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| (FY)2024/08/31 | (FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | (FY)2020/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 268.82%5,212.1万 | 36.53%1,413.2万 | -71.88%1,035.1万 | 256.04%3,680.5万 | ---2,358.7万 |
| その他の非現金項目 | 311.11%2,429.5万 | -848.24%-1,150.8万 | -89.41%153.8万 | 162.61%1,452.5万 | --553.1万 |
| 運転資金の増減額 | 229.15%1,876.5万 | 118.41%570.1万 | -450.67%-3,097.1万 | -68.03%883.2万 | --2,762.7万 |
| -売上債権増減額 | -320.07%-2,544万 | 147.32%1,156万 | -443.23%-2,442.8万 | -76.25%711.7万 | --2,996.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 324.21%1,989.9万 | -63.65%-887.5万 | -201.67%-542.3万 | 207.35%533.4万 | ---496.9万 |
| 利息の支払額 | 27.62%-649.3万 | 6.84%-897.1万 | 1.96%-963万 | 9.76%-982.3万 | ---1,088.6万 |
| 利息の受取額 | 188.89%2.6万 | -10.00%9,000 | -9.09%1万 | -96.50%1.1万 | --31.4万 |
| 法人税等の支払額 | -17.57%-200.7万 | 89.81%-170.7万 | -4,215.48%-1,675万 | 117.12%40.7万 | ---237.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 962.32%1.24億 | 140.54%1,170.8万 | -141.53%-2,887.9万 | -3.47%6,953.9万 | --7,204万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産取引の純額 | -348.11%-1,494万 | 86.65%-333.4万 | -1,945.62%-2,497.7万 | 91.90%-122.1万 | ---1,508万 |
| 無形資産取引の純額 | 88.33%-14.3万 | -63.33%-122.5万 | ---75万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -471.43%-240万 | -120.11%-42万 | 348.69%208.9万 | 0.00%-84万 | ---84万 |
| その他の投資活動純額 | --140万 | ---- | ---- | 93.43%-44.7万 | ---680.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -223.02%-1,608.3万 | 78.94%-497.9万 | -842.50%-2,363.8万 | 84.45%-250.8万 | ---1,612.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | -213.16%-7,963.1万 | 30.54%-2,542.8万 | 66.24%-3,661万 | -152.44%-1.08億 | --2.07億 |
| 配当金支払総額 | ---122.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -213.41%-8,139.3万 | 29.93%-2,597万 | 65.82%-3,706.1万 | -152.44%-1.08億 | --2.07億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.80%3.81億 | -18.28%4.01億 | -7.78%4.9億 | 97.90%5.32億 | --2.69億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 239.81%2,690万 | 78.52%-1,924.1万 | -116.38%-8,957.8万 | -115.76%-4,139.8万 | --2.63億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | -102.94%-2,000 | -70.82%6.8万 | --23.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.05%4.08億 | -4.80%3.81億 | -18.28%4.01億 | -7.78%4.9億 | --5.32億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,428.79%1.09億 | 113.09%714.9万 | -179.93%-5,460.6万 | 19.94%6,831.8万 | --5,696万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |