PERMAJU-PA
7080PA
BORNOIL
7036
ZENTECH
0094
KGROUP
0036
HM-R1
0060R1
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 91.86%1.28億 | 378.69%1.76億 | -115.27%-1,213.3万 | 49.37%3.39億 | 979.82%2.56億 | -7.32%6,697万 | -252.49%-6,303.6万 | -11.60%7,943.1万 | -15.54%2.27億 | -63.05%2,370.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -51.31%2,368.3万 | 19.13%4,625万 | 94.26%9,717.2万 | 173.59%2.24億 | 314.11%8,691.8万 | 75.33%4,863.8万 | -54.59%3,882.3万 | 433.34%5,002.2万 | 181.74%8,202.1万 | 64.94%-4,059.5万 |
| 非現金項目調整合計 | 87.75%6,000.2万 | 25.97%2,689万 | -104.30%-114.1万 | -44.94%1.16億 | -72.99%3,573.3万 | 39.77%3,195.9万 | 16.33%2,134.7万 | -27.14%2,656.5万 | 11.56%2.1億 | -9.29%1.32億 |
| -減価償却 | 9.67%2,152万 | 25.57%2,399.8万 | 31.32%2,308.4万 | 17.59%8,297.3万 | 71.91%2,666.1万 | -2.98%1,962.2万 | 10.62%1,911.2万 | 0.17%1,757.8万 | 6.33%7,056万 | -29.65%1,550.9万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | -108.18%-643.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 138.30%7,869.9万 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | 1.93%1,290.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 209.18%1,266.1万 | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | -119.77%-453.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.86%2,295万 | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | -374.24%-2,205.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.46%-465万 | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | 61.90%-429.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.94%-1,126.9万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | 211.92%3,848.2万 | 29.40%289.2万 | -369.56%-2,422.5万 | 39.14%5,704.4万 | 82.21%3,348.5万 | 367.31%1,233.7万 | 108.29%223.5万 | -52.47%898.7万 | 25.61%4,099.9万 | -46.84%1,837.7万 |
| 運転資金の増減額 | 428.79%4,480.4万 | 183.22%1.03億 | -3,903.23%-1.08億 | 98.92%-70万 | 296.07%1.33億 | -162.93%-1,362.7万 | -97.11%-1.23億 | -93.54%284.4万 | -135.80%-6,482.1万 | -299.34%-6,798万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 72.49%-1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -12,916.14%-3.65億 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | 107.08%386.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -449.67%-5,468.2万 | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | ---- | -72.99%9,572.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 110.67%3.54億 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 158.85%5,313.6万 | 137.59%5,216.4万 | 114.99%300万 | ---- | ---- | -12.26%-9,028.5万 | 39.26%-1.39億 | 79.20%-2,002万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -110.87%-833.2万 | 223.85%5,037.2万 | -586.20%-1.11億 | ---- | ---- | -24.90%7,665.8万 | -90.63%1,555.4万 | -83.70%2,286.4万 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 31.85%-1,108.3万 | 9.25%-1,378.6万 | -7.62%-1,590.4万 | -42.53%-6,250.8万 | -6.92%-1,627.6万 | -45.54%-1,626.3万 | -73.02%-1,519.1万 | -70.23%-1,477.8万 | -27.30%-4,385.7万 | -58.48%-1,522.2万 |
| 利息の受取額 | 82.44%156.9万 | 126.12%110.8万 | 16.52%192.6万 | 24.85%546.6万 | 31.71%246.3万 | 16.85%86万 | -52.98%49万 | 126.44%165.3万 | 24.84%437.8万 | 89.27%187万 |
