(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 91.23%-2,656.1万 | 6.96%-3.03億 | 57.24%-3.26億 | ---7.61億 |
その他の非現金項目 | 118.12%634.2万 | -127.49%-3,500.4万 | 68.09%-1,538.7万 | ---4,821.8万 |
運転資金の増減額 | -6.18%-1.09億 | -238.53%-1.03億 | 159.65%7,432.8万 | --2,862.6万 |
-売掛金増減額 | -403.83%-1.15億 | 64.15%-2,276.8万 | -212.43%-6,351.4万 | ---2,032.9万 |
-在庫増減額 | 112.53%563.3万 | -1,909.30%-4,494.3万 | -93.03%248.4万 | --3,565.5万 |
-その他流動資産の変動 | 61.73%-2,472.5万 | -179.98%-6,460.3万 | 286.01%8,076.9万 | --2,092.4万 |
利息の支払額 | 11.10%-417.1万 | -14.11%-469.2万 | -113.28%-411.2万 | ---192.8万 |
利息の受取額 | -18.18%9,000 | 37.50%1.1万 | 14.29%8,000 | --7,000 |
支払済みの税金還付金 | 76.86%-53万 | 0.00%-229万 | -131.31%-229万 | ---99万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 75.93%-1.07億 | -66.24%-4.46億 | 59.67%-2.68億 | ---6.65億 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
固定資産取引の純額 | 3.46%-513.1万 | -15.54%-531.5万 | 91.07%-460万 | ---5,149.6万 |
無形資産取引の純額 | -955.39%-1.08億 | ---1,027.6万 | --0 | ---- |
その他の投資活動純額 | 125.80%25.8万 | -112.61%-100万 | -52.28%793.3万 | --1,662.3万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -583.05%-1.13億 | -597.78%-1,659.1万 | 109.56%333.3万 | ---3,487.3万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
借入金純額 | ---1億 | --0 | 31.71%2.7億 | --2.05億 |
株式発行/消却(ネット) | --4.64億 | --0 | 31,269.81%8.47億 | --270万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --3.47億 | --0 | 437.79%11.17億 | --2.08億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -35.36%8.45億 | 187.89%13.07億 | -52.00%4.54億 | --9.46億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 127.37%1.27億 | -154.29%-4.63億 | 273.03%8.52億 | ---4.92億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -204.85%-34.6万 | -68.42%33万 | 109.42%104.5万 | --49.9万 |
その他の現金調整外における現金変更 | -100.00%-2,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14.94%9.71億 | -35.36%8.45億 | 187.89%13.07億 | --4.54億 |
フリーキャッシュ・フロー | 52.14%-2.21億 | -69.15%-4.62億 | 61.93%-2.73億 | ---7.17億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし