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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -107.44%-708万 | -476.97%-571.2万 | 76.75%-129.7万 | 162.98%130.5万 | 185.80%180.1万 | -29.67%-341.3万 | -180.88%-99万 | 87.43%-557.92万 | 44.31%-207.22万 | 89.87%-209.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -266.17%-321.5万 | -666.67%-455.4万 | -373.76%-1,502.19万 | -1,147.53%-927.79万 | -640.76%-427.2万 | -118.29%-87.8万 | -192.67%-59.4万 | -59.50%548.73万 | -148.24%-74.37万 | -92.82%79万 |
| 非現金項目調整合計 | -2.58%124.6万 | 44.53%155.8万 | 6,095.41%1,056.92万 | 659.36%664.22万 | 72.91%157万 | 147.97%127.9万 | 52.48%107.8万 | 97.87%-17.63万 | 125.08%87.47万 | 108.75%90.8万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | 33.98%478.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.63%356.96万 | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | 1,461.60%503.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -39.00%32.24万 | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.30%-59.57万 | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | 99.25%-2.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.96%-379.12万 | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | 58.17%-2.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -971.97%-4.98万 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -2.58%124.6万 | 44.53%155.8万 | 117.55%80.16万 | -320.18%-312.54万 | 72.91%157万 | 147.97%127.9万 | 52.48%107.8万 | -54.45%36.85万 | -85.04%141.95万 | 108.75%90.8万 |
| 運転資金の増減額 | -34.01%-511.1万 | -84.26%-271.6万 | 128.98%315.57万 | 278.86%394.07万 | 218.59%450.3万 | 19.97%-381.4万 | -1,088.71%-147.4万 | 78.07%-1,089.02万 | 61.01%-220.32万 | 82.21%-379.7万 |
| -売上債権増減額 | -32.14%-929.5万 | -24.91%-69.2万 | 84.50%-226.24万 | 124.19%209.86万 | 148.53%322.7万 | -567.38%-703.4万 | 28.33%-55.4万 | 62.19%-1,459.15万 | -86.12%-867.45万 | 53.00%-664.9万 |
| -未払金の変更 | 29.94%418.4万 | -111.97%-200.1万 | 46.38%541.81万 | -71.53%184.21万 | -54.42%130万 | 151.35%322万 | -245.45%-94.4万 | 133.45%370.13万 | 753.34%647.13万 | 139.66%285.2万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | -195.83%-2.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --2.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 17.03%-34.1万 | 56.52%-36.7万 | 27.42%-201.84万 | 75.38%-35.94万 | 11.98%-40.4万 | -9.60%-41.1万 | -73.31%-84.4万 | -55.01%-278.09万 | -146.20%-145.99万 | -1.10%-45.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -94.06%-742.1万 | -231.46%-607.9万 | 60.34%-331.54万 | 126.77%94.56万 | 154.61%139.7万 | -27.17%-382.4万 | -348.85%-183.4万 | 81.90%-836.01万 | 18.12%-353.21万 | 87.92%-255.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 505.34%850万 | 102.40%2万 | 28.79%-92.32万 | 449.99%403.38万 | -25,212.50%-202.5万 | -825.61%-209.7万 | -96.47%-83.5万 | 83.89%-129.65万 | -202.43%-115.25万 | -100.64%-8,000 |
| 無形資産取引の純額 | ---318.4万 | ---278.1万 | ---666.83万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 44.83%2,262.8万 | 99.99%-48 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 4,446.47%3,200.48万 | 1,499.23%916.28万 | -7,094.66%-916.3万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 受領利息 | -91.37%1.2万 | -84.34%3.9万 | -32.23%42.82万 | -103.66%-9,772 | -76.74%5万 | 69.51%13.9万 | 266.18%24.9万 | 63.97%63.19万 | 258.86%26.69万 | 465.79%21.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 372.11%532.8万 | -364.51%-272.2万 | -113.27%-716.32万 | -131.95%-264.42万 | 77.95%-197.5万 | -103.56%-195.8万 | -64.15%-58.6万 | 522.92%5,396.81万 | 473.31%827.71万 | -140.34%-895.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -79.82%41.2万 | -532.03%-55.3万 | 792.02%1,196.83万 | 2,795.84%232.63万 | 376.23%747.2万 | -57.60%204.2万 | 118.74%12.8万 | 145.85%134.17万 | 28.77%-8.63万 | 2.21%-270.5万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 4.63%-26.8万 | 40.49%-29.4万 | -217.64%-120.07万 | -13.15%-16.07万 | -231.25%-26.5万 | 17.35%-28.1万 | -368.48%-49.4万 | -41.88%-37.8万 | -107.52%-14.2万 | -23.08%-8万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,145.96万 | --400 | --0 |
| 支払利息CFF | -49.33%-44.5万 | -65.94%-45.8万 | -23.54%-123.59万 | -16.52%-29.99万 | -37.12%-36.2万 | -16.86%-29.8万 | -23.21%-27.6万 | 16.24%-100.04万 | -4.92%-25.74万 | 6.71%-26.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.31%13.5万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120.57%-30.1万 | -103.27%-130.5万 | 118.56%953.18万 | 632.66%186.58万 | 324.50%684.5万 | 103.10%146.3万 | 11.20%-64.2万 | -440.85%-5,136.13万 | -12.82%-35.03万 | -118.80%-304.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -43.19%1,048.3万 | -4.31%2,058.9万 | -21.00%2,151.56万 | 19.41%2,040.2万 | -55.34%1,413.5万 | -31.37%1,845.4万 | -20.99%2,151.6万 | -45.19%2,723.32万 | -43.83%1,708.5万 | 140.49%3,164.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 44.57%-239.4万 | -230.05%-1,010.6万 | 83.54%-94.68万 | -96.20%16.72万 | 143.03%626.7万 | -190.77%-431.9万 | -792.71%-306.2万 | 74.38%-575.33万 | 238.17%439.47万 | -184.40%-1,456.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | -43.26%2.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.56万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -42.77%808.9万 | -43.19%1,048.3万 | -4.31%2,058.9万 | -4.31%2,058.9万 | 19.41%2,040.2万 | -55.34%1,413.5万 | -31.37%1,845.4万 | -21.00%2,151.56万 | -21.00%2,151.56万 | -43.83%1,708.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -79.87%-1,065万 | -236.12%-897.1万 | -11.83%-1,093.53万 | 64.09%-171.73万 | 75.59%-62.8万 | -116.49%-592.1万 | -955.45%-266.9万 | 82.93%-977.89万 | -9.29%-478.29万 | 88.18%-257.3万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。