| 法人税等の支払額 | 48.57%-987.7万 | -52.62%-593.7万 | 15.56%-751.9万 | -98.77%-4,258.9万 | -41.05%-1,059万 | -251.21%-1,920.4万 | -25.73%-389万 | -66.26%-890.5万 | -19.83%-2,142.6万 | 21.89%-750.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 237.11%1.09億 | 292.41%1.57億 | -158.59%-3,363万 | 44.17%2.4億 | 8,046.97%2.32億 | -42.57%3,236.3万 | -367.57%-8,162.7万 | -25.01%5,740.1万 | -24.47%1.66億 | -93.81%284.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 47.89%-2,053.7万 | -25.59%-3,745.4万 | -484.21%-3,818.4万 | -254.80%-1.25億 | -1,329.10%-4,899.2万 | -183.86%-3,941.1万 | -373.95%-2,982.2万 | 81.92%-653.6万 | 62.65%-3,516.4万 | 111.04%398.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 74.35%-1,180.3万 | 86.68%-1,035.9万 | -91.25%8.1万 | ---- | ---- | -240.18%-4,602.3万 | -5,158.49%-7,774.9万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -48.20%15.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 62.23%30.5万 | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.9万 | ---- | ---- |
| 受領配当金 | --0 | --0 | 4,910.53%952万 | -38.02%385.7万 | -99.65%1.2万 | 9.87%105.8万 | 50.03%259.7万 | 120.93%19万 | 56.95%622.3万 | 856.39%344.3万 |
| その他の投資活動純額 | 23,424.20%3,693.3万 | --0 | 63.81%4,000万 | 333.61%4,622.7万 | 23,180.65%2,165.1万 | --15.7万 | --0 | --2,441.9万 | -76.34%1,066.1万 | -99.50%9.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.20%-729.2万 | -169.08%-1,376.6万 | -37.48%1,133.6万 | -34.88%-8,632.2万 | 46.33%-3,753万 | -75.59%-6,180.8万 | -111.03%-511.6万 | 444.32%1,813.2万 | -6.38%-6,399.8万 | -301.94%-6,992.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -200.57%-1.22億 | -22.45%1,146.9万 | -203.52%-1.33億 | -859.27%-4,692.3万 | -51.41%2,276.6万 | -260.08%-4,052.5万 | 123.34%1,479万 | -1,575.08%-4,395.4万 | 104.36%618万 | 180.51%4,685.7万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -10.38%-526.5万 | -25.90%-508.9万 | -29.64%-514.8万 | -32.49%-2,200.6万 | -2,613.08%-922.3万 | -13.76%-477万 | 54.43%-404.2万 | -1.46%-397.1万 | -9.78%-1,661万 | 106.51%36.7万 |
| 少数株主の現金配当 | -700.00%-600万 | --0 | -493.33%-445万 | -20.22%-683.8万 | -29.63%-350万 | 39.42%-75万 | -145.07%-183.8万 | 25.00%-75万 | -127.52%-568.8万 | ---270万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189.00%-1.33億 | -28.40%638万 | -193.80%-1.43億 | -370.08%-7,576.7万 | -77.44%1,004.3万 | -331.57%-4,604.5万 | 112.21%891万 | -545.73%-4,867.5万 | 89.88%-1,611.8万 | 302.31%4,452.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39.74%3.69億 | -31.48%2.29億 | 26.57%3.87億 | 40.04%3.05億 | -44.56%1.87億 | -7.17%2.64億 | 18.18%3.34億 | 40.04%3.05億 | 1.22%2.18億 | 88.05%3.37億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 58.59%-3,126.3万 | 292.30%1.5億 | -715.47%-1.65億 | -9.92%7,758.5万 | 1,004.64%2.04億 | -283.96%-7,549万 | -2,090.61%-7,783.3万 | -57.86%2,685.8万 | 12,491.96%8,612.9万 | -156.98%-2,255.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,396.08%-2,749.8万 | -221.80%-955万 | 331.79%756.5万 | 196.46%359.6万 | 53.11%-415.9万 | -116.17%-183.8万 | 474.09%784.1万 | 115.76%175.2万 | -37.57%121.3万 | -1,375.87%-887万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 66.13%3.1億 | 39.74%3.69億 | -31.48%2.29億 | 26.57%3.87億 | 26.57%3.87億 | -44.56%1.87億 | -7.17%2.64億 | 18.18%3.34億 | 40.04%3.05億 | 40.04%3.05億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,207.65%8,800.3万 | 205.58%1.19億 | -241.25%-7,183.3万 | -13.47%1.12億 | 3,033.68%1.82億 | -118.74%-794.5万 | -373.75%-1.13億 | 26.97%5,085.6万 | 4.56%1.3億 | -35.84%581.9万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。