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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -60.81%2,780.7万 | 98.03%4.18億 | 68.09%2.13億 | 54.05%1.16億 | 150.54%1,849.2万 | 54.63%7,094.7万 | 16.94%2.11億 | 18.57%1.27億 | 25.83%7,528.3万 | -238.58%-3,658.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 334.07%4,485.7万 | 71.84%3.37億 | 360.51%1.4億 | 35.21%1.19億 | 64.67%9,738.1万 | -203.05%-1,916.4万 | 147.92%1.96億 | 108.13%3,037.2万 | 191.74%8,821.9万 | 280.00%5,913.6万 |
| 非現金項目調整合計 | 31.72%3,572.7万 | -34.29%8,274.8万 | -175.98%-2,403.4万 | -9.21%3,431.2万 | 40.89%4,534.7万 | 11.53%2,712.3万 | -77.09%1.26億 | -92.32%3,163.1万 | 1.71%3,779.1万 | -49.21%3,218.7万 |
| -減価償却 | 13.66%2,575.7万 | -15.17%8,900.5万 | -67.77%1,239.4万 | 43.46%3,010.5万 | 2.33%2,384.4万 | 2.16%2,266.2万 | -32.39%1.05億 | -47.04%3,845.7万 | --2,098.5万 | --2,330.1万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 525.00%7.5万 | -433.33%-3,693.3万 | -532.09%-3,529.6万 | --0 | -16.78%-164.9万 | 50.00%1.2万 | -101.91%-692.5万 | -101.67%-558.4万 | --6.3万 | ---141.2万 |
| -処分利益 | ---8.9万 | 93.65%-10.7万 | 100.94%2.3万 | -117.06%-13万 | --0 | --0 | -174.83%-168.6万 | -992.41%-244.7万 | --76.2万 | ---1,000 |
| -正味為替差損益 | 7,013.91%1,044万 | 19.49%1,241.6万 | -69.60%-696.9万 | -91.27%93.7万 | 298.18%1,859.9万 | 83.31%-15.1万 | 193.20%1,039.1万 | -2,040.10%-410.9万 | --1,073.4万 | --467.1万 |
| -その他の非現金項目 | -109.91%-45.6万 | -4.45%1,836.7万 | 9.41%581.4万 | -35.20%340万 | -19.10%455.3万 | 51.62%460万 | -28.44%1,922.3万 | -6.98%531.4万 | 106.60%524.7万 | -91.12%562.8万 |
| 運転資金の増減額 | -183.79%-5,277.7万 | 98.39%-178.8万 | 50.13%9,707.9万 | 25.84%-3,761.9万 | 2.87%-1.24億 | 2,024.38%6,298.8万 | -372.58%-1.11億 | -5.86%6,466.5万 | -570.37%-5,072.7万 | -209.54%-1.28億 |
| -売掛金増減額 | -109.31%-1,085.5万 | 31.40%-5,915.5万 | -58.30%4,474.1万 | -43.67%-8,622.5万 | 19.92%-1.34億 | 240.85%1.17億 | -926.80%-8,623.1万 | 9.49%1.07億 | 23.77%-6,001.7万 | -156.01%-1.68億 |
| -在庫増減額 | 134.95%156.8万 | -122.36%-14.4万 | 161.10%364.5万 | -113.17%-37.6万 | 1,184.85%107.4万 | -27.91%-448.7万 | 137.10%64.4万 | 161.17%139.6万 | 149.34%285.5万 | 54.38%-9.9万 |
| -未払金の変更 | 11.56%-4,349万 | 326.24%5,751.1万 | 210.61%4,869.3万 | 661.18%4,898.2万 | -77.43%900.9万 | -77.20%-4,917.3万 | -149.98%-2,542万 | -62.94%-4,402.4万 | -90.81%643.5万 | 63.52%3,991.9万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 4.88%-15.6万 | -75.35%-50.5万 | -96.67%-11.8万 | -82.54%-11.5万 | -40.26%-10.8万 | -86.36%-16.4万 | 37.93%-28.8万 | 39.39%-6万 | 37.00%-6.3万 | 38.40%-7.7万 |
| 利息の受取額 | 26.42%346.9万 | 73.40%1,346.8万 | 48.01%328万 | 110.55%395.2万 | 88.45%349.2万 | 50.69%274.4万 | -4.43%776.7万 | 26.85%221.6万 | -22.25%187.7万 | -12.47%185.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | -0.44%-1,749.5万 | -102.58%-8,748.9万 | 0.31%-2,512.8万 | -421.90%-3,412.2万 | -91.39%-1,082.1万 | -200.83%-1,741.8万 | -20.19%-4,318.7万 | -121.70%-2,520.5万 | 20.15%-653.8万 | 30.98%-565.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -75.72%1,362.5万 | 95.85%3.44億 | 84.28%1.91億 | 21.44%8,568.9万 | 127.32%1,105.5万 | 34.15%5,610.9万 | 15.21%1.76億 | 6.70%1.04億 | 30.78%7,055.9万 | -137.95%-4,046.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -13.01%-696.8万 | -368.80%-3,469.6万 | -236.46%-2,224.5万 | 60.77%-205.1万 | 54.99%-423.4万 | 32.00%-616.6万 | 81.69%-740.1万 | 224.69%1,630.2万 | 66.05%-522.8万 | -134.88%-940.7万 |
