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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 6.54%3.25億 | 0.23%3.87億 | 0.23%3.87億 | 13.90%3.07億 | 33.92%3.14億 | 24.92%3.05億 | 55.20%3.86億 | 55.20%3.86億 | 10.05%2.7億 | -11.07%2.35億 |
| -現金及び現金同等物 | 6.54%3.25億 | 0.23%3.87億 | 0.23%3.87億 | 13.90%3.07億 | 33.92%3.14億 | 24.92%3.05億 | 55.20%3.86億 | 55.20%3.86億 | 10.05%2.7億 | -11.07%2.35億 |
| -現金 | ---- | 44.84%3.25億 | 44.84%3.25億 | ---- | ---- | ---- | 19.11%2.24億 | 19.11%2.24億 | ---- | ---- |
| -現金同等物 | ---- | -61.57%6,222.7万 | -61.57%6,222.7万 | ---- | ---- | ---- | 167.41%1.62億 | 167.41%1.62億 | ---- | ---- |
| 取引及びその他の売掛金 | 2.98%5.87億 | -0.87%5.63億 | -0.87%5.63億 | -11.83%5.95億 | -18.71%5.53億 | -11.52%5.7億 | -8.31%5.68億 | -8.31%5.68億 | 7.55%6.74億 | -0.69%6.8億 |
| -売掛金 | 2.98%5.87億 | -0.11%5.25億 | -0.11%5.25億 | -11.83%5.95億 | -18.71%5.53億 | -11.52%5.7億 | -9.70%5.26億 | -9.70%5.26億 | 7.55%6.74億 | -0.69%6.8億 |
| -売掛金総額 | ---- | -0.11%5.25億 | -0.11%5.25億 | ---- | ---- | ---- | -9.70%5.26億 | -9.70%5.26億 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | ---- | -10.35%3,799.7万 | -10.35%3,799.7万 | ---- | ---- | ---- | 13.35%4,238.6万 | 13.35%4,238.6万 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | -6.05%7.5億 | -7.10%8.02億 | -7.10%8.02億 | -20.16%7.04億 | -14.88%7.66億 | -13.35%7.98億 | -1.28%8.63億 | -1.28%8.63億 | 5.21%8.81億 | 29.86%9億 |
| 前払費用 | 7.20%2,812.5万 | -42.68%1,399.5万 | -42.68%1,399.5万 | 21.70%3,037.2万 | -30.66%2,036.1万 | -15.32%2,623.5万 | 35.92%2,441.5万 | 35.92%2,441.5万 | --2,495.7万 | --2,936.2万 |
| 流動税金資産 | 48.33%644.5万 | 188.23%783.7万 | 188.23%783.7万 | 129.26%773.3万 | 85.63%694.8万 | 18.62%434.5万 | -0.73%271.9万 | -0.73%271.9万 | 8.74%337.3万 | -60.24%374.3万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | 23.08%104万 | 41.41%148.2万 | 41.41%148.2万 | 1,445.61%88.1万 | 3,100.00%3.2万 | 9,288.89%84.5万 | 24.32%104.8万 | 24.32%104.8万 | -98.36%5.7万 | -99.86%1,000 |
| 流動資産合計 | -0.42%16.98億 | -3.80%17.75億 | -3.80%17.75億 | -11.29%16.45億 | -10.14%16.6億 | -7.56%17.05億 | 4.61%18.46億 | 4.61%18.46億 | 6.24%18.54億 | 9.51%18.48億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 15.67%26.18億 | 22.67%22.28億 | 22.67%22.28億 | 18.06%24.65億 | 20.11%23.75億 | 15.38%22.63億 | 17.00%18.16億 | 17.00%18.16億 | -5.70%20.88億 | -11.30%19.77億 |
| -有形固定資産総額 | 15.67%26.18億 | 15.94%39.01億 | 15.94%39.01億 | 18.06%24.65億 | 20.11%23.75億 | 15.38%22.63億 | 10.41%33.65億 | 10.41%33.65億 | -5.70%20.88億 | -11.30%19.77億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -8.04%-16.73億 | -8.04%-16.73億 | ---- | ---- | ---- | -3.57%-15.48億 | -3.57%-15.48億 | ---- | ---- |
| 投資用不動産 | -57.91%8,084.2万 | -57.79%8,124.6万 | -57.79%8,124.6万 | -1.36%1.91億 | -12.47%1.92億 | -12.34%1.92億 | -11.99%1.92億 | -11.99%1.92億 | 67.51%1.94億 | 88.49%2.19億 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 406.77%2,993万 | ---- | ---- | 324.31%965.3万 | -86.35%642.9万 | 12.90%590.6万 | ---- | ---- | --227.5万 | --4,710.7万 |
| 投資総額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -投資有価証券 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 122.41%417.9万 | -2.78%3.95億 | -2.78%3.95億 | 155.95%335.8万 | 524.48%540.8万 | 113.52%187.9万 | -4.01%4.07億 | -4.01%4.07億 | -4.23%131.2万 | -47.96%86.6万 |
| -その他の無形資産 | ---- | -2.78%3.95億 | -2.78%3.95億 | ---- | ---- | ---- | -4.01%4.07億 | -4.01%4.07億 | ---- | ---- |
| 非流動性繰延税金資産 | -94.92%12万 | 23.86%310.4万 | 23.86%310.4万 | -97.37%6.9万 | -23.72%235.4万 | -23.86%236.4万 | -23.57%250.6万 | -23.57%250.6万 | -51.77%262.8万 | -43.58%308.6万 |
| 非流動資産合計 | 10.85%27.33億 | 11.99%27.08億 | 11.99%27.08億 | 16.67%26.69億 | 14.84%25.81億 | 12.58%24.65億 | 10.01%24.18億 | 10.01%24.18億 | -3.41%22.88億 | -5.35%22.47億 |
| 資産合計 | 6.24%44.31億 | 5.15%44.83億 | 5.15%44.83億 | 4.15%43.14億 | 3.57%42.41億 | 3.37%41.7億 | 7.60%42.64億 | 7.60%42.64億 | 0.68%41.42億 | 0.83%40.95億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 9.69%8.06億 | 1.09%7.93億 | 1.09%7.93億 | 4.36%8.41億 | -20.36%8.09億 | -27.59%7.35億 | -4.35%7.84億 | -4.35%7.84億 | 6.52%8.06億 | 36.40%10.15億 |
| -金融またはその他のデリバティブ投資負債 | -98.16%9,000 | -93.48%13.6万 | -93.48%13.6万 | -99.91%5,000 | -47.38%370.7万 | -77.87%49万 | 104.21%208.7万 | 104.21%208.7万 | 228.24%573.1万 | 263.14%704.5万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 9.76%8.06億 | 1.34%7.93億 | 1.34%7.93億 | 5.10%8.41億 | -20.17%8.05億 | -27.48%7.35億 | -4.48%7.82億 | -4.48%7.82億 | 6.00%8億 | 35.81%10.08億 |
| -短期借入金 | 8.39%7.8億 | -0.31%7.67億 | -0.31%7.67億 | 4.31%8.28億 | -20.82%7.93億 | -28.53%7.19億 | -5.28%7.7億 | -5.28%7.7億 | 5.90%7.94億 | 36.01%10.02億 |
| -資本リース債務 | 73.31%2,675.1万 | 105.56%2,505.8万 | 105.56%2,505.8万 | 106.57%1,277万 | 80.23%1,174.2万 | 132.31%1,543.5万 | 103.98%1,219万 | 103.98%1,219万 | 21.50%618.2万 | 11.37%651.5万 |
| 未払金 | 2.08%5.08億 | -3.82%4.26億 | -3.82%4.26億 | -12.33%4.48億 | -9.28%4.41億 | 8.81%4.97億 | 15.62%4.43億 | 15.62%4.43億 | 17.31%5.11億 | 23.60%4.87億 |
| -買掛金 | 0.66%4.97億 | 11.00%3.62億 | 11.00%3.62億 | -11.32%4.44億 | -7.44%4.38億 | 10.11%4.94億 | 7.48%3.26億 | 7.48%3.26億 | 16.94%5億 | 21.92%4.73億 |
| -未払い法人所得税 | 202.60%1,058.5万 | 21.11%651.2万 | 21.11%651.2万 | -59.95%427.8万 | -72.47%378.1万 | -59.14%349.8万 | -44.42%537.7万 | -44.42%537.7万 | 37.39%1,068.1万 | 135.40%1,373.3万 |
| -その他の未払金 | ---- | -48.57%5,712.8万 | -48.57%5,712.8万 | ---- | ---- | ---- | 59.46%1.11億 | 59.46%1.11億 | ---- | ---- |
| 現行支給額 | ---- | ---- | ---- | -7.01%500万 | -7.54%500万 | -0.20%500万 | 0.18%501.5万 | 0.18%501.5万 | --537.7万 | --540.8万 |
| 年金及びその他の退職後給付制度 | 193.18%1,741.2万 | 175.43%1,791.4万 | 175.43%1,791.4万 | 41.45%676.4万 | 44.00%672.2万 | 27.23%593.9万 | 36.30%650.4万 | 36.30%650.4万 | -48.31%478.2万 | -49.55%466.8万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | -7.94%2,334.8万 | 37.61%1.69億 | 37.61%1.69億 | 992.24%3,799.9万 | 724.62%2,542.3万 | 587.13%2,536.2万 | 32.20%1.23億 | 32.20%1.23億 | --347.9万 | --308.3万 |
