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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 44.67%8.53億 | 81.85%5.9億 | 32.14%3.24億 | --2.46億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---734.4万 |
| その他の非現金項目 | -55.51%966.1万 | 1,150.56%2,171.5万 | 69.48%-206.7万 | ---677.3万 |
| 運転資金の増減額 | 319.15%1.51億 | 165.57%3,593.2万 | -134.67%-5,480.3万 | --1.58億 |
| -売掛金増減額 | 16.20%-5,074.2万 | -171.06%-6,055.1万 | -166.30%-2,233.9万 | --3,369.6万 |
| -前払費用増減額 | -732.25%-1,543万 | -70.25%-185.4万 | -211.58%-108.9万 | --97.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 23.37%5,138.9万 | 1,645.60%4,165.4万 | -122.48%-269.5万 | --1,199万 |
| 利息の受取額 | 65.22%3.8万 | 4.55%2.3万 | 15.79%2.2万 | --1.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | -165.90%-2.67億 | -16.40%-1.01億 | 23.80%-8,640.1万 | ---1.13億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36.38%7.56億 | 195.69%5.54億 | -36.19%1.87億 | --2.94億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 固定資産取引の純額 | -187.01%-2,001.3万 | 24.15%-697.3万 | -59.99%-919.3万 | ---574.6万 |
| その他の投資活動純額 | ---1,402.4万 | ---- | --4,916.2万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -388.13%-3,403.7万 | -117.45%-697.3万 | 795.60%3,996.9万 | ---574.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | -69.61%4.42億 | --14.54億 | --0 | --868万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69.70%4.35億 | --14.35億 | --0 | --868万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 70.43%47.97億 | 8.79%28.15億 | 12.95%25.87億 | --22.91億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -41.65%11.57億 | 771.64%19.82億 | -23.36%2.27億 | --2.97億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24.11%59.54億 | 70.43%47.97億 | 8.79%28.15億 | --25.87億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 34.46%7.36億 | 207.02%5.47億 | -38.11%1.78億 | --2.88億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
