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| (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | (Q2)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 0.70%-1.64億 | -3,230.38%-5.27億 | -277.56%-8,546.8万 | -215.50%-1.44億 | -71.35%-1.33億 | -201.25%-1.65億 | -98.58%1,684.3万 | -143.82%-2,263.7万 | -116.71%-4,570.1万 | -112.30%-7,753万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.79%1.45億 | 3.33%5.65億 | 25.26%1.63億 | 9.70%1.11億 | 59.16%1.59億 | -38.80%1.32億 | 3.83%5.47億 | 189.83%1.3億 | -38.07%1.02億 | -2.05%1億 |
| 非現金項目調整合計 | 16.63%2.9億 | 21.32%9.98億 | 13.50%2.44億 | 20.64%2.85億 | -9.24%2.2億 | 93.06%2.49億 | 19.25%8.23億 | -13.04%2.15億 | 85.04%2.36億 | 26.90%2.42億 |
| -減価償却 | -1.70%1,466.9万 | -4.41%6,011.8万 | -0.46%1,543.1万 | -5.81%1,488.5万 | -5.57%1,487.9万 | -5.71%1,492.3万 | -9.51%6,288.9万 | -8.55%1,550.3万 | -10.34%1,580.3万 | -10.35%1,575.6万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 17.38%1.68億 | 57.17%6.63億 | 127.57%2.07億 | 27.48%1.83億 | 22.56%1.3億 | 75.87%1.43億 | 8.36%4.22億 | -62.22%9,086.3万 | 333.38%1.43億 | 14.74%1.06億 |
| -資産准備金及び償却 | -152.76%-483.1万 | -392.89%-9,049.9万 | -392.97%-9,052.6万 | --1.3万 | -120.67%-914.3万 | 120.70%915.7万 | 136.01%3,089.9万 | --3,089.9万 | --0 | --4,424.1万 |
| -関連会社持分 | --1,159.4万 | --1,657.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | -15.38%-3万 | -25.00%-4.5万 | 88.24%-2,000 | -166.67%-3.2万 | --1.5万 | -271.43%-2.6万 | 75.00%-3.6万 | 77.33%-1.7万 | ---1.2万 | --0 |
| -その他の非現金項目 | 23.47%1.01億 | 13.65%3.49億 | 23.14%9,598.6万 | 13.33%8,736万 | 10.43%8,451.3万 | 7.49%8,153.7万 | -3.12%3.07億 | 2.68%7,794.7万 | 0.14%7,708.7万 | -5.75%7,653.4万 |
| 運転資金の増減額 | -9.74%-5.99億 | -54.53%-20.91億 | -33.91%-4.92億 | -40.96%-5.41億 | -21.93%-5.12億 | -200.15%-5.46億 | -4,009.50%-13.53億 | -52.81%-3.68億 | -2,000.02%-3.84億 | -224.64%-4.2億 |
| -売掛金増減額 | -15.81%-6.03億 | -48.79%-20.69億 | -34.85%-5.11億 | -38.20%-5.18億 | -23.01%-5.2億 | -142.86%-5.2億 | -785.37%-13.9億 | -7.01%-3.79億 | -491.53%-3.75億 | -215.10%-4.23億 |
| -未払金の変更 | 131.10%745.1万 | -142.24%-1,953.2万 | 60.23%1,921.1万 | -266.84%-2,198.1万 | 57.97%719.7万 | -167.14%-2,395.9万 | -64.77%4,623.7万 | -89.42%1,199万 | -112.29%-599.2万 | 114.56%455.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -162.54%-373.6万 | 73.18%-237.3万 | 17.03%-65.3万 | 71.33%-82.2万 | 127.08%52.5万 | 56.27%-142.3万 | -24.05%-884.7万 | -1,274.63%-78.7万 | 21.56%-286.7万 | -278.71%-193.9万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -33.91%-2,450.4万 | -10.32%-1.27億 | -125.20%-3,217.7万 | -91.73%-5,629.3万 | 31.22%-2,019.4万 | 56.51%-1,829.9万 | 36.49%-1.15億 | 78.83%-1,428.8万 | 33.23%-2,936.1万 | -62.56%-2,936.2万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.76%-1.88億 | -565.91%-6.54億 | -218.61%-1.18億 | -167.08%-2億 | -43.18%-1.53億 | -251.73%-1.83億 | -109.80%-9,824.3万 | -133.07%-3,692.5万 | -132.71%-7,506.2万 | -117.47%-1.07億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -82.49%-1,470.5万 | -81.34%-3,132.7万 | -45.07%-829.2万 | -56.21%-663.9万 | -189.51%-833.8万 | -81.94%-805.8万 | 67.67%-1,727.5万 | 65.14%-571.6万 | 50.36%-425万 | 69.31%-288万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---1.75億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | -55.56%4,000 | --0 | --0 | ---- | ---- | --9,000 | --0 | --2,000 | --0 |
