| (FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 19.32%1.63億 | 273.45%1.36億 | -196.04%-7,868.7万 | ---2,658万 |
| その他の非現金項目 | 113.91%1.6万 | 84.12%-11.5万 | -199.86%-72.4万 | --72.5万 |
| 運転資金の増減額 | -29.05%-1,548.9万 | 10.87%-1,200.2万 | -131.68%-1,346.6万 | --4,250.2万 |
| -売上債権増減額 | -21.33%-4,874.4万 | -4.79%-4,017.4万 | -89.06%-3,833.7万 | ---2,027.8万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | -861.11%-34.6万 | ---3.6万 |
| -前払費用増減額 | 187.38%682.7万 | -91.50%-781.3万 | -139.28%-408万 | --1,038.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 75.00%-49.5万 | ---198万 | --0 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | 212.50%247.5万 | ---220万 |
| 利息の支払額 | ---- | 74.23%-2.5万 | -21.25%-9.7万 | ---8万 |
| 法人税等の支払額 | -6,121.72%-7,208万 | -27.54%119.7万 | 159.34%165.2万 | ---278.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -20.44%9,121.6万 | 237.79%1.15億 | -521.48%-8,320.4万 | --1,974.1万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 固定資産取引の純額 | ---644.2万 | --0 | 3.82%-78万 | ---81.1万 |
| 無形資産取引の純額 | -217.13%-8,437.5万 | ---2,660.6万 | --0 | ---2,084万 |
| 投資商品取引の純額 | -326.72%-5,180万 | --2,284.8万 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---816.3万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,096.35%-1.43億 | -1,428.33%-1,192.1万 | 96.40%-78万 | ---2,165.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入金純額 | --0 | -50.84%-501.4万 | -139.87%-332.4万 | --833.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -98.55%826.5万 | --5.69億 | --0 | --1.98億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.54%826.5万 | 17,074.61%5.64億 | -101.61%-332.4万 | --2.07億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 481.01%8.06億 | -38.64%1.39億 | 1,411.68%2.26億 | --1,494.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -106.47%-4,313.6万 | 863.92%6.67億 | -142.67%-8,730.8万 | --2.05億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | -100.02%-1,000 | --639万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.35%7.62億 | 481.01%8.06億 | -38.64%1.39億 | --2.26億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -99.55%39.9万 | 204.83%8,803.8万 | -4,297.07%-8,398.4万 | ---191万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
