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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 1,281.70%4,598.3万 | -27.68%2.01億 | 12.09%9,065.3万 | -53.13%3,686.9万 | 50.01%6,980.2万 | -95.34%332.8万 | 53.88%2.77億 | 84.24%8,087.6万 | 24.04%7,865.9万 | 53.23%4,653.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 42.51%2,765.9万 | -31.72%8,590.7万 | -43.80%2,496万 | 19.54%2,854.8万 | -27.11%1,299万 | -51.10%1,940.9万 | -8.75%1.26億 | 295.32%4,441.4万 | -59.99%2,388.1万 | -57.12%1,782.2万 |
| 非現金項目調整合計 | 37.08%1,992.7万 | -31.87%1.09億 | -17.12%3,709.9万 | -2.02%3,682.8万 | -63.06%2,052.5万 | -34.07%1,453.7万 | -0.19%1.6億 | -54.86%4,476.3万 | 52.62%3,758.7万 | 158.73%5,557万 |
| -減価償却 | ---- | -3.83%7,623.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.90%7,927万 | ---- | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | -73.19%223.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,956.02%832.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | -4,835.14%-365.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.71%-7.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | -252.56%-1,171.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 567.54%767.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -年金・福利厚生費 | ---- | -1,592.59%-40.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -繰延税金 | ---- | --244.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | ---- | -32.26%4,385.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -23.04%6,473.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 94.76%-160.3万 | 169.17%575.6万 | 444.46%2,859.4万 | -265.83%-2,850.7万 | 235.10%3,628.7万 | -417.32%-3,061.8万 | 92.94%-832.1万 | 87.52%-830.1万 | 182.23%1,719.1万 | 17.79%-2,686万 |
| -売掛金増減額 | ---- | -65.62%-3,125万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.91%-1,886.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 266.24%2,140.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -119.37%-1,287.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | 96.39%1,622.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 109.97%826万 | ---- | ---- | ---- |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | ---- | -1,592.59%-40.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | -151.74%-215.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -60.75%415.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | -82.38%193.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 252.19%1,097.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 1.75%-1,324.4万 | 26.92%-5,279.4万 | 32.66%-1,274.8万 | 5.36%-1,319.3万 | 30.87%-1,337.3万 | 32.69%-1,348万 | 10.45%-7,224.2万 | 27.57%-1,893万 | 33.59%-1,394万 | -13.47%-1,934.5万 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 | ||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 31.52%-678.8万 | 41.52%-3,347万 | 7.46%-1,273.6万 | 0 | -35.50%-1,082.1万 | 13.84%-991.3万 | -45.87%-5,722.9万 | 3.07%-1,376.2万 | -126.61%-2,397.5万 | -80.27%-798.6万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 19.05%105万 | 6.26%364.7万 | 34.68%109.9万 | 5.40%82万 | 14.32%84.6万 | -19.67%88.2万 | 10.00%343.2万 | -39.69%81.6万 | -40.66%77.8万 | 204.53%74万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 240.75%2,700.1万 | -22.05%1.18億 | 35.24%6,626.8万 | -41.00%2,449.6万 | 132.96%4,645.4万 | -146.84%-1,918.3万 | 138.36%1.51億 | 896.34%4,900万 | 25.23%4,152.2万 | 118.39%1,994.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | -11.04%-549.3万 | 2.73%-1,972.5万 | 61.09%-320.8万 | 4.93%-619.1万 | -182.21%-537.9万 | -36.77%-494.7万 | 20.69%-2,027.9万 | 34.55%-824.4万 | -36.32%-651.2万 | 55.05%-190.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -115.22%-336.6万 | 8.22%-2,285.6万 | 15.64%-1,001.6万 | -36.35%-765.6万 | 25.02%-362万 | 39.52%-156.4万 | -34.52%-2,490.2万 | -9.11%-1,187.3万 | -68.82%-561.5万 | -91.28%-482.8万 |
| 投資商品取引の純額 | -113.02%-2,202.2万 | -407.07%-3,197.2万 | -237.26%-4,409.4万 | 44.34%1,331.7万 | -73.65%914.3万 | 49.40%-1,033.8万 | 129.22%1,041.2万 | 63.24%-1,307.4万 | 10.42%922.6万 | 513.99%3,469.2万 |
| 受領配当金 | --0 | -76.10%10.9万 | -146.00%-9.2万 | --0 | --0 | -21.48%20.1万 | 150.55%45.6万 | 9.89%20万 | --0 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85.49%-3,088.1万 | -116.96%-7,444.4万 | -74.02%-5,741万 | 81.73%-53万 | -99.48%14.4万 | 36.89%-1,664.8万 | 56.86%-3,431.3万 | 43.95%-3,299.1万 | -1,251.19%-290.1万 | 284.61%2,795.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -13.33%-850万 | 85.53%-3,150万 | 78.67%-800万 | -6.67%-800万 | 32.39%-800万 | 95.34%-750万 | -205.83%-2.18億 | -1,262.43%-3,750万 | 90.91%-750万 | -104.05%-1,183.2万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -0.37%-108.4万 | -15.17%-858.6万 | -9.57%-323万 | -47.95%-112万 | 15.84%-315.6万 | ---108万 | -223.43%-745.5万 | -857.84%-294.8万 | -2,510.34%-75.7万 | -73.61%-375万 |
| 配当金支払総額 | ---8.2万 | -0.46%-1,320.4万 | ---7,000 | ---6.9万 | ---- | ---- | ---1,314.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 少数株主の現金配当 | ---- | -131.68%-2,243.4万 | -2,027.89%-1,212.9万 | --0 | ---- | ---- | -83.42%-968.3万 | ---57万 | ---911.3万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -121.62%-1,367.6万 | -109.31%-606.8万 | 89.65%-37.1万 | -2,022.07%-278.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12.66%-966.6万 | 71.06%-7,572.4万 | 61.21%-2,336.6万 | 48.20%-918.9万 | -88.30%-3,458.9万 | 94.81%-858万 | -236.31%-2.62億 | -8,512.01%-6,023万 | 80.59%-1,774.1万 | -106.32%-1,836.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.61%8,423.6万 | -55.40%1.16億 | -38.51%9,874.4万 | -39.90%8,396.7万 | -34.69%7,195.8万 | -55.40%1.16億 | 207.06%2.61億 | -48.89%1.61億 | -62.46%1.4億 | 25.61%1.1億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 69.50%-1,354.6万 | 77.77%-3,213.3万 | 67.19%-1,450.8万 | -29.23%1,477.7万 | -59.33%1,200.9万 | 70.54%-4,441.1万 | -182.16%-1.45億 | 16.92%-4,422.1万 | 136.01%2,088万 | -89.62%2,953万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.76%7,069万 | -27.61%8,423.6万 | -27.61%8,423.6万 | -38.51%9,874.4万 | -39.90%8,396.7万 | -34.69%7,195.8万 | -55.40%1.16億 | -55.40%1.16億 | -48.89%1.61億 | -62.46%1.4億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 170.61%1,814.2万 | -33.17%7,099.5万 | 67.47%4,858.5万 | -63.61%1,064.9万 | 183.60%3,745.5万 | -173.94%-2,569.4万 | 455.24%1.06億 | 253.77%2,901.1万 | 16.82%2,926.7万 | 415.09%1,320.7万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
