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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -239.53%-8.05億 | 89.12%-2.37億 | 33.96%-21.78億 | -210.10%-32.99億 | -253.54%-10.64億 | 106.18%6.93億 | -429.31%-112.03億 | 61.04%34.02億 | 140.84%21.13億 | 20.47%8.77億 |
| 資産准備金及び償却 | 70.76%2,165.4万 | -20.40%1,268.1万 | -97.99%1,593万 | --7.93億 | ---- | -99.92%576.4万 | --69.41億 | ---- | -69.19%-5.86億 | -241.53%-3.46億 |
| その他の非現金項目 | -189.03%-1.08億 | 145.69%1.21億 | -174.77%-2.65億 | -78.69%3.54億 | 85.20%16.6億 | -32.92%8.96億 | 396.69%13.36億 | 30.49%-4.5億 | -364.11%-6.48億 | -123.80%-1.4億 |
| 運転資金の増減額 | 392.06%7,445.2万 | -101.71%-2,549.2万 | -84.01%14.94億 | 400.10%93.4億 | -33.36%18.68億 | -1.49%28.03億 | 175.30%28.45億 | -18.64%-37.78億 | -923.33%-31.85億 | 110.02%3.87億 |
| -売掛金増減額 | -193.49%-9,372万 | -96.84%1億 | -56.03%31.7億 | 287.42%72.1億 | -1.55%18.61億 | -33.00%18.9億 | 189.84%28.21億 | -8,479.27%-31.41億 | -71.86%3,748.1万 | -14.16%1.33億 |
| -在庫増減額 | 119.09%1,546.6万 | -301.31%-8,101.2万 | -74.39%4,024.2万 | 1,005.20%1.57億 | -88.16%1,422万 | 177.48%1.2億 | -2.61%-1.55億 | -682.66%-1.51億 | 27.92%-1,929.7万 | -41.39%-2,677.3万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.88%-379.7万 | -1,279.14%-31.9億 | 106.79%2.71億 |
| 利息の支払額 | 89.72%-944.4万 | 75.64%-9,183.2万 | 4.06%-3.77億 | -32.78%-3.93億 | 44.61%-2.96億 | -15.82%-5.34億 | 29.04%-4.61億 | -578.47%-6.5億 | -20.71%-9,583.2万 | -1,848.29%-7,939.3万 |
| 利息の受取額 | -76.19%1,028.6万 | -63.66%4,320.9万 | -27.95%1.19億 | -28.53%1.65億 | -18.88%2.31億 | 77.00%2.85億 | 49.34%1.61億 | -63.35%1.08億 | 361.77%2.94億 | 173.36%6,362.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | 3.78%-4,995万 | 59.53%-5,191万 | 60.84%-1.28億 | 54.49%-3.28億 | -170.99%-7.2億 | 69.46%-2.66億 | -14.89%-8.7億 | -161.77%-7.57億 | 13.73%-2.89億 | -8.51%-3.35億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -908.69%-7,507.9万 | -98.88%928.4万 | -88.84%8.27億 | 235.66%74.12億 | -43.53%22.08億 | -4.61%39.1億 | 297.03%40.99億 | 0.35%-20.81億 | -521.29%-20.88億 | 119.59%4.96億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -261.59%-1.25億 | -135.57%-3,451.7万 | 150.94%9,704万 | -150.20%-1.91億 | 415.21%3.8億 | 68.57%-1.2億 | -28.12%-3.83億 | -118.36%-2.99億 | 1,220.58%16.29億 | -53.33%-1.45億 |
| 無形資産取引の純額 | ---84.8万 | --0 | 31.82%-57万 | 50.42%-83.6万 | 98.21%-168.6万 | 70.81%-9,440.7万 | -78.83%-3.23億 | -101.73%-1.81億 | -178.26%-8,963.9万 | 24.26%-3,221.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --57万 | ---- | ---77.97億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -674.41%-653.6万 | -100.25%-84.4万 | 43,586.68%3.4億 | -107.96%-78.1万 | 1,690.44%981.3万 | 99.87%-61.7万 | 67.73%-4.87億 | -3,212.77%-15.08億 | 97.45%-4,551.8万 | -496.66%-17.85億 |
| その他の投資活動純額 | -173.63%-4,860.5万 | 2,185.09%6,601.4万 | 98.08%-316.6万 | -370.66%-1.65億 | 190.96%6,098.3万 | -218.05%-6,704.4万 | 105.53%5,679.5万 | 82.00%-10.26億 | -867.62%-57.04億 | -111.30%-5.89億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -689.83%-1.81億 | -92.92%3,065.3万 | 221.21%4.33億 | -179.62%-3.57億 | 259.14%4.49億 | 75.19%-2.82億 | 89.49%-11.36億 | -156.79%-108.11億 | -64.96%-42.1億 | -256.71%-25.52億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 177.72%8,166.5万 | 91.92%-1.05億 | 80.67%-13億 | -24.74%-67.28億 | -6,141.09%-53.93億 | 101.80%8,927.6万 | -122.49%-49.61億 | 1,044.91%220.62億 | -281.28%-23.35億 | -57.19%12.88億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 60.00%-2,000 | -25.00%-5,000 | 33.33%-4,000 | 33.33%-6,000 | 30.77%-9,000 | -100.73%-1.3万 | -99.80%178万 | -88.69%8.73億 | 736.98%77.2億 | 4.65%9.22億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --7.09億 | ---- | ---- | 33.33%-2,116万 | -348.40%-3,174万 | 68.82%1,277.8万 | -98.28%756.9万 | 1,893.31%4.41億 | -99.37%2,212.6万 | --34.87億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 805.32%7.85億 | 91.49%-1.11億 | 80.65%-13.07億 | -24.40%-67.55億 | -5,502.30%-54.3億 | 101.72%1.01億 | -125.59%-58.57億 | 335.95%228.86億 | -5.99%52.5億 | 56.94%55.84億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40.58%4.92億 | -96.99%3.5億 | -2.27%116.27億 | -20.25%118.97億 | 42.96%149.19億 | -26.07%104.36億 | 247.16%141.15億 | -27.29%40.66億 | 220.13%55.92億 | 18.69%17.47億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 841.51%5.29億 | -51.44%-7,130.3万 | -115.73%-4,708.3万 | 110.79%2.99億 | -174.38%-27.74億 | 228.84%37.29億 | -128.96%-28.94億 | 1,053.48%99.94億 | -129.71%-10.48億 | 1,027.65%35.28億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 5,439.46%784.9万 | -100.03%-14.7万 | 194.84%5.4億 | -129.59%-5.7億 | -143.90%-2.48億 | 172.00%5.65億 | -1,567.12%-7.85億 | 110.39%5,352.3万 | -262.16%-5.15億 | 942.67%3.18億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 101.81%2.13億 | ---117.71億 | ---- | ---- | 18,926,500.00%1.89億 | -100.09%-1,000 | -97.10%107.9万 | --3,716.7万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 109.16%10.28億 | 40.58%4.92億 | -96.99%3.5億 | -2.27%116.27億 | -20.25%118.97億 | 42.96%149.19億 | -26.07%104.36億 | 247.16%141.15億 | -27.29%40.66億 | 220.13%55.92億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -695.93%-2.01億 | -103.56%-2,523.3万 | -90.19%7.08億 | 238.53%72.21億 | -42.28%21.33億 | 9.44%36.95億 | 231.88%33.76億 | -9.08%-25.6億 | -838.64%-23.47億 | 111.91%3.18億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
