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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 7.25%5.35億 | 33.97%4.95億 | 33.97%4.95億 | 69.36%5.54億 | 9.02%4.71億 | 11.42%4.99億 | -8.20%3.7億 | -8.20%3.7億 | -28.99%3.27億 | -3.68%4.32億 |
| -現金及び現金同等物 | -5.04%2.64億 | -13.22%2.72億 | -13.22%2.72億 | -52.29%1.41億 | -65.95%1.36億 | -31.92%2.78億 | -14.20%3.13億 | -14.20%3.13億 | -30.38%2.95億 | -4.26%4.01億 |
| -現金 | ---- | 182.72%1.18億 | 182.72%1.18億 | ---- | --1.36億 | --2.78億 | -52.77%4,178.7万 | -52.77%4,178.7万 | ---- | ---- |
| -現金同等物 | ---- | -43.38%1.54億 | -43.38%1.54億 | ---- | ---- | ---- | -1.87%2.71億 | -1.87%2.71億 | ---- | ---- |
| -短期投資 | 22.68%2.71億 | 296.76%2.23億 | 296.76%2.23億 | 1,179.63%4.13億 | 975.26%3.34億 | 456.50%2.21億 | 50.41%5,626万 | 50.41%5,626万 | -13.19%3,231万 | 4.37%3,109.8万 |
| 取引及びその他の売掛金 | 69.65%4.51億 | 15.66%4.42億 | 15.66%4.42億 | -1.99%4.83億 | -4.48%4.01億 | 1.93%2.66億 | 30.31%3.82億 | 30.31%3.82億 | 25.16%4.93億 | 32.37%4.2億 |
| -売掛金 | 171.62%2.17億 | 32.98%1.59億 | 32.98%1.59億 | 28.49%1.79億 | 20.88%1.1億 | 4.84%8,001.5万 | 10.41%1.2億 | 10.41%1.2億 | -4.56%1.39億 | -22.90%9,074.6万 |
| -売掛金総額 | ---- | 28.63%1.7億 | 28.63%1.7億 | ---- | ---- | ---- | 9.60%1.32億 | 9.60%1.32億 | ---- | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | 13.58%-1,067.6万 | 13.58%-1,067.6万 | ---- | ---- | ---- | -2.23%-1,235.3万 | -2.23%-1,235.3万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | 25.68%2.33億 | 7.74%2.83億 | 7.74%2.83億 | -14.00%3.04億 | -11.48%2.91億 | 0.73%1.86億 | 42.00%2.63億 | 42.00%2.63億 | 42.67%3.54億 | 64.99%3.29億 |
| 棚卸資産 | -49.13%612.1万 | 1.91%768.9万 | 1.91%768.9万 | 26.76%1,133.4万 | -7.10%1,095.8万 | 2.86%1,203.2万 | -7.86%754.5万 | -7.86%754.5万 | 48.03%894.1万 | 64.18%1,179.6万 |
| 前払費用 | 53.42%1,237万 | 22.70%959.9万 | 22.70%959.9万 | 247.25%1,321.3万 | 127.94%929.1万 | 93.40%806.3万 | -5.74%782.3万 | -5.74%782.3万 | -53.19%380.5万 | -44.98%407.6万 |
| 制限付き現金 | ---- | -45.42%4,545.4万 | -45.42%4,545.4万 | ---- | ---- | ---- | 55.74%8,327.2万 | 55.74%8,327.2万 | --1.25億 | ---- |
| 流動税金資産 | -44.69%317.7万 | -40.84%371.1万 | -40.84%371.1万 | 1.26%528.6万 | 22.99%661.3万 | -7.62%574.4万 | 18.65%627.3万 | 18.65%627.3万 | -7.90%522万 | -18.30%537.7万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | --305万 | --320.1万 | --320.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 27.84%10.1億 | 17.52%10.07億 | 17.52%10.07億 | 10.81%10.67億 | 2.95%8.99億 | 8.21%7.9億 | 11.10%8.57億 | 11.10%8.57億 | 10.13%9.63億 | 10.96%8.73億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 3.52%10.8億 | 1.41%10.77億 | 1.41%10.77億 | -8.68%10.41億 | -4.60%10.67億 | -5.13%10.44億 | -4.19%10.62億 | -4.19%10.62億 | -9.79%11.4億 | -12.02%11.19億 |
