HAWK
0320
KENERGY
0307
CHB
0291
FPHB
0304
MTEC
0295
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -17.50%8,765.3万 | 430.29%1,990.7万 | -57.10%983.7万 | -192.56%-2,679万 | 67.32%8,469.9万 | 200.22%1.06億 | 138.91%375.4万 | 66.28%2,293.1万 | 121.78%2,894.4万 | 178.19%5,062万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 59.36%1.01億 | 21.62%2,381.3万 | 95.33%3,666.8万 | 116.49%2,775.8万 | 4.43%1,271.6万 | 23.63%6,335.1万 | 17.28%1,958万 | 21.06%1,877.2万 | 32.12%1,282.2万 | 30.44%1,217.7万 |
| 非現金項目調整合計 | 21.84%5,665.4万 | 52.88%2,019.3万 | -1.04%1,290.1万 | 10.72%1,256.8万 | 23.45%1,099.2万 | 12.61%4,649.9万 | -27.51%1,320.8万 | 85.17%1,303.6万 | 16.38%1,135.1万 | 41.81%890.4万 |
| -減価償却 | -8.85%3,005.3万 | -14.92%709.3万 | -8.43%756.8万 | -7.05%764.2万 | -4.86%775万 | -1.67%3,297万 | 1.10%833.7万 | -1.16%826.5万 | -1.76%822.2万 | -4.77%814.6万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 12.49%333.3万 | -60.35%131.6万 | 2,730.11%263.2万 | 86.38%-2.9万 | -148.31%-58.6万 | 309.26%296.3万 | 51.69%331.9万 | 108.48%9.3万 | 46.08%-21.3万 | 88.83%-23.6万 |
| -資産准備金及び償却 | 21.63%205.8万 | 284.33%483.1万 | -2,593.85%-162.1万 | -125.71%-55.3万 | -197.40%-59.9万 | 274.95%169.2万 | 291.11%125.7万 | -90.83%6.5万 | -324.77%-24.5万 | 111.34%61.5万 |
| -関連会社持分 | -21.45%-693.1万 | 25.84%-117.1万 | -62.21%-186.7万 | -77.30%-200万 | -2.38%-189.3万 | 11.58%-570.7万 | -6.67%-157.9万 | 40.58%-115.1万 | 37.75%-112.8万 | -50.94%-184.9万 |
| -処分利益 | -276.99%-378.5万 | 2,931.46%269.8万 | -1,961.30%-716.6万 | -807.32%-74.4万 | 202.22%142.7万 | -2,353.03%-100.4万 | -98.14%8.9万 | 111.48%38.5万 | -116.63%-8.2万 | 28.52%-139.6万 |
| -正味為替差損益 | 410.70%275.9万 | 21.41%-242.3万 | 493.78%286.2万 | -39.83%21.3万 | 55.04%210.7万 | -313.55%-88.8万 | -273.61%-308.3万 | 96.73%48.2万 | -44.60%35.4万 | 280.67%135.9万 |
| -繰延税金 | 63.48%3,525.6万 | 41.73%903.4万 | 81.20%1,189.2万 | 76.86%976.8万 | 46.88%456.2万 | 26.85%2,156.6万 | -3.68%637.4万 | 43.64%656.3万 | 85.71%552.3万 | 9.37%310.6万 |
| -その他の非現金項目 | -19.56%-608.9万 | 21.31%-118.5万 | 16.03%-139.9万 | -60.09%-172.9万 | -111.18%-177.6万 | -131.94%-509.3万 | -134.27%-150.6万 | -265.35%-166.6万 | -73.08%-108万 | -77.80%-84.1万 |
| 運転資金の増減額 | -1,842.68%-6,995.6万 | 17.00%-2,409.9万 | -347.58%-3,973.2万 | -1,506.75%-6,711.6万 | 106.48%6,099.1万 | 93.70%-360.1万 | 34.85%-2,903.4万 | -1.39%-887.7万 | 174.47%477.1万 | 1,044.04%2,953.9万 |
| -売上債権増減額 | -193.36%-8,692.6万 | -354.07%-5,361.7万 | 109.68%371.7万 | -413.39%-8,065.9万 | -72.56%4,363.3万 | 171.38%9,310.7万 | 91.28%-1,180.8万 | -67.36%-3,838.2万 | 48.99%-1,571.1万 | 170.92%1.59億 |
| -棚卸資産増減額 | -247.23%-2,922.4万 | -322.19%-2,259.7万 | 333.93%1,005.9万 | -165.07%-769.5万 | -153.26%-899.1万 | 289.54%1,984.9万 | 136.87%1,017万 | -427.49%-430万 | -227.66%-290.3万 | 24.81%1,688.2万 |
| -未払金の変更 | 148.11%6,277万 | 385.01%6,498万 | -310.17%-4,205.5万 | -54.35%1,194万 | 118.14%2,790.5万 | -255.77%-1.3億 | -118.16%-2,279.9万 | 125.01%2,001万 | 32.22%2,615.8万 | -118.29%-1.54億 |
| -その他流動資産の変動 | -219.06%-1,657.6万 | -179.86%-1,286.5万 | -183.02%-1,145.3万 | 435.30%929.8万 | -120.75%-155.6万 | --1,392.2万 | ---459.7万 | 247.22%1,379.5万 | -218.66%-277.3万 | 788.27%749.7万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -137.37%-47万 | -493.55%-18.4万 | -347.37%-17万 | -78.85%-9.3万 | 70.13%-2.3万 | 68.35%-19.8万 | 69.47%-3.1万 | 72.06%-3.8万 | 70.79%-5.2万 | 63.33%-7.7万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -30.24%-3,549.8万 | -19.68%-1,400.8万 | -100.17%-948.4万 | 29.80%-509.1万 | -94.19%-691.5万 | -113.15%-2,725.6万 | -180.43%-1,170.5万 | -58.51%-473.8万 | -198.44%-725.2万 | -11.49%-356.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -34.41%5,168.5万 | 171.60%571.5万 | -98.99%18.3万 | -247.75%-3,197.4万 | 65.51%7,776.1万 | 258.51%7,879.5万 | 42.67%-798.2万 | 70.21%1,815.5万 | 107.22%2,164万 | 217.62%4,698.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -187.39%-3,451.3万 | -129.19%-678.4万 | -113.55%-589.4万 | -290.49%-1,872万 | -108.36%-311.5万 | -120.66%-1,200.9万 | -126.26%-296万 | 57.04%-276万 | -660.95%-479.4万 | -151.18%-149.5万 |
