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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -90.04%825.7万 | -49.86%2,520.4万 | 14.11%765.2万 | 48.28%1.5億 | -82.41%987.1万 | 524.61%8,288万 | 51.73%5,026.8万 | 534.33%670.6万 | 86.40%1.01億 | 145.33%5,612.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -62.91%1,190.1万 | -91.38%229.5万 | -22.77%1,905.1万 | -50.01%7,490.9万 | -118.12%-848.3万 | -15.34%3,208.9万 | -10.45%2,663.4万 | -30.33%2,466.9万 | 148.33%1.5億 | 219.74%4,680.4万 |
| 非現金項目調整合計 | 115.77%159.8万 | -52.17%598.9万 | -98.43%39.1万 | 105.36%2,802.3万 | -84.11%74.2万 | -627.37%-1,013.6万 | 233.48%1,252.2万 | 654.85%2,489.5万 | 63.43%1,364.6万 | -3.03%467.1万 |
| -減価償却 | 1.78%624.7万 | 2.77%616.5万 | -5.20%563.9万 | 3.24%2,432.8万 | 3.29%624.3万 | 3.39%613.8万 | 2.76%599.9万 | 3.52%594.8万 | 7.49%2,356.5万 | 4.77%604.4万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 59.24%-107.8万 | -74.88%223.5万 | -1,709.48%-186.7万 | 1,026.60%546.4万 | -723.45%-90.4万 | -1,002.73%-264.5万 | 127,200.00%889.7万 | 114.81%11.6万 | -46.35%48.5万 | -79.86%14.5万 |
| -関連会社持分 | -700.00%-4.8万 | 4,672.22%82.3万 | 76.09%-2.2万 | -213.95%-13.5万 | -124.68%-1.9万 | 64.71%-6,000 | 78.82%-1.8万 | -411.11%-9.2万 | -142.16%-4.3万 | 2,466.67%7.7万 |
| -処分利益 | 86.94%-200.7万 | -502.16%-139.1万 | -97.44%49.6万 | 113.69%98.1万 | -2,737.76%-278.1万 | -322.66%-1,536.8万 | 79.45%-23.1万 | 938.14%1,936.1万 | 33.51%-716.8万 | -114.00%-9.8万 |
| -正味為替差損益 | -57.95%125.7万 | 139.94%51.6万 | 18.55%-111.5万 | -209.09%-13.6万 | -24.40%-46.4万 | 1,019.48%298.9万 | -836.23%-129.2万 | -784.50%-136.9万 | 94.93%-4.4万 | 77.16%-37.3万 |
| -年金・福利厚生費 | 2.11%29万 | 1.75%29.1万 | 1.75%29.1万 | -24.20%175.1万 | 10.49%89.5万 | -52.75%28.4万 | -52.17%28.6万 | -4.98%28.6万 | 4.62%231万 | 31.49%81万 |
| -その他の非現金項目 | -100.46%-306.3万 | -136.82%-265万 | -569.92%-303.1万 | 22.51%-423万 | -15.20%-222.8万 | 0.13%-152.8万 | 15.23%-111.9万 | 195.56%64.5万 | -11.70%-545.9万 | -55.22%-193.4万 |
| 運転資金の増減額 | -108.60%-524.2万 | 52.27%1,692万 | 72.49%-1,179万 | 174.84%4,679.3万 | 279.08%1,761.2万 | 329.44%6,092.7万 | 3,127.79%1,111.2万 | -6.48%-4,285.8万 | -330.53%-6,252.6万 | 35.81%464.6万 |
| -売掛金増減額 | -97.63%84万 | -82.55%407万 | 62.59%-828.5万 | 187.76%3,704.6万 | 105.45%45.5万 | 268.93%3,541.7万 | 221.45%2,331.8万 | -9.86%-2,214.4万 | -127.75%-4,221.2万 | -0.66%-834.3万 |
| -在庫増減額 | -147.48%-1,171万 | 486.62%2,262.1万 | 53.05%-1,005.7万 | 161.41%1,819.4万 | 994.32%2,080.3万 | 1,234.41%2,466.2万 | 21.17%-585.1万 | 2.34%-2,142万 | -90.56%-2,962.9万 | -36.89%190.1万 |
| -未払金の変更 | 214.45%659.4万 | -68.31%-699万 | 1,481.46%716.4万 | -260.04%-1,174.4万 | -195.13%-1,014.1万 | 165.41%209.7万 | -137.99%-415.3万 | -72.19%45.3万 | -60.57%733.8万 | 33.27%1,066万 |
| -その他流動資産の変動 | 22.66%-96.6万 | -26.29%-278.1万 | -341.90%-61.2万 | 66.77%329.7万 | 1,417.52%649.5万 | -497.61%-124.9万 | -242.43%-220.2万 | 19.34%25.3万 | 108.11%197.7万 | -38.68%42.8万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -24.26%-835.8万 | 51.63%-812.1万 | -66.30%-663.7万 | -150.88%-3,777.7万 | -207.64%-1,027.2万 | -104.31%-672.6万 | -171.47%-1,678.8万 | -77.93%-399.1万 | -185.57%-1,505.8万 | -2,075.74%-333.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -66.67%-5.5万 | 16.55%-23.7万 | 6.31%-10.4万 | -80.21%-134.8万 | -110.05%-92万 | 69.16%-3.3万 | -62.29%-28.4万 | -296.43%-11.1万 | -89.37%-74.8万 | -56.43%-43.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -100.20%-15.6万 | -49.25%1,684.6万 | -65.02%91.1万 | 29.86%1.11億 | -102.52%-132.1万 | 671.24%7,612.1万 | 24.00%3,319.6万 | 168.26%260.4万 | 75.59%8,516.9万 | 129.93%5,234.