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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 3,727.27%1.88億 | 480.02%8,957.8万 | 46.16%3.22億 | -46.94%4.74億 | 200.16%2.33億 | -98.46%491.7万 | -76.15%1,544.4万 | -48.99%2.2億 | 51.96%8.93億 | -68.13%7,770.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 31.47%1.7億 | 116.64%1.45億 | 66.60%1.12億 | -37.09%4.21億 | 103.79%1.57億 | 13.66%1.29億 | -68.08%6,681.4万 | -74.89%6,745.5万 | -6.20%6.69億 | -72.25%7,710.6万 |
| 非現金項目調整合計 | -25.37%2,679.5万 | -3.58%3,507.1万 | 13.77%5,379.3万 | -18.45%1.66億 | -3.78%4,659.2万 | -42.26%3,590.2万 | -32.97%3,637.5万 | 21.63%4,728.1万 | 38.04%2.04億 | 97.76%4,842.3万 |
| -減価償却 | -9.41%4,295.1万 | 3.72%4,384.1万 | 2.30%4,429.8万 | 3.26%1.79億 | 4.53%4,628.6万 | 8.58%4,741.3万 | -4.39%4,226.9万 | 4.44%4,330.1万 | 2.46%1.74億 | 3.51%4,427.9万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 369.95%673.8万 | 215.61%944.3万 | 2,233.33%483万 | 210.38%1,193.4万 | 584.82%1,123.1万 | -232.84%-249.6万 | 1,466.49%299.2万 | 53.33%20.7万 | -54.54%384.5万 | -78.78%164万 |
| -関連会社持分 | 25.00%-6,000 | 100.13%7,000 | -93.24%2.9万 | -338.76%-604.3万 | -162.15%-120.7万 | 98.23%-8,000 | -5,942.53%-525.7万 | -62.00%42.9万 | -12.15%253.1万 | 53.28%194.2万 |
| -処分利益 | -632.72%-2,080.2万 | -274.76%-771.2万 | 1,019.60%1,336.8万 | -222.03%-847.1万 | -142.01%-1,123.9万 | -198.68%-283.9万 | -54.94%441.3万 | 210.05%119.4万 | 115.79%694.2万 | 88.74%-464.4万 |
| -正味為替差損益 | 3,447.92%803.5万 | 85.84%-85.5万 | -145.39%-212.5万 | 1,372.87%239.3万 | 1,285.07%398.9万 | -293.55%-24万 | -7,841.03%-603.8万 | 790.56%468.2万 | -126.40%-18.8万 | 1,340.00%28.8万 |
| -株式ベースの報酬 | -43.38%55.6万 | -27.85%55.7万 | -25.40%46.4万 | 11.27%385.1万 | 49.29%147.5万 | -0.81%98.2万 | -21.94%77.2万 | 25.91%62.2万 | 17.60%346.1万 | 29.83%98.8万 |
| -その他の非現金項目 | -54.52%-1,067.7万 | -267.80%-1,021万 | -124.19%-707.1万 | -224.00%-1,678.3万 | -200.33%-394.3万 | -152.76%-691万 | -205.05%-277.6万 | -22.20%-315.4万 | 90.37%1,353.5万 | -70.14%393万 |
| 運転資金の増減額 | 94.62%-861.7万 | -2.84%-9,023.9万 | 47.60%1.56億 | -654.32%-1.13億 | 161.71%2,951万 | -212.20%-1.6億 | 55.87%-8,774.5万 | -15.09%1.05億 | 107.47%2,040.4万 | 18.39%-4,782.4万 |
| -売上債権増減額 | 123.11%3,527.4万 | -43.51%4,689.7万 | -59.97%-1,579.5万 | -110.61%-455万 | 323.82%7,496.2万 | -227.25%-1.53億 | 1,665.67%8,301.2万 | 74.20%-987.4万 | 140.46%4,289.4万 | -265.71%-3,349.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -10.98%-9,944.8万 | -12.96%-1.36億 | 23.00%1.68億 | -5,595.04%-7,863.4万 | 92.03%-500.2万 | -316.50%-8,960.7万 | -6.30%-1.21億 | 0.24%1.37億 | 100.59%143.1万 | 49.15%-6,276.2万 |
| -未払金の変更 | -32.21%5,555.7万 | 98.59%-70.4万 | 114.95%320.6万 | -25.08%-2,992万 | -183.52%-4,045万 | 543.58%8,195.5万 | 37.44%-4,997.6万 | -182.47%-2,144.9万 | -131.67%-2,392.1万 | 8.54%4,843万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 32.13%-35.7万 | 88.41%-52.6万 | ||||||||
| 利息の受取額 | 26.87%910.9万 | 208.29%718万 | ||||||||
| 法人税等の支払額 | -28.28%-2,818.1万 | 25.36%-2,268.9万 | 44.61%-2,239万 | 25.59%-1.14億 | 60.54%-2,148万 | 30.25%-2,196.9万 | -5.02%-3,039.7万 | -4.48%-4,042.5万 | -22.62%-1.54億 | 24.67%-5,442.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,038.34%1.6億 | 547.33%6,688.9万 | 66.57%2.99億 | -50.64%3.68億 | 636.75%2.21億 | -105.93%-1,705.2万 | -141.76%-1,495.3万 | -54.26%1.8億 | 62.13%7.46億 | -82.32%2,993万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -56.76%-6,121.3万 | -53.59%-5,421万 | -66.19%-3,958.9万 | -17.98%-1.46億 | -32.80%-4,823.1万 | -6.60%-3,904.8万 | -27.23%-3,529.6万 | -1.83%-2,382.1万 | 17.45%-1.24億 | 18.71%-3,631.8万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -23.08%-1.