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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -28.19%820.91億 | 33.60%1,567.12億 | -5.03%1,202.37億 | 12.76%4,494.94億 | -27.32%912.83億 | -4.55%1,143.15億 | 64.10%1,172.97億 | 54.74%1,265.99億 | -23.06%3,986.43億 | 335.22%1,255.89億 |
| その他の非現金項目 | 402.57%252.8億 | 24.04%-344.76億 | 6.08%-395.95億 | -230.20%-1,121.61億 | -426.32%-162.58億 | -167.10%-83.55億 | -11,247.00%-453.88億 | -54.14%-421.6億 | 82.06%-339.68億 | 98.45%-30.89億 |
| 運転資金の増減額 | -529.51%-622.1億 | -231.73%-547.29億 | 152.47%180.16億 | 119.58%578.33億 | 376.70%941.8億 | 111.26%144.84億 | 78.40%-164.98億 | 39.06%-343.33億 | -110.77%-2,953.42億 | -110.47%-340.37億 |
| -売上債権増減額 | 49.19%-117.54億 | -282.41%-334.37億 | 60.19%168.07億 | 140.69%568.07億 | 370.25%511.16億 | 70.25%-231.32億 | 242.62%183.31億 | 134.87%104.92億 | -99.65%-1,396.08億 | 40.31%-189.14億 |
| -棚卸資産増減額 | -175.51%-184.57億 | -431.75%-208.17億 | -33.05%-320.53億 | 143.66%853.19億 | 1,443.80%786.93億 | 136.05%244.42億 | 109.32%62.75億 | 55.73%-240.91億 | -39.37%-1,954.04億 | 50.33%-58.56億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -385.00%-70.47億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---14.53億 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -46.36%61.58億 | 712.20%44.59億 | -7.94%148.66億 | ---- | ---- | 68.99%114.81億 | -72.03%5.49億 | -11.94%161.49億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -27.73%-64.49億 | -55.23%-73.72億 | -8.98%-50.01億 | -21.87%-177.57億 | 31.93%-33.7億 | -54.78%-50.49億 | -37.49%-47.49億 | -58.08%-45.89億 | -8.96%-145.7億 | -4.19%-49.51億 |
| 利息の受取額 | -61.18%38.54億 | -33.93%63.09億 | -51.98%52.91億 | 64.90%344.61億 | -42.75%39.65億 | 113.92%99.28億 | 115.26%95.49億 | 125.11%110.19億 | 68.29%208.98億 | 51.02%69.26億 |
| 法人税等の支払額 | -186.28%-408.49億 | -9.26%-182.23億 | -166.57%-367.39億 | 32.71%-579.82億 | 47.74%-132.53億 | 47.04%-142.69億 | 29.22%-166.78億 | -33.87%-137.82億 | 41.66%-861.62億 | 19.47%-253.59億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -42.07%1,089.46億 | -28.84%829.51億 | 7.31%1,285.88億 | 146.36%6,614.33億 | 65.06%2,369.51億 | 524.42%1,880.81億 | 304.23%1,165.72億 | 81.63%1,198.29億 | -4.64%2,684.83億 | 34.29%1,435.51億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -18.84%-617.94億 | 109.14%47.52億 | -15.23%-807.25億 | -30.59%-2,528.4億 | -33.12%-788.22億 | -38.53%-519.99億 | -56.92%-519.64億 | -9.90%-700.55億 | -28.18%-1,936.08億 | -51.99%-592.12億 |
| 無形資産取引の純額 | 68.58%-74.77億 | 16.39%-91.06億 | -32.50%-128.84億 | -80.92%-604.88億 | -51.15%-160.73億 | -101.66%-238億 | -113.42%-108.91億 | -64.98%-97.24億 | -39.59%-334.33億 | -24.35%-106.34億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -131.81%-1,157.2億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 3,080.30%257.2億 | 138.89%6.74億 | ---- | ---- | ---- | 77.81%-8.63億 | -1,163.19%-17.33億 |
| その他の投資活動純額 | 84.93%-31.57億 | -112.25%-12.17億 | -110.15%-9.3億 | -125.75%-38.8億 | -101.59%-20.22億 | 81.70%-209.49億 | 276.35%99.32億 | 18.93%91.59億 | 127.39%150.69億 | 134.60%1,274.91億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.15%-719.36億 | 89.66%-50.03億 | -21.85%-976.58億 | 11.92%-2,977.19億 | -61.66%-980.76億 | 56.17%-711.17億 | -17.90%-483.77億 | -8.25%-801.49億 | -356.64%-3,380.04億 | -18.16%-606.68億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 1,409.96%183.46億 | -2,103.33%-980.63億 | -178.04%-272.89億 | 132.39%233.12億 | -98.17%-177.64億 | -93.67%12.15億 | 109.00%48.95億 | 225.74%349.66億 | 65.43%-719.65億 | 40.50%-89.64億 |
| 配当金支払総額 | -4.96%-717.56億 | -3.80%-8.2億 | -11.27%-676.57億 | -9.26%-1,300.44億 | 3.26%-8,900万 | -15.71%-683.63億 | -30.15%-7.9億 | -2.64%-608.02億 | -16.55%-1,190.21億 | 16.36%-9,200万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 82.88%-1.07億 | 161.58%18.61億 | -133.50%-19.17億 | 95.53%-45.84億 | 99.15%-1.16億 | 98.28%-6.25億 | 85.14%-30.22億 | 97.46%-8.21億 | -77,045.86%-1,026.04億 | -97,492.86%-136.63億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14.40%-733.39億 | -557.47%-1,228.41億 | -165.65%-1,143.98億 | 49.56%-1,836.57億 | 10.80%-362.32億 | 8.24%-856.78億 | 80.48%-186.84億 | 67.96%-430.63億 | 4.01%-3,641.09億 | -32.83%-406.17億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.50%6,491.36億 | 28.06%6,620.7億 | 39.64%7,246.01億 | -34.11%5,189.05億 | 22.91%6,447.61億 | -1.77%6,095.21億 | -23.82%5,170.11億 | -34.11%5,189.05億 | -2.84%7,875.42億 | -38.30%5,245.61億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -216.12%-363.29億 | -190.67%-448.93億 | -2,367.28%-834.68億 | 141.52%1,800.57億 | 142.85%1,026.43億 | 113.87%312.86億 | 145.88%495.11億 | 97.63%-33.83億 | -1,378.47%-4,336.3億 | 69.25%422.66億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,869.13%-566.83億 | -25.52%322.44億 | 1,220.46%211.67億 | -60.90%254.75億 | 53.68%-226.25億 | -80.60%32.04億 | -25.41%432.93億 | -95.94%16.03億 | 34.75%651.58億 | -405.17%-488.48億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -69.07%2.32億 | 3.06%-2.85億 | -101.75%-2.3億 | -99.84%1.64億 | -119.22%-1.78億 | -99.34%7.5億 | 96.48%-2.94億 | 98.04%-1.14億 | 194.83%998.35億 | 100.89%9.26億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.71%5,563.56億 | 6.50%6,491.36億 | 28.06%6,620.7億 | 39.64%7,246.01億 | 39.64%7,246.01億 | 22.91%6,447.61億 | -1.77%6,095.21億 | -23.82%5,170.11億 | -34.11%5,189.05億 | -34.11%5,189.05億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -65.59%363.76億 | -69.27%157.56億 | -8.98%250.93億 | 2,215.16%3,184.96億 | 130.32%1,339.38億 | 510.58%1,057.17億 | 492.33%512.73億 | 594.14%275.68億 | -85.75%137.57億 | 12.16%581.53億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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