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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -15.09%42.33億 | -3.40%49.86億 | 238.32%51.62億 | 163.96%15.26億 | -25.28%5.78億 | -63.37%7.73億 | 22.85%21.12億 | 38.55%17.19億 | -30.30%12.41億 | -60.13%17.8億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 253.54%1,674.8万 | 98.42%-1,090.8万 |
| その他の非現金項目 | -1,151.81%-7.26億 | -100.89%-5,797.9万 | -123.03%-2,886.1万 | 238.39%1.25億 | 118.40%3,703.6万 | -333.06%-2.01億 | 1,731.74%8,638.5万 | 109.10%471.6万 | 80.81%-5,183.6万 | 90.15%-2.7億 |
| 運転資金の増減額 | 130.28%6.27億 | -130.04%-20.71億 | -398.35%-9億 | -56.31%3.02億 | 277.25%6.91億 | 23.17%-3.9億 | 29.56%-5.07億 | -417.96%-7.2億 | 136.76%2.26億 | -14.24%-6.16億 |
| -売掛金増減額 | 397.58%8.93億 | 131.04%1.8億 | -71.88%-5.78億 | -140.38%-3.36億 | 371.02%8.33億 | 47.56%-3.07億 | 48.42%-5.86億 | -1,777.29%-11.37億 | 76.18%-6,055万 | 74.79%-2.54億 |
| -在庫増減額 | 114.69%2.56億 | -124.44%-17.44億 | -243.16%-7.77億 | 376.14%5.43億 | 151.47%1.14億 | 43.79%-2.21億 | -15.60%-3.94億 | -444.97%-3.41億 | 177.53%9,879.2万 | -156.14%-1.27億 |
| -その他流動資産の変動 | -282.34%-4.98億 | -9.23%-1.3億 | -275.66%-1.19億 | -4.08%6,781.8万 | 247.84%7,070.6万 | -169.90%-4,782.6万 | -112.10%-1,772万 | -46.95%1.46億 | 430.42%2.76億 | -7,399.73%-8,354.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 111.25%1,687.4万 | 69.70%-1.5億 | -411.76%-4.95億 | 101.37%1.59億 | 2.22%7,885.7万 | -79.93%7,714.2万 | 19.78%3.84億 | 215.24%3.21億 | 143.84%1.02億 | 230.17%4,174.3万 |
| 利息の支払額 | 90.11%-205.4万 | -92.32%-2,075.9万 | 31.90%-1,079.4万 | 10.86%-1,585.1万 | 5.18%-1,778.2万 | 40.73%-1,875.3万 | -40.94%-3,164.2万 | 0.94%-2,245.1万 | 5.55%-2,266.4万 | 22.27%-2,399.6万 |
| 利息の受取額 | 34.77%1.06億 | -23.47%7,881.2万 | 66.40%1.03億 | 6.97%6,189.2万 | -11.92%5,785.8万 | 1.33%6,568.5万 | 10.33%6,482.5万 | -10.62%5,875.8万 | 26.07%6,574.1万 | 10.70%5,214.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | 40.09%-10.25億 | -136.91%-17.1億 | -284.37%-7.22億 | -19.45%-1.88億 | 62.60%-1.57億 | 0.93%-4.2億 | -32.03%-4.24億 | -37.73%-3.21億 | 71.65%-2.33億 | -327.88%-8.23億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 115.79%52.72億 | -49.06%24.43億 | 53.22%47.96億 | 15.11%31.3億 | 124.14%27.19億 | -54.66%12.13億 | 25.36%26.75億 | -19.18%21.34億 | 113.55%26.41億 | -76.35%12.37億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -20.43%-8.6億 | -154.69%-7.14億 | 79.41%-2.8億 | 27.88%-13.62億 | -65.27%-18.88億 | 42.51%-11.43億 | 20.48%-19.87億 | -41.10%-24.99億 | -19.41%-17.71億 | -4.01%-14.83億 |
| 無形資産取引の純額 | -133.72%-9,281.7万 | -158.03%-3,971.3万 | -12.43%-1,539.1万 | 46.62%-1,369万 | 56.40%-2,564.6万 | -23.17%-5,881.9万 | 12.42%-4,775.5万 | 52.37%-5,452.9万 | -13.21%-1.14億 | -266.99%-1.01億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---1.79億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -1,691.21%-1.58億 | 105.68%990.7万 | -2,092.50%-1.74億 | 107.22%875.7万 | 60.37%-1.21億 | -77.33%-3.06億 | -1,999.37%-1.73億 | -97.67%908.8万 | -44.67%3.91億 | 179.12%7.06億 |
| その他の投資活動純額 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | 125.44%1,902.8万 | -125.45%-7,479.6万 | -3,317,500.00%-3,317.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23.33%-10.57億 | -104.60%-8.57億 | 69.52%-4.19億 | 36.66%-13.74億 | -33.09%-21.7億 | 27.90%-16.3億 | 11.69%-22.61億 | -64.81%-25.61億 | -55.68%-15.54億 | 57.54%-9.98億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 96.92%-8,703.6万 | -115.75%-28.26億 | -14.66%-13.1億 | -538.99%-11.42億 | -50.33%2.6億 | -63.11%5.24億 | 1,362.10%14.2億 | 77.21%-1.13億 | 44.41%-4.94億 | 32.90%-8.88億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.00%-4万 | 192.39%18.98億 | -6,040,579.41%-20.54億 | 12.82%-3.4万 | -1,850.00%-3.9万 | 98.92%-2,000 | -330.23%-18.5万 | 47.56%-4.3万 | ---8.2万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -63.28%-12.73億 | -96.42%-7.79億 | -41.26%-3.97億 | 14.35%-2.81億 | -0.16%-3.28億 | 0.25%-3.27億 | -17.02%-3.28億 | -0.12%-2.81億 | -0.20%-2.8億 | -57.95%-2.8億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---272.6万 | ---- | 902,900.00%902.8万 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | 50.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20.39%-13.79億 | 54.09%-17.32億 | -160.22%-37.72億 | -1,403.79%-14.5億 | -157.27%-9,640.5万 | -84.25%1.68億 | 357.42%10.69億 | 47.77%-4.15億 | 32.70%-7.95億 | -32,697.02%-11.81億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.68%72.29億 | 19.47%69.05億 | 4.55%57.8億 | 6.56%55.29億 | -7.37%51.88億 | 37.12%56.02億 | -20.67%40.85億 | 4.23%51.5億 | -10.58%49.41億 | 125.72%55.25億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,039.54%28.36億 | -124.20%-1.46億 | 97.54%6.04億 | -32.47%3.06億 | 281.91%4.53億 | -116.79%-2.49億 | 276.13%14.83億 | -388.51%-8.42億 | 130.95%2.92億 | -132.71%-9.43億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -64.93%1.65億 | -9.88%4.7億 | 1,056.70%5.21億 | 51.61%-5,446.3万 | 31.43%-1.13億 | -588.87%-1.64億 | 115.07%3,357.5万 | -169.40%-2.23億 | -123.09%-8,270.2万 | 83.26%3.58億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 41.51%102.29億 | 4.68%72.29億 | 19.47%69.05億 | 4.55%57.8億 | 6.56%55.29億 | -7.37%51.88億 | 37.12%56.02億 | -20.67%40.85億 | 4.23%51.5億 | -10.58%49.41億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 210.99%43.19億 | -69.13%13.89億 | 163.98%44.99億 | 111.67%17.04億 | 6,756.94%8.05億 | -98.17%1,174.3万 | 252.48%6.4億 | -155.63%-4.2億 | 316.80%7.55億 | -109.24%-3.48億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
