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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -36.68%1,318.6万 | -119.50%-1,265.7万 | -67.17%9,010.04万 | -487.83%-6,805.06万 | -34.89%7,242.7万 | 1,902.21%2,082.3万 | -55.13%6,490.1万 | 123.50%2.74億 | -42.74%1,754.66万 | 214.38%1.11億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -44.27%1,142.8万 | -53.38%859.2万 | -38.77%7,381.49万 | -41.44%1,539.19万 | -31.24%1,948.8万 | -37.89%2,050.6万 | -44.01%1,842.9万 | 36.77%1.21億 | -13.46%2,628.41万 | 127.35%2,834.2万 |
| 非現金項目調整合計 | 74.05%2,084.8万 | 54.66%1,923.4万 | -1.12%5,525.25万 | 15.93%1,416.95万 | -7.19%1,666.9万 | -8.83%1,197.8万 | -0.95%1,243.6万 | -22.70%5,587.63万 | -11.16%1,222.23万 | -41.58%1,796.1万 |
| -減価償却 | 4.00%1,209万 | -0.18%1,185.5万 | -0.82%4,653.32万 | -15.60%1,003.32万 | 10.95%1,299.9万 | -0.88%1,162.5万 | 2.49%1,187.6万 | 3.81%4,691.92万 | -5.21%1,188.82万 | 6.62%1,171.6万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | 7,450.00%362.4万 | 1,059.30%98.95万 | 1,079.91%92.45万 | -75.00%1,000 | --1.6万 | 1,500.00%4.8万 | -99.47%8.54万 | 11.57%7.84万 | -99.97%4,000 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | -119.28%-6.58万 | -210.11%-8.38万 | --1.8万 | ---- | ---- | -19.79%34.11万 | -44.96%7.61万 | --0 |
| -関連会社持分 | 77.55%-2.2万 | 151.53%8.4万 | 40.10%-50.67万 | -324.18%-30.07万 | 107.10%5.5万 | -153.85%-9.8万 | 10.44%-16.3万 | 27.75%-84.59万 | 78.95%-7.09万 | -99.74%-77.5万 |
| -処分利益 | 134.22%16.7万 | 105.71%2,000 | 40.08%-18.32万 | 177.54%37.58万 | -112.00%-3.6万 | -303.31%-48.8万 | ---3.5万 | 76.00%-30.57万 | 59.32%-48.47万 | 583.87%30万 |
| -正味為替差損益 | 606.70%544.2万 | 140.93%51.2万 | -95.84%-89.96万 | 133.70%51.54万 | -78.13%91万 | 14.49%-107.4万 | 31.79%-125.1万 | -161.68%-45.93万 | -217.11%-152.93万 | 336.06%416万 |
| -その他の非現金項目 | 57.64%314.8万 | 60.99%315.7万 | -7.46%938.51万 | 19.45%270.51万 | 6.49%272.2万 | -23.34%199.7万 | -27.80%196.1万 | -17.98%1,014.16万 | -24.97%226.46万 | -16.69%255.6万 |
| 運転資金の増減額 | -63.71%-1,909万 | -218.94%-4,048.3万 | -139.75%-3,896.71万 | -365.71%-9,761.21万 | -44.14%3,627万 | 74.15%-1,166.1万 | -65.68%3,403.6万 | 360.51%9,802.63万 | -55.40%-2,095.97万 | 929.53%6,492.7万 |
| -売上債権増減額 | -205.14%-3,517.7万 | -20.84%-1.43億 | -174.48%-3,366.1万 | -27.51%1.37億 | 48.19%-4,058.9万 | 82.74%-1,152.8万 | -8,521.39%-1.18億 | 110.81%4,519.33万 | 358.11%1.89億 | 73.25%-7,834.4万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---17.37万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | 12,195.49%1,608.7万 | -32.67%1.03億 | -109.71%-513.23万 | -11.67%-2.34億 | -46.35%7,685.9万 | -100.61%-13.3万 | 56.01%1.53億 | -86.11%5,283.3万 | -451.52%-2.1億 | -49.73%1.43億 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 38.24%-297.3万 | 63.21%-243.6万 | 43.86%-1,542.74万 | 88.36%-135.64万 | 51.60%-263.5万 | -6.58%-481.4万 | -12.95%-662.2万 | -30.02%-2,748.14万 | -59.78%-1,165.74万 | 24.28%-544.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -36.20%1,021.3万 | -125.90%-1,509.3万 | -69.77%7,467.29万 | -1,278.55%-6,940.71万 | -34.03%6,979.2万 | 560.43%1,600.9万 | -58.01%5,827.9万 | 142.94%2.47億 | -74.78%588.92万 | 275.25%1.06億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 76.24%-2,278万 | 28.72%-2,270.5万 | -115.76%-2.06億 | 49.15%-2,303.93万 | -194.73%-5,479.9万 | -546.78%-9,586.5万 | -92.47%-3,185.2万 | -110.97%-9,527.18万 | -78.31%-4,530.78万 | -121.13%-1,859.3万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---12.48万 | ---- | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | --17.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | --3.7万 | --0 | 100.00%7.32万 | 150.00%200 | --3.6万 | --0 | --3.7万 | 0.00%3.66万 | 0.00%-400 | --0 |
