| (FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 119.81%1.66億 | 156.97%7,530.4万 | 56.05%-1.32億 | ---3.01億 |
| その他の非現金項目 | -961.24%-3,575万 | 998.48%415.1万 | 98.70%-46.2万 | ---3,550.6万 |
| 運転資金の増減額 | 255.53%30.81億 | 192.60%8.67億 | 338.06%2.96億 | --6,761.5万 |
| -売上債権増減額 | 3.04%-4,320.9万 | -36.19%-4,456.3万 | -161.52%-3,272.1万 | ---1,251.2万 |
| -前払費用増減額 | 242.89%31.25億 | 177.04%9.11億 | 310.49%3.29億 | --8,012.7万 |
| 利息の支払額 | -37.79%-82.4万 | 22.34%-59.8万 | -926.67%-77万 | ---7.5万 |
| 利息の受取額 | 826.67%13.9万 | 114.29%1.5万 | 40.00%7,000 | --5,000 |
| 法人税等の支払額 | -610.09%-2,301.4万 | -46.78%-324.1万 | 48.31%-220.8万 | ---427.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 237.90%31.91億 | 466.61%9.44億 | 169.48%1.67億 | ---2.4億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 固定資産取引の純額 | -44.15%-567.5万 | 9.37%-393.7万 | 50.11%-434.4万 | ---870.8万 |
| その他の投資活動純額 | -199.53%-318.4万 | -121.50%-106.3万 | 189.88%494.5万 | ---550.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77.18%-885.9万 | -931.95%-500万 | 104.23%60.1万 | ---1,421万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入金純額 | 37.24%-2,639.1万 | -904.11%-4,205.2万 | -101.51%-418.8万 | --2.78億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --6.45億 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,543.06%6.07億 | -904.11%-4,205.2万 | -101.51%-418.8万 | --2.78億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 115.49%16.77億 | 27.15%7.78億 | 4.08%6.12億 | --5.88億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 322.26%37.89億 | 450.22%8.97億 | 580.70%1.63億 | --2,396万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 84.02%224.5万 | -59.80%122万 | 27,490.91%303.5万 | --1.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | 300.00%2,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 226.14%54.68億 | 115.49%16.77億 | 27.15%7.78億 | --6.12億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 238.75%31.86億 | 479.77%9.4億 | 165.24%1.62億 | ---2.49億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
