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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 12.42%5.4億 | 5.06%5.32億 | 5.06%5.32億 | -3.44%4.82億 | -13.01%4.88億 | 21.80%4.81億 | 21.13%5.06億 | 21.13%5.06億 | 44.27%4.99億 | 82.47%5.61億 |
| -現金及び現金同等物 | 8.08%1.83億 | -18.37%1.36億 | -18.37%1.36億 | -26.82%6,374.7万 | 23.06%1.36億 | 189.07%1.7億 | 37.42%1.66億 | 37.42%1.66億 | 11.69%8,710.6万 | 68.06%1.1億 |
| -現金 | ---- | 431.72%1.36億 | 431.72%1.36億 | ---- | ---- | ---- | -58.84%2,553.6万 | -58.84%2,553.6万 | ---- | ---- |
| -現金同等物 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 138.64%1.41億 | 138.64%1.41億 | ---- | ---- |
| -短期投資 | 14.79%3.57億 | 16.53%3.96億 | 16.53%3.96億 | 1.51%4.18億 | -21.86%3.52億 | -7.44%3.11億 | 14.48%3.4億 | 14.48%3.4億 | 53.76%4.12億 | 86.40%4.5億 |
| 取引及びその他の売掛金 | 14.36%958.7万 | 36.02%1,107.6万 | 36.02%1,107.6万 | 52.87%4,786.1万 | 130.70%2,349.9万 | -89.07%838.3万 | -39.84%814.3万 | -39.84%814.3万 | -31.43%3,130.9万 | -75.91%1,018.6万 |
| -売掛金 | 14.36%958.7万 | 41.86%705.6万 | 41.86%705.6万 | 52.87%4,786.1万 | 130.70%2,349.9万 | -89.07%838.3万 | -52.88%497.4万 | -52.88%497.4万 | -31.43%3,130.9万 | -75.91%1,018.6万 |
| -その他の売掛金 | ---- | 26.85%402万 | 26.85%402万 | ---- | ---- | ---- | 6.34%316.9万 | 6.34%316.9万 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | -7.82%1.43億 | -18.04%1.21億 | -18.04%1.21億 | 19.80%1.47億 | -10.40%1.3億 | 5.85%1.55億 | -0.50%1.48億 | -0.50%1.48億 | 18.61%1.23億 | 47.93%1.45億 |
| 前払費用 | ---- | 46.28%155.2万 | 46.28%155.2万 | ---- | ---- | ---- | 45.14%106.1万 | 45.14%106.1万 | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | -18.86%1,933.9万 | 9.73%2,756.1万 | 9.73%2,756.1万 | 13.09%3,417.6万 | 1,999.04%3,497万 | 1,058.63%2,383.3万 | 111.26%2,511.7万 | 111.26%2,511.7万 | 3,202.84%3,022.1万 | 135.98%166.6万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 流動資産合計 | 6.63%7.12億 | 0.69%6.93億 | 0.69%6.93億 | 4.06%7.11億 | -5.77%6.76億 | 7.75%6.68億 | 4.49%6.88億 | 4.49%6.88億 | 37.76%6.84億 | 60.07%7.18億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 0.04%17.31億 | 0.10%17.34億 | 0.10%17.34億 | 0.28%17.33億 | 0.94%17.32億 | 0.84%17.31億 | 1.27%17.32億 | 1.27%17.32億 | -3.04%17.28億 | -3.86%17.16億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | 0.55%27.58億 | 0.55%27.58億 | ---- | ---- | ---- | 3.13%27.43億 | 3.13%27.43億 | ---- | ---- |
| -減価償却累計额 | ---- | -1.33%-10.24億 | -1.33%-10.24億 | ---- | ---- | ---- | -6.48%-10.11億 | -6.48%-10.11億 | ---- | ---- |
| 投資総額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -投資有価証券 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 0.04%17.31億 | 0.10%17.34億 | 0.10%17.34億 | 0.28%17.33億 | 0.94%17.32億 | 0.84%17.31億 | 1.27%17.32億 | 1.27%17.32億 | -3.04%17.28億 | -3.86%17.16億 |
| 資産合計 | 1.87%24.43億 | 0.27%24.27億 | 0.27%24.27億 | 1.35%24.44億 | -1.04%24.08億 | 2.67%23.98億 | 2.16%24.21億 | 2.16%24.21億 | 5.85%24.11億 | 8.97%24.33億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 6.54%1,062.1万 | -4.17%967.1万 | -4.17%967.1万 | -4.41%926.5万 | 6.68%922.9万 | 26.77%996.9万 | 60.78%1,009.2万 | 60.78%1,009.2万 | 52.63%969.2万 | 13.65%865.1万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 6.54%1,062.1万 | -4.17%967.1万 | -4.17%967.1万 | -4.41%926.5万 | 6.68%922.9万 | 26.77%996.9万 | 60.78%1,009.2万 | 60.78%1,009.2万 | 52.63%969.2万 | 13.65%865.1万 |
