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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 24.70%94.9億 | -0.92%76.1億 | -2.26%76.81億 | 59.09%78.59億 | -42.27%49.4億 | -12.24%85.57億 | -8.98%97.51億 | 42.01%107.13億 | 60.82%75.44億 | 14.72%46.91億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | --4.3億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -16.97%-10.34億 | -25.93%-8.84億 | -53.61%-7.02億 | -123.57%-4.57億 | 483.20%19.39億 | 53.06%-5.06億 | -302.24%-10.78億 | 46.72%-2.68億 | -51.96%-5.03億 | 21.38%-3.31億 |
| 運転資金の増減額 | 224.83%3.67億 | -112.56%-2.94億 | 194.55%23.4億 | -152.01%-24.75億 | 3,227.97%47.59億 | 111.32%1.43億 | -269.30%-12.63億 | 1,081.58%7.46億 | 86.87%-7,600万 | -205.08%-5.79億 |
| -売掛金増減額 | 69.09%-4.85億 | -198.06%-15.69億 | 158.95%16億 | -164.50%-27.14億 | 1,406.83%42.08億 | 32.07%-3.22億 | 55.58%-4.74億 | -55.77%-10.67億 | -13.60%-6.85億 | 56.93%-6.03億 |
| -在庫増減額 | 83.01%-1.9億 | -40.63%-11.18億 | -287.50%-7.95億 | -68.73%4.24億 | 164.05%13.56億 | -1,996.04%-21.17億 | -142.98%-1.01億 | -30.06%2.35億 | 175.85%3.36億 | -312.98%-4.43億 |
| -その他流動資産の変動 | 61.10%-1.42億 | -205.80%-3.65億 | 467.02%3.45億 | -262.07%-9,400万 | -85.20%5,800万 | 162.82%3.92億 | -278.80%-6.24億 | 200.87%3.49億 | -29.10%-3.46億 | -166.17%-2.68億 |
| -その他流動負債の変動 | 178.57%1.56億 | 109.41%5,600万 | -100.34%-5.95億 | -143.17%-2.97億 | 397.84%6.88億 | 68.01%-2.31億 | -235.46%-7.22億 | -23.09%5.33億 | 274.59%6.93億 | -19.91%1.85億 |
| 利息の支払額 | 13.33%-2,600万 | -11.11%-3,000万 | 10.00%-2,700万 | -15.38%-3,000万 | -13.04%-2,600万 | -15.00%-2,300万 | 13.04%-2,000万 | 25.81%-2,300万 | -6.90%-3,100万 | -7.41%-2,900万 |
| 利息の受取額 | -12.44%10.42億 | 65.28%11.9億 | 27.43%7.2億 | -5.52%5.65億 | 8.93%5.98億 | 17.56%5.49億 | 15.31%4.67億 | 0.00%4.05億 | 3.32%4.05億 | -26.04%3.92億 |
| 支払済みの税金還付金 | -2.30%-21.81億 | 33.27%-21.32億 | -254.61%-31.95億 | 59.06%-9.01億 | 21.73%-22.01億 | 5.13%-28.12億 | -0.78%-29.64億 | -81.88%-29.41億 | 13.16%-16.17億 | 0.75%-18.62億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55.78%129.58億 | -21.85%83.18億 | 30.20%106.44億 | -33.82%81.75億 | 23.87%123.52億 | 9.70%99.72億 | -16.09%90.9億 | 16.53%108.33億 | 74.64%92.96億 | 4.09%53.23億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -49.75%-56.65億 | -45.56%-37.83億 | 2.37%-25.99億 | 39.31%-26.62億 | 26.10%-43.86億 | -53.88%-59.35億 | -17.13%-38.57億 | 17.57%-32.93億 | -46.77%-39.95億 | -30.80%-27.22億 |
| 事業取引の純額 | --0 | --22.73億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --2,600万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -531.82%-2.85億 | 386.96%6,600万 | 94.13%-2,300万 | -47.92%-3.92億 | 77.60%-2.65億 | -79.79%-11.83億 | -213.84%-6.58億 | 228.44%5.78億 | -402.01%-4.5億 | 211.19%1.49億 |
| その他の投資活動純額 | 100.07%100万 | -304.47%-14.48億 | -92.47%-3.58億 | -18,500.00%-1.86億 | 97.67%-100万 | -34.38%-4,300万 | -135.56%-3,200万 | 133.09%9,000万 | -49.45%-2.72億 | -45.60%-1.82億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105.71%-59.49億 | 22.90%-28.92億 | -15.77%-37.51億 | 30.35%-32.4億 | 35.04%-46.52億 | -58.39%-71.61億 | -72.23%-45.21億 | 44.35%-26.25億 | -71.22%-47.17億 | -17.74%-27.55億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 82.69%-7,200万 | -966.67%-4.16億 | -162.90%-3,900万 | 196.88%6,200万 | 37.25%-6,400万 | 13.56%-1.02億 | -87.30%-1.18億 | -550.00%-6,300万 | 103.09%1,400万 | -169.48%-4.53億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 88.06%-3.19億 | -56.47%-26.71億 | -904.12%-17.07億 | 83.89%-1.7億 | 16.27%-10.55億 | 46.36%-12.6億 | -16,678.57%-23.49億 | 84.09%-1,400万 | 77.94%-8,800万 | 57.91%-3.99億 |
| 配当金支払総額 | 3.30%-19.34億 | -7.47%-20億 | 0.75%-18.61億 | 21.32%-18.75億 | -27.16%-23.83億 | -12.15%-18.74億 | -30.55%-16.71億 | -15.42%-12.8億 | -27.62%-11.09億 | -13.89%-8.69億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 64.26%-1.78億 | -100.81%-4.98億 | -9.73%-2.48億 | -310.91%-2.26億 | -205.56%-5,500万 | 35.71%-1,800万 | 6.67%-2,800万 | 3.23%-3,000万 | -3,200.00%-3,100万 | 102.22%100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 54.79%-25.37億 | -46.62%-56.11億 | -71.15%-38.27億 | 37.61%-22.36億 | -9.17%-35.84億 | 21.46%-32.83億 | -201.37%-41.8億 | -14.25%-13.87億 | 29.42%-12.14億 | -55.80%-17.2億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.53%326.16億 | 13.40%318.1億 | 9.72%280.52億 | 19.11%255.67億 | -2.75%214.65億 | 2.51%220.71億 | 44.24%215.31億 | 28.32%149.27億 | 21.16%116.33億 | 23.58%96.01億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,517.30%44.72億 | -106.03%-1.85億 | 13.60%30.66億 | -34.43%26.99億 | 972.03%41.16億 | -221.34%-4.72億 | -94.30%3.89億 | 102.70%68.21億 | 296.82%33.65億 | -49.22%8.48億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -41.52%5.79億 | 43.06%9.9億 | 424.88%6.92億 | -1,538.46%-2.13億 | 90.23%-1,300万 | -10.83%-1.33億 | 44.19%-1.2億 | -207.14%-2.15億 | -110.28%-7,000万 | 320.37%6.81億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --100万 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -100.37%-100万 | 13,650.00%2.71億 | -100.00%-200万 | -100.20%-100万 | --5.03億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.49%376.67億 | 2.53%326.16億 | 13.40%318.1億 | 9.72%280.52億 | 19.11%255.67億 | -2.75%214.65億 | 2.51%220.71億 | 44.24%215.31億 | 28.32%149.27億 | 21.16%116.33億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 60.86%72.87億 | -43.69%45.3億 | 46.41%80.45億 | -31.01%54.95億 | 97.30%79.65億 | -22.85%40.37億 | -30.58%52.33億 | 42.74%75.38億 | 116.79%52.81億 | -15.83%24.36億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
