CBHB
0339
SET
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NORTHERN
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4
COLFORM
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5
TECHSTORE
0343
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -1.43%1.95億 | -1.43%1.95億 | -10.27%2.07億 | 8.17%2.37億 | 37.15%2.8億 | 17.62%1.98億 | 17.62%1.98億 | 17.63%2.3億 | 7.58%2.19億 | 2.23%2.04億 |
| -現金及び現金同等物 | -1.43%1.95億 | -1.43%1.95億 | -57.90%9,692.7万 | -41.91%1.27億 | 37.15%2.8億 | 17.62%1.98億 | 17.62%1.98億 | 17.63%2.3億 | 7.58%2.19億 | 2.23%2.04億 |
| -現金 | -1.43%1.95億 | -1.43%1.95億 | -57.90%9,692.7万 | -41.91%1.27億 | 37.15%2.8億 | 17.62%1.98億 | 17.62%1.98億 | 17.63%2.3億 | 7.58%2.19億 | 2.23%2.04億 |
| -短期投資 | ---- | ---- | --1.1億 | --1.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取引及びその他の売掛金 | 52.45%3.15億 | 52.45%3.15億 | 19.26%2.58億 | 46.66%2.64億 | 15.04%1.84億 | -33.11%2.07億 | -33.11%2.07億 | 15.44%2.17億 | 13.01%1.8億 | 24.07%1.6億 |
| -売掛金 | 5.04%1.26億 | 5.04%1.26億 | -17.57%8,549.3万 | 30.24%1.05億 | -23.70%5,705.9万 | -2.82%1.2億 | -2.82%1.2億 | 53.32%1.04億 | 42.91%8,045.1万 | 62.64%7,478.3万 |
| -売掛金総額 | 4.11%1.26億 | 4.11%1.26億 | -17.53%8,596.7万 | 29.98%1.05億 | -23.49%5,796.1万 | -2.36%1.21億 | -2.36%1.21億 | 50.97%1.04億 | 37.97%8,098万 | 55.11%7,575.4万 |
| -売掛金貸倒引当金 | 68.96%-47.4万 | 68.96%-47.4万 | 10.40%-47.4万 | 10.40%-47.4万 | 7.11%-90.2万 | -56.24%-152.71万 | -56.24%-152.71万 | 62.27%-52.9万 | 77.97%-52.9万 | 66.03%-97.1万 |
| -その他の売掛金 | 117.82%1.89億 | 117.82%1.89億 | 53.11%1.73億 | 59.97%1.59億 | 49.03%1.27億 | -53.21%8,681.77万 | -53.21%8,681.77万 | -5.93%1.13億 | -3.38%9,924.8万 | 2.70%8,524.9万 |
| 棚卸資産 | 156.09%4,542.1万 | 156.09%4,542.1万 | -12.52%2,637.9万 | 34.79%3,505.8万 | 18.41%2,728.3万 | -55.68%1,773.61万 | -55.68%1,773.61万 | 119.63%3,015.3万 | 65.13%2,601万 | 26.37%2,304.1万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 63.28%1,905.05万 | 63.28%1,905.05万 | ---- | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 205.09%1,763.58万 | 205.09%1,763.58万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | -6.82%156万 | -6.82%156万 | 13.23%172.9万 | 6.46%145.1万 | -34.66%136.7万 | 0.02%167.41万 | 0.02%167.41万 | -39.79%152.7万 | -52.07%136.3万 | 9.30%209.2万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | --10万 | --10万 | 3,409.47%333.4万 | 52.55%20.9万 | ---- | ---- | ---- | -96.82%9.5万 | --13.7万 | --0 |
| 流動資産合計 | 20.93%5.57億 | 20.93%5.57億 | 3.71%4.96億 | 26.03%5.37億 | 26.57%4.93億 | -14.08%4.61億 | -14.08%4.61億 | 18.87%4.79億 | 11.81%4.26億 | 11.60%3.89億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 0.20%9,132.7万 | 0.20%9,132.7万 | -0.18%9,545.4万 | -17.58%8,331.3万 | -17.19%8,651万 | -17.36%9,114.5万 | -17.36%9,114.5万 | -18.21%9,562.9万 | -13.78%1.01億 | -16.34%1.04億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.05%4.48億 | -2.05%4.48億 | ---- | ---- | ---- |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.80%-3.57億 | -2.80%-3.57億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資用不動産 | -3.48%65.3万 | -3.48%65.3万 | -3.37%65.9万 | -3.34%66.5万 | -3.31%67.1万 | -3.37%67.65万 | -3.37%67.65万 | -3.40%68.2万 | -3.37%68.8万 | -3.34%69.4万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --45.89万 | --45.89万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資総額 | 11.03%6,563.3万 | 11.03%6,563.3万 | 10.57%6,574.3万 | 10.32%6,515.5万 | 1.96%6,102.3万 | 1.92%5,911.47万 | 1.92%5,911.47万 | 1.74%5,945.6万 | 1.09%5,905.8万 | 2.25%5,985.1万 |