| 投資商品取引の純額 | 95.73%-263.4万 | -165.39%-1.29億 | -190.05%-1.41億 | ---- | ---- | ---6,162.2万 | ---4,866万 | ---4,866万 | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | --1,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.84%-960.2万 | -170.84%-1.52億 | -367.84%-1.51億 | 60.77%-205.1万 | 837.62%6,938.8万 | -647.55%-6,778.8万 | -38.69%-5,606.1万 | -625.52%-3,235.8万 | 77.09%-522.8万 | -134.88%-940.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -525.26%-3,083.8万 | -70.13%-1.78億 | -56.76%-1.36億 | 17.03%-458.4万 | -415.71%-3,286.6万 | 20.34%-493.2万 | 48.26%-1.05億 | -0.30%-8,677.9万 | 76.63%-552.5万 | 92.44%-637.3万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -22.28%-86.7万 | -2.45%-338.3万 | -59.86%-118.3万 | 2.20%-75.5万 | 16.65%-73.6万 | 21.83%-70.9万 | 9.83%-330.2万 | 20.94%-74万 | 16.09%-77.2万 | 2.86%-88.3万 |
| 発行費 | ---- | 56.71%-89万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 22.53%-205.6万 | 18.44%-92万 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -99.99%-3,473.3万 | -99.99%-3,473.3万 | ---1,736.6万 | --0 | --0 | ---1,736.7万 | 0.00%-1,736.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -286.06%-299.2万 | -12.84%-2,619.2万 | 4.71%-1,115.7万 | -304.18%-58.6万 | -24.35%-1,367.4万 | 2.39%-77.5万 | 20.53%-2,321.2万 | -79.70%-1,170.9万 | 110.46%28.7万 | 31.77%-1,099.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -101.31%-8,072.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -428.52%-4,009.9万 | -118.93%-2,566.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -191.93%-6,943万 | -61.54%-2.44億 | -92.00%-8,846.5万 | -87.92%-8,664.8万 | 0.75%-4,471.8万 | -75.33%-2,378.3万 | -203.61%-1.51億 | -74.11%-4,607.6万 | -26.62%-4,610.9万 | -231.44%-4,505.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.22%2.72億 | -7.76%3.13億 | 20.30%3.94億 | 28.73%3.91億 | -28.53%2.78億 | -16.91%3.13億 | 9.40%3.4億 | 15.17%3.27億 | 5.39%3.04億 | 41.43%3.89億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -84.44%-6,540.7万 | -64.87%-5,165.1万 | -294.18%-4,890.4万 | -115.66%-301万 | 137.63%3,572.5万 | -284.77%-3,546.2万 | -150.30%-3,132.8万 | -61.95%2,518.5万 | 463.85%1,922.2万 | -815.51%-9,492.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 37,136.11%1,333.3万 | 106.43%1,023.5万 | -876.72%-1,657.5万 | 32.80%559.1万 | 111.56%2,125.5万 | 99.53%-3.6万 | 15.03%495.8万 | 7.12%-169.7万 | 271.25%421万 | 5,576.27%1,004.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.88%2.2億 | -13.22%2.72億 | -13.22%2.72億 | 20.30%3.94億 | 28.73%3.91億 | -28.53%2.78億 | -16.91%3.13億 | -16.91%3.13億 | 15.17%3.27億 | 5.39%3.04億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -86.85%656.8万 | 108.98%3.09億 | 68.49%1.69億 | 28.79%8,350.8万 | 113.68%682.1万 | 52.47%4,994.3万 | 32.33%1.48億 | 19.46%1億 | 68.17%6,483.8万 | -137.37%-4,987.3万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
