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| (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 5.62%-1,108.89万 | -99.05%-1,761.99万 | 220.4万 | 61.21%-1,174.91万 | -885.21万 | 81.46%-115万 | -3,029.23万 | 17.45%-620.3万 | -72.87%486.5万 | -255.32%-2,169.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 96.07%3,747.1万 | -61.76%842.9万 | --270.3万 | 109.01%1,911.06万 | --2,204.06万 | 34.80%-313.4万 | ---2.12億 | 54.80%-480.7万 | -2,346.39%-1,181.6万 | 57.38%-975.9万 |
| 非現金項目調整合計 | -131.02%-1,254.15万 | -159.98%-1,984.35万 | --1.3万 | -78.56%4,042.49万 | --3,308.49万 | -41.75%540.1万 | --1.89億 | -23.20%927.2万 | 88.04%977.6万 | -25.75%918.6万 |
| -減価償却 | -36.67%560.61万 | -2,190.20%-61.99万 | --241.1万 | -75.27%885.27万 | --2.97万 | -27.87%583.7万 | --3,579.06万 | 2.31%809.2万 | 57.85%728.3万 | -13.03%687万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -162.15%-2,023.54万 | -173.01%-2,023.54万 | --0 | -77.07%3,255.69万 | --2,771.59万 | --159.8万 | --1.42億 | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | -183.10%-1,011.24万 | -1,416.35%-251.34万 | ---386.5万 | -121.91%-357.21万 | --19.09万 | -1,008.11%-410万 | --1,630.17万 | -118.76%-37万 | -98.72%4.4万 | 87.27%110.3万 |
| -処分利益 | 374.12%754.61万 | 179.27%253.81万 | --0 | 9.71%-275.28万 | ---320.18万 | --0 | ---304.89万 | --0 | ---2.6万 | --0 |
| -正味為替差損益 | -35.40%30.61万 | -98.27%8.61万 | ---2.3万 | 134.44%47.38万 | --497.08万 | 811.21%82.5万 | ---137.57万 | -112.17%-11.6万 | 118.82%77.8万 | -88.95%29.8万 |
| -その他の非現金項目 | -10.65%434.8万 | -73.34%90.1万 | --149万 | 534.52%486.64万 | --337.94万 | -25.51%124.1万 | ---111.99万 | 34.46%166.6万 | 31.86%169.7万 | -22.85%91.5万 |
| 運転資金の増減額 | 49.47%-3,601.84万 | 90.30%-620.54万 | ---51.2万 | -972.16%-7,128.46万 | ---6,397.66万 | 67.97%-341.7万 | ---664.87万 | -19.17%-1,066.8万 | -43.42%690.5万 | -577.59%-2,111.9万 |
| -売上債権増減額 | -93.97%-3,074.39万 | 34.67%-5,216.09万 | --7,376.4万 | 87.58%-1,584.97万 | ---7,984.77万 | 466.74%5,532.2万 | ---1.28億 | -161.46%-1,508.5万 | 16.54%2,941.7万 | -128.32%-1,787.8万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | 90.49%-527.45万 | 189.55%4,595.55万 | ---7,427.6万 | -145.81%-5,543.49万 | --1,587.11万 | -1,429.84%-5,873.9万 | --1.21億 | 112.99%441.7万 | -69.29%-2,251.2万 | 94.48%-324.1万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -21.73%-271.55万 | -27.70%111.65万 | -160.6万 | 26.89%-223.08万 | 154.42万 | 24.84%-126.2万 | -305.13万 | -30.46%-167.9万 | -32.63%-170.7万 | 27.12%-93.8万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -51.98%-72.02万 | 0 | 46.53%-47.39万 | -126.53%-3.9万 | -88.63万 | -83.74%14.7万 | 50.6万 | -675.49%-79.1万 | ||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -0.49%-1,452.47万 | -121.36%-1,722.37万 | --59.8万 | 57.77%-1,445.38万 | ---778.08万 | 68.31%-245.1万 | ---3,422.98万 | 2.05%-773.5万 | -77.98%366.4万 | -212.53%-2,342.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -50.81%806.75万 | --86.45万 | ---- | 324.67%1,640.05万 | ---- | --0 | --386.2万 | --0 | 302.90%27.8万 | ---25.2万 |
| 投資商品取引の純額 | -80.20%252.17万 | ---- | ---- | 143.04%1,273.65万 | ---- | ---- | --524.05万 | ---- | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --376.38万 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | -31.00%345万 | --0 | ---- | -23.08%500万 | --100万 | ---- | --650万 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 14.28%56.47万 | 105.54%17.97万 | --11.6万 | 92.04%49.41万 | ---324.49万 | 61.54%2.1万 | --25.73万 | -72.92%1.3万 | --1万 | -77.23%2.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57.83%1,460.39万 | -86.74%356.59万 | --11.6万 | 76.48%3,463.11万 | --2,689.21万 | 61.54%2.1万 | --1,962.36万 | -72.92%1.3万 | 317.39%28.8万 | -326.73%-22.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -81.16%-344.31万 | 1,238.22%2,030.09万 | --82.8万 | -445.50%-190.06万 | ---178.36万 | 51.06%-2.3万 | --55.01万 | 94.14%-4.7万 | 105.16%118.4万 | 95.18%-129.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --968.61万 | --0 | --0 | -44.31%501.2万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 84.59%-2.51万 | ---- | --1,000 | 68.91%-16.32万 | ---- | 49.15%-3万 | ---52.5万 | -112.69%-5.9万 | 84.52%-8.5万 | -65.79%-6.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -108.38%-51.65万 | 51.02%995.95万 | ---1,713.2万 | 20,552.21%616.57万 | --659.47万 | 34.52%-122.9万 | --2.99万 | -187,800.00%-187.7万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -197.14%-398.48万 | 550.51%3,023.52万 | ---1,630.3万 | -57.89%410.19万 | --464.79万 | 35.35%-128.2万 | --974.1万 | -142.54%-198.3万 | 106.91%95.9万 | -48.89%365.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 112.31%4,360.27万 | 9.79%2,312万 | --4,360.3万 | -19.15%2,053.71万 | --2,105.8万 | 98.98%2,053.7万 | --2,540.23万 | -58.08%1,032.1万 | -69.68%660.5万 | 20.77%2,660.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -116.09%-390.55万 | -30.23%1,657.75万 | ---1,558.9万 | 599.04%2,427.92万 | --2,375.92万 | 61.75%-371.2万 | ---486.52万 | -204.42%-970.5万 | 72.92%491.1万 | -8,095.08%-1,999.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 89.72%-12.48万 | ---- | ---- | ---121.36万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.24%3,957.23万 | -9.24%3,957.23万 | --2,801.4万 | 112.31%4,360.27万 | --4,360.27万 | 2,631.33%1,682.5万 | --2,053.71万 | -97.13%61.6万 | -58.08%1,032.1万 | -69.68%660.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1.96%-1,473.77万 | -124.10%-1,743.67万 | --59.8万 | 60.56%-1,445.38万 | ---778.08万 | 68.31%-245.1万 | ---3,664.43万 | 2.05%-773.5万 | -76.47%391.6万 | -215.89%-2,367.3万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