| 事業取引の純額 | ---726.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 134.32%375.3万 | 13,192.87%1.1億 | 172.76%855.8万 | ---- | ---- | ---1,093.5万 | --82.7万 | ---1,176.2万 | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | -14.38%-16.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -206.72%-14.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | ---- | 47.37%-4万 | 39.13%19.2万 | --1,000 | ---- | ---- | ---7.6万 | --13.8万 |
| 受領配当金 | -41.67%448万 | -33.30%128万 | -99.90%2,000 | 66.67%320万 | -100.10%-2,000 | 33.33%768万 | -0.05%191.9万 | --192万 | 0.00%192万 | 0.05%192.1万 |
| 受領利息 | 34.61%623.4万 | -10.09%123.9万 | 3.33%170.5万 | 100.77%182.1万 | 111.06%146.9万 | 79.10%463.1万 | 91.19%137.8万 | 257.14%165万 | 9.54%90.7万 | 21.04%69.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -154.92%-2,747.5万 | 10,172.22%9,799.7万 | 140.73%446万 | -6,188.60%-1.28億 | -215.56%-145.6万 | -598.61%-1,077.8万 | -21.26%95.4万 | -85.32%-1,094.9万 | -241.48%-204.3万 | -76.73%126万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 291.74%1,300万 | --0 | -246.00%-207.6万 | 410.99%1,007.6万 | 270.07%500万 | 69.24%-678万 | --0 | 89.40%-60万 | 51.79%-324万 | 56.25%-294万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -33.33%-181.6万 | -3.03%-47.6万 | -59.32%-47万 | -61.92%-48.9万 | -25.74%-38.1万 | -8.33%-136.2万 | -50.37%-46.2万 | 4.53%-29.5万 | 3.82%-30.2万 | 7.34%-30.3万 |
| 配当金支払総額 | -46.67%-3,092万 | --0 | -99.99%-1,606.3万 | --0 | -13.85%-1,485.7万 | -64.07%-2,108.2万 | --0 | -0.01%-803.2万 | --0 | -170.80%-1,305万 |
| 少数株主の現金配当 | -20.44%-1,244.3万 | 16.65%-490.1万 | -133.27%-342.9万 | -62.88%-166.3万 | -25.00%-245万 | -352.88%-1,033.1万 | -2,939,900.00%-588万 | ---147万 | -25.89%-102.1万 | -33.33%-196万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -178.28%-126.5万 | -25.00%-2.5万 | -167.50%-838.9万 | -67.32%-111.1万 | 181.55%826万 | 1,230.33%161.6万 | -100.28%-2万 | 270.31%1,242.9万 | -3,594.74%-66.4万 | -33,863.33%-1,012.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11.85%-3,344.4万 | 15.09%-540.2万 | -1,597.39%-3,042.7万 | 230.34%681.3万 | 84.40%-442.8万 | 1.64%-3,793.9万 | -264.87%-636.2万 | 109.54%203.2万 | 33.21%-522.7万 | -113.30%-2,838.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.62%1.98億 | -57.50%8,999.9万 | -42.33%1.17億 | 43.77%2.7億 | 17.62%1.98億 | -8.09%1.69億 | 18.23%2.12億 | 4.20%2.03億 | -1.13%1.88億 | -8.09%1.69億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -130.70%-923.4万 | 834.20%9,831万 | -379.11%-2,578.4万 | -1,169.15%-1.54億 | 261.92%7,187.7万 | 308.43%3,007.8万 | -51.26%-1,339万 | 155.85%923.8万 | 253.85%1,437万 | 187.83%1,986万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -49.20%-55.8万 | 201.42%14.3万 | -50,900.00%-102万 | -188.57%-3.1万 | 231.58%35万 | 8.26%-37.4万 | 89.03%-14.1万 | -100.24%-2,000 | 16.67%3.5万 | -2,518.18%-26.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.94%1.88億 | -4.94%1.88億 | -57.50%8,999.9万 | -42.33%1.17億 | 43.77%2.7億 | 17.62%1.98億 | 17.62%1.98億 | 18.23%2.12億 | 4.20%2.03億 | -1.13%1.88億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -75.58%1,629.7万 | 83.29%-182.9万 | -137.84%-582.6万 | -401.19%-5,069.4万 | 64.26%7,464.6万 | 398.57%6,672.3万 | 28.13%-1,094.6万 | 262.92%1,539.5万 | 71.97%1,683.1万 | 211.57%4,544.3万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
このコンテンツを閲覧するにはログインが必要です。