総医研ホールディングス
2385
ギグワークス
2375
note
5243
レナサイエンス
4889
ReYuu Japan
9425
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.66%3.78億 | 42.02%3.27億 | 53.05%2.3億 | --1.5億 |
| その他の非現金項目 | -11.41%1,600万 | 841.72%1,806.1万 | -24.62%-243.5万 | ---195.4万 |
| 運転資金の増減額 | -41.61%1,700万 | 57.35%2,911.5万 | 540.23%1,850.3万 | ---420.3万 |
| -売上債権増減額 | -484.11%-3,500万 | -195.07%-599.2万 | 710.76%630.3万 | ---103.2万 |
| -棚卸資産増減額 | 41.35%-100万 | -319.95%-170.5万 | -150.81%-40.6万 | --79.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -12.87%2,600万 | 138.57%2,984万 | 1,352.05%1,250.8万 | ---99.9万 |
| 利息の支払額 | --0 | 44.16%-30.6万 | 29.92%-54.8万 | ---78.2万 |
| 利息の受取額 | --0 | 20.00%6,000 | 25.00%5,000 | --4,000 |
| 法人税等の支払額 | -24.58%-1.19億 | -96.80%-9,552.1万 | 31.86%-4,853.6万 | ---7,123万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 4.32%2.98億 | 47.93%2.86億 | 129.19%1.93億 | --8,425.5万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---527.8万 | --0 | ---398万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---1,852.5万 | --0 | ---712.2万 |
| 事業取引の純額 | -425.31%-8,000万 | -24.72%-1,522.9万 | ---1,221.1万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 24.21%-200万 | 0.00%-263.9万 | 0.00%-263.9万 | ---263.9万 |
| その他の投資活動純額 | -843.40%-100万 | ---10.6万 | ---- | ---4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98.67%-8,300万 | -181.33%-4,177.7万 | -7.76%-1,485万 | ---1,378.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入金純額 | 17.99%-4,100万 | 0.00%-4,999.2万 | 0.00%-4,999.2万 | ---4,999.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --7,254.2万 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -513.89%-4,100万 | 119.82%990.6万 | 0.00%-4,999.2万 | ---4,999.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37.20%9.37億 | 25.17%6.83億 | 2.81%5.46億 | --5.31億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -31.44%1.74億 | 97.86%2.54億 | 526.23%1.28億 | --2,048.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 228.95%100万 | -96.65%30.4万 | 262.85%907.9万 | ---557.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 300.00%2,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.67%11.12億 | 37.21%9.37億 | 25.17%6.83億 | --5.46億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 13.80%2.98億 | 35.60%2.62億 | 163.98%1.93億 | --7,315.3万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |