KGROUP
0036
COMPUGT
5037
BCMALL
0187
ECOHLDS
0059
TAWIN
7097
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 46.00%1.62億 | 19.39%1.35億 | 38.49%1.52億 | -1.22%1.42億 | -1.22%1.42億 | -36.39%1.11億 | -30.93%1.13億 | -34.70%1.1億 | 251.11%1.44億 | 251.11%1.44億 |
| -現金及び現金同等物 | 68.75%1.61億 | -50.54%4,139.9万 | -1.81%7,049.7万 | -29.03%8,246.5万 | -29.03%8,246.5万 | -40.36%9,548.7万 | -39.89%8,370.1万 | -34.59%7,179.4万 | 4,183.08%1.16億 | 4,183.08%1.16億 |
| -現金 | ---- | ---- | ---- | 74.20%5,088.5万 | 74.20%5,088.5万 | ---- | ---- | ---- | 2,958.64%2,921万 | 2,958.64%2,921万 |
| -現金同等物 | ---- | ---- | ---- | -63.70%3,158万 | -63.70%3,158万 | ---- | ---- | ---- | 4,848.24%8,699万 | 4,848.24%8,699万 |
| -短期投資 | -91.50%134.3万 | 220.40%9,329.3万 | 114.10%8,191.7万 | 114.50%5,989.5万 | 114.50%5,989.5万 | 6.41%1,580.1万 | 20.95%2,911.8万 | -34.89%3,826.1万 | -27.16%2,792.3万 | -27.16%2,792.3万 |
| 取引及びその他の売掛金 | 47.58%5,754.9万 | 14.22%3,717.9万 | -24.18%2,408.9万 | -4.29%3,154.5万 | -4.29%3,154.5万 | 21.29%3,899.6万 | -41.13%3,255万 | -32.58%3,177.1万 | -11.03%3,295.9万 | -11.03%3,295.9万 |
| -売掛金 | 47.58%5,754.9万 | 14.22%3,717.9万 | -24.18%2,408.9万 | -5.03%3,082.6万 | -5.03%3,082.6万 | 21.29%3,899.6万 | -41.13%3,255万 | -32.58%3,177.1万 | 1.21%3,245.7万 | 1.21%3,245.7万 |
| -売掛金総額 | ---- | ---- | ---- | -5.02%3,083.2万 | -5.02%3,083.2万 | ---- | ---- | ---- | 1.21%3,246.3万 | 1.21%3,246.3万 |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-6,000 | 0.00%-6,000 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-6,000 | 0.00%-6,000 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | 43.23%71.9万 | 43.23%71.9万 | ---- | ---- | ---- | -89.92%50.2万 | -89.92%50.2万 |
| 流動ファイナンスリース債権 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 棚卸資産 | 12.14%5,508.6万 | -9.10%4,634.1万 | -16.21%4,423.9万 | -36.87%3,352.4万 | -36.87%3,352.4万 | -23.88%4,912.4万 | -24.19%5,098.2万 | -30.82%5,279.5万 | 1.06%5,310.1万 | 1.06%5,310.1万 |
| 流動税金資産 | -55.17%712.9万 | -72.94%438.6万 | -48.84%762.2万 | 4.69%889.1万 | 4.69%889.1万 | 528.50%1,590.1万 | 2,192.36%1,620.7万 | 1,590.92%1,489.7万 | 715.85%849.3万 | 715.85%849.3万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | 4.67%8.19億 | 2.28%8.03億 | 1.03%7.9億 | 0.28%7.83億 | 0.28%7.83億 | 4.45%7.82億 | 1.99%7.85億 | 1.07%7.82億 | 0.51%7.81億 | 0.51%7.81億 |
| その他の流動資産 | -11.81%427.9万 | -12.38%465.1万 | 1.32%490.2万 | -28.53%422.6万 | -28.53%422.6万 | -37.55%485.2万 | -29.32%530.8万 | 8.87%483.8万 | 30.73%591.3万 | 30.73%591.3万 |
| 流動資産合計 | 10.26%11.05億 | 2.72%10.3億 | 2.71%10.23億 | -2.13%10.04億 | -2.13%10.04億 | -2.76%10.03億 | -5.72%10.03億 | -6.97%9.96億 | -12.40%10.26億 | -12.40%10.26億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -5.92%14.6億 | -1.30%15.25億 | -3.15%15.07億 | 1.36%15.04億 | 1.36%15.04億 | -3.02%15.52億 | -3.88%15.45億 | 0.97%15.56億 | -2.59%14.84億 | -2.59%14.84億 |
| -有形固定資産総額 | -9.44%14.6億 | 2.19%15.79億 | -3.15%15.07億 | 4.17%22.08億 | 4.17%22.08億 | -3.11%16.12億 | -7.55%15.45億 | 0.97%15.56億 | 0.11%21.19億 | 0.11%21.19億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---5,392.6万 | ---- | -10.74%-7.03億 | -10.74%-7.03億 | 5.34%-6,030.7万 | ---- | ---- | -7.05%-6.35億 | -7.05%-6.35億 |
