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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -55.70%267.4万 | -53.62%67.2万 | -917.14%-85.8万 | -89.09%42万 | 286.08%244万 | 57.37%603.6万 | -74.03%144.9万 | -88.20%10.5万 | 301.47%385万 | 187.29%63.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -16.34%-148.1万 | 96.22%-2万 | -205.59%-153.1万 | -286.42%-157.9万 | 251.28%164.9万 | -158.98%-127.3万 | -44.72%-52.9万 | -45.22%-50.1万 | 198.49%84.7万 | -201.02%-109万 |
| 非現金項目調整合計 | 208.22%187.4万 | 231.97%81万 | 92.75%39.9万 | 289.47%43.2万 | -39.48%23.3万 | -90.30%60.8万 | -94.92%24.4万 | -43.90%20.7万 | -144.19%-22.8万 | -33.73%38.5万 |
| -減価償却 | 13.83%223.1万 | 60.74%78.6万 | 9.92%54.3万 | -2.72%46.5万 | -12.42%43.7万 | -33.99%196万 | -65.00%48.9万 | -3.14%49.4万 | -8.43%47.8万 | -7.59%49.9万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 103.09%1.8万 | 133.68%12.8万 | -1,558.33%-19.9万 | 142.86%8.7万 | -84.62%2,000 | -150.69%-58.2万 | -132.72%-38万 | -140.00%-1.2万 | -1,661.54%-20.3万 | 161.90%1.3万 |
| -処分利益 | --4.1万 | --0 | ---1.1万 | --0 | --5.2万 | --0 | -95.97%6.6万 | --0 | ---6.6万 | --0 |
| -正味為替差損益 | 226.15%24.6万 | 575.86%19.6万 | 186.42%7万 | 142.73%4.7万 | -103.03%-6.7万 | 13.45%-19.5万 | -64.93%2.9万 | 63.01%-8.1万 | -42.86%-11万 | -175.00%-3.3万 |
| -その他の非現金項目 | -15.13%-66.2万 | -850.00%-30万 | 97.94%-4,000 | 48.93%-16.7万 | -103.19%-19.1万 | -104.93%-57.5万 | 108.07%4万 | -333.73%-19.4万 | -663.79%-32.7万 | -227.03%-9.4万 |
| 運転資金の増減額 | -65.96%228.1万 | -106.81%-11.8万 | -31.33%27.4万 | -51.50%156.7万 | -58.26%55.8万 | 445.20%670.1万 | 51.60%173.4万 | -53.93%39.9万 | 306.19%323.1万 | 156.08%133.7万 |
| -売上債権増減額 | -64.96%171.3万 | 11.91%-89.5万 | 56.58%-38.6万 | -31.10%214.9万 | -77.01%84.5万 | 639.48%488.9万 | -124.16%-101.6万 | -1,226.87%-88.9万 | 858.88%311.9万 | 14,600.00%367.5万 |
| -棚卸資産増減額 | -90.46%31.5万 | -2,853.06%-134.9万 | 136.63%98.2万 | -325.08%-70万 | -45.29%138.2万 | 1,522.16%330.1万 | 136.27%4.9万 | -69.30%41.5万 | 121.95%31.1万 | 7,993.75%252.6万 |
| -未払金の変更 | 116.99%25.3万 | -21.29%212.6万 | -136.88%-32.2万 | 159.30%11.8万 | 65.69%-166.9万 | -85.46%-148.9万 | 55.93%270.1万 | 308.35%87.3万 | -176.25%-19.9万 | -104.63%-486.4万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -8,766.67%-53.2万 | -115.56%-15.3万 | 81.51%-14.5万 | -13.04%-10.4万 | -15.04%-13万 | -7.03%-6,000 | 214.67%98.3万 | -700.00%-78.4万 | -17.95%-9.2万 | 20.42%-11.3万 |
| 利息の受取額 | 268.67%30.6万 | 508.47%24.1万 | -8.88%-52.7万 | -35.32%27.1万 | 55.07%32.1万 | 83.20%8.3万 | -2.26%-5.9万 | -3,326.67%-48.4万 | 1,995.00%41.9万 | 204.41%20.7万 |
| 法人税等の支払額 | 50.55%-22.4万 | 115.08%2.7万 | -103.36%-5,000 | 24.87%-14.5万 | 56.09%-10.1万 | 69.38%-45.3万 | 10.25%-17.9万 | 119.95%14.9万 | 18.22%-19.3万 | 22.56%-23万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -60.71%222.4万 | -64.13%78.7万 | -51.38%-153.5万 | -88.91%44.2万 | 410.08%253万 | 136.26%566万 | -61.07%219.4万 | -1,790.00%-101.4万 | 280.68%398.4万 | 145.30%49.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 57.41%-13.8万 | -73.60%16.5万 | -77.78%-9.6万 | -521.74%-28.6万 | 109.31%7.9万 | 44.18%-32.4万 | 822.69%62.5万 | 66.04%-5.4万 | 65.41%-4.6万 | -320.30%-84.9万 |