| -有形固定資産総額 | 3.52%10.8億 | 4.43%20.25億 | 4.43%20.25億 | -8.68%10.41億 | -4.60%10.67億 | -5.13%10.44億 | 73.17%19.39億 | 73.17%19.39億 | -9.79%11.4億 | -12.02%11.19億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -8.09%-9.48億 | -8.09%-9.48億 | ---- | ---- | ---- | -7,871.20%-8.77億 | -7,871.20%-8.77億 | ---- | ---- |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | 1.91%1,108.7万 | 1.91%1,108.7万 | 1.91%1,108.7万 | -9.34%1,087.9万 | -9.34%1,087.9万 |
| 投資総額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -投資有価証券 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -1.42%4.18億 | -1.42%4.18億 | -1.42%4.18億 | 0.00%4.24億 | 0.00%4.24億 | 0.00%4.24億 | 0.00%4.24億 | 0.00%4.24億 | -35.09%4.24億 | -35.09%4.24億 |
| -のれん | -1.42%4.18億 | -1.42%4.18億 | -1.42%4.18億 | 0.00%4.24億 | 0.00%4.24億 | 0.00%4.24億 | 0.00%4.24億 | 0.00%4.24億 | -35.09%4.24億 | -35.09%4.24億 |
| 非流動性繰延税金資産 | -0.65%864.8万 | -13.73%624.6万 | -13.73%624.6万 | 101.24%959.5万 | 14.42%932.9万 | 6.77%870.5万 | -11.20%724万 | -11.20%724万 | -32.66%476.8万 | 15.16%815.3万 |
| 非流動資産合計 | 1.31%15.07億 | -0.21%15.02億 | -0.21%15.02億 | -6.64%14.75億 | -3.92%15.01億 | -3.61%14.88億 | -3.04%15.05億 | -3.04%15.05億 | -18.41%15.8億 | -19.66%15.62億 |
| 資産合計 | 10.52%25.18億 | 6.23%25.09億 | 6.23%25.09億 | -0.03%25.42億 | -1.45%23.99億 | 0.19%22.78億 | 1.66%23.62億 | 1.66%23.62億 | -9.53%25.43億 | -10.84%24.35億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 1.96%1.67億 | -15.04%1.23億 | -15.04%1.23億 | 31.94%1.38億 | -4.99%1.41億 | 55.55%1.64億 | 9.37%1.45億 | 9.37%1.45億 | -2.80%1.05億 | -10.41%1.48億 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 1.96%1.67億 | -15.04%1.23億 | -15.04%1.23億 | 31.94%1.38億 | -4.99%1.41億 | 55.55%1.64億 | 9.37%1.45億 | 9.37%1.45億 | -2.80%1.05億 | -10.41%1.48億 |
| -短期借入金 | 2.09%1.64億 | -15.47%1.21億 | -15.47%1.21億 | 32.05%1.36億 | -5.39%1.38億 | 57.87%1.61億 | 10.27%1.43億 | 10.27%1.43億 | -1.64%1.03億 | -9.93%1.45億 |
| -資本リース債務 | -6.32%238.7万 | 8.45%285万 | 8.45%285万 | 26.92%285.2万 | 18.61%295.1万 | -19.49%254.8万 | -24.11%262.8万 | -24.11%262.8万 | -36.81%224.7万 | -31.70%248.8万 |
| 未払金 | 58.79%2.71億 | 33.11%2.08億 | 33.11%2.08億 | -4.87%2.73億 | -8.66%2.12億 | -9.41%1.71億 | 2.08%1.57億 | 2.08%1.57億 | 19.89%2.87億 | 41.93%2.33億 |
| -買掛金 | 49.97%2.27億 | 34.16%1.61億 | 34.16%1.61億 | -4.79%2.34億 | -18.36%1.74億 | -16.06%1.52億 | -17.84%1.2億 | -17.84%1.2億 | 3.68%2.46億 | 31.15%2.13億 |
| -未払い法人所得税 | 128.60%4,382.3万 | 31.50%4,290.5万 | 31.50%4,290.5万 | -5.32%3,892.4万 | 97.43%3,845.8万 | 142.78%1,917万 | 4,198.68%3,262.7万 | 4,198.68%3,262.7万 | 1,750.09%4,110.9万 | 1,313.57%1,947.9万 |