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -15.95%-1,196.4万 | -113.27%-942万 | -21.74%-420.6万 | -26.16%-2,570.2万 | -30.80%-751.2万 | -34.44%-1,031.8万 | -19.60%-441.7万 | -5.95%-345.5万 | 10.09%-2,037.2万 | 53.38%-574.3万 |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---169.9万 | ---169.9万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --22.3万 | -7.50%-43万 | ---43万 | --0 | --0 | --0 | ---40万 | --0 |
| 受領配当金 | 132.88%17万 | 190.03%180.4万 | -96.83%2.8万 | 405.91%496.3万 | 2,869.30%338.5万 | 78.05%7.3万 | 1,417.07%62.2万 | 12.48%88.3万 | -89.42%98.1万 | 2,750.00%11.4万 |
| 受領利息 | 83.46%331.7万 | 118.53%316万 | 129.18%275.7万 | 48.15%686.4万 | 113.77%240.7万 | 48.44%180.8万 | 20.80%144.6万 | 10.16%120.3万 | -3.94%463.3万 | 2.27%112.6万 |
| その他の投資活動純額 | 124.10%68.8万 | 201.78%63万 | -27.92%-59.1万 | -300.83%-120.5万 | -193.70%-43.1万 | 130.73%30.7万 | -153.04%-61.9万 | -1,550.00%-46.2万 | -32.36%60万 | 144.68%46万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4.19%-778.9万 | -50.27%-446万 | 2.29%-178.9万 | -18.21%-1,720.9万 | -5.86%-428万 | -9.64%-813万 | -130.43%-296.8万 | -1.05%-183.1万 | -89.58%-1,455.8万 | 63.34%-404.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 99.26%-30万 | -13.39%970万 | -103.09%-30万 | -213.87%-1,970万 | 83.33%-30万 | ---4,030万 | 773.08%1,120万 | -53.28%970万 | 1,541.67%1,730万 | -500.00%-180万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -296.52%-45.6万 | -16.41%-52.5万 | -2.69%-45.8万 | -8.00%-187.6万 | -64.57%-86.4万 | 67.33%-11.5万 | -3.92%-45.1万 | -4.69%-44.6万 | -4.26%-173.7万 | -12.66%-52.5万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-684.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-684.7万 | --0 |
| 少数株主の現金配当 | 100.78%7,000 | ---- | ---- | -1.43%-177.2万 | -43,550.00%-87.3万 | ---89.9万 | ---- | ---- | -2.16%-174.7万 | 99.88%-2,000 |
| 支払利息CFF | -5.71%-14.8万 | 35.66%-24万 | 26.76%-20.8万 | -15.84%-92.9万 | 32.31%-13.2万 | 33.65%-14万 | -77.62%-37.3万 | -52.69%-28.4万 | -70.28%-80.2万 | 34.34%-19.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 83.97%-774.4万 | -31.49%710.9万 | -110.77%-96.6万 | -604.69%-3,112.4万 | 14.00%-216.9万 | -1,992.76%-4,830.1万 | 213.34%1,037.6万 | -55.49%897万 | 151.85%616.7万 | 9.05%-252.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.16%4.1億 | 18.34%3.95億 | 19.64%3.86億 | 33.09%3.22億 | 39.00%3.83億 | 37.18%3.79億 | 29.85%3.34億 | 33.09%3.22億 | 15.90%2.42億 | 18.34%2.76億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -179.68%-1,568.9万 | -51.99%1,949.5万 | -118.93%-184.4万 | -18.90%6,226.7万 | -116.97%-777万 | 13,294.56%1,969万 | 148.69%4,060.4万 | -32.92%974.3万 | 165.38%7,677.8万 | 410.64%4,577.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 72.14%-419万 | -210.44%-483.3万 | 547.13%1,126万 | -69.35%102.6万 | 1,358.80%994.9万 | -3,430.28%-1,503.9万 | 59.88%437.6万 | 391.53%174万 | -22.05%334.7万 | 459.02%68.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.66%3.9億 | 8.16%4.1億 | 18.34%3.95億 | 19.64%3.86億 | 19.64%3.86億 | 39.00%3.83億 | 37.18%3.79億 | 29.85%3.34億 | 33.09%3.22億 | 33.09%3.22億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -118.45%-1,214.1万 | -74.18%742.3万 | -276.42%-330.5万 | 30.98%8,480.5万 | -119.01%-885.7万 | 2,961.47%6,579.1万 | 24.58%2,874.9万 | 87.59%-87.8万 | 153.48%6,474.8万 | 356.41%4,659.9万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