| -投資有価証券 | 2.02%5,911.8万 | 2.02%5,911.8万 | 1.61%5,922.8万 | -0.71%5,864万 | -0.02%5,984.1万 | -0.09%5,794.79万 | -0.09%5,794.79万 | -0.26%5,828.9万 | 1.09%5,905.8万 | 2.25%5,985.1万 |
| -金融商品投資 | --651.5万 | --651.5万 | --651.5万 | --651.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売却可能金融資産 | --651.5万 | --651.5万 | --651.5万 | --651.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | --118.2万 | --116.68万 | --116.68万 | --116.7万 | ---- | ---- |
| 非流動の営業債権及びその他の債権 | 333.25%950.4万 | 333.25%950.4万 | 0.21%239.8万 | 618.46%1,758.8万 | -14.99%191.7万 | -4.46%219.37万 | -4.46%219.37万 | 33.54%239.3万 | -24.72%244.8万 | 20.91%225.5万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -19.28%15.2万 | -19.28%15.2万 | -17.71%15.8万 | -7.07%18.4万 | -8.37%18.6万 | -11.13%18.83万 | -11.13%18.83万 | -16.16%19.2万 | -19.84%19.8万 | -23.40%20.3万 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%10.9万 | 0.00%10.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.93%7.93万 | -22.93%7.93万 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動性繰延税金資産 | -24.75%449.6万 | -24.75%449.6万 | -15.85%673.5万 | 18.57%433.6万 | 51.69%636.2万 | 173.29%597.45万 | 173.29%597.45万 | 551.26%800.4万 | 131.60%365.7万 | 204.13%419.4万 |
| 制限された、又は質入れされた現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --369.6万 | --369.6万 |
| その他の非流動資産 | --385.3万 | --385.3万 | --385.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 9.93%1.76億 | 9.93%1.76億 | 5.20%1.75億 | 0.24%1.71億 | -10.66%1.57億 | -9.94%1.6億 | -9.94%1.6億 | -7.23%1.66億 | -5.86%1.71億 | -6.54%1.75億 |
| 資産合計 | 18.10%7.33億 | 18.10%7.33億 | 4.09%6.71億 | 18.65%7.09億 | 15.00%6.49億 | -13.05%6.21億 | -13.05%6.21億 | 10.83%6.45億 | 6.12%5.97億 | 5.26%5.65億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 296.21%734.3万 | 296.21%734.3万 | 523.27%720.5万 | 412.25%957.4万 | -70.99%149万 | -79.69%185.33万 | -79.69%185.33万 | -89.03%115.6万 | -87.81%186.9万 | -74.92%513.7万 |
| -金融またはその他のデリバティブ投資負債 | --0 | --0 | --16.8万 | -94.34%6,000 | -24.37%9万 | -77.64%33.81万 | -77.64%33.81万 | --0 | 3,433.33%10.6万 | --11.9万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 384.61%734.3万 | 384.61%734.3万 | 508.74%703.7万 | 442.71%956.8万 | -72.10%140万 | -80.09%151.52万 | -80.09%151.52万 | -89.03%115.6万 | -88.49%176.3万 | -75.50%501.8万 |
| -短期借入金 | --616.7万 | --616.7万 | --567.2万 | 1,233.33%800万 | ---- | --0 | --0 | --0 | -95.94%60万 | -80.51%384万 |
| -資本リース債務 | -22.39%117.6万 | -22.39%117.6万 | 18.08%136.5万 | 34.82%156.8万 | 18.85%140万 | 82.12%151.52万 | 82.12%151.52万 | 41.49%115.6万 | 114.18%116.3万 | 50.06%117.8万 |
| 未払金 | 90.55%1.97億 | 90.55%1.97億 | -19.73%1.26億 | 24.67%1.72億 | 49.77%1.61億 | -55.50%1.03億 | -55.50%1.03億 | 13.42%1.57億 | 8.19%1.38億 | 1.00%1.08億 |
| -買掛金 | 54.75%1.48億 | 54.75%1.48億 | -36.61%8,361.3万 | 17.01%1.35億 | 63.70%1.27億 | -56.45%9,567.11万 | -56.45%9,567.11万 | 29.34%1.32億 | 15.95%1.15億 | 1.79%7,752.3万 |
| -その他の未払金 | 542.69%4,868.4万 | 542.69%4,868.4万 | 69.15%4,238.7万 | 63.75%3,693.3万 | 13.74%3,410.7万 | -38.46%757.5万 | -38.46%757.5万 | -31.16%2,505.9万 | -19.37%2,255.4万 | -0.97%2,998.6万 |
