| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 17.72%5.67億 | 22.24%5.96億 | 12.42%5.4億 | 5.06%5.32億 | 5.06%5.32億 | -3.44%4.82億 | -13.01%4.88億 | 21.80%4.81億 | 21.13%5.06億 | 21.13%5.06億 |
| -現金及び現金同等物 | 0.52%6,408.1万 | 15.65%1.57億 | 8.08%1.83億 | -18.37%1.36億 | -18.37%1.36億 | -26.82%6,374.7万 | 23.06%1.36億 | 189.07%1.7億 | 37.42%1.66億 | 37.42%1.66億 |
| -現金 | ---- | ---- | ---- | 431.72%1.36億 | 431.72%1.36億 | ---- | ---- | ---- | -58.84%2,553.6万 | -58.84%2,553.6万 |
| -現金同等物 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 138.64%1.41億 | 138.64%1.41億 |
| -短期投資 | 20.34%5.03億 | 24.79%4.39億 | 14.79%3.57億 | 16.53%3.96億 | 16.53%3.96億 | 1.51%4.18億 | -21.86%3.52億 | -7.44%3.11億 | 14.48%3.4億 | 14.48%3.4億 |
| 取引及びその他の売掛金 | 29.80%6,212.3万 | -29.27%1,662万 | 14.36%958.7万 | 36.02%1,107.6万 | 36.02%1,107.6万 | 52.87%4,786.1万 | 130.70%2,349.9万 | -89.07%838.3万 | -39.84%814.3万 | -39.84%814.3万 |
| -売掛金 | 29.80%6,212.3万 | -29.27%1,662万 | 14.36%958.7万 | 41.86%705.6万 | 41.86%705.6万 | 52.87%4,786.1万 | 130.70%2,349.9万 | -89.07%838.3万 | -52.88%497.4万 | -52.88%497.4万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | 26.85%402万 | 26.85%402万 | ---- | ---- | ---- | 6.34%316.9万 | 6.34%316.9万 |
| 棚卸資産 | -0.47%1.47億 | -8.17%1.19億 | -7.82%1.43億 | -18.04%1.21億 | -18.04%1.21億 | 19.80%1.47億 | -10.40%1.3億 | 5.85%1.55億 | -0.50%1.48億 | -0.50%1.48億 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | 46.28%155.2万 | 46.28%155.2万 | ---- | ---- | ---- | 45.14%106.1万 | 45.14%106.1万 |
| 流動税金資産 | -54.46%1,556.3万 | -56.40%1,524.8万 | -18.86%1,933.9万 | 9.73%2,756.1万 | 9.73%2,756.1万 | 13.09%3,417.6万 | 1,999.04%3,497万 | 1,058.63%2,383.3万 | 111.26%2,511.7万 | 111.26%2,511.7万 |
| 流動資産合計 | 11.29%7.92億 | 10.55%7.47億 | 6.63%7.12億 | 0.69%6.93億 | 0.69%6.93億 | 4.06%7.11億 | -5.77%6.76億 | 7.75%6.68億 | 4.49%6.88億 | 4.49%6.88億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -0.56%17.23億 | -0.17%17.29億 | 0.04%17.31億 | 0.10%17.34億 | 0.10%17.34億 | 0.28%17.33億 | 0.94%17.32億 | 0.84%17.31億 | 1.27%17.32億 | 1.27%17.32億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | 0.55%27.58億 | 0.55%27.58億 | ---- | ---- | ---- | 3.13%27.43億 | 3.13%27.43億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -1.33%-10.24億 | -1.33%-10.24億 | ---- | ---- | ---- | -6.48%-10.11億 | -6.48%-10.11億 |
| 投資総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -投資有価証券 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非流動資産合計 | -0.56%17.23億 | -0.17%17.29億 | 0.04%17.31億 | 0.10%17.34億 | 0.10%17.34億 | 0.28%17.33億 | 0.94%17.32億 | 0.84%17.31億 | 1.27%17.32億 | 1.27%17.32億 |
| 資産合計 | 2.89%25.14億 | 2.84%24.76億 | 1.87%24.43億 | 0.27%24.27億 | 0.27%24.27億 | 1.35%24.44億 | -1.04%24.08億 | 2.67%23.98億 | 2.16%24.21億 | 2.16%24.21億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 18.18%1,094.9万 | 18.62%1,094.7万 | 6.54%1,062.1万 | -4.17%967.1万 | -4.17%967.1万 | -4.41%926.5万 | 6.68%922.9万 | 26.77%996.9万 | 60.78%1,009.2万 | 60.78%1,009.2万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 18.18%1,094.9万 | 18.62%1,094.7万 | 6.54%1,062.1万 | -4.17%967.1万 | -4.17%967.1万 | -4.41%926.5万 | 6.68%922.9万 | 26.77%996.9万 | 60.78%1,009.2万 | 60.78%1,009.2万 |