| 無形資産取引の純額 | -50.00%-2.4万 | 56.25%-7,000 | -342.86%-1.7万 | ---- | ---- | 51.80%-1.6万 | ---1.6万 | --7,000 | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | 49.94%-87.6万 | --65.4万 | ---153万 | ---- | ---- | ---175万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 126.71%49.9万 | 24.92%74.7万 | -52.22%78.5万 | 105.07%12.8万 | 26.75%-116.1万 | -185.40%-186.8万 | 155.60%59.8万 | 11.31%164.3万 | -262.64%-252.4万 | -163.83%-158.5万 |
| 受領利息 | 14.60%72.2万 | 162.59%9.2万 | ---- | ---- | ---- | 212.39%63万 | ---14.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 105.50%18.3万 | 55.75%165.1万 | -109.61%-22.8万 | 96.35%-15.8万 | 55.55%-108.2万 | -286.85%-332.8万 | 212.06%106万 | 84.96%237.3万 | -416.97%-432.7万 | -206.71%-243.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | 0.00%-1.7万 | --0 | 29.41%-1.2万 | ---- | ---- | 58.80%-1.7万 | --0 | ---1.7万 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 65.40%-48.3万 | 145.80%49.6万 | -9.02%-13.3万 | -21.10%-13.2万 | -770.73%-71.4万 | -19.26%-139.6万 | -162.53%-108.3万 | 76.54%-12.2万 | -6.86%-10.9万 | 39.71%-8.2万 |
| 配当金支払総額 | ---6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -8.40%-14.2万 | 40.59%-6万 | ---- | ---- | ---- | -58.42%-13.1万 | ---10.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 54.53%-70.2万 | 131.76%37.6万 | -34.32%-22.7万 | -25.69%-13.7万 | -770.73%-71.4万 | -5.03%-154.4万 | -66.28%-118.4万 | 67.50%-16.9万 | -6.86%-10.9万 | 39.71%-8.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.29%1,357.6万 | 7.16%1,274.4万 | 35.15%1,445.8万 | 30.47%1,428.8万 | 4.29%1,357.6万 | 26.80%1,301.8万 | 27.77%1,189.2万 | 32.98%1,069.8万 | -2.52%1,095.1万 | 26.81%1,301.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 116.37%170.5万 | 35.94%281.4万 | -267.23%-199万 | 132.52%14.7万 | 136.34%73.4万 | -70.89%78.8万 | -47.96%207万 | 44.59%119万 | 85.62%-45.2万 | -292.38%-202万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 199.13%22.8万 | 87.31%-4.9万 | 6,800.00%27.6万 | -88.44%2.3万 | 53.19%-2.2万 | -613.93%-23万 | -44.44%-38.6万 | -99.09%4,000 | 542.22%19.9万 | 42.68%-4.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.24%1,550.9万 | 14.24%1,550.9万 | 7.16%1,274.4万 | 35.15%1,445.8万 | 30.47%1,428.8万 | 4.29%1,357.6万 | 4.29%1,357.6万 | 27.77%1,189.2万 | 32.98%1,069.8万 | -2.52%1,095.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -61.24%206.2万 | -66.29%94.5万 | -47.88%-156.9万 | -96.03%15.6万 | 816.71%253万 | 201.08%532万 | -49.05%280.3万 | -971.72%-106.1万 | 268.14%393.1万 | 72.78%-35.3万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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