リミックスポイント
3825
メタプラネット
3350
フジ・メディア・ホールディングス
4676
4
ソフトバンク
9434
5
日本電信電話
9432
| (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4.99%7.13億 | --7.5億 |
| その他の非現金項目 | -221.14%-817.3万 | --674.7万 |
| 運転資金の増減額 | -626.05%-4.63億 | --8,796.8万 |
| -売上債権増減額 | 129.55%1.76億 | ---5.95億 |
| -棚卸資産増減額 | -357.07%-1.17億 | ---2,555.3万 |
| -前払費用増減額 | -47.63%-1.21億 | ---8,164.9万 |
| 利息の支払額 | -1.95%-109.9万 | ---107.8万 |
| 利息の受取額 | 100.00%8,000 | --4,000 |
| 法人税等の支払額 | -208.66%-3.61億 | ---1.17億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -120.34%-1.49億 | --7.3億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | -23.23%-1,015.8万 | ---824.3万 |
| 投資商品取引の純額 | 72.00%-4,188.2万 | ---1.5億 |
| その他の投資活動純額 | -302.71%-3,293万 | ---817.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 83.53%-3,497万 | ---2.12億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | -101.07%-144.9万 | --1.35億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --2,005万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.93%-144.9万 | --1.55億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 170.76%10.68億 | --3.94億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -127.48%-1.85億 | --6.73億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---2,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.33%8.83億 | --10.68億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -121.98%-1.59億 | --7.22億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |