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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 32.91%805.3万 | -62.35%964.35万 | -390.82%-519.85万 | -88.27%212.4万 | 180.62%665.9万 | -2.07%605.9万 | 291.02%2,561.49万 | -104.98%-105.91万 | 248.90%1,811.4万 | -1.04%237.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -150.60%-241.5万 | -10.13%642.21万 | 706.21%255.61万 | 28.97%-90万 | -100.16%-7,000 | 24.10%477.3万 | 170.11%714.6万 | 103.81%31.7万 | 43.51%-126.7万 | 389.31%425万 |
| 非現金項目調整合計 | 322.87%94.3万 | -3.07%812.16万 | -57.73%79.96万 | -33.34%507.3万 | 491.12%202.6万 | 136.86%22.3万 | -41.98%837.88万 | -75.82%189.18万 | 268.88%761万 | -128.48%-51.8万 |
| -減価償却 | -5.14%114.5万 | -13.71%479.55万 | -9.83%128.65万 | -16.50%115.4万 | -17.23%114.8万 | -11.38%120.7万 | -0.69%555.77万 | -7.96%142.67万 | 0.95%138.2万 | 0.51%138.7万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --14万 | 15.86%272.59万 | 4.92%19.39万 | 51.50%232.4万 | --20.8万 | --0 | 10.54%235.28万 | -91.32%18.48万 | --153.4万 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | 57.88%30.94万 | -73.33%30.94万 | --0 | ---- | ---- | -84.80%19.6万 | -10.03%116万 | --0 | ---- |
| -処分利益 | --0 | 98.11%-3.61万 | 3,143.61%2.89万 | --0 | --3,000 | 96.44%-6.8万 | -165.65%-190.91万 | -99.97%892 | 88.89%-1,000 | --0 |
| -正味為替差損益 | 76.87%-32.5万 | -246.90%-83.8万 | -52.02%-99.5万 | -71.83%99.2万 | 131.44%57万 | -190.89%-140.5万 | 107.79%57.05万 | -20.44%-65.45万 | 951.04%352.1万 | -808.20%-181.3万 |
| -繰延税金 | -81.62%10.2万 | -5.42%166.71万 | 2,242.35%60.01万 | -73.02%27.9万 | -69.26%23.3万 | 1,109.09%55.5万 | -12.71%176.26万 | -27.16%2.56万 | 240.13%103.4万 | 33.45%75.8万 |
| -その他の非現金項目 | -80.30%-11.9万 | -231.07%-50.22万 | -148.00%-62.42万 | 131.43%32.4万 | 73.85%-13.6万 | -113.75%-6.6万 | -167.59%-15.17万 | -7,487.20%-25.17万 | 118.75%14万 | -966.67%-52万 |
| 運転資金の増減額 | 796.05%952.5万 | -148.56%-490.02万 | -161.76%-855.42万 | -117.41%-204.9万 | 441.43%464万 | -63.92%106.3万 | 338.09%1,009万 | -115.03%-326.8万 | 198.21%1,177.1万 | -166.36%-135.9万 |
| -売上債権増減額 | 167,333.33%1,003.4万 | -144.24%-1,190.06万 | -307.66%-1,431.46万 | -155.36%-423.1万 | 153.12%665.1万 | -100.17%-6,000 | -121.57%-487.24万 | -112.15%-351.14万 | 165.40%764.3万 | -210.43%-1,252万 |
| -棚卸資産増減額 | -92.12%24.7万 | -50.90%770.83万 | 283.52%715.23万 | -98.16%6.2万 | -123.13%-264.1万 | 428.27%313.5万 | 281.77%1,569.99万 | -2.65%186.49万 | 596.91%337.4万 | 258.47%1,141.6万 |
| -未払金の変更 | 20.80%-75.4万 | 88.60%-20.18万 | -50.61%-209.28万 | 819.86%199.4万 | 753.08%84.9万 | -3,761.54%-95.2万 | 83.19%-177.06万 | 79.05%-138.96万 | -1,638.89%-27.7万 | 93.58%-13万 |
| -その他流動資産の変動 | 99.82%-2,000 | -148.99%-50.61万 | 402.35%70.09万 | -87.78%12.6万 | -75.20%-21.9万 | -410.31%-111.4万 | 193.02%103.32万 | 90.53%-23.18万 | 184.02%103.1万 | -101.61%-12.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -509.47%-38.9万 | 47.85%-68.72万 | -201.46%-26.82万 | 97.50%-2.3万 | 10.56%-49.1万 | 184.82%9.5万 | 17.96%-131.77万 | -60.71%26.43万 | -117.73%-92.1万 | 25.10%-54.