KENERGY
0307
HAWK
0320
KJTS
0293
VTC
0319
FPHB
0304
| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -81.32%470.8万 | -64.53%271.4万 | -60.15%5,966.5万 | 87.94%1,855.2万 | -90.04%825.7万 | -49.86%2,520.4万 | 14.11%765.2万 | 48.28%1.5億 | -82.41%987.1万 | 524.61%8,288万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 441.22%1,242.1万 | -47.57%998.9万 | -42.38%4,316.6万 | 216.93%991.9万 | -62.91%1,190.1万 | -91.38%229.5万 | -22.77%1,905.1万 | -50.01%7,490.9万 | -118.12%-848.3万 | -15.34%3,208.9万 |
| 非現金項目調整合計 | -50.01%299.4万 | 1,037.34%444.7万 | -65.32%971.9万 | 134.64%174.1万 | 115.77%159.8万 | -52.17%598.9万 | -98.43%39.1万 | 105.36%2,802.3万 | -84.11%74.2万 | -627.37%-1,013.6万 |
| -減価償却 | 14.61%706.6万 | 10.78%624.7万 | 2.27%2,488万 | 9.39%682.9万 | 1.78%624.7万 | 2.77%616.5万 | -5.20%563.9万 | 3.24%2,432.8万 | 3.29%624.3万 | 3.39%613.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -68.77%69.8万 | 177.72%145.1万 | -114.04%-76.7万 | 93.69%-5.7万 | 59.24%-107.8万 | -74.88%223.5万 | -1,709.48%-186.7万 | 1,026.60%546.4万 | -723.45%-90.4万 | -1,002.73%-264.5万 |
| -関連会社持分 | -120.17%-16.6万 | -750.00%-18.7万 | 505.93%54.8万 | -978.95%-20.5万 | -700.00%-4.8万 | 4,672.22%82.3万 | 76.09%-2.2万 | -213.95%-13.5万 | -124.68%-1.9万 | 64.71%-6,000 |
| -処分利益 | -311.21%-572万 | 88.91%93.7万 | -540.88%-432.5万 | 48.83%-142.3万 | 86.94%-200.7万 | -502.16%-139.1万 | -97.44%49.6万 | 113.69%98.1万 | -2,737.76%-278.1万 | -322.66%-1,536.8万 |
| -正味為替差損益 | 682.36%403.7万 | 134.53%38.5万 | 144.12%6万 | -28.88%-59.8万 | -57.95%125.7万 | 139.94%51.6万 | 18.55%-111.5万 | -209.09%-13.6万 | -24.40%-46.4万 | 1,019.48%298.9万 |
| -年金・福利厚生費 | -1.37%28.7万 | -0.69%28.9万 | -86.18%24.2万 | -170.39%-63万 | 2.11%29万 | 1.75%29.1万 | 1.75%29.1万 | -24.20%175.1万 | 10.49%89.5万 | -52.75%28.4万 |
| -その他の非現金項目 | -21.06%-320.8万 | -54.24%-467.5万 | -158.13%-1,091.9万 | 2.38%-217.5万 | -100.46%-306.3万 | -136.82%-265万 | -569.92%-303.1万 | 22.51%-423万 | -15.20%-222.8万 | 0.13%-152.8万 |
| 運転資金の増減額 | -163.28%-1,070.7万 | 0.58%-1,172.2万 | -85.51%678万 | -60.87%689.2万 | -108.60%-524.2万 | 52.27%1,692万 | 72.49%-1,179万 | 174.84%4,679.3万 | 279.08%1,761.2万 | 329.44%6,092.7万 |
| -売上債権増減額 | -483.00%-1,558.8万 | 72.46%-228.2万 | -128.79%-1,066.5万 | -1,702.20%-729万 | -97.63%84万 | -82.55%407万 | 62.59%-828.5万 | 187.76%3,704.6万 | 105.45%45.5万 | 268.93%3,541.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -96.43%80.8万 | -87.89%-1,889.6万 | -18.51%1,482.6万 | -32.84%1,397.2万 | -147.48%-1,171万 | 486.62%2,262.1万 | 53.05%-1,005.7万 | 161.41%1,819.4万 | 994.32%2,080.3万 | 1,234.41%2,466.2万 |
| -未払金の変更 | 163.18%441.6万 | 20.51%863.3万 | 131.97%375.5万 | 70.29%-301.3万 | 214.45%659.4万 | -68.31%-699万 | 1,481.46%716.4万 | -260.04%-1,174.4万 | -195.13%-1,014.1万 | 165.41%209.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 87.67%-34.3万 | 234.48%82.3万 | -134.46%-113.6万 | -50.38%322.3万 | 22.66%-96.6万 | -26.29%-278.1万 | -341.90%-61.2万 | 66.77%329.7万 | 1,417.52%649.5万 | -497.61%-124.9万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 73.41%-215.9万 | 2.05%-650.1万 | 17.88%-3,102.2万 | 23.03%-790.6万 | -24.26%-835.8万 | 51.63%-812.1万 | -66.30%-663.7万 | -150.88%-3,777.7万 | -207.64%-1,027.2万 | -104.31%-672.6万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 32.91%-15.9万 | -406.73%-52.7万 | 50.82%-66.3万 | 70.98%-26.7万 | -66.67%-5.5万 | 16.55%-23.7万 | 6.31%-10.4万 | -80.21%-134.8万 | -110.05%-92万 | 69.16%-3.3万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -85.81%239万 | -573.55%-431.4万 | -74.70%2,798万 | 885.69%1,037.9万 | -100.20%-15.6万 | -49.25%1,684.6万 | -65.02%91.1万 | 29.86%1.11億 | -102.52%-132.1万 | 671.24%7,612.