| -資本リース債務 | 6.54%1,062.1万 | -4.17%967.1万 | -4.17%967.1万 | -4.41%926.5万 | 6.68%922.9万 | 26.77%996.9万 | 60.78%1,009.2万 | 60.78%1,009.2万 | 52.63%969.2万 | 13.65%865.1万 |
| 未払金 | -12.36%6,248.8万 | -26.79%4,486.3万 | -26.79%4,486.3万 | 10.97%8,033.3万 | -6.50%7,543.6万 | 35.00%7,130.3万 | 5.51%6,128.2万 | 5.51%6,128.2万 | 5.86%7,238.9万 | 26.60%8,068.2万 |
| -買掛金 | -12.37%6,248.6万 | -55.33%1,567.7万 | -55.33%1,567.7万 | 10.97%8,033.3万 | 29.81%7,543.6万 | 61.65%7,130.3万 | 77.68%3,509.5万 | 77.68%3,509.5万 | 41.59%7,238.9万 | 31.49%5,811.4万 |
| -未払い法人所得税 | --2,000 | --4.7万 | --4.7万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | 15.53%2,256.8万 |
| -その他の未払金 | ---- | 11.27%2,913.9万 | 11.27%2,913.9万 | ---- | ---- | ---- | -18.23%2,618.7万 | -18.23%2,618.7万 | ---- | ---- |
| 流動負債 | -10.04%7,310.9万 | -23.59%5,453.4万 | -23.59%5,453.4万 | 9.16%8,959.8万 | -5.23%8,466.5万 | 33.93%8,127.2万 | 10.90%7,137.4万 | 10.90%7,137.4万 | 9.83%8,208.1万 | 25.21%8,933.3万 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | 0.70%5,878.8万 | -0.18%5,775.9万 | -0.18%5,775.9万 | 2.19%5,714万 | 7.17%5,630.3万 | 16.63%5,837.7万 | 33.91%5,786.1万 | 33.91%5,786.1万 | 34.26%5,591.8万 | 22.29%5,253.8万 |
| -長期借入金及びリース債務 | 0.70%5,878.8万 | -0.18%5,775.9万 | -0.18%5,775.9万 | 2.19%5,714万 | 7.17%5,630.3万 | 16.63%5,837.7万 | 33.91%5,786.1万 | 33.91%5,786.1万 | 34.26%5,591.8万 | 22.29%5,253.8万 |
| -リース債務 | 0.70%5,878.8万 | -0.18%5,775.9万 | -0.18%5,775.9万 | 2.19%5,714万 | 7.17%5,630.3万 | 16.63%5,837.7万 | 33.91%5,786.1万 | 33.91%5,786.1万 | 34.26%5,591.8万 | 22.29%5,253.8万 |
| 非流動性繰延税金負債 | 0.70%3.65億 | 0.02%3.62億 | 0.02%3.62億 | 0.64%3.65億 | -0.84%3.61億 | -0.70%3.62億 | -4.44%3.62億 | -4.44%3.62億 | -2.75%3.63億 | -1.91%3.64億 |
| 非流動負債合計 | 0.70%4.23億 | -0.01%4.2億 | -0.01%4.2億 | 0.85%4.22億 | 0.17%4.17億 | 1.39%4.2億 | -0.51%4.2億 | -0.51%4.2億 | 0.97%4.19億 | 0.60%4.17億 |
| 負債合計 | -1.04%4.96億 | -3.44%4.74億 | -3.44%4.74億 | 2.21%5.12億 | -0.79%5.02億 | 5.55%5.02億 | 1.00%4.91億 | 1.00%4.91億 | 2.32%5.01億 | 4.22%5.06億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%14.76億 | 0.00%14.76億 | 0.00%14.76億 | 0.00%14.76億 | 0.00%14.76億 | 0.00%14.76億 | 0.00%14.76億 | 0.00%14.76億 | 0.00%14.76億 | 0.00%14.76億 |
| -普通株式 | 0.00%14.76億 | 0.00%14.76億 | 0.00%14.76億 | 0.00%14.76億 | 0.00%14.76億 | 0.00%14.76億 | 0.00%14.76億 | 0.00%14.76億 | 0.00%14.76億 | 0.00%14.76億 |
| 利益剰余金 | 2.83%18.2億 | 1.30%18.26億 | 1.30%18.26億 | 1.21%18.05億 | -1.19%17.79億 | 2.08%17.7億 | 2.64%18.02億 | 2.64%18.02億 | 7.33%17.83億 | 11.10%18.01億 |
| 自己株式 | 0.00%84.1万 | 0.00%84.1万 | 0.00%84.1万 | 0.00%84.1万 | 0.00%84.1万 | 0.00%84.1万 | 0.00%84.1万 | 0.00%84.1万 | 0.00%84.1万 | 0.00%84.1万 |
| その他の引当金 | 0.00%-13.48億 | 0.00%-13.48億 | 0.00%-13.48億 | 0.00%-13.48億 | 0.00%-13.48億 | 0.00%-13.48億 | 0.00%-13.48億 | 0.00%-13.48億 | 0.00%-13.48億 | 0.00%-13.48億 |
| 株主資本 | 2.64%19.47億 | 1.21%19.53億 | 1.21%19.53億 | 1.13%19.32億 | -1.11%19.06億 | 1.94%18.97億 | 2.46%19.29億 | 2.46%19.29億 | 6.81%19.1億 | 10.29%19.27億 |
| 資本合計 | 2.64%19.47億 | 1.21%19.53億 | 1.21%19.53億 | 1.13%19.32億 | -1.11%19.06億 | 1.94%18.97億 | 2.46%19.29億 | 2.46%19.29億 | 6.81%19.1億 | 10.29%19.27億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
