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| (Q2)2024/05/31 | (Q1)2024/02/29 | (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | (Q3)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -13.60%1,018.4万 | 207.47%403.4万 | -20.21%2,796.4万 | -21.43%809.7万 | -42.40%676.8万 | -7.83%1,178.7万 | 536.89%131.2万 | -31.25%3,504.9万 | -30.57%1,030.5万 | 2.03%1,175万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -22.17%756.4万 | -9.55%809.7万 | -31.28%3,703万 | 98.73%926.9万 | -17.44%909.1万 | -21.44%971.8万 | -65.36%895.2万 | 4.59%5,388.7万 | -57.46%466.4万 | -12.28%1,101.1万 |
| 非現金項目調整合計 | 66.54%-90.3万 | 5.95%-382.5万 | 56.28%-861.1万 | -110.44%-36.6万 | 42.59%-147.9万 | -4.45%-269.9万 | 77.46%-406.7万 | -63.62%-1,969.7万 | 186.44%350.6万 | -241.19%-257.6万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | -21.10%627.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.40%794.8万 | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | -95.05%9.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 837.76%183.8万 | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | 31.24%-865.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.71%-1,258.5万 | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | 99.92%-1.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -110,930.77%-1,443.4万 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 66.54%-90.3万 | 5.95%-382.5万 | -156.05%-630.9万 | -90.66%193.6万 | 42.59%-147.9万 | -4.45%-269.9万 | 77.46%-406.7万 | 56.96%-246.4万 | 818.87%2,073.9万 | -241.19%-257.6万 |
| 運転資金の増減額 | -26.11%352.3万 | 93.34%-23.8万 | -152.97%-45.5万 | -137.75%-80.6万 | -125.46%-84.4万 | 58.83%476.8万 | 52.94%-357.3万 | -92.53%85.9万 | -73.09%213.5万 | 1,275.53%331.5万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | 103.70%23.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -150.93%-645.1万 | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | -79.47%128万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 149.50%623.5万 | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | -279.34%-211.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 132.07%118.1万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | 235.85%14.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,063.64%-10.6万 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | 1,030.5万 | 0 | 0 | 1,030.5万 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 利息の支払額 | 33.33%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-8,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | -50.00%-3,000 | 66.67%-1,000 | 46.67%-8,000 | 66.67%-1,000 | 50.00%-2,000 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 18.17%-180.2万 | 49.70%-149.6万 | 22.83%-744.1万 | 53.25%-66.9万 | 40.54%-159.6万 | 19.46%-220.2万 | -6.48%-297.4万 | 23.45%-964.2万 | 61.94%-143.1万 | 23.84%-268.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16.99%1,650.9万 | 252.56%253.7万 | 21.34%3,082万 | -16.31%742.6万 | -42.96%517万 | 97.84%1,988.7万 | 35.79%-166.3万 | -79.07%2,539.9万 | -19.91%887.3万 | 13.47%906.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | 82.82%-12.9万 | 71.40%-12.3万 | ---- | ---- | -27.63%-29.1万 | -241.36%-75.1万 | -151.46%-43万 | ---- | ---- | -330.19%-22.8万 |
| 固定資産取引の純額 | --2,000 | --0 | -167.14%-151.2万 | 91.71%-152万 | --8,000 | --0 | --0 | 67.34%-56.6万 | -946.63%-1,833.7万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.99%-50.1万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 13.64%75万 | 213.64%75万 | --0 | ---150万 | 200.00%12万 | 650.00%66万 | ---66万 |
| 受領利息 | -8.49%98.1万 | -18.27%90.8万 | 12.41%457.5万 | -6.78%126.4万 | 14.17%112.8万 | 20.31%107.2万 | 33.05%111.1万 | 6.85%407万 | 15.80%135.6万 | -3.52%98.8万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,589.4万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 166.04%85.4万 | 195.85%78.5万 | -83.89%306.3万 | 736.25%196.6万 | 1,495.00%159.5万 | -77.14%32.1万 | -104.60%-81.9万 | 8,704.98%1,901.7万 | 78.13%-30.9万 | -89.80%10万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| リース・ファイナンシング増減額 | -6.45%-3.3万 | 0.00%-3.3万 | -2.36%-13万 | 0.00%-3.3万 | -6.45%-3.3万 | 3.13%-3.1万 | -6.45%-3.3万 | -4.96%-12.7万 | -6.45%-3.3万 | -3.33%-3.1万 |
| 配当金支払総額 | 50.00%-1,840万 | 0.00%-1,380万 | 0.00%-7,820万 | 0.00%-1,380万 | 0.00%-1,380万 | 0.00%-3,680万 | 0.00%-1,380万 | 0.00%-7,820万 | 0.00%-1,380万 | 0.00%-1,380万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49.95%-1,843.3万 | 0.00%-1,383.3万 | -0.00%-7,833万 | 0.00%-1,383.3万 | -0.01%-1,383.3万 | 0.00%-3,683.1万 | -0.01%-1,383.3万 | -0.01%-7,832.7万 | -0.01%-1,383.3万 | -0.01%-1,383.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.47%1.45億 | -22.61%1.55億 | -14.45%2.01億 | -21.97%1.61億 | -20.34%1.68億 | -21.87%1.84億 | -14.45%2.01億 | 22.36%2.35億 | -13.74%2.06億 | -13.55%2.11億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 93.56%-107万 | 35.57%-1,051.1万 | -31.07%-4,444.7万 | 15.71%-444.1万 | -51.45%-706.8万 | 34.49%-1,662.3万 | -1,264.53%-1,631.5万 | -179.16%-3,391.1万 | -26.51%-526.9万 | 4.01%-466.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -200.00%-2.2万 | -25.00%1.2万 | -5,183.33%-91.5万 | -95,900.00%-95.8万 | 400.00%5,000 | 37.50%2.2万 | --1.6万 | 125.00%1.8万 | 150.00%1,000 | 125.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.34%1.44億 | -21.47%1.45億 | -22.61%1.55億 | -22.61%1.55億 | -21.97%1.61億 | -20.34%1.68億 | -21.87%1.84億 | -14.45%2.01億 | -14.45%2.01億 | -13.74%2.06億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -14.40%1,638万 | 215.34%241.4万 | 18.02%2,929.7万 | -17.28%737.5万 | -44.78%487.9万 | 94.63%1,913.6万 | 24.19%-209.3万 | -79.25%2,482.3万 | -17.43%891.6万 | 11.35%883.6万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
