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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 190.62%258.62億 | 178.38%627.45億 | 1,001.33%162.87億 | 1,170.76%275.4億 | 17.91%100.19億 | -51.69%88.99億 | -49.65%225.39億 | -113.08%-18.07億 | -356.94%-25.72億 | -36.43%84.97億 |
| その他の非現金項目 | -196.59%-78.85億 | 195.30%154.62億 | 186.73%67.5億 | -37.70%46.62億 | 74.70%-41.13億 | 2,366.16%81.63億 | -365.94%-162.25億 | -443.47%-77.83億 | 90.17%74.83億 | -223.82%-162.56億 |
| 運転資金の増減額 | 53.07%-93.97億 | 157.02%241.93億 | -16.92%104.22億 | 152.18%82.29億 | 456.21%255.65億 | 37.48%-200.23億 | -7.43%-424.28億 | 284.59%125.45億 | 11.71%-157.71億 | -102.06%-71.77億 |
| -売掛金増減額 | 210.78%50.97億 | 162.29%5.45億 | 69.49%-66.97億 | -8.48%-53.58億 | -1.67%172.01億 | -153.98%-46.01億 | 91.96%-8.75億 | 34.57%-219.53億 | -327.18%-49.39億 | 133.50%174.94億 |
| -在庫増減額 | -878.45%-52.39億 | 151.37%265.86億 | -58.57%104.09億 | 88.94%-18.18億 | 187.25%173.22億 | 101.66%6.73億 | 16.16%-517.58億 | 663.36%251.26億 | 34.16%-164.36億 | -32.05%-198.53億 |
| 配当金の受取額 | -41.18%2,000万 | 0.12%8.51億 | 30.69%3.62億 | -45.97%6,700万 | -7.40%3.88億 | 13.33%3,400万 | 19.55%8.5億 | 13.52%2.77億 | 67.57%1.24億 | 33.02%4.19億 |
| 利息の支払額 | -26.99%-16.75億 | -81.64%-62.74億 | -67.28%-17.33億 | -111.15%-17.42億 | -55.30%-14.8億 | -106.09%-13.19億 | -40.35%-34.54億 | -58.65%-10.36億 | -129.81%-8.25億 | -18.53%-9.53億 |
| 利息の受取額 | 113.03%11.12億 | 42.70%27.74億 | 17.74%5.11億 | 76.32%9.38億 | 51.22%8.03億 | 16.78%5.22億 | 101.87%19.44億 | 41.83%4.34億 | 138.57%5.32億 | 125.96%5.31億 |
| 支払済みの税金還付金 | -122.16%-105.15億 | -25.72%-207.23億 | -50.75%-45.98億 | -35.51%-61.29億 | -21.69%-52.63億 | -3.23%-47.33億 | 1.64%-164.83億 | -22.79%-30.5億 | 19.61%-45.23億 | -6.34%-43.25億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67.61%176.11億 | 509.28%1,698億 | 146.07%601.18億 | 1,416.77%538.15億 | 8,900.00%453.6億 | 1,811.24%105.07億 | -55.83%278.69億 | -3.61%244.31億 | 263.13%35.48億 | -97.17%5.04億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 6.06%-143.5億 | 6.89%-621.69億 | -4.90%-177.62億 | 24.47%-131.26億 | 10.91%-160.06億 | -5.41%-152.75億 | -43.10%-667.69億 | -15.98%-169.32億 | -89.11%-173.79億 | -49.02%-179.67億 |
| 無形資産取引の純額 | -61.27%-32.85億 | -18.52%-89.97億 | -1.11%-26.39億 | -22.32%-20.33億 | -28.40%-22.88億 | -32.53%-20.37億 | -43.96%-75.91億 | -35.87%-26.1億 | -29.64%-16.62億 | -74.36%-17.82億 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -122.33%-23.3億 | 102.01%300万 | -212.78%-19.58億 | -5.49%-2.88億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | 2,763.87%68.16億 | 11,649.09%64.62億 | ---- | ---- | ---- | 240.83%2.38億 | 131.61%5,500万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -190.64%-24.11億 | 193.75%21.14億 | 136.53%3.28億 | 41.58%-13.39億 | -13.89%4.65億 | 573.42%26.6億 | -148.35%-22.55億 | -355.11%-8.98億 | -9,450.00%-22.92億 | 141.93%5.4億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36.81%-200.46億 | 20.92%-622.3億 | 33.22%-136.05億 | 30.14%-161.44億 | 8.56%-178.29億 | 6.79%-146.52億 | -45.67%-786.97億 | -23.78%-203.72億 | -107.86%-231.08億 | -33.18%-194.97億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -29.73%98.61億 | -201.24%-705.84億 | -8,898.15%-291.54億 | -323.53%-274.03億 | -210.42%-280.61億 | -56.65%140.34億 | 313.66%697.22億 | 93.08%-3.24億 | -30.56%122.59億 | 874.58%254.14億 |
| 配当金支払総額 | -254.60%-137.09億 | 59.96%-52.64億 | 80.00%-2,200万 | 74.89%-12.93億 | 56.77%-8,300万 | 49.77%-38.66億 | 16.66%-131.48億 | 16.67%-1.1億 | 20.09%-51.5億 | 15.04%-1.92億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -300.00%-200万 | 0.00%-300万 | -100.00%-200万 | --200万 | ---400万 | 200.00%100万 | -100.39%-300万 | 99.12%-100万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -226.61%-85.35億 | -329.97%-955.68億 | -803.65%-343.84億 | -1,055.12%-326.27億 | -272.71%-352.98億 | -68.66%67.41億 | 411.70%415.56億 | 51.19%-38.05億 | -39.66%34.16億 | 364.43%204.38億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22.22%902.51億 | -1.66%738.46億 | 4.61%805.7億 | -20.49%741.92億 | -9.53%775.92億 | -1.66%738.46億 | 1.20%750.93億 | 6.44%770.16億 | 17.62%933.1億 | 2.24%857.7億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -522.57%-109.7億 | 229.44%120.02億 | 4,675.20%121.29億 | 131.24%50.44億 | -637.51%-77.67億 | -49.82%25.96億 | -117.40%-92.72億 | -76.78%2.54億 | -111.56%-161.44億 | 131.71%14.45億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 186.35%32.93億 | -33.51%53.36億 | 55.75%-15.15億 | 989.33%13.34億 | -28.35%43.67億 | -79.11%11.5億 | 55.67%80.25億 | -308.02%-34.24億 | -123.08%-1.5億 | --60.95億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---9.33億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.42%825.74億 | 22.22%902.51億 | 22.22%902.51億 | 4.61%805.7億 | -20.49%741.92億 | -9.53%775.92億 | -1.66%738.46億 | -1.66%738.46億 | 6.44%770.16億 | 17.62%933.1億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 98.34%-1.23億 | 307.26%975.08億 | 736.20%393.18億 | 344.74%381.97億 | 240.74%273.83億 | 55.71%-73.9億 | -566.22%-470.46億 | -45.55%47.02億 | -17.10%-156.07億 | -522.15%-194.57億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
