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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 2.33%2.59億 | 2.33%2.59億 | -0.11%2.41億 | 16.64%2.62億 | 12.00%2.64億 | 12.66%2.53億 | 12.66%2.53億 | 18.58%2.41億 | 5.00%2.25億 | 9.88%2.36億 |
| -現金及び現金同等物 | 2.33%2.59億 | 2.33%2.59億 | -0.11%2.41億 | 16.64%2.62億 | 12.00%2.64億 | 12.66%2.53億 | 12.66%2.53億 | 18.58%2.41億 | 5.00%2.25億 | 9.88%2.36億 |
| -現金 | 348.34%2.59億 | 348.34%2.59億 | -0.11%2.41億 | 16.64%2.62億 | 12.00%2.64億 | -23.53%5,767.05万 | -23.53%5,767.05万 | 18.58%2.41億 | 5.00%2.25億 | 9.88%2.36億 |
| -現金同等物 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.00%1.95億 | 31.00%1.95億 | ---- | ---- | ---- |
| 取引及びその他の売掛金 | 36.34%1.5億 | 36.34%1.5億 | 20.88%1.35億 | 27.40%1.38億 | 16.79%1.18億 | -1.49%1.1億 | -1.49%1.1億 | 1.07%1.12億 | -12.50%1.08億 | -27.77%1.01億 |
| -売掛金 | 46.59%1.5億 | 46.59%1.5億 | 20.88%1.35億 | 27.40%1.38億 | 16.79%1.18億 | -2.60%1.02億 | -2.60%1.02億 | 1.07%1.12億 | -12.50%1.08億 | -27.77%1.01億 |
| -売掛金総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.94%1.05億 | -2.94%1.05億 | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.64%-237.41万 | 15.64%-237.41万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.21%768.14万 | 16.21%768.14万 | ---- | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | 52.19%1.01億 | 52.19%1.01億 | 37.62%7,565.95万 | 28.73%7,006.48万 | 1.35%5,984.85万 | -2.11%6,652.31万 | -2.11%6,652.31万 | -30.38%5,497.88万 | -48.44%5,442.66万 | -42.52%5,905.02万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 196.39%56.2万 | 196.39%56.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | -20.48%537.57万 | -20.48%537.57万 | -44.87%529.57万 | -60.45%404.88万 | -39.13%552.29万 | -0.79%676.02万 | -0.79%676.02万 | 114.24%960.51万 | 255.43%1,023.77万 | 96.83%907.34万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | ---- | ---- | ---- | --3,062 | --4,604 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 流動資産合計 | 18.01%5.15億 | 18.01%5.15億 | 9.46%4.57億 | 19.24%4.74億 | 10.50%4.48億 | 6.24%4.36億 | 6.24%4.36億 | 5.05%4.18億 | -10.88%3.98億 | -12.34%4.05億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 3.55%1.25億 | 3.55%1.25億 | -2.28%1.18億 | -0.19%1.19億 | 0.59%1.2億 | 2.67%1.21億 | 2.67%1.21億 | 3.41%1.21億 | 22.49%1.2億 | 40.17%1.19億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.52%1.64億 | 2.52%1.64億 | ---- | ---- | ---- |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.12%-4,309.86万 | -2.12%-4,309.86万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資用不動産 | 139.89%637.75万 | 139.89%637.75万 | -1.06%263.73万 | -1.06%264.43万 | -1.06%265.14万 | -1.05%265.85万 | -1.05%265.85万 | -1.05%266.56万 | -1.05%267.26万 | -1.05%267.97万 |
| 投資総額 | 26.12%134万 | 26.12%134万 | 21.96%104.32万 | 50.47%119.74万 | 28.99%105.79万 | 31.03%106.25万 | 31.03%106.25万 | 9.80%85.54万 | -32.44%79.58万 | -51.24%82.01万 |
| -投資有価証券 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -金融商品投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.03%106.25万 | 31.03%106.25万 | ---- | ---- | --82.01万 |
| -売却可能金融資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.03%106.25万 | 31.03%106.25万 | ---- | ---- | --82.01万 |
