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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 216.19%1,943万 | 136.19%1.75億 | 196.75%1.21億 | 3,839.60%6,290万 | -18.73%825.6万 | -166.82%-1,672.2万 | 176.98%7,428.4万 | 2,315.88%4,078万 | 76.91%-168.2万 | 177.57%1,015.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 93.76%-31.2万 | 546.50%6,477.3万 | 927.99%2,489.8万 | 5.29%2,559.1万 | 561.58%1,928.5万 | 74.51%-500.1万 | -55.61%1,001.9万 | -80.49%242.2万 | 144.76%2,430.5万 | -29.49%291.5万 |
| 非現金項目調整合計 | 4.74%1,892.3万 | 71.43%8,321.8万 | 44.28%1,607.6万 | 225.34%3,073.5万 | 36.73%1,834.1万 | 24.25%1,806.6万 | 22.21%4,854.3万 | 251.57%1,114.2万 | -43.53%944.7万 | -10.36%1,341.4万 |
| -減価償却 | 2.77%1,760.8万 | 38.86%6,473.3万 | 55.57%1,279.1万 | 83.86%1,762.5万 | -18.62%1,718.3万 | 122.69%1,713.4万 | -13.47%4,661.7万 | -5.11%822.2万 | -36.14%958.6万 | -6.48%2,111.5万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | 413.44%1,405.8万 | 147.95%205.8万 | ---- | ---- | ---- | 118.76%273.8万 | 105.69%83万 | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | -98.10%8,000 | -98.61%8,000 | --0 | ---- | ---- | 1.94%42万 | 285.21%57.6万 | --0 | 65.33%-31.2万 |
| -処分利益 | --0 | 461.15%56.7万 | 452.23%55.3万 | --1.4万 | --0 | --0 | ---15.7万 | ---15.7万 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | --91.9万 | 125.56%21.6万 | -66.09%35.4万 | 86.47%-17.3万 | 106.11%3.5万 | --0 | -352.99%-84.5万 | 93.33%104.4万 | -1,996.72%-127.9万 | -57,200.00%-57.3万 |
| -その他の非現金項目 | -57.51%39.6万 | 1,680.87%363.6万 | -50.24%31.2万 | 265.23%126.9万 | 1,751.47%112.3万 | 4,538.10%93.2万 | 25.32%-23万 | 137.91%62.7万 | -251.48%-76.8万 | -109.20%-6.8万 |
| 運転資金の増減額 | 102.75%81.9万 | 74.65%2,745.8万 | 194.10%8,004.1万 | 118.55%657.4万 | -376.01%-2,937万 | -198.93%-2,978.7万 | 144.32%1,572.2万 | 905.92%2,721.6万 | -4.38%-3,543.4万 | 60.04%-617万 |
| -売掛金増減額 | 194.91%661.8万 | -180.79%-485.6万 | 274.62%7,338万 | 123.91%827.9万 | -377.01%-7,954.2万 | -118.48%-697.3万 | -80.87%601.1万 | 183.15%1,958.8万 | -697.90%-3,462.9万 | -2,305.69%-1,667.5万 |
| -在庫増減額 | 120.02%19万 | 145.83%240.5万 | 325.46%232万 | 213.17%265.6万 | -256.48%-162.2万 | 33.03%-94.9万 | -1,680.72%-524.8万 | -772.55%-102.9万 | -308.25%-234.7万 | 14.15%-45.5万 |
| -未払金の変更 | 82.51%-385.5万 | 57.68%2,844.4万 | -34.15%667.3万 | -198.30%-341.4万 | 317.16%4,722.2万 | -219.98%-2,203.7万 | 128.58%1,803.9万 | 172.84%1,013.3万 | 119.64%347.3万 | 152.41%1,132万 |
| -その他流動資産の変動 | -1,340.70%-213.4万 | 147.56%146.5万 | -57.99%-233.2万 | 50.96%-94.7万 | 1,370.00%457.2万 | -74.96%17.2万 | 25.02%-308万 | -142.62%-147.6万 | 85.20%-193.1万 | -106.07%-36万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -364.71%-205.4万 | 19.80%-589.5万 | -110.49%-269万 | 7.53%-97万 | 24.70%-179.3万 | 83.27%-44.2万 | 47.11%-735万 | 79.03%-127.8万 | 37.22%-104.9万 | -6.44%-238.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 201.24%1,737.6万 | 153.32%1.7億 | 199.54%1.18億 | 2,367.67%6,193万 | -16.91%646.3万 | -176.68%-1,716.4万 | 417.98%6,693.4万 | 996.35%3,950.2万 | 69.51%-273.1万 | 446.59%777.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | -540.75%-6,168.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -101.23%-962.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | -58.69%285万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --689.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | ---- | 19.34%309.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -32.28%259.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,812.77%-1,618.2万 | -41,808.27%-5,573.8万 | -912.42%-2,408万 | -420.11%-2,195.4万 | -69.40%-885.8万 | -113.32%-84.6万 | 86.03%-13.3万 | 909.84%296.4万 | -275.87%-422.1万 | -2,852.11%-522.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | -381.59%-1,133.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -28.99%402.4万 | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | -101.96%-4,245.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.38%-2,102.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | -150.01%-1,604.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%-641.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | -146.83%-241.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.05%-97.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 4.57%-179.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.97%-188.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -584.38%-2,787.5万 | -181.78%-7,404.4万 | -2,420.97%-3,066万 | -241.84%-3,099.2万 | 62.81%-831.9万 | 84.96%-407.3万 | 65.82%-2,627.7万 | 112.38%132.1万 | 166.76%2,185万 | 1.16%-2,237万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26.82%1.88億 | 37.70%1.48億 | 18.89%1.24億 | 27.75%1.15億 | 15.33%1.26億 | 37.70%1.48億 | -37.65%1.08億 | -14.50%1.05億 | -45.84%9,026.6万 | -41.58%1.09億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -20.82%-2,668.1万 | -1.86%3,977.2万 | 45.21%6,358.5万 | -39.70%898.4万 | 45.95%-1,071.4万 | -1,430.30%-2,208.3万 | 162.43%4,052.4万 | 383.50%4,378.7万 | 134.80%1,489.8万 | 5.70%-1,982.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -13.16%-4.3万 | -127.59%-1.6万 | 72.83%-6.9万 | 137.37%17.3万 | -111.10%-8.2万 | -205.56%-3.8万 | 162.37%5.8万 | -139.32%-25.4万 | 66.88%-46.3万 | 43.77%73.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27.87%1.61億 | 26.82%1.88億 | 26.82%1.88億 | 18.89%1.24億 | 27.75%1.15億 | 15.33%1.26億 | 37.70%1.48億 | 37.70%1.48億 | -14.50%1.05億 | -45.84%9,026.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 201.24%1,737.6万 | 55.89%8,908.2万 | 27.40%3,785.3万 | 2,367.67%6,193万 | -16.91%646.3万 | -176.68%-1,716.4万 | 630.64%5,714.3万 | 412.48%2,971.1万 | 69.51%-273.1万 | 446.59%777.8万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
