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5130 ヒロホールディングス

銘柄追加

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1.34億時価総額16.52前年PER

ヒロホールディングスの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(FY)2023/08/31

(FY)2022/08/31

(FY)2021/08/31

(FY)2020/08/31

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

持続的な事業活動による当期純利益

36.53%1,413.2万

-71.88%1,035.1万

256.04%3,680.5万

---2,358.7万

その他の非現金項目

-757.93%-1,011.9万

-89.41%153.8万

162.61%1,452.5万

--553.1万

運転資金の増減額

113.93%431.3万

-450.67%-3,097.1万

-68.03%883.2万

--2,762.7万

-売上債権増減額

147.32%1,156万

-443.23%-2,442.8万

-76.25%711.7万

--2,996.8万

-棚卸資産増減額

-63.65%-887.5万

-201.67%-542.3万

207.35%533.4万

---496.9万

利息の支払額

6.84%-897.1万

1.96%-963万

9.76%-982.3万

---1,088.6万

利息の受取額

-10.00%9,000

-9.09%1万

-96.50%1.1万

--31.4万

法人税等の支払額

89.81%-170.7万

-4,215.48%-1,675万

117.12%40.7万

---237.8万

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュフロー

140.54%1,170.8万

-141.53%-2,887.9万

-3.47%6,953.9万

--7,204万

営業活動によるキャッシュフロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産取引の純額

86.65%-333.4万

-1,945.62%-2,497.7万

91.90%-122.1万

---1,508万

無形資産取引の純額

-63.33%-122.5万

---75万

----

----

投資商品取引の純額

-120.11%-42万

348.69%208.9万

0.00%-84万

---84万

その他の投資活動純額

----

----

93.43%-44.7万

---680.4万

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

78.94%-497.9万

-842.50%-2,363.8万

84.45%-250.8万

---1,612.4万

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

借入金純額

30.54%-2,542.8万

66.24%-3,661万

-152.44%-1.08億

--2.07億

資金管理によるキャッシュ・フロー

---1,000

----

----

---1,000

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

29.93%-2,597万

65.82%-3,706.1万

-152.44%-1.08億

--2.07億

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

-18.28%4.01億

-7.78%4.9億

97.90%5.32億

--2.69億

現金及び現金同等物の純増減額

78.52%-1,924.1万

-116.38%-8,957.8万

-115.76%-4,139.8万

--2.63億

その他の現金調整外における現金変更

----

-102.94%-2,000

-70.82%6.8万

--23.3万

現金及び現金同等物の期末残高

-4.80%3.81億

-18.28%4.01億

-7.78%4.9億

--5.32億

フリーキャッシュ・フロー

113.09%714.9万

-179.93%-5,460.6万

19.94%6,831.8万

--5,696万

通貨単位

円

円

円

円

会計基準

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2023/08/31	(FY)2022/08/31	(FY)2021/08/31	(FY)2020/08/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益	36.53%1,413.2万	-71.88%1,035.1万	256.04%3,680.5万	---2,358.7万
その他の非現金項目	-757.93%-1,011.9万	-89.41%153.8万	162.61%1,452.5万	--553.1万
運転資金の増減額	113.93%431.3万	-450.67%-3,097.1万	-68.03%883.2万	--2,762.7万
-売上債権増減額	147.32%1,156万	-443.23%-2,442.8万	-76.25%711.7万	--2,996.8万
-棚卸資産増減額	-63.65%-887.5万	-201.67%-542.3万	207.35%533.4万	---496.9万
利息の支払額	6.84%-897.1万	1.96%-963万	9.76%-982.3万	---1,088.6万
利息の受取額	-10.00%9,000	-9.09%1万	-96.50%1.1万	--31.4万
法人税等の支払額	89.81%-170.7万	-4,215.48%-1,675万	117.12%40.7万	---237.8万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー	140.54%1,170.8万	-141.53%-2,887.9万	-3.47%6,953.9万	--7,204万
営業活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額	86.65%-333.4万	-1,945.62%-2,497.7万	91.90%-122.1万	---1,508万
無形資産取引の純額	-63.33%-122.5万	---75万	----	----
投資商品取引の純額	-120.11%-42万	348.69%208.9万	0.00%-84万	---84万
その他の投資活動純額	----	----	93.43%-44.7万	---680.4万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	78.94%-497.9万	-842.50%-2,363.8万	84.45%-250.8万	---1,612.4万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額	30.54%-2,542.8万	66.24%-3,661万	-152.44%-1.08億	--2.07億
資金管理によるキャッシュ・フロー	---1,000	----	----	---1,000
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	29.93%-2,597万	65.82%-3,706.1万	-152.44%-1.08億	--2.07億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	-18.28%4.01億	-7.78%4.9億	97.90%5.32億	--2.69億
現金及び現金同等物の純増減額	78.52%-1,924.1万	-116.38%-8,957.8万	-115.76%-4,139.8万	--2.63億
その他の現金調整外における現金変更	----	-102.94%-2,000	-70.82%6.8万	--23.3万
現金及び現金同等物の期末残高	-4.80%3.81億	-18.28%4.01億	-7.78%4.9億	--5.32億
フリーキャッシュ・フロー	113.09%714.9万	-179.93%-5,460.6万	19.94%6,831.8万	--5,696万
通貨単位	円	円	円	円
会計基準	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

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