| 流動負債 | 6.78%13.55億 | 3.25%14.06億 | 3.25%14.06億 | 0.62%13.38億 | -15.04%12.87億 | -14.60%12.69億 | 4.28%13.62億 | 4.28%13.62億 | 10.75%13.3億 | 32.06%15.15億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | 16.18%9.4億 | 18.10%9.7億 | 18.10%9.7億 | 25.08%8.81億 | 70.18%8.41億 | 60.05%8.09億 | 23.22%8.21億 | 23.22%8.21億 | 1.11%7.05億 | -32.17%4.94億 |
| -長期借入金及びリース債務 | 16.18%9.4億 | 18.10%9.7億 | 18.10%9.7億 | 25.08%8.81億 | 70.18%8.41億 | 60.05%8.09億 | 23.94%8.21億 | 23.94%8.21億 | 1.86%7.05億 | -31.59%4.94億 |
| -長期借入金 | -4.06%6.34億 | -0.42%6.66億 | -0.42%6.66億 | -2.03%6.85億 | 39.50%6.8億 | 31.65%6.61億 | 1.73%6.69億 | 1.73%6.69億 | 1.56%6.99億 | -32.10%4.87億 |
| -リース債務 | 106.50%3.06億 | 99.40%3.04億 | 99.40%3.04億 | 3,191.57%1.97億 | 2,337.35%1.61億 | 4,162.38%1.48億 | 2,881.29%1.52億 | 2,881.29%1.52億 | 55.54%598.2万 | 51.30%659.5万 |
| -デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非流動年金及びその他の退職後給付制度 | 14.51%7,625.9万 | 16.18%7,613.4万 | 16.18%7,613.4万 | 5.20%6,823.5万 | 4.77%6,702.4万 | 5.76%6,659.8万 | 5.13%6,552.9万 | 5.13%6,552.9万 | -1.80%6,486.2万 | -1.16%6,397.5万 |
| 非流動性繰延税金負債 | -0.49%9,807.3万 | -2.73%9,844.3万 | -2.73%9,844.3万 | 6.16%1.07億 | -1.41%9,984.8万 | -4.45%9,855.9万 | -1.98%1.01億 | -1.98%1.01億 | -2.26%1億 | -0.87%1.01億 |
| 非流動負債合計 | 14.38%11.14億 | 15.84%11.44億 | 15.84%11.44億 | 21.41%10.56億 | 52.83%10.08億 | 45.05%9.74億 | 18.74%9.88億 | 18.74%9.88億 | 0.49%8.7億 | -26.36%6.59億 |
| 負債合計 | 10.08%24.69億 | 8.54%25.5億 | 8.54%25.5億 | 8.84%23.95億 | 5.54%22.95億 | 3.97%22.43億 | 9.91%23.49億 | 9.91%23.49億 | 6.45%22億 | 6.45%21.74億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1.98億 | 0.00%1.98億 | 0.00%1.98億 | 0.00%1.98億 | 0.00%1.98億 | 0.00%1.98億 | 0.00%1.98億 | 0.00%1.98億 | 0.00%1.98億 | 0.00%1.98億 |
| -普通株式 | 0.00%1.98億 | 0.00%1.98億 | 0.00%1.98億 | 0.00%1.98億 | 0.00%1.98億 | 0.00%1.98億 | 0.00%1.98億 | 0.00%1.98億 | 0.00%1.98億 | 0.00%1.98億 |
| 利益剰余金 | 2.19%16.52億 | 1.10%16.26億 | 1.10%16.26億 | --15.99億 | 1.37%16.3億 | 3.13%16.16億 | 5.51%16.08億 | 5.51%16.08億 | ---- | -3.32%16.08億 |
| その他の引当金 | 10.93%3,086.6万 | 34.79%2,788.2万 | 34.79%2,788.2万 | -97.60%3,965.9万 | 40.81%3,344万 | 39.34%2,782.4万 | 74.26%2,068.5万 | 74.26%2,068.5万 | 8,512.64%16.54億 | 130.30%2,374.9万 |
| 株主資本 | 2.08%18.8億 | 1.36%18.51億 | 1.36%18.51億 | -0.79%18.37億 | 1.74%18.61億 | 3.19%18.42億 | 5.35%18.27億 | 5.35%18.27億 | -2.73%18.51億 | -2.23%18.29億 |
| 少数株主持分 | -4.83%8,152.8万 | -6.81%8,167.6万 | -6.81%8,167.6万 | -8.73%8,258.8万 | -6.79%8,494.2万 | -7.02%8,566.3万 | -3.68%8,764.2万 | -3.68%8,764.2万 | -37.10%9,048.8万 | -38.26%9,113.3万 |
| 資本合計 | 1.78%19.62億 | 0.99%19.33億 | 0.99%19.33億 | -1.16%19.19億 | 1.33%19.46億 | 2.69%19.27億 | 4.90%19.14億 | 4.90%19.14億 | -5.15%19.42億 | -4.87%19.2億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
