ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/08/31 | (Q4)2024/08/31 | (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 188.48%1,548.06万 | -83.45%200.51万 | -0.03%-1,500.42万 | 639.94%2,863万 | 98.39%-15.03万 | 64.77%-1,749.62万 | 637.24%1,211.71万 | -179.54%-1,500.01万 | 89.33%-530.24万 | 54.50%-931.08万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -46.35%1,015.44万 | 692.83%858.73万 | -91.94%83.24万 | -84.35%56.28万 | -95.62%17.19万 | -27.59%1,892.72万 | -2.38%108.31万 | -47.27%1,032.59万 | 39.52%359.64万 | 36.65%392.18万 |
| 非現金項目調整合計 | -47.88%-1,231.11万 | -11,218.80%-1,280.64万 | 107.52%80.76万 | -134.64%-61.69万 | -40.38%30.46万 | -362.43%-832.51万 | -85.68%11.52万 | -639.52%-1,073.19万 | 1,964.01%178.07万 | 7.67%51.09万 |
| -減価償却 | 0.27%45.56万 | 26.25%11.31万 | -37.16%11.67万 | 29.44%11.6万 | 22.74%10.98万 | 7.61%45.44万 | -15.00%8.96万 | 75.85%18.57万 | -16.42%8.96万 | -14.00%8.95万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -492.99%-332.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -168.23%-56.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 469.89%93.6万 | --0 | -51.35%60.22万 | 219.27%83.15万 | -227.55%-49.77万 |
| -処分利益 | 99.76%-2.79万 | -84,900.00%-850 | 99.77%-2.7万 | --0 | --0 | -1,171,883,300.00%-1,171.88万 | 0.00%-1 | ---1,171.88万 | --0 | --0 |
| -その他の非現金項目 | -466.96%-941.09万 | -1,734.39%-959.07万 | 260.68%71.79万 | -185.25%-73.28万 | -78.81%19.48万 | 45.44%256.46万 | -8.73%58.68万 | -69.18%19.9万 | 73.87%85.96万 | 4,759.66%91.91万 |
| 運転資金の増減額 | 162.77%1,763.73万 | -42.99%622.43万 | -14.05%-1,664.42万 | 368.59%2,868.4万 | 95.44%-62.68万 | 64.42%-2,809.83万 | 4,140.92%1,091.88万 | -438.26%-1,459.41万 | 79.53%-1,067.95万 | 42.27%-1,374.35万 |
| -売上債権増減額 | 1,579.42%3,698.72万 | -943.48%-8,805.2万 | 670.52%7,844.92万 | 3,711.66%4,991.54万 | -179.10%-332.54万 | -93.22%220.24万 | 7.03%1,043.92万 | -13.45%-1,375.06万 | -96.98%130.95万 | 149.23%420.42万 |
| -棚卸資産増減額 | -187.34%-1,363.87万 | 3,666.00%8,037.94万 | -3,218.48%-9,363.33万 | -184.01%-520.97万 | 12.78%482.48万 | 124.24%1,561.64万 | 103.40%213.43万 | 24.90%300.25万 | 5.02%620.13万 | 143.11%427.82万 |
| -未払金の変更 | -124.57%-278.82万 | -45.19%1,389.68万 | -186.33%-88.69万 | -1,245.44%-1,660.09万 | 105.82%80.28万 | 139.22%1,134.89万 | 586.47%2,535.34万 | 107.14%102.73万 | -81.99%-123.39万 | -59.44%-1,379.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 94.90%-292.31万 | --0 | 88.24%-57.32万 | 103.42%57.92万 | 65.25%-292.9万 | -216.52%-5,726.6万 | -146.56%-2,700.82万 | -122.77%-487.34万 | 83.18%-1,695.65万 | -354.43%-842.8万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 66.72%-246.64万 | 61.56%-51.87万 | 67.76%-71.82万 | 2.79%-56.82万 | 79.65%-66.13万 | -75.77%-741.04万 | 60.06%-134.93万 | -932.59%-222.74万 | -115.72%-58.45万 | -826.48%-324.92万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 152.25%1,301.42万 | -86.20%148.64万 | 8.74%-1,572.24万 | 576.68%2,806.18万 | 93.54%-81.16万 | 53.77%-2,490.66万 | 720.65%1,076.77万 | -192.41%-1,722.75万 | 88.22%-588.69万 | 39.65%-1,255.99万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -600.10%-7.42万 | -100.23%-1,549 | 100.00%-10 | -10,816.89%-6.53万 | ---7,348 | 81.67%-1.06万 | 66,350,000.00%66.35万 | ---67.35万 | 98.89%-598 | --0 |
