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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 494.26%2,806.1万 | -9.97%7,502.44万 | 83.29%2,660.04万 | 3,387.48%2,005.3万 | -56.23%2,364.9万 | -66.77%472.2万 | 5.94%8,333.06万 | -53.23%1,451.26万 | -97.20%57.5万 | 144.44%5,403.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 50.71%-956万 | 189.21%1,732.63万 | 800.16%2,662.73万 | 174.92%806.1万 | -86.01%203.2万 | -421.41%-1,939.4万 | 105.98%599.1万 | -316.80%-380.3万 | -215.30%-1,076万 | 337.48%1,452万 |
| 非現金項目調整合計 | -10.08%1,499.4万 | -56.49%3,279.02万 | -193.02%-1,664.08万 | -23.26%1,677万 | -18.79%1,598.7万 | 4.67%1,667.4万 | -1.96%7,535.79万 | -37.82%1,788.89万 | 42.31%2,185.4万 | 22.20%1,968.5万 |
| -減価償却 | -9.39%1,170万 | 3.99%6,855.78万 | 82.93%2,975.38万 | -21.75%1,296.3万 | -21.82%1,292.9万 | -22.01%1,291.2万 | -1.10%6,592.58万 | -37.94%1,626.48万 | 24.50%1,656.6万 | 21.97%1,653.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 62.09%29.5万 | -2,963.26%-4,890.42万 | -2,377.56%-5,362.62万 | 2,181.42%417.5万 | 285.28%36.5万 | -68.73%18.2万 | -106.92%-159.65万 | -48.91%-216.45万 | 622.86%18.3万 | -1,413.33%-19.7万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | --11.28万 | 1,058.37%11.58万 | 80.00%-1,000 | ---- | ---- | --0 | --1万 | ---5,000 | ---- |
| -処分利益 | ---14.3万 | 142.50%143.99万 | 8,181.05%250.99万 | ---71.6万 | ---35.4万 | --0 | -1,303.44%-338.81万 | 86.69%-3.11万 | --0 | --0 |
| -その他の非現金項目 | -12.23%314.2万 | -19.65%1,158.39万 | 20.90%460.59万 | -93.17%34.9万 | -8.96%304.9万 | 66.67%358万 | 28.46%1,441.67万 | -10.47%380.97万 | 145.56%511万 | 31.85%334.9万 |
| 運転資金の増減額 | 204.04%2,262.7万 | 1,156.87%2,490.79万 | 3,793.20%1,661.39万 | 54.58%-477.8万 | -71.60%563万 | 196.00%744.2万 | 278.13%198.17万 | -86.54%42.67万 | -155.44%-1,051.9万 | 640.88%1,982.6万 |
| -売掛金増減額 | -106.25%-17.2万 | -132.80%-38.58万 | 651.01%489.62万 | -868.46%-1,046.9万 | -74.99%243.5万 | 133.84%275.2万 | 129.24%117.6万 | -88.81%65.2万 | 90.08%-108.1万 | 843.28%973.7万 |
| -在庫増減額 | -77.91%159.3万 | 210.75%1,218.57万 | 208.41%629.97万 | -356.10%-390.3万 | 154.97%257.7万 | 455.62%721.2万 | -362.77%-1,100.31万 | -649.60%-581.11万 | 139.39%152.4万 | -243.50%-468.8万 |
| -未払金の変更 | 940.84%2,120.6万 | 11.00%1,310.8万 | -3.01%541.8万 | 187.52%959.4万 | -95.82%61.8万 | -204.73%-252.2万 | 123.37%1,180.89万 | 250.51%558.59万 | -202.94%-1,096.2万 | 1,955.22%1,477.7万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 16.89%-167.3万 | -21.23%-781.43万 | -158.98%-218.43万 | 63.43%-131.7万 | 31.38%-230万 | 37.02%-201.3万 | 5.36%-644.56万 | -3.34%370.34万 | -11.38%-360.1万 | 15.80%-335.2万 |
| 利息の受取額 | -50.00%1,000 | -86.95%1.86万 | -35.45%1.46万 | -98.15%1,000 | -97.56%1,000 | -92.00%2,000 | 305.23%14.26万 | -13.60%2.26万 | 980.00%5.4万 | 1,266.67%4.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | -3.44%-358.2万 | 1.87%-1,307.32万 | -11.36%-543.52万 | 35.90%-245.7万 | 15.66%-171.8万 | -34.69%-346.3万 | -19.61%-1,332.17万 | -29.19%-488.07万 | -112.47%-383.3万 | -2.98%-203.7万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,132.85%2,280.7万 | -14.99%5,415.55万 | 42.20%1,899.55万 | 339.24%1,628万 | -59.67%1,963.2万 | -108.88%-75.2万 | 4.87%6,370.6万 | -57.06%1,335.8万 | -143.79%-680.5万 | 201.48%4,868.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | -95.24%-4.1万 | 69.63%-4.96万 | 87.97%-8,576 | -40.00%-7,000 | 83.95%-1.3万 | -250.00%-2.1万 | 58.47%-16.33万 | 81.73%-7.13万 | -66.67%-5,000 | ---8.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 26.26%-781.6万 | -42.63%-3,521.99万 | 100.89%7.51万 | -18.46%-996.7万 | -245.35%-1,472.9万 | -195.24%-1,059.9万 | -82.98%-2,469.29万 | -277.23%-842.39万 | -73.77%-841.4万 | 12.30%-426.5万 |
| 無形資産取引の純額 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---1.08万 | --215 | ---51.1万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | --0 | --184.5万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.00%-785.9万 | -41.94%-3,528.03万 | 122.50%191.17万 | -24.54%-1,048.5万 | -270.16%-1,608.7万 | -195.33%-1,062万 | -78.75%-2,485.61万 | -223.77%-849.51万 | -73.77%-841.9万 | 10.63%-434.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -838.23%-1,533.3万 | 73.30%-991.54万 | -27.57%-882.44万 | -171.05%-416.6万 | 106.25%99.8万 | 116.35%207.7万 | -70.84%-3,713.15万 | -52.97%-691.75万 | 88.41%-153.7万 | -58.86%-1,597.2万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 87.89%-2.3万 | -45.18%-187.16万 | -935.87%-337.86万 | 478.15%122.9万 | 245.79%46.8万 | 40.06%-19万 | -4.55%-128.92万 | -72.48%-32.62万 | -6.56%-32.5万 | -7.36%-32.1万 |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---327万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -20.43%-218.7万 | -16.38%-893.62万 | 68.86%-239.12万 | ---287万 | ---185.9万 | ---181.6万 | 3.34%-767.87万 | ---767.87万 | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,808.45%-1,754.3万 | 47.95%-2,399.32万 | -19.71%-1,786.42万 | -211.87%-580.7万 | 97.59%-39.3万 | 100.55%7.1万 | -48.27%-4,609.93万 | -16.26%-1,492.23万 | 86.27%-186.2万 | -57.37%-1,629.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -65.82%265.8万 | -48.25%777.63万 | -102.16%-38.5万 | -101.07%-37.3万 | -151.25%-352.5万 | -48.25%777.6万 | 2,183.33%1,502.58万 | 2,967.52%1,783.6万 | 1,455.55%3,492.2万 | 423.84%687.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 77.04%-259.5万 | 29.40%-511.8万 | 130.25%304.3万 | 99.93%-1.2万 | -88.76%315.2万 | -38.70%-1,130.1万 | -146.04%-724.95万 | -164.29%-1,005.95万 | -495.95%-1,708.6万 | 2,909.01%2,804.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 101.79%6.3万 | -65.82%265.83万 | -65.82%265.83万 | -102.16%-38.5万 | -101.07%-37.3万 | -151.25%-352.5万 | -48.25%777.63万 | -48.25%777.63万 | 2,967.52%1,783.6万 | 1,455.55%3,492.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 222.90%1,427.1万 | -56.31%1,675.7万 | 305.16%1,807.1万 | 135.40%542.4万 | -89.01%487.4万 | -338.29%-1,161.2万 | -14.02%3,835.02万 | -83.62%446.02万 | -248.61%-1,532万 | 299.07%4,433.7万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
