(FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | (FY)2020/08/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 36.53%1,413.2万 | -71.88%1,035.1万 | 256.04%3,680.5万 | ---2,358.7万 |
その他の非現金項目 | -757.93%-1,011.9万 | -89.41%153.8万 | 162.61%1,452.5万 | --553.1万 |
運転資金の増減額 | 113.93%431.3万 | -450.67%-3,097.1万 | -68.03%883.2万 | --2,762.7万 |
-売掛金増減額 | 147.32%1,156万 | -443.23%-2,442.8万 | -76.25%711.7万 | --2,996.8万 |
-在庫増減額 | -63.65%-887.5万 | -201.67%-542.3万 | 207.35%533.4万 | ---496.9万 |
利息の支払額 | 6.84%-897.1万 | 1.96%-963万 | 9.76%-982.3万 | ---1,088.6万 |
利息の受取額 | -10.00%9,000 | -9.09%1万 | -96.50%1.1万 | --31.4万 |
支払済みの税金還付金 | 89.81%-170.7万 | -4,215.48%-1,675万 | 117.12%40.7万 | ---237.8万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 140.54%1,170.8万 | -141.53%-2,887.9万 | -3.47%6,953.9万 | --7,204万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
固定資産取引の純額 | 86.65%-333.4万 | -1,945.62%-2,497.7万 | 91.90%-122.1万 | ---1,508万 |
無形資産取引の純額 | -63.33%-122.5万 | ---75万 | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | -120.11%-42万 | 348.69%208.9万 | 0.00%-84万 | ---84万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 93.43%-44.7万 | ---680.4万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 78.94%-497.9万 | -842.50%-2,363.8万 | 84.45%-250.8万 | ---1,612.4万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
借入金純額 | 30.54%-2,542.8万 | 66.24%-3,661万 | -152.44%-1.08億 | --2.07億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 29.93%-2,597万 | 65.82%-3,706.1万 | -152.44%-1.08億 | --2.07億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -18.28%4.01億 | -7.78%4.9億 | 97.90%5.32億 | --2.69億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 78.52%-1,924.1万 | -116.38%-8,957.8万 | -115.76%-4,139.8万 | --2.63億 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -102.94%-2,000 | -70.82%6.8万 | --23.3万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -4.80%3.81億 | -18.28%4.01億 | -7.78%4.9億 | --5.32億 |
フリーキャッシュ・フロー | 113.09%714.9万 | -179.93%-5,460.6万 | 19.94%6,831.8万 | --5,696万 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし