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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 31.66%1,412.6万 | -37.24%1.09億 | 46.78%4,460.07万 | -36.86%2,876万 | -63.52%2,480.2万 | -63.74%1,072.9万 | -14.42%1.74億 | -64.90%3,038.54万 | 2.57%4,554.6万 | 47.07%6,799.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 64.42%2,635.6万 | -34.85%8,744.31万 | 12.57%1,251.01万 | 49.13%3,649.9万 | -46.74%2,240.4万 | -71.66%1,603万 | -20.30%1.34億 | -74.62%1,111.31万 | -52.94%2,447.4万 | 3.48%4,206.8万 |
| 非現金項目調整合計 | -123.68%-152.5万 | -13.27%4,086.12万 | -3.36%2,127.12万 | -31.50%833.4万 | -76.60%481.5万 | 184.28%644.1万 | 99.49%4,711.52万 | -19.59%2,201.12万 | 596.77%1,216.6万 | 957.01%2,058万 |
| -減価償却 | 1.93%1,047.4万 | 0.89%4,225.47万 | 4.93%1,088.27万 | -3.54%1,073.2万 | 1.72%1,036.4万 | 0.79%1,027.6万 | 1.74%4,188.19万 | -7.52%1,037.19万 | 4.36%1,112.6万 | -1.68%1,018.9万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 26,200.00%26.3万 | -97.29%2.65万 | -96.71%2.55万 | --0 | --0 | -66.67%1,000 | -80.94%97.85万 | -84.86%77.55万 | --0 | 26.58%20万 |
| -処分利益 | --0 | -3,513.94%-147.68万 | -58.66%-6.48万 | ---2.2万 | --7,000 | ---139.7万 | ---4.09万 | 81.92%-4.09万 | --0 | --0 |
| -その他の非現金項目 | -402.75%-1,226.2万 | -98.68%5.68万 | -4.37%1,042.78万 | -328.46%-237.6万 | -154.52%-555.6万 | 86.33%-243.9万 | 118.94%429.57万 | -3.18%1,090.47万 | 107.91%104万 | 218.86%1,019.1万 |
| 運転資金の増減額 | 8.83%-1,070.5万 | -148.47%-1,941.27万 | 495.02%1,081.93万 | -280.47%-1,607.3万 | -145.20%-241.7万 | 39.25%-1,174.2万 | -172.79%-781.29万 | -117.78%-273.89万 | 272.93%890.6万 | 47.14%534.7万 |
| -売掛金増減額 | -98.95%2.1万 | -2,984.75%-374.16万 | 2,600.79%348.34万 | -376.66%-1,015.9万 | -85.10%92.7万 | 120.32%200.7万 | 97.73%-12.13万 | -101.22%-13.93万 | 133.70%367.2万 | 8.00%622.2万 |
| -在庫増減額 | 61.56%-172.4万 | -393.09%-511.12万 | 16.18%574.18万 | -642.95%-762.3万 | 642.60%125.5万 | 5.99%-448.5万 | 170.87%174.39万 | 855.38%494.19万 | 140.64%140.4万 | 105.88%16.9万 |
| -未払金の変更 | 2.83%-900.2万 | -11.92%-1,055.98万 | 121.14%159.42万 | -55.38%170.9万 | -340.52%-459.9万 | -97.95%-926.4万 | -150.89%-943.56万 | -315.25%-754.16万 | -58.38%383万 | -239.95%-104.4万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -12.42%-18.1万 | 77.59%-34.5万 | 153.33%2.8万 | 75.60%-9.1万 | 75.31%-12.1万 | 74.20%-16.1万 | 46.89%-153.94万 | 85.65%-5.24万 | 49.93%-37.3万 | 42.89%-49万 |
| 利息の受取額 | 22.87%122.5万 | 41.56%450.21万 | 42.67%158.41万 | -15.07%66.5万 | 82.29%125.6万 | 66.72%99.7万 | 69.71%318.03万 | 74.87%111.03万 | 66.95%78.3万 | 48.49%68.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | 26.51%-562.2万 | 26.39%-3,133.23万 | 45.47%-562.03万 | 14.80%-1,379.1万 | 29.37%-427.1万 | 23.71%-765万 | -51.81%-4,256.81万 | 44.23%-1,030.61万 | -834.58%-1,618.7万 | -81.59%-604.7万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 45.72%-12万 | 45.72%-12万 | 0 | 0 | 0 | 29.79%-22.11万 | 29.79%-22.11万 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 143.88%954.8万 | -38.36%8,159.64万 | 93.50%4,047.24万 | -47.79%1,554.3万 | -65.14%2,166.6万 | -79.96%391.5万 | -23.65%1.32億 | -69.26%2,091.6万 | -29.78%2,976.9万 | 46.19%6,214.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | -22.95%-596.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---485.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 62.72%-264.1万 | -10.19%-3,647.91万 | -65.23%-2,064.11万 | 93.21%-63万 | -17.74%-812.3万 | -59.86%-708.5万 | -9.53%-3,310.43万 | -57.73%-1,249.23万 | -12.57%-928.1万 | 22.40%-689.9万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -113.89%-465万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.02%-217.4万 | 0.30%-1,614万 |
| 受領配当金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | -144.44%-1,167.24万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,626.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27.89%-861万 | -604.05%-4,815.15万 | -133.94%-1,443.65万 | 53.91%-528万 | 28.40%-1,649.5万 | 19.74%-1,194万 | 90.97%-683.93万 | 425.50%4,253.18万 | 32.41%-1,145.5万 | 8.13%-2,303.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 488.55%1,177.1万 | 99.27%-39.4万 | 156.34%760.6万 | --0 | 57.45%-1,000万 | 117.39%200万 | -54.33%-5,400万 | -106.92%-1,350万 | -310.73%-550万 | 19.17%-2,350万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 35.79%-43.6万 | 27.77%-231.68万 | 25.16%-43.58万 | 44.15%-56.3万 | 19.11%-63.9万 | 17.90%-67.9万 | 36.51%-320.74万 | 41.71%-58.24万 | 18.18%-100.8万 | 40.33%-79万 |
| 配当金支払総額 | 50.00%-1,395.1万 | 25.00%-4,185.48万 | 42.36%-830 | ---1,395.1万 | --0 | 33.33%-2,790.3万 | -100.00%-5,580.64万 | -284.62%-1,440 | --0 | ---1,395.1万 |
| 少数株主の現金配当 | 20.00%-12万 | -80.00%-27万 | --0 | 20.00%-12万 | --0 | ---15万 | ---15万 | --0 | ---15万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 89.77%-273.6万 | 60.38%-4,483.57万 | 150.90%716.93万 | -119.80%-1,463.4万 | 72.18%-1,063.9万 | 50.66%-2,673.2万 | -71.41%-1.13億 | -87.21%-1,408.38万 | 37.47%-665.8万 | -25.80%-3,824.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.04%1.15億 | 10.88%1.26億 | 6.22%8,138.9万 | 32.01%8,576万 | 42.33%9,122.8万 | 10.88%1.26億 | 38.49%1.14億 | 15.80%7,662.1万 | 26.47%6,496.5万 | -0.37%6,409.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 94.83%-179.8万 | -192.13%-1,139.08万 | -32.73%3,320.52万 | -137.50%-437.1万 | -730.68%-546.8万 | 29.82%-3,475.7万 | -60.85%1,236.4万 | 4.03%4,936.4万 | -21.24%1,165.6万 | 106.69%86.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.64%1.13億 | -9.04%1.15億 | -9.04%1.15億 | 6.22%8,138.9万 | 32.01%8,576万 | 42.33%9,122.8万 | 10.88%1.26億 | 10.88%1.26億 | 15.80%7,662.1万 | 26.47%6,496.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 109.88%93.8万 | -56.27%4,339.03万 | 136.57%1,983.13万 | -27.32%1,489.1万 | -67.12%1,816.5万 | -162.88%-949.7万 | -30.68%9,922.17万 | -86.06%838.27万 | -40.01%2,048.8万 | 64.34%5,524.8万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