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 24.54%766.4万 | -63.14%895.63万 | -587.81%-546.67万 | -87.78%210.1万 | 238.16%616.8万 | 1.30%615.4万 | 391.39%2,429.72万 | -103.63%-79.48万 | 236.58%1,719.3万 | 9.55%182.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | 73.00%-9.1万 | ---- | ---- | 53.09%-19万 | -61.86%-34.8万 | 12.24%-33.7万 | ---- | ---- | 4.48%-40.5万 | 64.40%-21.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -87.46%-55.3万 | -44.91%-133.92万 | -96.75%2,791 | 33.00%-33.5万 | -902.82%-71.2万 | 32.80%-29.5万 | 34.71%-92.41万 | -76.58%8.59万 | -4.38%-50万 | 93.85%-7.1万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | 29.01%-101.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---142.99万 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 27.36%13.5万 | 98.87%69.74万 | 70.58%24.34万 | 97.73%17.4万 | 141.67%17.4万 | 120.83%10.6万 | 582.29%35.07万 | 720.13%14.27万 | 1,660.00%8.8万 | 800.00%7.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.23%-50.9万 | 17.29%-165.69万 | 153.75%10.61万 | 57.04%-35.1万 | -314.02%-88.6万 | 32.13%-52.6万 | -90.81%-200.33万 | -326.64%-19.73万 | 9.02%-81.7万 | -163.31%-21.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 0.40%-25.1万 | -97.36%-195.82万 | -13.93%-23.72万 | -29.77%-27.9万 | -363.04%-119万 | 19.23%-25.2万 | -0.85%-99.22万 | -7.38%-20.82万 | 24.83%-21.5万 | -0.39%-25.7万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 4.61%-26.9万 | -9.20%-113.74万 | 315.58%15.66万 | -73.99%-72.9万 | -231.63%-28.3万 | 63.14%-28.2万 | -3.23%-104.16万 | 71.74%-7.26万 | -64.31%-41.9万 | 184.65%21.5万 |
| 支払利息CFF | 5.56%-5.1万 | 16.35%-19.52万 | 22.17%-5.32万 | 23.08%-4万 | 15.79%-4.8万 | 3.57%-5.4万 | 15.39%-23.34万 | 8.63%-6.84万 | 14.75%-5.2万 | 16.18%-5.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.89%-57.1万 | -45.15%-329.09万 | 61.67%-13.39万 | -52.77%-104.8万 | -1,436.36%-152.1万 | 48.10%-58.8万 | 0.07%-226.72万 | 33.57%-34.92万 | -13.95%-68.6万 | 82.87%-9.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.33%5,303.6万 | 66.56%4,850.99万 | 20.19%5,830.5万 | 67.24%5,765.2万 | 63.43%5,373.5万 | 66.56%4,851万 | 5.17%2,912.44万 | 484.32%4,851万 | 56.07%3,447.3万 | 60.59%3,288万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 30.63%658.4万 | -79.98%400.85万 | -309.63%-549.45万 | -95.53%70.2万 | 148.91%376.1万 | 20.95%504万 | 1,131.70%2,002.67万 | -106.24%-134.13万 | 211.37%1,569万 | 6.04%151.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -21.08%14.6万 | 180.80%51.81万 | -83.14%22.61万 | 97.04%-4.9万 | 90.24%15.6万 | 145.01%18.5万 | -230.87%-64.11万 | 303.23%134.09万 | -647.35%-165.3万 | -56.61%8.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.22%5,976.6万 | 9.33%5,303.64万 | 9.33%5,303.64万 | 20.19%5,830.5万 | 67.24%5,765.2万 | 63.43%5,373.5万 | 66.56%4,850.99万 | 66.56%4,850.99万 | 484.32%4,851万 | 56.07%3,447.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 28.90%702万 | -70.13%655.27万 | -391.73%-557.83万 | -90.32%157.6万 | 232.40%510.9万 | 3.69%544.6万 | 1,162.46%2,194.06万 | -105.16%-113.44万 | 220.72%1,628.6万 | 1,735.11%153.7万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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