| 流動性繰延税金負債 | 20.34%1,117.3万 | 20.34%1,117.3万 | 7.89%1,610.3万 | 42.05%1,119.6万 | -28.88%817.4万 | 2.61%928.46万 | 2.61%928.46万 | 222.63%1,492.5万 | 134.23%788.2万 | 328.56%1,149.4万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | -93.73%290万 | -93.73%290万 | -34.51%1,576.5万 | 164.83%2,721.7万 | 37.31%1,791.9万 | 39.84%4,623.98万 | 39.84%4,623.98万 | 92.12%2,407.1万 | 20.10%1,027.7万 | 109.81%1,305万 |
| 流動負債 | 35.82%2.18億 | 35.82%2.18億 | -16.26%1.65億 | 39.26%2.2億 | 37.47%1.89億 | -43.29%1.61億 | -43.29%1.61億 | 18.69%1.97億 | 2.07%1.58億 | 1.00%1.37億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | 768.20%776.9万 | 768.20%776.9万 | 971.21%833.4万 | 688.33%810.4万 | 335.09%563万 | -23.85%89.48万 | -23.85%89.48万 | -35.86%77.8万 | 28.82%102.8万 | -50.33%129.4万 |
| -長期借入金及びリース債務 | 768.20%776.9万 | 768.20%776.9万 | 971.21%833.4万 | 688.33%810.4万 | 335.09%563万 | -23.85%89.48万 | -23.85%89.48万 | -35.86%77.8万 | 28.82%102.8万 | -50.33%129.4万 |
| -長期借入金 | --94.5万 | --94.5万 | --732.8万 | --707.6万 | --500万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -リース債務 | 662.59%682.4万 | 662.59%682.4万 | 29.31%100.6万 | 0.00%102.8万 | -51.31%63万 | -23.85%89.48万 | -23.85%89.48万 | -35.86%77.8万 | 419.19%102.8万 | 531.22%129.4万 |
| 非流動性繰延税金負債 | -29.88%873.6万 | -29.88%873.6万 | -20.27%1,118.8万 | -25.30%1,101万 | -20.01%1,129.6万 | -14.65%1,245.84万 | -14.65%1,245.84万 | -14.86%1,403.2万 | -12.37%1,473.8万 | -10.77%1,412.2万 |
| 未収非流動収益及び繰延非流動収益 | -17.50%17万 | -17.50%17万 | -18.26%17.9万 | -19.31%18.8万 | -19.92%19.7万 | -20.46%20.61万 | -20.46%20.61万 | -19.49%21.9万 | -18.25%23.3万 | -17.73%24.6万 |
| 非流動負債合計 | 22.98%1,667.5万 | 22.98%1,667.5万 | 31.09%1,970.1万 | 20.65%1,930.2万 | 9.33%1,712.3万 | -15.41%1,355.94万 | -15.41%1,355.94万 | -16.35%1,502.9万 | -10.63%1,599.9万 | -16.38%1,566.2万 |
| 負債合計 | 34.82%2.35億 | 34.82%2.35億 | -12.90%1.85億 | 37.55%2.39億 | 34.59%2.06億 | -41.80%1.74億 | -41.80%1.74億 | 15.27%2.12億 | 0.75%1.74億 | -1.10%1.53億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%2.02億 | 0.00%2.02億 | 0.00%2.02億 | 0.00%2.02億 | 0.00%2.02億 | 0.00%2.02億 | 0.00%2.02億 | 0.00%2.02億 | 0.00%2.02億 | 0.00%2.02億 |
| -普通株式 | 0.00%2.02億 | 0.00%2.02億 | 0.00%2.02億 | 0.00%2.02億 | 0.00%2.02億 | 0.00%2.02億 | 0.00%2.02億 | 0.00%2.02億 | 0.00%2.02億 | 0.00%2.02億 |
| 利益剰余金 | 18.22%3.11億 | 18.22%3.11億 | 16.27%2.89億 | 14.57%2.8億 | 9.78%2.58億 | 10.33%2.63億 | 10.33%2.63億 | 10.56%2.49億 | 10.38%2.44億 | 10.80%2.35億 |
| その他の引当金 | 99.06%-1.6万 | 99.06%-1.6万 | 99.35%-1.1万 | 99.29%-1.2万 | 99.17%-1.4万 | -0.99%-170.24万 | -0.99%-170.24万 | -1.25%-170万 | -0.95%-170.1万 | 19.25%-168.6万 |
| その他の資本の構成要素 | 0.00%-5,000万 | 0.00%-5,000万 | 0.00%-5,000万 | 0.00%-5,000万 | 0.00%-5,000万 | 0.00%-5,000万 | 0.00%-5,000万 | 0.00%-5,000万 | 0.00%-5,000万 | 0.00%-5,000万 |
| 株主資本 | 12.01%4.63億 | 12.01%4.63億 | 10.57%4.41億 | 9.45%4.32億 | 6.40%4.09億 | 6.34%4.13億 | 6.34%4.13億 | 6.33%3.99億 | 6.18%3.95億 | 6.44%3.85億 |
| 少数株主持分 | 6.17%3,510.1万 | 6.17%3,510.1万 | 34.15%4,565.1万 | 30.63%3,780.3万 | 26.78%3,408.7万 | 28.18%3,306.07万 | 28.18%3,306.07万 | 48.94%3,403.1万 | 53.96%2,894万 | 32.61%2,688.6万 |
| 資本合計 | 11.58%4.98億 | 11.58%4.98億 | 12.42%4.87億 | 10.90%4.7億 | 7.73%4.44億 | 7.70%4.46億 | 7.70%4.46億 | 8.78%4.33億 | 8.49%4.23億 | 7.83%4.12億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