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -39.33%-1,312.5万 | -59.34%-670.2万 | -31.55%-3,381.2万 | -9.45%-822.2万 | -15.95%-1,196.4万 | -113.27%-942万 | -21.74%-420.6万 | -26.16%-2,570.2万 | -30.80%-751.2万 | -34.44%-1,031.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | -73.57%-294.9万 | -36.26%-231.5万 | --0 | ---- | ---- | ---169.9万 | ---169.9万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | 48.37%-22.2万 | -3.49%-44.5万 | --0 | --0 | --22.3万 | -7.50%-43万 | ---43万 | --0 |
| 受領配当金 | -40.52%107.3万 | 803.57%25.3万 | -37.03%312.5万 | -66.82%112.3万 | 132.88%17万 | 190.03%180.4万 | -96.83%2.8万 | 405.91%496.3万 | 2,869.30%338.5万 | 78.05%7.3万 |
| 受領利息 | 44.75%457.4万 | 17.34%323.5万 | 78.57%1,225.7万 | 25.59%302.3万 | 83.46%331.7万 | 118.53%316万 | 129.18%275.7万 | 48.15%686.4万 | 113.77%240.7万 | 48.44%180.8万 |
| その他の投資活動純額 | -121.90%-13.8万 | 67.51%-19.2万 | 198.01%118.1万 | 205.34%45.4万 | 124.10%68.8万 | 201.78%63万 | -27.92%-59.1万 | -300.83%-120.5万 | -193.70%-43.1万 | 130.73%30.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92.06%-856.6万 | -90.39%-340.6万 | -53.52%-2,642万 | -189.30%-1,238.2万 | 4.19%-778.9万 | -50.27%-446万 | 2.29%-178.9万 | -18.21%-1,720.9万 | -5.86%-428万 | -9.64%-813万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -51.55%470万 | 0.00%-30万 | 195.43%1,880万 | 3,333.33%970万 | 99.26%-30万 | -13.39%970万 | -103.09%-30万 | -213.87%-1,970万 | 83.33%-30万 | ---4,030万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 328.76%120.1万 | 1.97%-44.9万 | -5.49%-197.9万 | 37.50%-54万 | -296.52%-45.6万 | -16.41%-52.5万 | -2.69%-45.8万 | -8.00%-187.6万 | -64.57%-86.4万 | 67.33%-11.5万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | 0.00%-684.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-684.7万 | --0 | ---- |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---- | -2.54%-181.7万 | 100.23%2,000 | 100.78%7,000 | ---- | ---- | -1.43%-177.2万 | -43,550.00%-87.3万 | ---89.9万 |
| 支払利息CFF | -80.83%-43.4万 | -24.04%-25.8万 | 13.02%-80.8万 | -60.61%-21.2万 | -5.71%-14.8万 | 35.66%-24万 | 26.76%-20.8万 | -15.84%-92.9万 | 32.31%-13.2万 | 33.65%-14万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23.10%546.7万 | -4.24%-100.7万 | 123.61%734.9万 | 512.63%895万 | 83.97%-774.4万 | -31.49%710.9万 | -110.77%-96.6万 | -604.69%-3,112.4万 | 14.00%-216.9万 | -1,992.76%-4,830.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.44%3.81億 | 2.97%3.97億 | 19.64%3.86億 | 1.66%3.9億 | 8.16%4.1億 | 18.34%3.95億 | 19.64%3.86億 | 33.09%3.22億 | 39.00%3.83億 | 37.18%3.79億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -103.64%-70.9万 | -373.26%-872.7万 | -85.69%890.9万 | 189.41%694.7万 | -179.68%-1,568.9万 | -51.99%1,949.5万 | -118.93%-184.4万 | -18.90%6,226.7万 | -116.97%-777万 | 13,294.56%1,969万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -124.06%-1,082.9万 | -161.26%-689.8万 | 103.22%208.5万 | -101.53%-15.2万 | 72.14%-419万 | -210.44%-483.3万 | 547.13%1,126万 | -69.35%102.6万 | 1,358.80%994.9万 | -3,430.28%-1,503.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.72%3.7億 | -3.44%3.81億 | 2.85%3.97億 | 2.85%3.97億 | 1.66%3.9億 | 8.16%4.1億 | 18.34%3.95億 | 19.64%3.86億 | 19.64%3.86億 | 39.00%3.83億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -244.73%-1,074.3万 | -233.34%-1,101.7万 | -106.95%-589.7万 | 124.00%212.6万 | -118.45%-1,214.1万 | -74.18%742.3万 | -276.42%-330.5万 | 30.98%8,480.5万 | -119.01%-885.7万 | 2,961.47%6,579.1万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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