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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 3.57%-3.62億 | -1,457.33%-3.47億 | -140.77%-6.29億 | -244.41%-5.53億 | 567.76%5,818.24万 | -485.37%-3.76億 | -91.65%2,556.6万 | -3,083.43%-2.61億 | 4,047.48%3.83億 | -104.95%-1,243.86万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 71.34%7,131.6万 | 125.92%8,021.5万 | 267.12%1.1億 | -26.07%1.39億 | 4.08%3,189.59万 | 10.95%4,162.3万 | -35.78%3,550.6万 | -53.54%3,003.3万 | -4.41%1.88億 | -56.36%3,064.44万 |
| 非現金項目調整合計 | 12.39%-2.19億 | 21,183.32%3.24億 | -181.74%-6,991.5万 | -142.51%-6,711.21万 | 48.73%9,926.29万 | -832.16%-2.5億 | -102.88%-153.5万 | 2,271.25%8,553.1万 | 94.53%1.58億 | 45.27%6,674.04万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | ---- | 19.00%7,770.99万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.11%6,530.46万 | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | 1,176.88%2,668.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.81%208.97万 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | --1,167.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | -257.34%-19.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 130.00%12.32万 | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | -780.41%-2.91億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 236.38%4,280.07万 | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | -389.34%-3,620.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,787.43%-739.94万 | ---- |
| -年金・福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | 261.09%73.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -377.04%-45.4万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | 12.39%-2.19億 | 21,183.32%3.24億 | -181.74%-6,991.5万 | 159.39%1.44億 | 968.00%3.1億 | -832.16%-2.5億 | ---153.5万 | --8,553.1万 | 70.46%5,540.27万 | ---3,572.43万 |
| 運転資金の増減額 | -28.36%-2.14億 | -8,833.47%-7.51億 | -77.63%-6.69億 | -1,789.10%-6.25億 | 33.55%-7,297.64万 | -748.13%-1.67億 | -104.25%-840.5万 | -392.86%-3.77億 | 113.77%3,699.86万 | -181.29%-1.1億 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 19.21%-1.14億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,664.18%-1.41億 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | -384.32%-9.25億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 156.67%3.25億 | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | ---- | 380.29%4.14億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -149.80%-1.48億 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -300.34%-14.6億 | -2,947.17%-13.5億 | -3,306.82%-2.79億 | ---- | ---- | -414.78%-3.65億 | -79.87%4,740.5万 | -102.86%-819.2万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 529.48%12.46億 | 1,173.00%5.99億 | -5.87%-3.9億 | ---- | ---- | 319.62%1.98億 | -46.95%-5,581万 | -1.63%-3.69億 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -112.90%-7,367.7万 | -106.75%-6,266.4万 | -117.34%-5,659.2万 | -162.14%-1.43億 | -171.79%-5,241.27万 | -152.08%-3,460.6万 | -166.45%-3,030.9万 | -152.72%-2,603.8万 | -74.57%-5,469.01万 | -134.11%-1,928.41万 |
| 利息の受取額 | 1,686.89%654万 | 392.91%660.5万 | 220.06%301.5万 | 416.14%235.63万 | -216.45%-29.17万 | 369.23%36.6万 | 1,164.15%134万 | 4,181.82%94.2万 | 45.06%45.65万 | 275.50%25.05万 |
| 法人税等の支払額 | 63.92%-718.8万 | 42.22%-705.9万 | -27.39%-563.7万 | 16.75%-4,219.09万 | 68.45%-562.39万 | -35.59%-1,992.4万 | -37.30%-1,221.8万 | 52.21%-442.5万 | 11.57%-5,067.69万 | -43.29%-1,782.49万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | -17.41%-38.64万 | -17.41%-38.64万 | 0 | 0 | 0 | -584.93%-32.91万 | -584.93%-32.91万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -1.57%-4.36億 | -2,525.52%-4.1億 | -136.69%-6.88億 | -365.24%-7.37億 | 98.93%-53.23万 | -721.85%-4.3億 | -105.46%-1,562.1万 | -947.91%-2.91億 | 450.93%2.78億 | -121.52%-4,962.61万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 16.56%-3,509.8万 | 29.18%-2,668万 | 63.67%-2,194.9万 | 27.69%-1.98億 | 26.57%-5,788.41万 | 43.58%-4,206.3万 | 43.77%-3,767.4万 | -12.94%-6,042.3万 | -66.81%-2.74億 | -24.79%-7,882.67万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---3,285.37万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -4,717.76%-834.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 57.06%-17.31万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16.56%-3,509.8万 | 29.18%-2,668万 | 63.67%-2,194.9万 | 12.70%-2.39億 | -25.42%-9,907.83万 | 43.58%-4,206.3万 | 43.77%-3,767.4万 | -12.94%-6,042.3万 | -66.50%-2.74億 | -24.27%-7,899.99万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 12.00%5.13億 | 2,725.45%5.1億 | 81.00%7.33億 | 882.90%10.03億 | 291.90%1.22億 | 3,239.52%4.58億 | 107.83%1,803.8万 | 371.21%4.05億 | -149.67%-1.28億 | 116.81%3,102.54万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 485.93%1.98億 | 1,355.69%8,505.84万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 30.54%-89.4万 | -68.77%-136.2万 | -23.38%-142.5万 | -31.30%-1,797.14万 | -48.24%-1,472.24万 | -7.52%-128.7万 | -103.79%-80.7万 | 46.60%-115.5万 | -1.19%-1,368.73万 | 13.02%-993.13万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | ---2,349万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.06%-7,003.55万 | -116.13%-2,244.35万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 98.76%-17.1万 | -101.08%-29.9万 | 97.39%-57.5万 | 6.41%-70.9万 | 212.27%747万 | -115,483.33%-1,384.6万 | 553,980.00%2,770.4万 | -474.84%-2,203.7万 | -18.16%-75.76万 | -10.25%-665.36万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15.58%5.12億 | 1,030.51%5.08億 | 85.32%7.07億 | 6,940.85%9.84億 | 48.38%1.14億 | 807.08%4.43億 | 120.13%4,493.5万 | 360.24%3.82億 | -105.96%-1,438.55万 | 137.30%7,705.55万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 93.67%1.25億 | -27.36%5,866.1万 | 14.67%5,419.8万 | -10.64%4,726.35万 | -44.13%4,553万 | 66.05%6,455.4万 | 60.39%8,075.3万 | -10.64%4,726.4万 | -9.34%5,289.21万 | -11.69%8,149.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 242.52%4,071.2万 | 951.46%7,118.2万 | -109.42%-286.9万 | 177.11%827.05万 | 128.56%1,472.65万 | -165.81%-2,856.6万 | -97.26%-836万 | 1,715.85%3,047万 | -330.10%-1,072.55万 | -30.47%-5,157.05万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -939.34%-8,009万 | 38.49%-482.2万 | 142.86%733.2万 | -126.22%-133.64万 | -134.94%-605.84万 | 1,310.91%954.2万 | -8.36%-783.9万 | 171.51%301.9万 | 272.63%509.68万 | 12,239.96%1,734.08万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 88.10%8,564.3万 | 93.67%1.25億 | -27.36%5,866.1万 | 14.67%5,419.75万 | 14.67%5,419.75万 | -44.13%4,553万 | 66.05%6,455.4万 | 60.39%8,075.3万 | -10.64%4,726.35万 | -10.64%4,726.35万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 0.07%-4.71億 | -709.10%-4.31億 | -104.22%-7.17億 | -32,529.68%-9.38億 | 52.47%-6,124.6万 | -8,565.43%-4.72億 | -124.34%-5,329.7万 | -329.37%-3.51億 | 101.14%289.09万 | -180.71%-1.29億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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