| 受領利息 | 11.62%46.44万 | 111.69%9.55万 | -498.43%-56.19万 | 444.47%90.53万 | -59.81%2.56万 | 206.68%41.61万 | -21.44%4.51万 | 590.82%14.1万 | 384.59%16.63万 | 170.64%6.37万 |
| その他の投資活動純額 | 373.21%22.09万 | 1,257.38%32.81万 | -155.51%-4.64万 | 39.57%-1.37万 | -302.63%-4.71万 | -153.86%-8.08万 | -161.24%-2.83万 | -155.72%-1.82万 | -221.38%-2.26万 | -70.81%-1.17万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.24%61.11万 | 102.41%42.2万 | -103.44%-60.83万 | 477.72%82.63万 | -155.54%-2.89万 | 605.70%32.46万 | -37,740.27%-1,752.94万 | 132,535.47%1,765.91万 | 640.38%14.3万 | 312.91%5.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -556.46%-552.29万 | -873.54%-108.39万 | 1,098.33%247.16万 | -2,615.19%-666.45万 | -3.90%-24.62万 | -101.04%-84.13万 | -100.68%-11.13万 | -7.31%-24.76万 | -100.44%-24.55万 | -102.95%-23.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 14.98%-17.24万 | 100.00%1 | 72.98%-2.38万 | ---6.34万 | ---8.52万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 91.82%-6万 | 97.82%-1.5万 | 0.00%-1.5万 | 0.00%-1.5万 | 0.00%-1.5万 | -569.25%-73.35万 | -4,490.00%-68.85万 | 45.00%-1.5万 | 55.44%-1.5万 | 55.44%-1.5万 |
| 配当金支払総額 | 0.03%-115.76万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 0.52%-115.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 1.01%-410.76万 | 22.92%-91.08万 | -13.66%-100.37万 | 2.86%-108.82万 | -14.53%-110.49万 | -150.78%-414.97万 | -72.44%-118.16万 | -37.32%-88.31万 | -245.29%-112.03万 | -49,961.49%-96.47万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53.77%-1,084.81万 | -1.43%-200.97万 | 112.69%29.54万 | -437.86%-776.77万 | -4.94%-136.61万 | -109.11%-705.48万 | -112.67%-198.14万 | -8.10%-232.74万 | -102.58%-144.42万 | -116.26%-130.18万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -74.63%1,075.37万 | -30.08%1,363.22万 | 38.68%2,966.75万 | -70.09%854.71万 | -74.63%1,075.37万 | 126.13%4,239.04万 | -31.44%1,949.68万 | 79.28%2,139.26万 | 380.04%2,858.06万 | 126.13%4,239.04万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 108.78%277.72万 | 98.84%-10.13万 | -745.86%-1,603.54万 | 393.83%2,112.04万 | 84.02%-220.66万 | -233.80%-3,163.68万 | -162.65%-874.32万 | -111.49%-189.58万 | -220.23%-718.81万 | -7.95%-1,380.98万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25.83%1,353.09万 | 25.83%1,353.09万 | -30.08%1,363.22万 | 38.68%2,966.75万 | -70.09%854.71万 | -74.63%1,075.37万 | -74.63%1,075.37万 | -31.44%1,949.68万 | 79.28%2,139.26万 | 380.04%2,858.06万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 151.82%1,291.12万 | -87.03%148.31万 | 12.02%-1,574.94万 | 575.52%2,799.65万 | 93.48%-81.9万 | 53.80%-2,491.72万 | 758.89%1,143.12万 | -196.02%-1,790.1万 | 88.23%-588.75万 | 39.67%-1,255.99万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
