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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -34.44%7,292.5万 | 1,854.33%2,032.5万 | -55.13%6,490.1万 | 123.50%2.74億 | -42.74%1,754.66万 | 214.38%1.11億 | -96.77%104万 | 487.36%1.45億 | 44.53%1.23億 | 84.93%3,064.32万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -31.24%1,948.8万 | -37.89%2,050.6万 | -44.01%1,842.9万 | 36.77%1.21億 | -13.46%2,628.41万 | 127.35%2,834.2万 | 37.95%3,301.5万 | 54.00%3,291.7万 | 45.24%8,814.65万 | 31.13%3,037.35万 |
| 非現金項目調整合計 | -7.19%1,666.9万 | -8.83%1,197.8万 | -0.95%1,243.6万 | -22.70%5,587.63万 | -11.16%1,222.23万 | -41.58%1,796.1万 | -3.95%1,313.8万 | -10.98%1,255.5万 | 30.35%7,228.2万 | 7.51%1,375.7万 |
| -減価償却 | 10.95%1,299.9万 | -0.88%1,162.5万 | 2.49%1,187.6万 | 3.81%4,691.92万 | -5.21%1,188.82万 | 6.62%1,171.6万 | 8.54%1,172.8万 | 6.66%1,158.7万 | 14.39%4,519.9万 | 13.53%1,254.1万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -75.00%1,000 | --1.6万 | 1,500.00%4.8万 | -99.47%8.54万 | 11.57%7.84万 | -99.97%4,000 | --0 | --3,000 | 4,397.71%1,599.32万 | --7.02万 |
| -資産准備金及び償却 | --1.8万 | --0 | --0 | -19.79%34.11万 | -44.96%7.61万 | --0 | --0 | 2,108.33%26.5万 | 17.33%42.52万 | -84.05%13.82万 |
| -関連会社持分 | 107.10%5.5万 | -153.85%-9.8万 | 10.44%-16.3万 | 27.75%-84.59万 | 78.95%-7.09万 | -99.74%-77.5万 | 210.98%18.2万 | 35.46%-18.2万 | -301.04%-117.08万 | -374.74%-33.68万 |
| -処分利益 | -112.00%-3.6万 | -303.31%-48.8万 | ---3.5万 | 76.00%-30.57万 | 59.32%-48.47万 | 583.87%30万 | 56.47%-12.1万 | --0 | -1,352.31%-127.35万 | -152.61%-119.15万 |
| -正味為替差損益 | -78.13%91万 | 14.49%-107.4万 | 31.79%-125.1万 | -161.68%-45.93万 | -217.11%-152.93万 | 336.06%416万 | -972.22%-125.6万 | -1,521.71%-183.4万 | -69.03%74.47万 | 78.23%-48.23万 |
| -その他の非現金項目 | 6.49%272.2万 | -23.34%199.7万 | -27.80%196.1万 | -17.98%1,014.16万 | -24.97%226.46万 | -16.69%255.6万 | -17.43%260.5万 | -13.03%271.6万 | -6.30%1,236.41万 | -8.15%301.81万 |
| 運転資金の増減額 | -43.37%3,676.8万 | 73.05%-1,215.9万 | -65.68%3,403.6万 | 360.51%9,802.63万 | -55.40%-2,095.97万 | 929.53%6,492.7万 | -725.79%-4,511.3万 | 1,013.86%9,917.2万 | -20.70%-3,762.93万 | 30.44%-1,348.73万 |
| -売掛金増減額 | 48.19%-4,058.9万 | 82.74%-1,152.8万 | -8,521.39%-1.18億 | 110.81%4,519.33万 | 358.11%1.89億 | 73.25%-7,834.4万 | -28.48%-6,679.3万 | 2,805.77%140.7万 | -452.61%-4.18億 | -94.20%-7,319.51万 |
| -未払金の変更 | -46.01%7,735.7万 | -102.91%-63.1万 | 56.01%1.53億 | -86.11%5,283.3万 | -451.52%-2.1億 | -49.73%1.43億 | -53.40%2,168万 | 1,005.23%9,776.5万 | 755.33%3.8億 | 226.28%5,970.79万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 0 | 0 | ||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 42.45%-313.3万 | 4.45%-431.6万 | -12.95%-662.2万 | -30.02%-2,748.14万 | -59.78%-1,165.74万 | 24.28%-544.4万 | -54.64%-451.7万 | -57.18%-586.3万 | -55.00%-2,113.68万 | -36.51%-729.58万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34.03%6,979.2万 | 560.43%1,600.9万 | -58.01%5,827.9万 | 142.94%2.47億 | -74.78%588.92万 | 275.25%1.06億 | -111.90%-347.7万 | 564.15%1.39億 | 40.65%1.02億 | 91.73%2,334.74万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -194.73%-5,479.9万 | -546.78%-9,586.5万 | -92.47%-3,185.2万 | -110.97%-9,527.18万 | -78.31%-4,530.78万 | -121.13%-1,859.3万 | -57.95%-1,482.2万 | -745.20%-1,654.9万 | -12.58%-4,515.95万 | -141.98%-2,540.95万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -23,348.61%-1,055万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --546.98万 | -34.44%350.68万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | ---12.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | ---- | -70.59%20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --68万 | --0 |
