KENERGY
0307
HAWK
0320
KJTS
0293
4
VTC
0319
5
FPHB
0304
| (FY)2024/11/30 | (Q4)2024/11/30 | (Q3)2024/08/31 | (Q2)2024/05/31 | (Q1)2024/02/29 | (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -7.35%2,501.3万 | 7.22%764.5万 | -53.46%315万 | -13.60%1,018.4万 | 207.47%403.4万 | -22.97%2,699.7万 | -30.81%713万 | -42.40%676.8万 | -7.83%1,178.7万 | 536.89%131.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -12.05%3,257万 | 15.41%1,070万 | -31.70%620.9万 | -22.17%756.4万 | -9.55%809.7万 | -31.28%3,703.2万 | 98.78%927.1万 | -17.44%909.1万 | -21.44%971.8万 | -65.36%895.2万 |
| 非現金項目調整合計 | -9.60%-1,059.6万 | -176.81%-393.9万 | -30.43%-192.9万 | 66.54%-90.3万 | 5.95%-382.5万 | 50.92%-966.8万 | -140.59%-142.3万 | 42.59%-147.9万 | -4.45%-269.9万 | 77.46%-406.7万 |
| -その他の非現金項目 | -9.60%-1,059.6万 | -176.81%-393.9万 | -30.43%-192.9万 | 66.54%-90.3万 | 5.95%-382.5万 | -292.37%-966.8万 | -106.86%-142.3万 | 42.59%-147.9万 | -4.45%-269.9万 | 77.46%-406.7万 |
| 運転資金の増減額 | 928.07%303.9万 | 223.12%88.4万 | -33.89%-113万 | -26.11%352.3万 | 93.34%-23.8万 | -142.72%-36.7万 | -133.63%-71.8万 | -125.46%-84.4万 | 58.83%476.8万 | 52.94%-357.3万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | 275.60%3,870.6万 | 3,057.7万 | 0 | 1,030.5万 | 0 | 0 | 1,030.5万 | 0 | ||
| 利息の支払額 | 0.00%-8,000 | 0.00%-2,000 | -50.00%-3,000 | 33.33%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-8,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | -50.00%-3,000 | 66.67%-1,000 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 2.19%-727.9万 | -158.66%-173.3万 | -40.85%-224.8万 | 18.17%-180.2万 | 49.70%-149.6万 | 22.82%-744.2万 | 53.18%-67万 | 40.54%-159.6万 | 19.46%-220.2万 | -6.48%-297.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 89.04%5,643.2万 | 464.99%3,648.7万 | -82.61%89.9万 | -16.99%1,650.9万 | 252.56%253.7万 | 17.53%2,985.2万 | -27.22%645.8万 | -42.96%517万 | 97.84%1,988.7万 | 35.79%-166.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | 38.61%-93.5万 | -325.49%-21.7万 | -60.14%-46.6万 | 82.82%-12.9万 | 71.40%-12.3万 | ---152.3万 | ---5.1万 | -27.63%-29.1万 | -241.36%-75.1万 | -151.46%-43万 |
| 固定資産取引の純額 | 7,581.82%84.5万 | 27,866.67%83.9万 | -50.00%4,000 | --2,000 | --0 | 101.94%1.1万 | 100.02%3,000 | --8,000 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---2,550万 | -33.33%50万 | -3,566.67%-2,600万 | --0 | --0 | --0 | 13.64%75万 | 213.64%75万 | --0 | ---150万 |
| 受領利息 | -13.49%395.8万 | -12.66%110.4万 | -14.45%96.5万 | -8.49%98.1万 | -18.27%90.8万 | 12.41%457.5万 | -6.78%126.4万 | 14.17%112.8万 | 20.31%107.2万 | 33.05%111.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -806.24%-2,163.2万 | 13.22%222.6万 | -1,698.56%-2,549.7万 | 166.04%85.4万 | 195.85%78.5万 | -83.89%306.3万 | 736.25%196.6万 | 1,495.00%159.5万 | -77.14%32.1万 | -104.60%-81.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| リース・ファイナンシング増減額 | -0.78%-13万 | 0.00%-3.2万 | 3.03%-3.2万 | -6.45%-3.3万 | 0.00%-3.3万 | -1.57%-12.9万 | 3.03%-3.2万 | -6.45%-3.3万 | 3.13%-3.1万 | -6.45%-3.3万 |
| 配当金支払総額 | 29.41%-5,520万 | 33.33%-920万 | 0.00%-1,380万 | 50.00%-1,840万 | 0.00%-1,380万 | 0.00%-7,820万 | 0.00%-1,380万 | 0.00%-1,380万 | 0.00%-3,680万 | 0.00%-1,380万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29.36%-5,533万 | 33.26%-923.2万 | 0.01%-1,383.2万 | 49.95%-1,843.3万 | 0.00%-1,383.3万 | -0.00%-7,832.9万 | 0.01%-1,383.2万 | -0.01%-1,383.3万 | 0.00%-3,683.1万 | -0.01%-1,383.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.61%1.55億 | -34.53%1.05億 | -14.34%1.44億 | -21.47%1.45億 | -22.61%1.55億 | -14.45%2.01億 | -21.97%1.61億 | -20.34%1.68億 | -21.87%1.84億 | -14.45%2.01億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 54.79%-2,053万 | 645.14%2,948.1万 | -443.72%-3,843万 | 93.56%-107万 | 35.57%-1,051.1万 | -33.92%-4,541.4万 | -2.64%-540.8万 | -51.45%-706.8万 | 34.49%-1,662.3万 | -1,264.53%-1,631.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -286.54%-9.7万 | -477.78%-3.4万 | -1,160.00%-5.3万 | -200.00%-2.2万 | -25.00%1.2万 | 188.89%5.2万 | 800.00%9,000 | 400.00%5,000 | 37.50%2.2万 | --1.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.29%1.35億 | -13.29%1.35億 | -34.53%1.05億 | -14.34%1.44億 | -21.47%1.45億 | -22.61%1.55億 | -22.61%1.55億 | -21.97%1.61億 | -20.34%1.68億 | -21.87%1.84億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 95.90%5,549.7万 | 466.10%3,627万 | -91.13%43.3万 | -14.40%1,638万 | 215.34%241.4万 | 14.12%2,832.9万 | -28.14%640.7万 | -44.78%487.9万 | 94.63%1,913.6万 | 24.19%-209.3万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
