日本市場銘柄情報

5126 ポーターズ

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2,083
-1-0.05%

20分遅延取引時間外 07/29 13:36 JST

33.25億時価総額13.03前年PER

ポーターズの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(FY)2023/12/31

(FY)2022/12/31

(FY)2021/12/31

(FY)2020/12/31

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

持続的な事業活動による当期純利益

15.66%3.78億

42.02%3.27億

53.05%2.3億

--1.5億

その他の非現金項目

-11.41%1,600万

841.72%1,806.1万

-24.62%-243.5万

---195.4万

運転資金の増減額

-41.61%1,700万

57.35%2,911.5万

540.23%1,850.3万

---420.3万

-売掛金増減額

-484.11%-3,500万

-195.07%-599.2万

710.76%630.3万

---103.2万

-在庫増減額

41.35%-100万

-319.95%-170.5万

-150.81%-40.6万

--79.9万

-その他流動資産の変動

-12.87%2,600万

138.57%2,984万

1,352.05%1,250.8万

---99.9万

利息の支払額

--0

44.16%-30.6万

29.92%-54.8万

---78.2万

利息の受取額

--0

20.00%6,000

25.00%5,000

--4,000

支払済みの税金還付金

-24.58%-1.19億

-96.80%-9,552.1万

31.86%-4,853.6万

---7,123万

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フロー

4.32%2.98億

47.93%2.86億

129.19%1.93億

--8,425.5万

営業活動によるキャッシュ・フロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産取引の純額

----

---527.8万

--0

---398万

無形資産取引の純額

----

---1,852.5万

--0

---712.2万

事業取引の純額

-425.31%-8,000万

-24.72%-1,522.9万

---1,221.1万

--0

投資商品取引の純額

24.21%-200万

0.00%-263.9万

0.00%-263.9万

---263.9万

その他の投資活動純額

-843.40%-100万

---10.6万

----

---4万

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

-98.67%-8,300万

-181.33%-4,177.7万

-7.76%-1,485万

---1,378.1万

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

借入金純額

17.99%-4,100万

0.00%-4,999.2万

0.00%-4,999.2万

---4,999.2万

株式発行/消却（ネット）

--0

--7,254.2万

--0

----

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

-513.89%-4,100万

119.82%990.6万

0.00%-4,999.2万

---4,999.2万

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

37.20%9.37億

25.17%6.83億

2.81%5.46億

--5.31億

現金及び現金同等物の純増減額

-31.44%1.74億

97.86%2.54億

526.23%1.28億

--2,048.2万

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

228.95%100万

-96.65%30.4万

262.85%907.9万

---557.5万

その他の現金調整外における現金変更

----

300.00%2,000

---1,000

----

現金及び現金同等物の期末残高

18.67%11.12億

37.21%9.37億

25.17%6.83億

--5.46億

フリーキャッシュ・フロー

13.80%2.98億

35.60%2.62億

163.98%1.93億

--7,315.3万

通貨単位

円

円

円

円

会計基準

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2023/12/31	(FY)2022/12/31	(FY)2021/12/31	(FY)2020/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益	15.66%3.78億	42.02%3.27億	53.05%2.3億	--1.5億
その他の非現金項目	-11.41%1,600万	841.72%1,806.1万	-24.62%-243.5万	---195.4万
運転資金の増減額	-41.61%1,700万	57.35%2,911.5万	540.23%1,850.3万	---420.3万
-売掛金増減額	-484.11%-3,500万	-195.07%-599.2万	710.76%630.3万	---103.2万
-在庫増減額	41.35%-100万	-319.95%-170.5万	-150.81%-40.6万	--79.9万
-その他流動資産の変動	-12.87%2,600万	138.57%2,984万	1,352.05%1,250.8万	---99.9万
利息の支払額	--0	44.16%-30.6万	29.92%-54.8万	---78.2万
利息の受取額	--0	20.00%6,000	25.00%5,000	--4,000
支払済みの税金還付金	-24.58%-1.19億	-96.80%-9,552.1万	31.86%-4,853.6万	---7,123万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー	4.32%2.98億	47.93%2.86億	129.19%1.93億	--8,425.5万
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額	----	---527.8万	--0	---398万
無形資産取引の純額	----	---1,852.5万	--0	---712.2万
事業取引の純額	-425.31%-8,000万	-24.72%-1,522.9万	---1,221.1万	--0
投資商品取引の純額	24.21%-200万	0.00%-263.9万	0.00%-263.9万	---263.9万
その他の投資活動純額	-843.40%-100万	---10.6万	----	---4万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	-98.67%-8,300万	-181.33%-4,177.7万	-7.76%-1,485万	---1,378.1万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額	17.99%-4,100万	0.00%-4,999.2万	0.00%-4,999.2万	---4,999.2万
株式発行/消却（ネット）	--0	--7,254.2万	--0	----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	-513.89%-4,100万	119.82%990.6万	0.00%-4,999.2万	---4,999.2万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	37.20%9.37億	25.17%6.83億	2.81%5.46億	--5.31億
現金及び現金同等物の純増減額	-31.44%1.74億	97.86%2.54億	526.23%1.28億	--2,048.2万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	228.95%100万	-96.65%30.4万	262.85%907.9万	---557.5万
その他の現金調整外における現金変更	----	300.00%2,000	---1,000	----
現金及び現金同等物の期末残高	18.67%11.12億	37.21%9.37億	25.17%6.83億	--5.46億
フリーキャッシュ・フロー	13.80%2.98億	35.60%2.62億	163.98%1.93億	--7,315.3万
通貨単位	円	円	円	円
会計基準	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

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