.5万 | 41.27%86.6万 | 41.41%290.53万 | -1.93%133.23万 | 169.02%68.6万 | 34.31%27.4万 | 158.65%61.3万 | 82.18%205.45万 | 359.31%135.85万 | -16.94%25.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37.02%-1,447.2万 | -532.94%-2,142.5万 | 1.70%-1,582.27万 | 31,175.43%5,204.83万 | -467.90%-4,150.8万 | -412.90%-2,297.8万 | 24.32%-338.5万 | 23.86%-1,609.56万 | 102.04%16.64万 | -111.67%-730.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 834.49%1,997.8万 | -156.31%-1,914.6万 | 120.03%588.41万 | 83.73%-703.99万 | 5,950.79%2,311.4万 | -192.33%-272万 | -170.79%-747万 | 64.03%-2,937.75万 | -62.46%-4,325.75万 | 101.84%38.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---60.4万 | --6 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | ---- | 31.57%-153.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.90%-223.71万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,267万 | ---3 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 834.49%1,997.8万 | -156.31%-1,914.6万 | 109.70%435.32万 | 81.16%-857.08万 | 288.10%2,311.4万 | -196.18%-272万 | -174.21%-747万 | 45.91%-4,488.86万 | -62.85%-4,549.46万 | 40.76%-1,228.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.87%1.37億 | 71.10%2億 | 26.49%1.16億 | -0.62%1.15億 | -25.73%1.13億 | 5.14%1.23億 | 14.55%1.17億 | -18.55%9,147.08万 | -24.26%1.16億 | 18.86%1.53億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 285.18%1,727.5万 | -1,122.88%-6,227.3万 | 243.11%7,349.26万 | 936.47%7,482.96万 | 105.19%190.4万 | -125.94%-932.9万 | -59.15%608.8万 | 199.51%2,141.97万 | 113.82%721.97万 | -248.36%-3,667.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | -25.54%209.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 304.30%280.72万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36.31%1.55億 | 11.87%1.37億 | 65.33%1.91億 | 65.33%1.91億 | -0.62%1.15億 | -25.73%1.13億 | 5.14%1.23億 | 26.49%1.16億 | 26.49%1.16億 | -24.26%1.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 48.74%-354.6万 | -444.57%-4,453.6万 | 30.65%6,848.25万 | 102.75%8,459.95万 | 10.16%-2,212.4万 | -122.42%-691.8万 | 190.25%1,292.5万 | -11.27%5,241.65万 | 268.49%4,172.65万 | -155.00%-2,462.5万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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