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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 19.30%6,572.5万 | -40.57%2億 | 113.35%6,969.2万 | -40.12%3,006.2万 | -76.80%4,545.9万 | -5.28%5,509.2万 | -3.40%3.37億 | -73.91%3,266.6万 | -43.26%5,020.7万 | 127.85%1.96億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 53.95%4,847.2万 | -54.45%1.2億 | -4.71%2,639.7万 | 185.43%4,918.3万 | -85.99%1,318.3万 | -74.80%3,148.5万 | -9.06%2.64億 | -76.56%2,770.1万 | -75.41%1,723.1万 | 49.88%9,412.1万 |
| 非現金項目調整合計 | -66.92%573.5万 | -6.47%8,131.8万 | 20.29%3,860.1万 | -92.83%303.2万 | 10.13%2,234.8万 | 323.85%1,733.7万 | 46.66%8,694.6万 | 5,609.96%3,209万 | 132.67%4,230.8万 | -21.31%2,029.3万 |
| -減価償却 | ---- | 1.44%8,591.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.08%8,469.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | 339.82%99.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.87%22.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | 52.07%-65.9万 | 54.01%-1,293万 | 61.64%-1,066.3万 | -443.43%-53.8万 | -311.63%-35.4万 | -949.62%-137.5万 | -478.04%-2,811.6万 | -1,372.46%-2,780万 | 91.62%-9.9万 | 90.66%-8.6万 |
| -その他の非現金項目 | -65.83%639.4万 | -75.64%734.3万 | -50.38%-3,764.1万 | -91.58%357万 | 11.40%2,270.2万 | 345.76%1,871.2万 | 233.17%3,014.2万 | 70.32%-2,503万 | 118.99%4,240.7万 | -23.71%2,037.9万 |
| 運転資金の増減額 | 83.70%1,151.8万 | 90.93%-126.1万 | 117.31%469.4万 | -137.39%-2,215.3万 | -87.83%992.8万 | 110.62%627万 | -2,009.26%-1,390万 | -517.76%-2,712.5万 | -4,139.83%-933.2万 | 3,270.27%8,157.1万 |
| -売掛金増減額 | ---- | -167.64%-342.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.22%506.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 165.44%1,862.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.63%-2,846.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | -273.24%-1,646.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -48.75%950.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -6.15%-315.9万 | -28.17%-297.6万 | 7.50%-29.6万 | |||||||
| 利息の受取額 | -53.66%13.3万 | 90.08%389.1万 | 15.84%319.6万 | 9.6万 | 31.2万 | 28.7万 | 82.12%204.7万 | 275.9万 | ||
| 支払済みの税金還付金 | 80.96%-128.9万 | 65.32%-3,121.3万 | 53.13%-213.3万 | 86.54%-627.2万 | -18.09%-1,603.8万 | 73.21%-677万 | -28.22%-9,001.1万 | 88.63%-455.1万 | -164.96%-4,660.4万 | -187.31%-1,358.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32.83%6,456.9万 | -30.99%1.7億 | 142.30%6,759.6万 | 627.57%2,388.6万 | -83.67%2,973.3万 | 48.24%4,860.9万 | -11.32%2.46億 | -67.15%2,789.8万 | -95.35%328.3万 | 124.91%1.82億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 20.42%-1,430.4万 | 0.53%-7,792.6万 | 11.02%-1,895万 | 29.80%-1,830.7万 | -51.86%-2,269.5万 | -12.16%-1,797.4万 | -35.94%-7,834.5万 | -67.38%-2,129.8万 | -39.31%-2,607.7万 | 8.81%-1,494.5万 |
| 投資商品取引の純額 | 38.48%4,175.4万 | -35.46%-4,637.2万 | -66.33%2,534.2万 | -252.10%-6,353.4万 | 66.12%-3,833.1万 | 179.10%3,015.1万 | 66.21%-3,423.2万 | 361.66%7,526万 | 259.09%4,177.1万 | -151.87%-1.13億 |
| 受領配当金 | -52.07%65.9万 | 633.17%294万 | 691.76%67.3万 | 443.43%53.8万 | 311.63%35.4万 | 949.62%137.5万 | -91.54%40.1万 | -95.18%8.5万 | -91.62%9.9万 | -90.66%8.6万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,492.5万 | --0 | --0 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 107.42%2,810.9万 | -345.33%-1.21億 | -86.93%706.5万 | -614.80%-8,130.3万 | 52.60%-6,067.2万 | -56.16%1,355.2万 | 82.33%-2,725.1万 | 236.06%5,404.7万 | 136.06%1,579.3万 | -111.96%-1.28億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| リース・ファイナンシング増減額 | 5.42%-265.3万 | -15.13%-1,104.9万 | 3.20%-262.8万 | -13.53%-280.2万 | -20.72%-281.4万 | -34.66%-280.5万 | 3.25%-959.7万 | -26.10%-271.5万 | 4.23%-246.8万 | 10.76%-233.1万 |
| 配当金支払総額 | 24.29%-4,238.3万 | 58.54%-6,797.3万 | --0 | 70.00%-1,199.5万 | --0 | 54.84%-5,597.8万 | -192.86%-1.64億 | --0 | -233.34%-3,998.4万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23.39%-4,503.6万 | 54.46%-7,902.2万 | 3.20%-262.8万 | 65.14%-1,479.7万 | -20.72%-281.4万 | 53.36%-5,878.3万 | -163.34%-1.74億 | -26.10%-271.5万 | -191.33%-4,245.2万 | 10.76%-233.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.37%1.36億 | 37.42%1.66億 | -26.82%6,374.7万 | 23.06%1.36億 | 189.07%1.7億 | 37.42%1.66億 | 90.15%1.21億 | 11.69%8,710.6万 | 68.06%1.1億 | 22.89%5,871万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,310.36%4,764.2万 | -167.46%-3,055.6万 | -9.08%7,203.3万 | -208.92%-7,221.4万 | -165.20%-3,375.3万 | 105.42%337.8万 | -21.07%4,529.6万 | 84.03%7,923万 | -290.89%-2,337.6万 | 188.17%5,177.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.08%1.83億 | -18.37%1.36億 | -18.37%1.36億 | -26.82%6,374.7万 | 23.06%1.36億 | 189.07%1.7億 | 37.42%1.66億 | 37.42%1.66億 | 11.69%8,710.6万 | 68.06%1.1億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 64.52%5,022.2万 | -45.12%9,167.4万 | 668.14%4,864.6万 | 124.14%557.9万 | -95.86%692.2万 | 82.53%3,052.7万 | -23.97%1.67億 | -91.22%633.3万 | -144.58%-2,311.4万 | 158.92%1.67億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