| 受領利息 | -63.72%116.2万 | 7.66%914.7万 | -64.78%99.1万 | 60.50%268.2万 | -0.31%227.1万 | 84.82%320.3万 | -37.31%849.6万 | -11.92%281.4万 | -58.61%167.1万 | -42.05%227.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -178.95%-1,354.3万 | -2,148.30%-1.97億 | -6,181.91%-1.82億 | -53.55%-395.7万 | -907.14%-606.3万 | -80.55%-485.5万 | 78.54%-877万 | 79.18%-290.2万 | 46.03%-257.7万 | 88.96%-60.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 36.00%3.4億 | 190.83%13.09億 | 83.72%4.59億 | 27.97%3.2億 | 660.66%2.8億 | 423,628.81%2.5億 | 210.71%4.5億 | 266.76%2.5億 | 170.08%2.5億 | -71,444.29%-4,994.1万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -61.90%-857.1万 | 0.89%-2,349.8万 | -30.98%-875.5万 | 31.63%-383.1万 | 1.44%-561.8万 | 7.50%-529.4万 | 1.92%-2,371万 | -11.51%-668.4万 | 0.36%-560.3万 | 2.08%-570万 |
| 発行費 | ---- | ---28.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | -2.06%-1.26億 | --0 | 0.00%-7,276.2万 | ---- | ---- | 0.00%-1.24億 | --0 | 0.00%-7,276.3万 | ---- |
| 支払利息CFF | -37.18%-1.01億 | -11.68%-3.45億 | -13.43%-9,229.3万 | -19.82%-9,021.5万 | -12.84%-8,841.4万 | -0.20%-7,392.5万 | 6.87%-3.09億 | 2.13%-8,136.8万 | 8.07%-7,529.1万 | 9.30%-7,835万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 96.00%-4,000 | -1,497.56%-2.13億 | -2,962.98%-2.06億 | ---1,000 | ---663.2万 | ---10万 | -0.32%-1,334.4万 | -1.08%-674万 | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34.76%2.3億 | 3,194.30%6.01億 | -2.16%1.52億 | 58.61%1.53億 | 165.60%1.26億 | 314.85%1.71億 | 97.84%-1,943万 | 163.18%1.55億 | 118.64%9,640.3万 | -27.92%-1.92億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -73.19%9,162.4万 | -27.00%3.42億 | 5.88%2.4億 | 40.27%2.91億 | -35.95%3.25億 | -27.00%3.42億 | 15.34%4.68億 | -69.57%2.26億 | -79.97%2.08億 | -12.55%5.07億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 264.82%2,838.1万 | -97.85%-2.5億 | -228.23%-1.48億 | -374.61%-5,152.7万 | 88.84%-3,338.7万 | -144.72%-1,721.9万 | -303.03%-1.26億 | 141.90%1.15億 | 106.42%1,876.4万 | -165.49%-2.99億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -63.03%1.2億 | -73.19%9,162.4万 | -73.19%9,162.4万 | 5.88%2.4億 | 40.27%2.91億 | -35.95%3.25億 | -27.00%3.42億 | -27.00%3.42億 | -69.57%2.26億 | -79.97%2.08億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -6.16%-2.03億 | -493.44%-6.86億 | -194.90%-1.26億 | -161.16%-2.07億 | -47.35%-1.62億 | -264.47%-1.91億 | -112.18%-1.16億 | -32.09%-4,270.6万 | -135.91%-7,932.2万 | -118.22%-1.1億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