| -その他の投資 | --134万 | --134万 | 21.96%104.32万 | 50.47%119.74万 | --105.79万 | ---- | ---- | 9.80%85.54万 | -32.44%79.58万 | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -3.09%1.73億 | -3.09%1.73億 | -3.08%1.75億 | -2.57%1.77億 | -2.85%1.78億 | -3.11%1.79億 | -3.11%1.79億 | -3.06%1.81億 | -3.47%1.81億 | -3.47%1.83億 |
| -のれん | 0.94%6,531.52万 | 0.94%6,531.52万 | 0.94%6,531.52万 | 0.94%6,531.52万 | 0.00%6,470.67万 | 0.00%6,470.67万 | 0.00%6,470.67万 | 0.00%6,470.67万 | 0.00%6,470.67万 | 0.00%6,470.67万 |
| -その他の無形資産 | -5.37%1.08億 | -5.37%1.08億 | -5.32%1.1億 | -4.52%1.11億 | -4.40%1.13億 | -4.79%1.14億 | -4.79%1.14億 | -4.68%1.16億 | -5.29%1.17億 | -5.26%1.18億 |
| 非流動性繰延税金資産 | -5.41%29.73万 | -5.41%29.73万 | -67.80%28.78万 | -66.25%30.41万 | -64.46%31.43万 | -63.91%31.43万 | -63.91%31.43万 | 46.50%89.36万 | 49.65%90.09万 | 47.62%88.43万 |
| 非流動資産合計 | 0.91%3.07億 | 0.91%3.07億 | -2.86%2.97億 | -1.68%3億 | -1.59%3.02億 | -0.96%3.04億 | -0.96%3.04億 | -0.45%3.06億 | 5.29%3.05億 | 9.63%3.06億 |
| 資産合計 | 10.99%8.22億 | 10.99%8.22億 | 4.25%7.55億 | 10.16%7.75億 | 5.30%7.49億 | 3.16%7.4億 | 3.16%7.4億 | 2.65%7.24億 | -4.51%7.03億 | -4.06%7.12億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 86.67%7,315.35万 | 86.67%7,315.35万 | 8.35%5,084.64万 | 52.20%5,219.83万 | 15.99%4,856.32万 | -4.86%3,918.8万 | -4.86%3,918.8万 | 13.56%4,692.61万 | -42.49%3,429.56万 | -44.44%4,186.71万 |
| -金融またはその他のデリバティブ投資負債 | -26.13%4.22万 | -26.13%4.22万 | --0 | --0 | --0 | -19.65%5.71万 | -19.65%5.71万 | --0 | --0 | --0 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 86.84%7,311.13万 | 86.84%7,311.13万 | 8.35%5,084.64万 | 52.20%5,219.83万 | 15.99%4,856.32万 | -4.84%3,913.09万 | -4.84%3,913.09万 | 13.56%4,692.61万 | -42.49%3,429.56万 | -44.44%4,186.71万 |
| -短期借入金 | 87.80%7,273.59万 | 87.80%7,273.59万 | 8.20%5,042.66万 | 52.44%5,183.17万 | 17.78%4,822.99万 | -4.22%3,873.14万 | -4.22%3,873.14万 | 14.72%4,660.58万 | -42.22%3,400.23万 | -45.34%4,095.03万 |
| -資本リース債務 | -6.01%37.54万 | -6.01%37.54万 | 31.05%41.98万 | 25.02%36.66万 | -63.65%33.33万 | -41.49%39.94万 | -41.49%39.94万 | -54.24%32.04万 | -62.33%29.33万 | 107.17%91.68万 |
| 未払金 | 46.67%6,014.88万 | 46.67%6,014.88万 | 9.64%3,695.81万 | 83.92%5,089.11万 | 67.45%4,353.2万 | 14.63%4,100.93万 | 14.63%4,100.93万 | 16.68%3,370.9万 | -38.25%2,766.98万 | -37.89%2,599.77万 |
| -買掛金 | 58.03%5,774.41万 | 58.03%5,774.41万 | 8.35%3,652.29万 | 76.24%4,876.42万 | 61.81%4,206.72万 | 12.55%3,653.89万 | 12.55%3,653.89万 | 20.51%3,370.9万 | -35.51%2,766.98万 | -34.92%2,599.77万 |
| -未払法人税 | 181.04%240.47万 | 181.04%240.47万 | --43.52万 | --212.69万 | --146.48万 | --85.56万 | --85.56万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.10%361.48万 | 9.10%361.48万 | ---- | ---- | ---- |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.68%513.12万 | -12.68%513.12万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | --30万 | --30万 | -39.57%30万 | --30万 | ---- | ---- | ---- | --49.64万 | ---- | ---- |
