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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 23.68%7.43億 | 57.07%6.01億 | --3.83億 |
| その他の非現金項目 | 22.02%692.1万 | -60.33%567.2万 | --1,429.8万 |
| 運転資金の増減額 | -203.13%-9,638.4万 | 0.35%9,346.1万 | --9,313.5万 |
| -売掛金増減額 | -1,019.45%-5,209.9万 | -5,575.29%-465.4万 | --8.5万 |
| -在庫増減額 | -120.17%-82.5万 | 212.45%409万 | --130.9万 |
| -前払費用増減額 | -790.71%-3,054.3万 | 33.15%442.2万 | --332.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -148.38%-5,322.1万 | 180.06%1.1億 | --3,928.1万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---619.5万 |
| 利息の支払額 | 99.86%-4,000 | 52.10%-281.5万 | ---587.7万 |
| 利息の受取額 | 30.00%1.3万 | 42.86%1万 | --7,000 |
| 支払済みの税金還付金 | -33.31%-2.15億 | -98.64%-1.62億 | ---8,134.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17.23%4.65億 | 30.20%5.62億 | --4.31億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | -210.38%-640万 | 63.39%-206.2万 | ---563.3万 |
| 無形資産取引の純額 | -2,740.00%-852万 | 40.00%-30万 | ---50万 |
| 投資商品取引の純額 | --1万 | --0 | ---2,771.2万 |
| その他の投資活動純額 | -6,524.01%-6,842.6万 | ---103.3万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,354.67%-8,333.6万 | 89.97%-339.5万 | ---3,384.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | 95.70%-2,000万 | -373.46%-4.66億 | ---9,832.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 5,479.61%4.19億 | --751.4万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 184.85%3.9億 | -367.86%-4.6億 | ---9,832.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.32%9.65億 | 52.67%8.67億 | --5.68億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 685.95%7.72億 | -67.17%9,820.2万 | --2.99億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 79.95%17.37億 | 11.32%9.65億 | --8.67億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -19.54%4.5億 | 31.52%5.59億 | --4.25億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