| 生物資産 | 137.08%9,236.2万 | -27.98%4,248.7万 | 30.13%6,981.1万 | -40.29%7,758.7万 | -40.29%7,758.7万 | 80.47%3,895.8万 | 173.27%5,899万 | -46.51%5,364.7万 | 3.39%1.3億 | 3.39%1.3億 |
| 投資総額 | 10.96%202.5万 | 0.00%182.5万 | 0.00%182.5万 | 0.00%182.5万 | 0.00%182.5万 | 0.00%182.5万 | 0.00%182.5万 | 0.00%182.5万 | 0.00%182.5万 | 0.00%182.5万 |
| -投資有価証券 | --20万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -金融商品投資 | ---- | ---- | ---- | 0.00%182.5万 | 0.00%182.5万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%182.5万 | 0.00%182.5万 |
| -公正価値評価の対象の金融資産 | ---- | ---- | ---- | 0.00%182.5万 | 0.00%182.5万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%182.5万 | 0.00%182.5万 |
| -その他の投資 | 0.00%182.5万 | 0.00%182.5万 | 0.00%182.5万 | ---- | ---- | 0.00%182.5万 | 0.00%182.5万 | 0.00%182.5万 | ---- | ---- |
| 非流動ファイナンスリース債権 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非流動性繰延税金資産 | -7.16%3,597.7万 | -5.82%3,799.1万 | -3.91%3,845.2万 | -0.24%3,888.4万 | -0.24%3,888.4万 | -2.73%3,875.1万 | 1.17%4,033.8万 | 3.55%4,001.5万 | -2.66%3,897.9万 | -2.66%3,897.9万 |
| 非流動資産合計 | -2.52%15.91億 | -2.36%16.07億 | -2.08%16.17億 | -1.95%16.23億 | -1.95%16.23億 | -1.93%16.32億 | -1.47%16.46億 | -1.80%16.52億 | -2.15%16.55億 | -2.15%16.55億 |
| 資産合計 | 2.35%26.96億 | -0.44%26.38億 | -0.28%26.4億 | -2.02%26.26億 | -2.02%26.26億 | -2.24%26.34億 | -3.12%26.49億 | -3.82%26.48億 | -6.34%26.8億 | -6.34%26.8億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 4.03%4,135.1万 | 3.69%4,110.1万 | -0.73%3,935.1万 | 12.35%3,917.8万 | 12.35%3,917.8万 | 14.55%3,975.1万 | -88.16%3,964万 | -88.31%3,964万 | -92.24%3,487万 | -92.24%3,487万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 4.03%4,135.1万 | 3.69%4,110.1万 | -0.73%3,935.1万 | 12.35%3,917.8万 | 12.35%3,917.8万 | 14.55%3,975.1万 | -88.16%3,964万 | -88.31%3,964万 | -92.24%3,487万 | -92.24%3,487万 |
| -短期借入金 | 5.56%3,800万 | 4.86%3,775万 | 0.00%3,600万 | 12.50%3,600万 | 12.50%3,600万 | 12.50%3,600万 | -89.16%3,600万 | -89.30%3,600万 | -92.83%3,200万 | -92.83%3,200万 |
| -資本リース債務 | -10.66%335.1万 | -7.94%335.1万 | -7.94%335.1万 | 10.73%317.8万 | 10.73%317.8万 | 38.77%375.1万 | 34.67%364万 | 34.67%364万 | 8.38%287万 | 8.38%287万 |
| 未払金 | 64.13%9,785万 | -9.90%7,721.6万 | 13.07%7,106.6万 | -32.05%6,261.7万 | -32.05%6,261.7万 | -47.13%5,961.6万 | -31.04%8,570万 | -56.29%6,285.4万 | -28.63%9,215.2万 | -28.63%9,215.2万 |
| -買掛金 | 63.20%9,685.2万 | -13.41%7,297万 | 12.57%6,798.4万 | -39.27%1,420.8万 | -39.27%1,420.8万 | -46.91%5,934.6万 | -25.99%8,426.8万 | -56.62%6,039.2万 | -19.74%2,339.5万 | -19.74%2,339.5万 |
| -未払法人税 | 269.63%99.8万 | 196.51%424.6万 | 25.18%308.2万 | 35.88%206.4万 | 35.88%206.4万 | -72.48%27万 | -86.25%143.2万 | -46.27%246.2万 | -72.26%151.9万 | -72.26%151.9万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | -31.07%4,634.5万 | -31.07%4,634.5万 | ---- | ---- | ---- | -28.85%6,723.8万 | -28.85%6,723.8万 |
| 売却予定負債 | 10.42%1.61億 | -0.45%1.46億 | -0.51%1.36億 | -1.40%1.37億 | -1.40%1.37億 | 12.73%1.46億 | 5.46%1.46億 | 1.18%1.37億 | 8.61%1.39億 | 8.61%1.39億 |
| 流動負債 | 22.44%3億 | -2.83%2.64億 | 3.02%2.46億 | -10.23%2.38億 | -10.23%2.38億 | -11.43%2.45億 | -54.54%2.72億 | -61.31%2.39億 | -62.38%2.66億 | -62.38%2.66億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -3.85%8.4億 | -3.69%8.48億 | -3.36%8.58億 | -3.72%8.66億 | -3.72%8.66億 | -7.13%8.73億 | -6.98%8.8億 | -6.85%8.88億 | -10.31%8.99億 | -10.31%8.99億 |
| -長期借入金及びリース債務 | -3.85%8.4億 | -3.69%8.48億 | -3.36%8.58億 | -3.72%8.66億 | -3.72%8.66億 | -7.13%8.73億 | -6.98%8.8億 | -6.85%8.88億 | -10.31%8.99億 | -10.31%8.99億 |
| -長期借入金 | -4.25%7.65億 | -4.06%7.73億 | -3.69%7.83億 | -4.01%7.91億 | -4.01%7.91億 | -7.26%7.99億 | -7.15%8.06億 | -7.04%8.13億 | -10.89%8.24億 | -10.89%8.24億 |
| -リース債務 | 0.42%7,476.9万 | 0.37%7,445.4万 | 0.26%7,456.8万 | -0.56%7,431.2万 | -0.56%7,431.2万 | -5.65%7,445.7万 | -5.03%7,418万 | -4.74%7,437.6万 | -3.36%7,473万 | -3.36%7,473万 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | 14.49%1,982.2万 | 14.94%1,917.6万 | 15.43%1,853万 | 15.85%1,788.1万 | 15.85%1,788.1万 | 17.38%1,731.3万 | 18.08%1,668.3万 | 18.82%1,605.3万 | 5.57%1,543.4万 | 5.57%1,543.4万 |
| 非流動年金及びその他の退職後給付制度 | 90.32%5.9万 | 93.75%6.2万 | 106.45%6.4万 | -94.16%2.5万 | -94.16%2.5万 | -93.20%3.1万 | -92.79%3.2万 | -93.20%3.1万 | -5.93%42.8万 | -5.93%42.8万 |
| 非流動性繰延税金負債 | -0.80%1.94億 | -1.69%1.94億 | -0.76%1.91億 | -0.84%1.91億 | -0.84%1.91億 | 1.97%1.96億 | 2.13%1.97億 | -0.48%1.93億 | -0.40%1.93億 | -0.40%1.93億 |
| 非流動負債合計 | -3.01%10.54億 | -3.04%10.61億 | -2.62%10.68億 | -2.98%10.75億 | -2.98%10.75億 | -5.32%10.86億 | -5.18%10.94億 | -5.52%10.97億 | -8.53%11.08億 | -8.53%11.08億 |
| 負債合計 | 1.68%13.54億 | -3.00%13.25億 | -1.61%13.14億 | -4.38%13.13億 | -4.38%13.13億 | -6.51%13.31億 | -22.03%13.66億 | -24.90%13.36億 | -28.36%13.73億 | -28.36%13.73億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%8.63億 | 1.53%7.75億 | 0.39%7.71億 | 0.00%8.63億 | 0.00%8.63億 | 0.00%8.63億 | -11.52%7.63億 | -10.94%7.68億 | 0.00%8.63億 | 0.00%8.63億 |
| -普通株式 | 0.00%8.63億 | 1.53%7.75億 | 0.39%7.71億 | 0.00%8.63億 | 0.00%8.63億 | 0.00%8.63億 | -11.52%7.63億 | -10.94%7.68億 | 0.00%8.63億 | 0.00%8.63億 |
| 利益剰余金 | 33.38%-4,390.2万 | 22.86%-6,092.6万 | 26.08%-4,918.6万 | 21.49%-5,775.3万 | 21.49%-5,775.3万 | 28.28%-6,590.3万 | 10.89%-7,898.3万 | 32.38%-6,653.8万 | 38.69%-7,356.6万 | 38.69%-7,356.6万 |
| その他の引当金 | 15.76%-8,165万 | ---- | ---- | -0.49%-9,076.8万 | -0.49%-9,076.8万 | -0.53%-9,692.4万 | ---- | ---- | 3.61%-9,032.7万 | 3.61%-9,032.7万 |
| その他の資本の構成要素 | 0.00%3億 | 0.00%3億 | 0.00%3億 | 0.00%3億 | 0.00%3億 | 0.00%3億 | --3億 | --3億 | --3億 | --3億 |
| 株主資本 | 3.73%10.37億 | 3.02%10.14億 | 2.03%10.22億 | 1.54%10.14億 | 1.54%10.14億 | 2.61%10億 | 44.85%9.84億 | 49.42%10.02億 | 53.89%9.99億 | 53.89%9.99億 |
| 少数株主持分 | 0.71%3.05億 | -0.16%2.99億 | -2.01%3.04億 | -3.02%2.99億 | -3.02%2.99億 | 2.29%3.03億 | -1.45%2.99億 | 2.12%3.1億 | 4.20%3.08億 | 4.20%3.08億 |
| 資本合計 | 3.03%13.42億 | 2.28%13.13億 | 1.08%13.26億 | 0.46%13.13億 | 0.46%13.13億 | 2.54%13.03億 | 30.55%12.84億 | 34.67%13.12億 | 38.33%13.07億 | 38.33%13.07億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。