| 受領利息 | -31.39%80.2万 | -34.35%96.5万 | 38.79%462.16万 | -20.68%103.66万 | 8.11%94.6万 | 80.12%116.9万 | 194.59%147万 | 300.38%332.99万 | 551.19%130.69万 | 386.11%87.5万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -107.71%-1.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --20万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 76.83%-2,194.1万 | 28.36%-2,174万 | -118.56%-2.01億 | 50.27%-2,184.47万 | -203.74%-5,381.7万 | -569.89%-9,469.6万 | -89.07%-3,034.5万 | -88.60%-9,183.02万 | -102.40%-4,392.62万 | -221.56%-1,771.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -112.12%-391.8万 | 297.50%3,648.1万 | 152.56%1.11億 | 1,600.03%1.06億 | -165.53%-907万 | 465.56%3,233.3万 | -159.09%-1,847.1万 | 252.16%4,376.72万 | -3.20%-704.98万 | 282.90%1,384万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 31.52%-263.5万 | 30.00%-349.1万 | 16.22%-1,515.47万 | 99.70%-1.27万 | 6.77%-630.7万 | -41.57%-384.8万 | -14.17%-498.7万 | -23.27%-1,808.97万 | -10.61%-423.87万 | -83.23%-676.5万 |
| 配当金支払総額 | --0 | 32.86%-1,880万 | -133.33%-2,800万 | --0 | --0 | --0 | -133.33%-2,800万 | 33.33%-1,200万 | --0 | --0 |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---- | -22.22%-165万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 0.00%-135万 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | -24.76%-395万 | -20.14%-412.2万 | -3.97%-1,401.41万 | -4.74%-374.91万 | -6.91%-366.8万 | 2.70%-316.6万 | -6.72%-343.1万 | -2.09%-1,347.95万 | -10.93%-357.95万 | -5.63%-343.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -56.76%-29万 | 0.00%-37.2万 | ---- | ---- | ---- | 0.54%-18.5万 | 0.00%-37.2万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -149.73%-1,186.3万 | 117.75%977.8万 | 3,469.47%5,134.97万 | 766.76%1.02億 | -584.85%-1,904.5万 | 1,500.70%2,385.4万 | -579.28%-5,507.4万 | 98.00%-152.4万 | -6.86%-1,524万 | 117.68%392.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.55%1.4億 | -30.70%1.67億 | 175.71%2.41億 | -46.97%1.56億 | -21.35%1.59億 | -3.47%2.14億 | 175.71%2.41億 | -21.16%8,746.21万 | 193.89%2.94億 | 102.99%2.02億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 56.98%-2,359.1万 | 0.31%-2,705.5万 | -148.61%-7,468.01万 | 119.45%1,036.29万 | -103.34%-307万 | -183.87%-5,483.3万 | -120.22%-2,714万 | 756.68%1.54億 | -322.26%-5,327.69万 | 19,599.36%9,199.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | 1,090.53%65.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 167.23%5.49万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.83%1.16億 | -34.55%1.4億 | -30.70%1.67億 | -30.70%1.67億 | -46.97%1.56億 | -21.35%1.59億 | -3.47%2.14億 | 175.71%2.41億 | 175.71%2.41億 | 193.89%2.94億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 83.34%-1,258.5万 | -274.72%-3,780万 | -187.47%-1.32億 | -132.91%-9,309.46万 | -82.81%1,499万 | -310.90%-7,556万 | -82.28%2,163.5万 | 175.06%1.51億 | -1,114.94%-3,997.1万 | 342.58%8,719.3万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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