| 受領配当金 | --3.6万 | --0 | --3.7万 | 0.00%3.66万 | 0.00%-400 | --0 | --3.7万 | --0 | 0.00%3.66万 | ---400 |
| 受領利息 | 8.11%94.6万 | 80.12%116.9万 | 194.59%147万 | 300.38%332.99万 | 551.19%130.69万 | 386.11%87.5万 | 153.52%64.9万 | 155.90%49.9万 | 234.11%83.17万 | 124.44%20.07万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -203.74%-5,381.7万 | -569.89%-9,469.6万 | -89.07%-3,034.5万 | -88.60%-9,183.02万 | -102.40%-4,392.62万 | -221.56%-1,771.8万 | -54.85%-1,413.6万 | -29.96%-1,605万 | -22.20%-4,869.13万 | -267.08%-2,170.23万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -166.88%-925.6万 | 468.81%3,251.9万 | -159.09%-1,847.1万 | 252.16%4,376.72万 | -3.20%-704.98万 | 282.90%1,384万 | 179.56%571.7万 | 535.38%3,126万 | 62.58%-2,876.42万 | 0.05%-683.12万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 6.77%-630.7万 | -41.57%-384.8万 | -14.17%-498.7万 | -23.27%-1,808.97万 | -10.61%-423.87万 | -83.23%-676.5万 | 22.61%-271.8万 | -20.03%-436.8万 | -29.37%-1,467.52万 | 5.36%-383.22万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | -133.33%-2,800万 | 33.33%-1,200万 | --0 | --0 | --0 | -20.00%-1,200万 | -125.00%-1,800万 | --135万 |
| 少数株主の現金配当 | --0 | ---- | ---- | 0.00%-135万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---135万 | ---- |
| 支払利息CFF | -6.91%-366.8万 | 2.70%-316.6万 | -6.72%-343.1万 | -2.09%-1,347.95万 | -10.93%-357.95万 | -5.63%-343.1万 | 1.54%-325.4万 | 6.10%-321.5万 | 8.34%-1,320.38万 | 5.81%-322.68万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 98.98%-1,000 | 0.54%-18.5万 | 0.00%-37.2万 | ---- | ---- | 8.41%-9.8万 | 0.00%-18.6万 | 0.00%-37.2万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -584.85%-1,904.5万 | 1,500.70%2,385.4万 | -579.28%-5,507.4万 | 98.00%-152.4万 | -6.86%-1,524万 | 117.68%392.8万 | 88.98%-170.3万 | 147.04%1,149.1万 | 31.20%-7,636.53万 | 2.86%-1,426.23万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.35%1.59億 | -3.47%2.14億 | 175.71%2.41億 | -21.16%8,746.21万 | 193.89%2.94億 | 102.99%2.02億 | 133.22%2.22億 | -21.16%8,746.2万 | -42.15%1.11億 | -20.04%1億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -103.34%-307万 | -183.87%-5,483.3万 | -120.22%-2,714万 | 756.68%1.54億 | -322.26%-5,327.69万 | 19,599.36%9,199.6万 | -516.38%-1,931.6万 | 945.07%1.34億 | 70.22%-2,339.42万 | -49.90%-1,261.72万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | --0 | 167.23%5.49万 | ---- | ---- | ---- | --0 | 96.42%-8.17万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -46.97%1.56億 | -21.35%1.59億 | -3.47%2.14億 | 175.71%2.41億 | 175.71%2.41億 | 193.89%2.94億 | 102.99%2.02億 | 133.22%2.22億 | -21.16%8,746.21万 | -21.16%8,746.21万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -82.81%1,499万 | -310.90%-7,556万 | -82.28%2,163.5万 | 175.06%1.51億 | -1,114.94%-3,997.1万 | 342.58%8,719.3万 | -193.85%-1,838.9万 | 547.06%1.22億 | 75.99%5,487.51万 | -377.52%-328.99万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
