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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 200.22%3.53億 | --1.18億 |
| その他の非現金項目 | 64.23%9,030.4万 | --5,498.7万 |
| 運転資金の増減額 | -665.22%-3.03億 | ---3,960.3万 |
| -売掛金増減額 | -855.82%-3.04億 | --4,020.7万 |
| -在庫増減額 | 102.89%113.4万 | ---3,927万 |
| -前払費用増減額 | -774.34%-1.86億 | --2,754.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 245.84%1.4億 | ---9,624.7万 |
| 利息の支払額 | -157.50%-249万 | ---96.7万 |
| 利息の受取額 | 211.76%5.3万 | --1.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | 90.32%-274.1万 | ---2,833万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.77%3.24億 | --2.87億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | -69.21%-1.19億 | ---7,036.7万 |
| 無形資産取引の純額 | 59.66%-3,392万 | ---8,408万 |
| 事業取引の純額 | ---2.11億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -205.96%-2.14億 | --2.02億 |
| その他の投資活動純額 | 92.47%-98万 | ---1,300.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,764.78%-5.79億 | --3,477.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | -131.74%-5,139.2万 | --1.62億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --6,804.7万 |
| 配当金支払総額 | 27.90%-8,152.3万 | ---1.13億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -220.12%-1.35億 | --1.12億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.12%22.99億 | --18.67億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -189.68%-3.89億 | --4.34億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 373.67%678.7万 | ---248万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -150.00%-1,000 | --2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.65%19.16億 | --22.99億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 28.70%1.71億 | --1.33億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
