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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -16.43%6,812.7万 | 3.97%5.05億 | 8.93%2.58億 | -52.15%8,530.2万 | 24.02%8,082.3万 | 1,249.17%8,151.7万 | 249.34%4.86億 | 75.78%2.37億 | 312.22%1.78億 | 311.43%6,516.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 332.77%4,308.2万 | -61.00%5,028.5万 | 1,065.36%3,190.5万 | -137.28%-991.7万 | -63.49%1,834.2万 | -82.03%995.5万 | 286.21%1.29億 | 98.36%-330.5万 | -25.16%2,660.3万 | -11.02%5,023.9万 |
| 非現金項目調整合計 | 4.95%6,768.7万 | -1.60%2.5億 | -180.02%-9,077.7万 | 552.07%2.09億 | 24.44%6,701.1万 | 17.54%6,449.2万 | -48.76%2.54億 | -65.08%1.13億 | -50.62%3,212.5万 | -0.86%5,385.1万 |
| -減価償却 | 24.61%4,863.5万 | 14.45%1.71億 | 5.78%4,729.5万 | 24.46%4,357.8万 | 17.15%4,141.9万 | 12.75%3,902.9万 | -3.79%1.5億 | -12.29%4,471.1万 | 2.18%3,501.3万 | -2.17%3,535.5万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -26.83%515.1万 | -58.37%1,890.7万 | -381.46%-1.41億 | 878.98%1.44億 | 10.38%889.3万 | 24.54%704万 | -84.35%4,542万 | -80.66%5,024.7万 | -217.05%-1,853.7万 | 41.35%805.7万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | 89.71%-37.5万 | 2.44%-1,386.5万 | 37.58%-807.8万 | -10.79%-72.9万 | -237.71%-141.5万 | -1,787.56%-364.3万 | -121.30%-1,421.2万 | -8,904.08%-1,294.2万 | 30.37%-65.8万 | 72.10%-41.9万 |
| -正味為替差損益 | -496.35%-1,021.4万 | -177.06%-680.9万 | ---- | ---- | ---- | --257.7万 | 95.88%883.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -年金・福利厚生費 | -9.25%142.2万 | 103.17%1,636.7万 | 286.54%1,119.8万 | 2.59%178.4万 | 4.06%181.8万 | -6.34%156.7万 | 920.37%805.6万 | 146.59%289.7万 | -0.34%173.9万 | 0.06%174.7万 |
| -その他の非現金項目 | 28.71%2,306.8万 | 22.66%6,928.3万 | -38.83%1,204.3万 | 40.34%2,044.5万 | 107.15%1,887.3万 | 36.62%1,792.2万 | 5.82%5,648.5万 | 25.75%1,968.8万 | 2.97%1,456.8万 | -25.53%911.1万 |
| 運転資金の増減額 | -703.14%-4,264.2万 | 99.19%2.05億 | 150.36%3.17億 | -195.58%-1.14億 | 88.36%-452.9万 | 106.78%707万 | 135.73%1.03億 | 1,077.44%1.26億 | 308.43%1.2億 | 59.00%-3,892.3万 |
| -売掛金増減額 | -140.23%-264.4万 | -57.50%1,713.8万 | -55.41%4,086万 | -1,413.11%-4,228.2万 | 133.09%1,198.8万 | 135.89%657.2万 | 199.79%4,032.3万 | 6,728.54%9,163.9万 | -94.31%322万 | -15.88%-3,622.7万 |
| -在庫増減額 | -17.38%4,778.6万 | 738.49%1.48億 | ---- | ---- | 68.46%2,281.3万 | 209.70%5,783.7万 | 93.52%-2,317.9万 | ---- | ---- | 118.84%1,354.2万 |
| -前払費用増減額 | ---- | 218.45%1,092.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -176.63%-922.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | -30.97%-6,459.2万 | -69.66%2,359.6万 | 211.49%1.17億 | -77.82%610.7万 | -306.99%-5,014.5万 | -327.63%-4,931.9万 | -20.07%7,777.8万 | -9.88%3,754.6万 | -23.50%2,753.9万 | 77.98%2,422.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -189.18%-2,319.2万 | -69.57%522.2万 | -100.47%-13.8万 | -94.83%256.5万 | 126.73%1,081.5万 | 62.96%-802万 | 2,774.20%1,715.9万 | 105.63%2,967.5万 | 8,112.25%4,960.2万 | -646.71%-4,046.4万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | 0 | 0 | ||||||||
| 利息の支払額 | -1,548.33%-197.8万 | -1,087.66%-654.4万 | -485.14%-161.5万 | -2,579.57%-249.2万 | -2,989.33%-231.7万 | -12.15%-12万 | -24.94%-55.1万 | -105.97%-27.6万 | -12.05%-9.3万 | 28.57%-7.5万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 15.92%-867.8万 | 37.88%-2,903.7万 | 63.61%-592.5万 | 61.87%-493万 | 6.66%-786.1万 | -13.23%-1,032.1万 | -107.80%-4,674.7万 | -21.95%-1,628万 | -961.58%-1,293万 | -85.67%-842.2万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -68.98%-179.8万 | 4.64%-298.1万 | -53.15%-77.8万 | 28.18%-53万 | 18.03%-60.9万 | 6.42%-106.4万 | 32.83%-312.6万 | 74.33%-50.8万 | -73.65%-73.8万 | 58.97%-74.3万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20.48%5,567.3万 | 7.15%4.67億 | 13.61%2.49億 | -52.98%7,735万 | 25.23%7,003.6万 | 1,721.77%7,001.2万 | 290.54%4.36億 | 84.27%2.2億 | 296.21%1.65億 | 495.79%5,592.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 35.02%-4,579.5万 | -101.78%-3.56億 | -114.42%-7,420.3万 | -3.86%-1.01億 | -402.87%-1.1億 | -212.57%-7,047.1万 | -67.34%-1.77億 | -9.21%-3,460.6万 | -358.35%-9,746.4万 | 23.67%-2,194.8万 |
| 無形資産取引の純額 | -114.06%-94.4万 | -38.56%-242.9万 | 74.24%-18.6万 | 351.06%189.3万 | -1,626.64%-369.5万 | -600.00%-44.1万 | -48.81%-175.3万 | -72,100.00%-72.2万 | -362.58%-75.4万 | 76.35%-21.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | 40.69%-23.9万 | -123.50%-23.9万 | --0 | ---- | ---- | 99.59%-40.3万 | 101.03%101.7万 | ---19.4万 | ---34.6万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 82.23%85.1万 | 115.05%245.8万 | 51.02%66.9万 | 107.98%78.2万 | 185.71%54万 | 245.93%46.7万 | -83.12%114.3万 | -43.99%44.3万 | -81.56%37.6万 | -90.66%18.9万 |
| その他の投資活動純額 | -21.30%25.5万 | 162.03%124.2万 | ---- | ---- | 178.77%49.9万 | 440.00%32.4万 | -58.42%47.4万 | ---- | ---- | -37.41%17.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34.92%-4,563.3万 | -100.58%-3.55億 | -118.63%-7,376.3万 | -0.41%-9,832.9万 | -410.51%-1.13億 | -201.03%-7,012.1万 | 10.39%-1.77億 | 73.95%-3,373.8万 | -412.57%-9,793.1万 | 19.05%-2,214万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 44.98%-3,381.3万 | 70.22%-1,459.9万 | -47.25%-6,813.4万 | 297.37%3,570.5万 | 507.77%7,929.1万 | -276.66%-6,146.1万 | -128.42%-4,901.5万 | -220.16%-4,627.1万 | 9.39%-1,809万 | -250.06%-1,944.5万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | -32.93%-1,114.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -26.64%-838.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | 0.00%-768.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-768.6万 | --0 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -20.02%-2,193.9万 | -21.24%-6,508.6万 | 35.53%-1,098.6万 | -31.25%-1,873.5万 | -39.68%-1,708.6万 | -80.28%-1,827.9万 | -17.40%-5,368.5万 | -49.34%-1,704万 | -12.53%-1,427.4万 | -10.64%-1,223.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30.08%-5,575.2万 | 17.05%-9,851.7万 | -25.90%-9,026.6万 | 123.18%928.4万 | 296.37%6,220.5万 | -423.46%-7,974万 | -205.63%-1.19億 | -450.15%-7,169.6万 | 0.71%-4,005万 | -1,765.46%-3,167.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.23%3.87億 | 55.20%3.86億 | 13.90%3.07億 | 33.92%3.14億 | 24.92%3.05億 | 55.20%3.86億 | 8.31%2.49億 | 10.05%2.7億 | -11.07%2.35億 | -13.63%2.45億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 42.75%-4,571.2万 | -90.66%1,304.8万 | -25.17%8,537.7万 | -144.09%-1,169.5万 | 810.66%1,921.5万 | -2,598.51%-7,984.9万 | 430.57%1.4億 | 1,031.63%1.14億 | 248.02%2,652.6万 | 113.14%211万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,740.63%-1,590.3万 | -401.98%-1,215.8万 | -325.31%-545.7万 | -46.25%453.1万 | 13.06%-1,036.8万 | 35.95%-86.4万 | 66.56%-242.2万 | 138.45%242.2万 | 991.12%843万 | -280.02%-1,192.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.54%3.25億 | 0.23%3.87億 | 0.23%3.87億 | 13.90%3.07億 | 33.92%3.14億 | 24.92%3.05億 | 55.20%3.86億 | 55.20%3.86億 | 10.05%2.7億 | -11.07%2.35億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 346.46%865.8万 | -57.56%7,870.1万 | 26.21%1.59億 | -159.40%-3,212.4万 | -235.03%-4,453.3万 | 87.22%-351.3万 | 1,709.72%1.85億 | 37.18%1.26億 | 878.63%5,407.9万 | 232.05%3,298.1万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