| 流動負債 | 56.57%1.34億 | 56.57%1.34億 | 8.59%8,810.46万 | 66.85%1.03億 | 35.70%9,209.51万 | 3.00%8,532.84万 | 3.00%8,532.84万 | 15.55%8,113.15万 | -40.67%6,196.54万 | -42.10%6,786.49万 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -23.45%958.82万 | -23.45%958.82万 | -22.49%1,029.41万 | -21.95%1,092.06万 | -19.43%1,170.77万 | -16.80%1,252.54万 | -16.80%1,252.54万 | -20.41%1,328.02万 | 54.19%1,399.1万 | 58.58%1,453.06万 |
| -長期借入金及びリース債務 | -23.45%958.82万 | -23.45%958.82万 | -22.49%1,029.41万 | -21.95%1,092.06万 | -19.43%1,170.77万 | -16.80%1,252.54万 | -16.80%1,252.54万 | -20.41%1,328.02万 | 54.19%1,399.1万 | 58.58%1,453.06万 |
| -長期借入金 | -23.16%923.32万 | -23.16%923.32万 | -22.61%990.82万 | -22.19%1,058.02万 | -21.85%1,125.03万 | -19.33%1,201.65万 | -19.33%1,201.65万 | -22.17%1,280.25万 | 54.83%1,359.81万 | 63.91%1,439.5万 |
| -リース債務 | -30.24%35.5万 | -30.24%35.5万 | -19.21%38.59万 | -13.33%34.05万 | 237.43%45.74万 | 217.46%50.89万 | 217.46%50.89万 | 101.60%47.77万 | 34.78%39.28万 | -64.39%13.56万 |
| 非流動年金及びその他の退職後給付制度 | -4.54%72.49万 | -4.54%72.49万 | -6.29%68.57万 | -1.96%73.39万 | 6.79%75.93万 | 11.71%75.93万 | 11.71%75.93万 | 6.80%73.17万 | 12.21%74.86万 | 7.68%71.11万 |
| 非流動性繰延税金負債 | -3.41%2,747.02万 | -3.41%2,747.02万 | -5.75%2,732.8万 | -5.67%2,772.73万 | -5.74%2,804.41万 | -5.66%2,843.92万 | -5.66%2,843.92万 | -3.73%2,899.57万 | -3.38%2,939.28万 | -3.37%2,975.27万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -9.44%3,778.33万 | -9.44%3,778.33万 | -10.93%3,830.79万 | -10.76%3,938.18万 | -9.96%4,051.11万 | -9.06%4,172.39万 | -9.06%4,172.39万 | -9.44%4,300.76万 | 9.88%4,413.24万 | 10.78%4,499.44万 |
| 負債合計 | 34.89%1.71億 | 34.89%1.71億 | 1.83%1.26億 | 34.57%1.43億 | 17.50%1.33億 | -1.30%1.27億 | -1.30%1.27億 | 5.47%1.24億 | -26.63%1.06億 | -28.49%1.13億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%2.98億 | 0.00%2.98億 | 0.00%2.98億 | 0.00%2.98億 | 0.00%2.98億 | 0.00%2.98億 | 0.00%2.98億 | 0.00%2.98億 | 0.00%2.98億 | 0.00%2.98億 |
| -普通株式 | 0.00%2.98億 | 0.00%2.98億 | 0.00%2.98億 | 0.00%2.98億 | 0.00%2.98億 | 0.00%2.98億 | 0.00%2.98億 | 0.00%2.98億 | 0.00%2.98億 | 0.00%2.98億 |
| 利益剰余金 | 13.29%2.65億 | 13.29%2.65億 | 10.95%2.48億 | 13.14%2.49億 | 6.98%2.37億 | 9.32%2.34億 | 9.32%2.34億 | 5.36%2.23億 | 3.18%2.2億 | 7.62%2.22億 |
| 自己株式 | 0.00%7.05万 | 0.00%7.05万 | 0.00%7.05万 | 0.00%7.05万 | 0.00%7.05万 | 0.00%7.05万 | 0.00%7.05万 | 0.00%7.05万 | 0.00%7.05万 | 0.00%7.05万 |
| その他の引当金 | -36.53%83.46万 | -36.53%83.46万 | -82.56%23.23万 | -28.30%110.16万 | 43.04%132.5万 | 184.93%131.49万 | 184.93%131.49万 | 10.42%133.21万 | 18.81%153.64万 | -43.86%92.63万 |
| その他の資本の構成要素 | --1 | --1 | 300.00%2 | 0.00%3 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1 | --3 | ---1 |
| 株主資本 | 5.74%5.64億 | 5.74%5.64億 | 4.46%5.46億 | 5.49%5.49億 | 3.05%5.37億 | 4.06%5.34億 | 4.06%5.34億 | 2.25%5.22億 | 1.37%5.2億 | 2.96%5.21億 |
| 少数株主持分 | 7.97%8,615.88万 | 7.97%8,615.88万 | 6.67%8,234.36万 | 8.06%8,344.66万 | 2.64%8,008.48万 | 4.62%7,979.84万 | 4.62%7,979.84万 | 1.04%7,719.48万 | -2.25%7,722.08万 | -0.16%7,802.55万 |
| 資本合計 | 6.03%6.5億 | 6.03%6.5億 | 4.75%6.28億 | 5.82%6.32億 | 3.00%6.17億 | 4.14%6.13億 | 4.14%6.13億 | 2.09%6億 | 0.89%5.97億 | 2.54%5.99億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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