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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -28.75%164.32億 | 53.86%351.04億 | 96.60%280.17億 | 47.96%1,059.75億 | 128.14%458.47億 | 31.86%230.61億 | 16.56%228.16億 | -1.47%142.51億 | -24.12%716.22億 | -40.51%200.96億 |
| その他の非現金項目 | -64.72%4.16億 | 42.80%-4.37億 | -6.97%7.21億 | -30.95%-34.74億 | -125.10%-46.64億 | 213.56%11.79億 | 34.25%-7.64億 | 278.05%7.75億 | 54.71%-26.53億 | 63.19%-20.72億 |
| 運転資金の増減額 | -130.53%-60.89億 | -270.37%-194.72億 | -45.92%-205.01億 | 144.61%239.55億 | -34.08%66.33億 | 175.87%199.42億 | 183.07%114.29億 | 40.77%-140.49億 | -58.45%-536.99億 | 229.72%100.62億 |
| -売上債権増減額 | -120.71%-6.97億 | -94.52%6.24億 | 342.30%35.57億 | 90.01%-11.72億 | -169.48%-144.52億 | 127.94%33.66億 | 121.14%113.82億 | -377.50%-14.68億 | -58.83%-117.33億 | 75.00%-53.63億 |
| -棚卸資産増減額 | -207.04%-123.28億 | -178.04%-87.12億 | -890.67%-87.29億 | 166.36%316.43億 | -21.97%78.58億 | 162.64%115.17億 | 149.20%111.64億 | 106.62%11.04億 | -44.02%-476.82億 | 25.34%100.7億 |
| -その他流動資産の変動 | 47.20%167.74億 | -175.16%-124.07億 | -2.21%-136.97億 | ---- | ---- | 399.78%113.95億 | -14.33%-45.09億 | -106.90%-134.01億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 43.89%-9.83億 | -22.93%-15.6億 | -33.13%-15.19億 | -112.98%-61.55億 | -92.19%-19.93億 | -128.42%-17.52億 | -95.53%-12.69億 | -161.10%-11.41億 | -33.92%-28.9億 | -88.20%-10.37億 |
| 利息の受取額 | 40.68%8.23億 | -3.08%19.82億 | 58.27%5.84億 | 4.37%52.36億 | -12.24%22.37億 | 41.65%5.85億 | 13.36%20.45億 | 47.01%3.69億 | 57.77%50.17億 | 88.54%25.49億 |
| 法人税等の支払額 | -148.78%-183.97億 | 46.15%-26.21億 | -351.72%-297.23億 | 14.63%-242.84億 | 19.88%-54.42億 | 18.09%-73.95億 | 20.04%-48.67億 | -0.66%-65.8億 | -119.63%-284.44億 | -83.22%-67.92億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -82.72%88.44億 | -29.22%301.05億 | -226.62%-83.42億 | 307.18%1,597.41億 | 65.89%594.35億 | 1,154.10%511.87億 | 245.98%425.31億 | 263.35%65.88億 | -42.56%392.31億 | 20.59%358.27億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -2.18%-171.14億 | -15.30%-157.99億 | -41.78%-171.41億 | -5.69%-552.84億 | -5.21%-127.42億 | -20.91%-167.49億 | 4.69%-137.03億 | -1.04%-120.9億 | -269.29%-523.06億 | -20.72%-121.11億 |
| 無形資産取引の純額 | -239.34%-2.07億 | -288.66%-3.77億 | 6.30%-1.19億 | 7.98%-4.73億 | -5.62%-1.88億 | 39.00%-6,100万 | 34.01%-9,700万 | -42.70%-1.27億 | -38.92%-5.14億 | -345.00%-1.78億 |
| 事業取引の純額 | -82.91%2.61億 | ---- | ---- | ---3,165.42億 | --6.86億 | --15.27億 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -17.56%114.99億 | 489.53%453.11億 | 275,400.00%82.59億 | 181.54%261.75億 | -19.95%45.43億 | 7,870.86%139.49億 | 669.37%76.86億 | -100.12%-300万 | 977.90%92.97億 | 551.47%56.75億 |
| その他の投資活動純額 | -2,825.00%-7.63億 | -138.46%-9.62億 | 196.95%2.54億 | 174.42%21.09億 | 81.96%-1.58億 | 110.65%2,800万 | 258.29%25.01億 | -127.83%-2.62億 | -125.50%-28.34億 | -107.47%-8.76億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -384.23%-63.24億 | 108.74%281.73億 | 29.92%-87.47億 | -642.10%-3,440.15億 | -4.93%-78.59億 | 90.70%-13.06億 | -2,034.18%-3,223.68億 | -28.40%-124.82億 | -934.99%-463.57億 | -1,996.20%-74.9億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 150.38%109.16億 | -112.68%-362.44億 | -18.79%165.41億 | 324.68%2,271.6億 | -94.54%-574.75億 | -158.11%-216.68億 | 2,304.83%2,859.34億 | -39.84%203.69億 | 244.21%534.9億 | -18.78%-295.44億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 32.41%1.92億 | 0.00%-100万 | 6.67%1.44億 | 200.00%100万 | ---100万 | 6.62%1.45億 | ---100万 | 11.57%1.35億 | 90.91%-100万 |
| 配当金支払総額 | -35.32%-74.02億 | 60.00%800万 | -51.46%-80.41億 | -1.55%-107.67億 | 40.00%700万 | -3.03%-54.7億 | -16.67%500万 | -0.08%-53.09億 | -3.17%-106.03億 | -16.67%500万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2.37%-27.63億 | -42.79%-37.21億 | -4.42%-25.29億 | -37.29%-107.77億 | -76.10%-30.5億 | -31.15%-26.99億 | -13.50%-26.06億 | -37.30%-24.22億 | 1.21%-78.5億 | 23.43%-17.32億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 102.52%7.51億 | -114.03%-397.65億 | -52.76%59.7億 | 485.01%2,057.6億 | -93.52%-605.17億 | -199.73%-298.38億 | 2,811.65%2,834.78億 | -52.83%126.37億 | 163.72%351.72億 | -15.22%-312.72億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29.38%1,170.29億 | 12.41%922.94億 | 29.17%976.13億 | 77.72%755.72億 | 33.18%1,113.66億 | 26.06%904.55億 | 41.75%821.03億 | 77.72%755.72億 | 38.24%425.23億 | 116.68%836.22億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -83.68%32.71億 | 408.46%185.13億 | -264.90%-111.19億 | -23.39%214.86億 | -204.63%-89.41億 | 81.86%200.43億 | -47.41%36.41億 | -48.27%67.43億 | 225.02%280.46億 | -198.99%-29.35億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,580.74%-128.38億 | 32.06%62.2億 | 2,583.41%52.4億 | -88.91%5.55億 | 5.96%-48.11億 | 2.36%8.67億 | -31.83%47.1億 | -108.93%-2.11億 | 59.64%50.03億 | -630.16%-51.16億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | --200万 | 56,100.00%5.6億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-100万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.51%1,074.61億 | 29.38%1,170.29億 | 12.41%922.94億 | 29.17%976.13億 | 29.17%976.13億 | 33.18%1,113.66億 | 26.06%904.55億 | 41.75%821.03億 | 77.72%755.72億 | 77.72%755.72億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -125.52%-86.83億 | -50.86%137.85億 | -336.22%-291.83億 | 745.01%1,010.15億 | 99.03%456.31億 | 277.65%340.23億 | 1,086.67%280.51億 | 59.68%-66.9億 | -148.94%-156.61億 | 15.91%229.27億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