| -資本リース債務 | 18.18%1,094.9万 | 18.62%1,094.7万 | 6.54%1,062.1万 | -4.17%967.1万 | -4.17%967.1万 | -4.41%926.5万 | 6.68%922.9万 | 26.77%996.9万 | 60.78%1,009.2万 | 60.78%1,009.2万 |
| 未払金 | -18.91%6,514万 | -7.93%6,945.3万 | -12.36%6,248.8万 | -26.79%4,486.3万 | -26.79%4,486.3万 | 10.97%8,033.3万 | -6.50%7,543.6万 | 35.00%7,130.3万 | 5.51%6,128.2万 | 5.51%6,128.2万 |
| -買掛金 | -19.08%6,500.4万 | -8.94%6,869.5万 | -12.37%6,248.6万 | -55.33%1,567.7万 | -55.33%1,567.7万 | 10.97%8,033.3万 | 29.81%7,543.6万 | 61.65%7,130.3万 | 77.68%3,509.5万 | 77.68%3,509.5万 |
| -未払法人税 | --13.6万 | --75.8万 | --2,000 | --4.7万 | --4.7万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | 11.27%2,913.9万 | 11.27%2,913.9万 | ---- | ---- | ---- | -18.23%2,618.7万 | -18.23%2,618.7万 |
| 流動負債 | -15.08%7,608.9万 | -5.04%8,040万 | -10.04%7,310.9万 | -23.59%5,453.4万 | -23.59%5,453.4万 | 9.16%8,959.8万 | -5.23%8,466.5万 | 33.93%8,127.2万 | 10.90%7,137.4万 | 10.90%7,137.4万 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -4.59%5,451.7万 | 1.61%5,721.1万 | 0.70%5,878.8万 | -0.18%5,775.9万 | -0.18%5,775.9万 | 2.19%5,714万 | 7.17%5,630.3万 | 16.63%5,837.7万 | 33.91%5,786.1万 | 33.91%5,786.1万 |
| -長期借入金及びリース債務 | -4.59%5,451.7万 | 1.61%5,721.1万 | 0.70%5,878.8万 | -0.18%5,775.9万 | -0.18%5,775.9万 | 2.19%5,714万 | 7.17%5,630.3万 | 16.63%5,837.7万 | 33.91%5,786.1万 | 33.91%5,786.1万 |
| -リース債務 | -4.59%5,451.7万 | 1.61%5,721.1万 | 0.70%5,878.8万 | -0.18%5,775.9万 | -0.18%5,775.9万 | 2.19%5,714万 | 7.17%5,630.3万 | 16.63%5,837.7万 | 33.91%5,786.1万 | 33.91%5,786.1万 |
| 非流動性繰延税金負債 | 0.22%3.66億 | 0.93%3.64億 | 0.70%3.65億 | 0.02%3.62億 | 0.02%3.62億 | 0.64%3.65億 | -0.84%3.61億 | -0.70%3.62億 | -4.44%3.62億 | -4.44%3.62億 |
| 非流動負債合計 | -0.43%4.21億 | 1.02%4.21億 | 0.70%4.23億 | -0.01%4.2億 | -0.01%4.2億 | 0.85%4.22億 | 0.17%4.17億 | 1.39%4.2億 | -0.51%4.2億 | -0.51%4.2億 |
| 負債合計 | -2.99%4.97億 | -0.00%5.02億 | -1.04%4.96億 | -3.44%4.74億 | -3.44%4.74億 | 2.21%5.12億 | -0.79%5.02億 | 5.55%5.02億 | 1.00%4.91億 | 1.00%4.91億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%14.76億 | 0.00%14.76億 | 0.00%14.76億 | 0.00%14.76億 | 0.00%14.76億 | 0.00%14.76億 | 0.00%14.76億 | 0.00%14.76億 | 0.00%14.76億 | 0.00%14.76億 |
| -普通株式 | 0.00%14.76億 | 0.00%14.76億 | 0.00%14.76億 | 0.00%14.76億 | 0.00%14.76億 | 0.00%14.76億 | 0.00%14.76億 | 0.00%14.76億 | 0.00%14.76億 | 0.00%14.76億 |
| 利益剰余金 | 4.76%18.91億 | 3.84%18.47億 | 2.83%18.2億 | 1.30%18.26億 | 1.30%18.26億 | 1.21%18.05億 | -1.19%17.79億 | 2.08%17.7億 | 2.64%18.02億 | 2.64%18.02億 |
| 自己株式 | 0.00%84.1万 | 0.00%84.1万 | 0.00%84.1万 | 0.00%84.1万 | 0.00%84.1万 | 0.00%84.1万 | 0.00%84.1万 | 0.00%84.1万 | 0.00%84.1万 | 0.00%84.1万 |
| その他の引当金 | 0.00%-13.48億 | 0.00%-13.48億 | 0.00%-13.48億 | 0.00%-13.48億 | 0.00%-13.48億 | 0.00%-13.48億 | 0.00%-13.48億 | 0.00%-13.48億 | 0.00%-13.48億 | 0.00%-13.48億 |
| 株主資本 | 4.45%20.18億 | 3.59%19.74億 | 2.64%19.47億 | 1.21%19.53億 | 1.21%19.53億 | 1.13%19.32億 | -1.11%19.06億 | 1.94%18.97億 | 2.46%19.29億 | 2.46%19.29億 |
| 資本合計 | 4.45%20.18億 | 3.59%19.74億 | 2.64%19.47億 | 1.21%19.53億 | 1.21%19.53億 | 1.13%19.32億 | -1.11%19.06億 | 1.94%18.97億 | 2.46%19.29億 | 2.46%19.29億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