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.14%-1.3万 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --2,273.1万 | ---273.8万 | --1,654.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 94.55%-1,334万 | 16.84%-1.17億 | 179.90%8,752.2万 | -778.69%-7.46億 | -566.58%-2.51億 | -957.08%-2.45億 | -1,069.72%-1.41億 | -940.89%-1.1億 | 55.83%1.1億 | 227.54%5,388万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領利息 | 9.69%1,292.8万 | 5.40%1,294万 | 29.85%1,356.7万 | 92.71%3,797.8万 | 361.65%346.7万 | 40.80%1,178.6万 | 110.66%1,227.7万 | 119.63%1,044.8万 | 41.27%1,970.7万 | -58.58%75.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.88%-6,162.5万 | -2.26%-1.58億 | 150.03%6,150万 | -15,021.79%-8.32億 | -1,733.40%-2.99億 | -87,284.64%-2.55億 | -1,989.36%-1.55億 | -2,091.02%-1.23億 | 104.67%557.6万 | 121.50%1,830万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -52.37%4,846.6万 | 44.24%-4,115.1万 | -976.12%-3.6億 | 133.52%8,601.5万 | 121.88%1,692.8万 | 224.71%1.02億 | -185.31%-7,380万 | 122.33%4,112.2万 | -198.08%-2.57億 | -271.05%-7,738.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 3,085.00%63.7万 | 1,182.25%216.7万 | 3,128.57%135.6万 | -99.66%26.4万 | --3.3万 | -56.52%2万 | -99.77%16.9万 | -98.91%4.2万 | 4,087.01%7,737.6万 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 94.41%-3.3万 | 90.99%-11.7万 | 78.03%-20.7万 | 48.15%-248.8万 | 130.84%34.2万 | 38.67%-59万 | -7.01%-129.8万 | 37.78%-94.2万 | 34.85%-479.8万 | 43.24%-110.9万 |
| 配当金支払総額 | ---5,350.9万 | --0 | ---3,561.3万 | 24.99%-5,341.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -24.57%-7,121.2万 | -55.71%-3,560.7万 |
| 少数株主の現金配当 | --0 | -12.03%-569.2万 | --0 | 15.70%-757.6万 | 0.40%-49.5万 | --0 | 36.45%-508.1万 | ---200万 | -23.77%-898.7万 | -0.40%-49.7万 |
| 支払利息CFF | 52.59%-409万 | 40.97%-493.7万 | 10.15%-754.4万 | -8.32%-3,443.5万 | -2.96%-904.9万 | -8.61%-862.7万 | -9.65%-836.3万 | -12.99%-839.6万 | -0.69%-3,179万 | -80.36%-878.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --2.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121.78%-852.9万 | 43.73%-4,973万 | -1,448.77%-4.02億 | 96.08%-1,160.9万 | 106.31%778.7万 | 130.93%3,915.1万 | -161.73%-8,837.3万 | 115.76%2,982.6万 | -58.11%-2.96億 | -141.91%-1.23億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -44.64%6億 | -44.50%7.42億 | -37.84%7.79億 | 57.36%12.54億 | -36.08%8.52億 | -6.69%10.85億 | 34.28%13.36億 | 57.36%12.54億 | 24.02%7.97億 | 74.67%13.32億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 138.50%8,985.2万 | 45.33%-1.41億 | -147.76%-4,138.4万 | -204.36%-4.75億 | 6.04%-7,061.7万 | -244.89%-2.33億 | -250.43%-2.58億 | -56.25%8,665.4万 | 196.68%4.56億 | -326.42%-7,515.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -7,486.98%-2,496.8万 | -100.06%-4,000 | 186.91%363.8万 | -24.26%107.1万 | 50.11%-182.3万 | -94.87%33.8万 | 480.26%674.2万 | -1,748.03%-418.6万 | 91.60%141.4万 | -661.29%-365.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.88%6.65億 | -44.64%6億 | -44.50%7.42億 | -37.84%7.79億 | -37.84%7.79億 | -36.08%8.52億 | -6.69%10.85億 | 34.28%13.36億 | 57.36%12.54億 | 57.36%12.54億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 275.75%9,868.5万 | 126.21%1,322.4万 | 65.38%2.57億 | -64.46%2.2億 | 2,323.52%1.71億 | -122.37%-5,615.2万 | -860.53%-5,044.6万 | -57.96%1.55億 | 101.09%6.19億 | -106.15%-770.9万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