| -その他の未払金 | ---- | 15.70%484.9万 | 15.70%484.9万 | ---- | ---- | ---- | -38.84%419.1万 | -38.84%419.1万 | ---- | ---- |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | 29.61%9,274.2万 | 29.61%9,274.2万 | ---- | ---- | ---- | 10.38%7,155.2万 | 10.38%7,155.2万 | ---- | ---- |
| 流動負債 | 30.98%4.38億 | 13.70%4.25億 | 13.70%4.25億 | 4.98%4.11億 | -7.23%3.53億 | 13.86%3.35億 | 6.37%3.73億 | 6.37%3.73億 | 12.84%3.92億 | 15.66%3.81億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -63.44%9,596.2万 | -53.54%1.23億 | -53.54%1.23億 | -39.11%2.38億 | -39.01%2.4億 | -33.89%2.62億 | -33.80%2.66億 | -33.80%2.66億 | -20.01%3.91億 | -13.47%3.94億 |
| -長期借入金及びリース債務 | -63.44%9,596.2万 | -53.54%1.23億 | -53.54%1.23億 | -39.11%2.38億 | -39.01%2.4億 | -33.89%2.62億 | -33.80%2.66億 | -33.80%2.66億 | -20.01%3.91億 | -13.47%3.94億 |
| -長期借入金 | -65.87%8,800.5万 | -54.81%1.18億 | -54.81%1.18億 | -40.18%2.32億 | -40.15%2.33億 | -34.35%2.58億 | -34.31%2.6億 | -34.31%2.6億 | -19.82%3.87億 | -13.11%3.9億 |
| -リース債務 | 71.16%795.7万 | 8.93%574.8万 | 8.93%574.8万 | 81.53%621万 | 79.25%676.5万 | 8.72%464.9万 | 8.05%527.7万 | 8.05%527.7万 | -36.79%342.1万 | -39.57%377.4万 |
| 非流動性繰延税金負債 | 3.48%7,149万 | 1.32%7,328.1万 | 1.32%7,328.1万 | -8.47%6,906万 | -7.16%7,010.4万 | -7.36%6,908.4万 | -5.23%7,232.7万 | -5.23%7,232.7万 | -1.97%7,544.8万 | -1.66%7,551.2万 |
| 非流動負債合計 | -49.50%1.67億 | -41.80%1.97億 | -41.80%1.97億 | -34.16%3.07億 | -33.88%3.1億 | -29.69%3.32億 | -29.23%3.38億 | -29.23%3.38億 | -17.56%4.66億 | -11.76%4.69億 |
| 負債合計 | -9.08%6.06億 | -12.66%6.21億 | -12.66%6.21億 | -16.28%7.19億 | -21.95%6.63億 | -12.98%6.66億 | -14.15%7.11億 | -14.15%7.11億 | -5.99%8.58億 | -1.28%8.5億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%8.91億 | 0.00%8.91億 | 0.00%8.91億 | 0.00%8.91億 | 0.00%8.91億 | 0.00%8.91億 | 0.00%8.91億 | 0.00%8.91億 | 0.00%8.91億 | 0.00%8.91億 |
| -普通株式 | 0.00%8.91億 | 0.00%8.91億 | 0.00%8.91億 | 0.00%8.91億 | 0.00%8.91億 | 0.00%8.91億 | 0.00%8.91億 | 0.00%8.91億 | 0.00%8.91億 | 0.00%8.91億 |
| 利益剰余金 | ---- | 39.98%6.42億 | 39.98%6.42億 | --5.66億 | ---- | ---- | 28.39%4.59億 | 28.39%4.59億 | ---- | --4.13億 |
| その他の引当金 | 48.67%7.73億 | 24.14%1.19億 | 24.14%1.19億 | -77.36%1.32億 | 587.97%6.2億 | 18.79%5.2億 | 51.43%9,584.2万 | 51.43%9,584.2万 | -19.75%5.83億 | -87.17%9,018.7万 |
| 株主資本 | 17.93%16.64億 | 14.29%16.53億 | 14.29%16.53億 | 7.79%15.89億 | 8.40%15.12億 | 6.19%14.11億 | 10.21%14.46億 | 10.21%14.46億 | -8.87%14.74億 | -12.52%13.95億 |
| 少数株主持分 | 23.39%2.48億 | 14.93%2.35億 | 14.93%2.35億 | 11.46%2.34億 | 17.75%2.25億 | 11.87%2.01億 | 11.86%2.04億 | 11.86%2.04億 | -24.91%2.1億 | -30.94%1.91億 |
| 資本合計 | 18.61%19.12億 | 14.37%18.87億 | 14.37%18.87億 | 8.24%18.23億 | 9.53%17.36億 | 6.86%16.12億 | 10.42%16.5億 | 10.42%16.5億 | -11.23%16.85億 | -15.24%15.85億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
