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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 67.32%8,469.9万 | 200.23%1.06億 | 138.96%375.89万 | 66.28%2,293.1万 | 121.78%2,894.4万 | 178.19%5,062万 | -51.58%3,539.09万 | -140.72%-964.71万 | 29.52%1,379.1万 | 233.87%1,305.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.43%1,271.6万 | 23.63%6,335.13万 | 17.28%1,958.03万 | 21.06%1,877.2万 | 32.12%1,282.2万 | 30.44%1,217.7万 | 115.60%5,124.15万 | 8.96%1,669.55万 | 775,200.00%1,550.6万 | 602.75%970.5万 |
| 非現金項目調整合計 | 23.45%1,099.2万 | 13.15%4,672.38万 | -26.28%1,343.28万 | 85.17%1,303.6万 | 16.38%1,135.1万 | 41.81%890.4万 | -23.34%4,129.25万 | -15.56%1,822.05万 | -46.86%704万 | -3.99%975.3万 |
| -減価償却 | -4.86%775万 | -1.68%3,296.95万 | 1.09%833.65万 | -1.16%826.5万 | -1.76%822.2万 | -4.77%814.6万 | -7.47%3,353.16万 | -9.28%824.66万 | -6.19%836.2万 | -13.18%836.9万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -148.31%-58.6万 | 324.79%318.29万 | 61.74%353.89万 | 108.48%9.3万 | 46.08%-21.3万 | 88.83%-23.6万 | -107.60%-141.59万 | -87.67%218.81万 | -269.81%-109.7万 | -208.82%-39.5万 |
| -資産准備金及び償却 | -197.40%-59.9万 | 275.04%169.24万 | 291.17%125.74万 | -90.83%6.5万 | -324.77%-24.5万 | 111.34%61.5万 | 105.23%45.13万 | 88.73%-65.77万 | -88.60%70.9万 | 372.50%10.9万 |
| -関連会社持分 | -2.38%-189.3万 | 11.58%-570.67万 | -6.64%-157.87万 | 40.58%-115.1万 | 37.75%-112.8万 | -50.94%-184.9万 | 7.50%-645.43万 | -6.58%-148.03万 | 2.07%-193.7万 | 0.60%-181.2万 |
| -処分利益 | 202.22%142.7万 | -2,338.23%-99.79万 | -98.01%9.51万 | 111.48%38.5万 | -116.63%-8.2万 | 28.52%-139.6万 | -108.02%-4.09万 | 1,799.50%477.41万 | -1,475.00%-335.5万 | 569.52%49.3万 |
| -正味為替差損益 | 55.04%210.7万 | -313.63%-88.83万 | -273.65%-308.33万 | 96.73%48.2万 | -44.60%35.4万 | 280.67%135.9万 | 239.06%41.58万 | -386.88%-82.52万 | 140.83%24.5万 | 12.70%63.9万 |
| -繰延税金 | 46.88%456.2万 | 26.85%2,156.58万 | -3.69%637.38万 | 43.64%656.3万 | 85.71%552.3万 | 9.37%310.6万 | 162.77%1,700.08万 | 168.69%661.78万 | 2,369.73%456.9万 | 62.07%297.4万 |
| -その他の非現金項目 | -111.18%-177.6万 | -131.97%-509.38万 | -134.40%-150.68万 | -265.35%-166.6万 | -73.08%-108万 | -77.80%-84.1万 | -63.24%-219.59万 | -26.75%-64.29万 | -18.44%-45.6万 | -123.66%-62.4万 |
| 運転資金の増減額 | 106.48%6,099.1万 | 93.31%-382.12万 | 34.35%-2,925.42万 | -1.39%-887.7万 | 174.47%477.1万 | 1,044.04%2,953.9万 | -1,158.29%-5,714.3万 | -237.39%-4,456.3万 | -236.60%-875.5万 | 16.03%-640.7万 |
| -売掛金増減額 | -72.56%4,363.3万 | 171.21%9,288.73万 | 91.12%-1,202.77万 | -67.36%-3,838.2万 | 48.99%-1,571.1万 | 170.92%1.59億 | -311.88%-1.3億 | -238.48%-1.35億 | -531.74%-2,293.4万 | 27.49%-3,080.2万 |
| -在庫増減額 | -153.26%-899.1万 | 289.53%1,984.85万 | 136.87%1,016.95万 | -427.49%-430万 | -227.66%-290.3万 | 24.81%1,688.2万 | 10.76%-1,047.24万 | -117.78%-2,758.54万 | 121.56%131.3万 | 187.85%227.4万 |
| -未払金の変更 | 118.14%2,790.5万 | -239.15%-1.17億 | -107.07%-887.7万 | 125.01%2,001万 | 32.22%2,615.8万 | -118.29%-1.54億 | 815.36%8,376.47万 | 249.59%1.26億 | 155.46%889.3万 | -40.07%1,978.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -120.75%-155.6万 | ---- | ---- | 247.22%1,379.5万 | -218.66%-277.3万 | 788.27%749.7万 | ---- | ---- | -72.04%397.3万 | 123.42%233.7万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 70.13%-2.3万 | 68.27%-19.85万 | 68.97%-3.15万 | 72.06%-3.8万 | 70.79%-5.2万 | 63.33%-7.7万 | 66.98%-62.55万 | 65.65%-10.15万 | 71.00%-13.6万 | 65.44%-17.8万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -94.19%-691.5万 | -113.15%-2,725.56万 | -180.42%-1,170.46万 | -58.51%-473.8万 | -198.44%-725.2万 | -11.49%-356.1万 | 6.60%-1,278.7万 | 55.13%-417.4万 | -886.47%-298.9万 | -29.95%-243万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65.51%7,776.1万 | 258.53%7,879.98万 | 42.70%-797.72万 | 70.21%1,815.5万 | 107.22%2,164万 | 217.62%4,698.2万 | -61.78%2,197.85万 | -198.79%-1,392.25万 | 8.00%1,066.6万 | 585.24%1,044.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -108.36%-311.5万 | -120.66%-1,200.89万 | -126.25%-295.99万 | 57.04%-276万 | -660.95%-479.4万 | -151.18%-149.5万 | 55.83%-544.22万 | 25.16%-130.82万 | -68.06%-642.5万 | 71.11%-63万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---69.43万 | --1.67万 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---116.68万 | --250 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | -205.78%-14.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.76万 | ---- | ---- | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | 39.13%19.2万 | --813 | ---- | ---- | ---7.6万 | --13.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | -100.10%-2,000 | 33.33%768万 | -0.05%191.9万 | --192万 | 0.00%192万 | 0.05%192.1万 | -18.18%576万 | --192万 | --0 | --192万 |
| 受領利息 | 111.06%146.9万 | 79.10%463.12万 | 91.22%137.82万 | 257.14%165万 | 9.54%90.7万 | 21.04%69.6万 | -14.54%258.57万 | -51.68%72.07万 | 23.86%46.2万 | 64.94%82.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -215.56%-145.6万 | -146.69%-100.92万 | -89.46%12.78万 | 94.01%-35.4万 | -241.48%-204.3万 | -76.73%126万 | -78.15%216.16万 | -98.47%121.16万 | -158.08%-590.8万 | 101.83%144.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 270.07%500万 | 69.24%-678万 | --0 | 89.40%-60万 | 51.79%-324万 | 56.25%-294万 | 53.35%-2,204万 | 84.49%-294万 | 56.83%-566万 | 20.57%-672万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -25.74%-38.1万 | -8.35%-136.22万 | -50.43%-46.22万 | 4.53%-29.5万 | 3.82%-30.2万 | 7.34%-30.3万 | 22.15%-125.72万 | 23.75%-30.72万 | 21.57%-30.9万 | 26.46%-31.4万 |
| 配当金支払総額 | -13.85%-1,485.7万 | -64.06%-2,108.16万 | 53.13%441 | -0.01%-803.2万 | --0 | -170.80%-1,305万 | -60.00%-1,284.97万 | 511.43%288 | -100.02%-803.1万 | --0 |
| 少数株主の現金配当 | -25.00%-245万 | -352.87%-1,033.08万 | -2,939,780.00%-587.98万 | ---147万 | -25.89%-102.1万 | -33.33%-196万 | 71.57%-228.12万 | 99.99%-200 | --0 | ---81.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 181.55%826万 | -5,606.90%-815.9万 | -88.74%80万 | 125.13%183.4万 | -3,594.74%-66.4万 | -33,863.33%-1,012.9万 | -110.22%-14.3万 | 1,688.28%710.6万 | -613.58%-729.8万 | -59.57%1.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 84.40%-442.8万 | -23.70%-4,771.35万 | -243.60%-554.15万 | 59.79%-856.3万 | 33.21%-522.7万 | -113.30%-2,838.2万 | 39.28%-3,857.11万 | 117.54%385.89万 | -21.23%-2,129.8万 | 39.13%-782.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.62%1.98億 | -8.09%1.69億 | 18.23%2.12億 | 4.20%2.03億 | -1.13%1.88億 | -8.09%1.69億 | 2.35%1.83億 | 59.90%1.79億 | 77.65%1.94億 | -4.68%1.9億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 261.92%7,187.7万 | 308.42%3,007.71万 | -51.27%-1,339.09万 | 155.85%923.8万 | 253.85%1,437万 | 187.83%1,986万 | -472.15%-1,443.1万 | -112.40%-885.2万 | -766.94%-1,654万 | 104.50%406.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 231.58%35万 | 8.42%-37.33万 | 89.08%-14.03万 | -100.24%-2,000 | 16.67%3.5万 | -2,518.18%-26.6万 | -223.60%-40.77万 | -5,220.57%-128.57万 | 543.85%83.7万 | --3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 43.77%2.7億 | 17.62%1.98億 | 17.62%1.98億 | 18.23%2.12億 | 4.20%2.03億 | -1.13%1.88億 | -8.09%1.69億 | -8.09%1.69億 | 59.90%1.79億 | 77.65%1.94億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 64.26%7,464.6万 | 398.61%6,672.83万 | 28.17%-1,094.07万 | 262.92%1,539.5万 | 71.97%1,683.1万 | 211.57%4,544.3万 | -70.09%1,338.28万 | -225.42%-1,523.12万 | -27.52%424.2万 | 1,508.20%978.7万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
