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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -278.76%-47.08億 | -155.76%-12.43億 | -46.26%22.29億 | 60.15%41.48億 | 222.14%25.9億 | -72.46%8.04億 | -0.03%29.19億 | -27.95%29.2億 | 126.42%40.53億 | -36.48%17.9億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 117.39%400万 | 89.05%-2,300万 |
| その他の非現金項目 | 103.03%300万 | 18.85%-9,900万 | -258.82%-1.22億 | 94.35%-3,400万 | -1,014.81%-6.02億 | -142.86%-5,400万 | 162.50%1.26億 | 700.00%4,800万 | 94.33%-800万 | -7,150.00%-1.41億 |
| 運転資金の増減額 | 80.59%-7.38億 | -892.29%-38.03億 | 403.80%4.8億 | -108.49%-1.58億 | 381.39%18.6億 | -296.14%-6.61億 | -71.92%3.37億 | 186.15%12億 | -79.97%-13.93億 | 69.32%-7.74億 |
| -売掛金増減額 | 197.87%15.13億 | -846.86%-15.46億 | 276.92%2.07億 | -102.89%-1.17億 | 623.79%40.46億 | -41.22%5.59億 | 31,800.00%9.51億 | 99.39%-300万 | -138.46%-4.9億 | 148.48%12.74億 |
| -在庫増減額 | 121.81%6.47億 | -216.65%-29.67億 | -298.94%-9.37億 | 898.31%4.71億 | 86.77%-5,900万 | 1.33%-4.46億 | -170.96%-4.52億 | 254.24%6.37億 | -2,850.00%-4.13億 | 99.02%-1,400万 |
| -その他流動資産の変動 | 175.97%4.25億 | -47.44%1.54億 | -30.07%2.93億 | 161.88%4.19億 | 175.12%1.6億 | -422.73%-2.13億 | 111.74%6,600万 | -17.57%-5.62億 | 57.74%-4.78億 | -58.63%-11.31億 |
| -その他流動負債の変動 | -50.48%-12.64億 | -33.97%-8.4億 | -736.00%-6.27億 | 84.94%-7,500万 | -1,210.53%-4.98億 | 63.46%-3,800万 | 47.47%-1.04億 | ---1.98億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -22.92%-5,900万 | -54.84%-4,800万 | 11.43%-3,100万 | 12.50%-3,500万 | -17.65%-4,000万 | 0.00%-3,400万 | 2.86%-3,400万 | 43.55%-3,500万 | 15.07%-6,200万 | -10.61%-7,300万 |
| 利息の受取額 | -21.22%2.45億 | 6.87%3.11億 | 7.38%2.91億 | -17.63%2.71億 | 3.13%3.29億 | 5.98%3.19億 | 11.90%3.01億 | 11.16%2.69億 | 11.01%2.42億 | -3.96%2.18億 |
| 支払済みの税金還付金 | 40.96%-3.69億 | -13.64%-6.25億 | -2.80%-5.5億 | -139.91%-5.35億 | 68.28%-2.23億 | 32.53%-7.03億 | -83.77%-10.42億 | -0.71%-5.67億 | 13.12%-5.63億 | -2.86%-6.48億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 275.19%18.78億 | -122.77%-10.72億 | 4.39%47.07億 | -40.27%45.09億 | 113.07%75.49億 | -24.13%35.43億 | -25.83%46.7億 | 118.38%62.96億 | 30.99%28.83億 | 38.51%22.01億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --24.06億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -109.88%-3,400万 | -17.11%3.44億 | 1,696.15%4.15億 | -192.86%-2,600万 | -84.95%2,800万 | 304.40%1.86億 | -3,133.33%-9,100万 | 107.50%300万 | -122.99%-4,000万 | -71.48%1.74億 |
| その他の投資活動純額 | 22.14%-37.59億 | 11.33%-48.28億 | -4.51%-54.45億 | -12.12%-52.1億 | -4.40%-46.47億 | -32.00%-44.51億 | -51.28%-33.72億 | -177.58%-22.29億 | 72.69%-8.03億 | -55.06%-29.4億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15.41%-37.93億 | 10.85%-44.84億 | -77.74%-50.3億 | 38.41%-28.3億 | -8.35%-45.95億 | -22.47%-42.41億 | -52.49%-34.63億 | -166.86%-22.71億 | 69.01%-8.51億 | -129.60%-27.46億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -39.83%35.5億 | --59億 | --0 | -200.00%-2,100万 | -133.33%-700万 | ---300万 | ---- | -233.33%-8,000万 | 11.11%-2,400万 | -127.84%-2,700万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -63.50%-11.87億 | -868.00%-7.26億 | -3,650.00%-7,500万 | 99.54%-200万 | 78.24%-4.33億 | -21.64%-19.9億 | -52.61%-16.36億 | -237.11%-10.72億 | -7,850.00%-3.18億 | 97.91%-400万 |
| 配当金支払総額 | 3.36%-6.04億 | 20.38%-6.25億 | -25.00%-7.85億 | 1.41%-6.28億 | 5.49%-6.37億 | 23.50%-6.74億 | -20.36%-8.81億 | 1.08%-7.32億 | -33.33%-7.4億 | 0.72%-5.55億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61.34%17.58億 | 628.72%45.47億 | -32.31%-8.6億 | 39.70%-6.5億 | 59.60%-10.78億 | -5.96%-26.68億 | -33.65%-25.18億 | -73.96%-18.84億 | -84.81%-10.83億 | 10.26%-5.86億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.25%68.86億 | -6.66%75.88億 | 15.96%81.29億 | 34.65%70.1億 | -39.84%52.06億 | -13.03%86.53億 | 25.07%99.49億 | 11.63%79.55億 | -11.09%71.26億 | 0.23%80.15億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 84.44%-1.57億 | 14.71%-10.09億 | -214.97%-11.83億 | -45.15%10.29億 | 155.73%18.76億 | -156.75%-33.66億 | -161.23%-13.11億 | 125.61%21.41億 | 183.91%9.49億 | -335.00%-11.31億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -61.04%1.2億 | -52.02%3.08億 | 613.33%6.42億 | 225.00%9,000万 | 8.86%-7,200万 | -626.67%-7,900万 | 110.27%1,500万 | -21.67%-1.46億 | -149.59%-1.2億 | -12.95%2.42億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 300.00%200万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---200万 | ---- | ---100万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.51%68.51億 | -9.25%68.86億 | -6.66%75.88億 | 15.96%81.29億 | 34.65%70.1億 | -39.84%52.06億 | -13.03%86.53億 | 25.07%99.49億 | 11.63%79.55億 | -11.09%71.26億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 275.19%18.78億 | -122.77%-10.72億 | 4.39%47.07億 | -40.27%45.09億 | 113.07%75.49億 | -24.13%35.43億 | -25.83%46.7億 | 118.38%62.96億 | 30.99%28.83億 | 38.51%22.01億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
